TH-03-004EAS系统操作手册(出纳系统)v1.0.doc

EAS系统操作手册-出纳系统 文档编号： TH-03-004 版 本 号： V1.0 密 级： 中级 EAS集团财务用户手册出纳系统金蝶软件（中国）有限公司2012年 3月29日文档控制更改记录日期作者版本更改参考2012-03-29金蝶EAS项目组V1.0分发拷贝号名字区域目录1出纳初始化42凭证复核63现金93.1现金日记账93.2现金盘点单134银行存款164.1银行日记账164.2银行对账单194.3银行存款对账214.4余额调节表244.5长期未达账265资金报表275.1资金汇总表275.2资金明细表285.3资金对账汇总表296期末处理306.1期末对账306.2期末结账321出纳初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。操作前提：A 当前公司如为实体公司。B 已指定出纳管理子系统的启用期间。C 已维护银行账户。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，进入“出纳管理初始化”界面，如图：在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入：现金：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。银行存款：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额。银行对账单：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。保存：点击【】，保存现金、银行存款、银行对账单的初始余额。刷新：点击【】，刷新当前列表界面。打印：点击【】，打印当前列表界面。打印预览：点击【】，打印预览当前列表界面。导入：点击【】，从总账系统引入现金科目和银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。系统导入该公司的现金/银行科目期初借贷方累计发生额和初始余额。如果出纳管理晚于总账系统启用，会计期间可以选择总账启用期间至出纳管理启用期间的任一期间。企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：银行未达账：点击【】，录入银行未达账，如图：余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图：平衡检查：点击【】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：计算器：点击【】，弹出计算器。结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。反初始化：点击【】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。退出：单击【】，退出当前列表界面。2凭证复核在总账系统中新增含现金/银行类科目的凭证后，凭证在复核时后自动登记现金/银行日记账。操作前提:A 在系统参数中选择登账类型：凭证登账。B 在系统平台的系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-凭证复核，进入“凭证复核查询”界面，如图：在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示：登账设置：单击【】，设置登账选项，如图：按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。自动复核：单击【】，按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。手工复核：单击【】，弹出手工复核界面，如下图：可以利用新增分录、删除分录来对科目分录进行拆分，新增和删除日记账记录。查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核：单击【】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。3现金本模块为现金，主要内容有现金日记账和现金盘点单。现金模块是出纳人员对企业库存现金的管理，现金的日常业务有登记现金流水账（现金日记账）、定期盘点库存现金、与会计对账（账账相符）。针对上述三项日常业务，现金分为现金日记账、现金盘点单。金蝶软件(中国)有限公司第33页，共33页版权所有 翻版必究3.1现金日记账在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金日记账之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。同一日的多笔现金日记账，用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：单行新增：单击【】，如图：在该对话框中以下信息：不能新增已结账期间的日记账记录。多行新增：单击【】，如图：多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。导入：单击【文件】-【导入】，弹出“现金日记账 引入”对话框，如图：点击，选择本地文件，引入。导出：单击【】，导出当前报表界面。计算器：单击【】，弹出计算器。退出：单击【】，退出当前列表界面。3.2现金盘点单现金盘点单由出纳人员直接录入，反映现金盘点的结果。现金盘点单只有制单状态，即：现金盘点单不需要审批。操作前提：基础资料_币别必须已维护票面信息。在金蝶EAS主界面，选择基础数据管理辅助资料币别，进入“币别”列表界面，点击【】，维护指定币别的票面信息，如图：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金盘点单，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该对话框中设置以下查询条件：设置好查询条件后，单击【确定】，进入“现金盘点单”界面，如图：新增：单击【】，增加现金盘点单，如图：一个现金科目和一种币别，每天只能录入一张现金盘点单。不能新增已结账期间的现金盘点单。4银行存款本模块为银行存款，主要内容有银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账。4.1银行日记账在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款日记账之后，弹出“条件查询”的界面：如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。在“银行存款日记账”界面，可切换银行账户和币别，查询银行存款日记账的信息。同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示：单行新增：单击【】，如图：多行新增：单击【】，如图：多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。导入：单击【文件】-【导入】，弹出“银行存款日记账 引入”对话框，如图：4.2银行对账单出纳人员将每次银行发来的对账单输入到系统中，以方便保存对账单记录，进行银行存款对账。银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日记账是企业自己记录的银行存款的收支流水账，银行对账单与银行日记账二者是同一笔业务反映在银行和企业的反映，二者金额相等，方向相反。出纳管理系统启用后录入的银行对账单与出纳管理系统初始化时录入的企业未达账虽然格式和内容相同，但作用不同：初始化时录入的企业未达账已包括在银行对账单的初始余额中，而系统启用后录入的银行对账单记录将参与对账单余额的计算。因此，初始化时录入的企业未达账不能反映在银行对账单中。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行对账单，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。单行新增：单击【】，如图：在该对话框中录入以下信息：不允许新增启用期间之间的银行对账单。如果参数CS046允许录入已结账期间的银行对账单的参数值为否，也不允许新增已结账期间的对账单。多行新增：单击【】，如图：多行新增与单行新增的数据项完全相同，控制与约束也完全相同。多行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。导入：在多行新增界面，单击，选择本地文件，引入，将本地文件格式的对账单电子文档引入EAS系统。需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。引入方案维护：单击，如图：按本地对账单文件格式设置好模板格式，选择银行账户，单击保存即可。按不同银行的对账单格式（主要是金额列格式）不同，引入方案支持三种模式：借贷分列显示：金额分为借方金额、贷方金额两列。借贷标志显示：借贷方向一列，金额一列。无借贷显示：金额一列，方向按金额正负号区分。4.3银行存款对账银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况，为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的银行对账单进行核对。银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款对账，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入未达账项报表界面，如图：如果未达账项太多，可以在自定义查询条件中进一步指定未达账的过滤条件，如图：自动对账设置：可设置自动对账的匹配条件。手动对账设置：可设置自动查找功能。表格设置：可设置表格左右或上下排列。自动对账：单击【】，系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图：单击【确定】后，进入已勾项账项的报表界面，如图：如果已勾对账项太多，可以在自定义查询条件中进一步指定未达账的过滤条件。取消对账：单击【】，取消指定记录的勾对。4.4余额调节表余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录形成。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-余额调节表，首先弹出“条件查询”对话框，如图：单击【确定】进入“余额调节表”界面。参数说明：CS018余额调节表格式，参数值为“A”时，余额调节表如下图所示：套打：单击【】，按套打模板格式打印余额调节表。CS018余额调节表格式，参数值为“B”时，余额调节表如下图所示：打印：单击【】，打印当前报表界面。4.5长期未达账由于主客观等方面的原因，有时会出现个别业务长期未达的情况，这说明企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差错。长期未达账的功能就是协助用户有针对性地单独输出长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资金丢失。长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上期未勾对的日记账记录或对账单记录形成本期的未达账。所谓长期，只是对未达账账龄的一种分类而已，账龄越长的未达账，出现差错的可能性越大，越会引起用户的关注。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-长期未达账，首先弹出“条件查询”对话框，如图：单击【确定】进入“长期未达账”界面，查看详细信息。5资金报表5.1资金汇总表在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-资金报表-资金汇总表，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置以下过滤查询条件：5.2资金明细表资金明细表只有实体公司允许查询。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-资金报表-资金明细表，首先弹出“条件查询”对话框，如图：单击【确定】进入“资金明细表”界面，查看详细信息，如下：可切换资金类别、银行账户、币别查询资金明细表信息。选中一条记录信息，点击联查可联查单据或凭证。5.3资金对账汇总表资金对账汇总表汇总查询公司的银行对帐情况，并能联查到对应期间的余额调节表。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-资金报表-资金对账汇总表，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置以下过滤查询条件：6期末处理6.1期末对账在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-期末处理-期末对账，首先弹出“条件查询”界面，如图：在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。如图：可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。如