科学城公司职员手册.doc

1 目目 录录 董事长致辞董事长致辞-3 公司简介公司简介-4 前言前言-5 第一章第一章 入职指引入职指引-6 第二章第二章 工作管理工作管理-8 办办公管理公管理 -8 考勤管理考勤管理 -8 信息管理信息管理 -9 公文管理公文管理-10 公章管理公章管理-12 办办公用品管理公用品管理-13 固定固定资产资产管理管理-13 公公务车辆务车辆管理管理-14 因公出国管理因公出国管理-14 因私出境管理因私出境管理-15 交交际费际费管理管理-15 差旅差旅费费管理管理-16 借款与借款与报销报销管理管理-17 2 通通讯讯管理管理-18 第三章第三章 工资与福利工资与福利-19 工工资资的的组组成成-19 工工资资的的调调整整-19 工工资资的的计计算算-20 加班的加班的计计算算-20 保保险险与与补贴补贴-21 医医疗费报销疗费报销方法方法-22 带带薪假期薪假期-23 带带薪年假薪年假-24 体体检检和疫苗接种和疫苗接种-25 第四章第四章 奖励和处分奖励和处分-26 职员职员行行为为-26 奖奖励励-26 违纪违纪与与过过失失处处分分-26 第五章第五章 培训、考核与发展培训、考核与发展-30 培培训训体系体系-30 考核考核评评估估-30 内部内部调动调动-31 3 晋升机制晋升机制-31 第六章第六章 劳动合同劳动合同-32 合同的合同的订订立与解除立与解除-32 离离职职手手续续-33 签签署声明署声明-33 附：附： 公司经营管理架构公司经营管理架构-34 4 董事长致辞董事长致辞 欢迎您投身到中关村科学城建设股份有限公司！ 中关村科学城公司是一支充满着追求创新和进取精神的团队，是一个在中 关村东区的改造建设中、在完成中国科学院和北京市政府共同赋予的历史使命 中扮演着重要角色的企业，也是在探索市场经济体制下中国现代企业发展的新 生力量。 中关村科学城未来广阔的发展空间，为职员们提供了良好的职业平台，中关 村科学城的成功，将来自于公司与全体职员在事业追求上的共同努力。所以，我 希望我们每一个职员都不要将成功的定义仅仅局限在物质的基础上，而应该注 重职业生涯的积累和共同事业的进步上。希望在中关村科学城工作的日子，是你 们一生中美好的一段职业年华，更是你们将来事业有成的重要阶梯。 中关村科学城倡导的是团结、融洽、学习、共进的团队精神和严谨、创新、务 实、合作的企业文化，提倡职员拓展视野、热爱本职工作、结交志趣相投的同事， 以开放的心态、乐观向上的精神营造健康丰盛的人生，力求在创造一流企业的过 程中，实现自我价值，最终使每个有个性和差异的职员在企业主流文化的影响和 熏陶下产生一种高境界的共性。 古人云：“无规矩无以成方圆”。作为一个现代化的企业，必然有着企业自身 的核心价值观、道德准则、行为规范和管理制度。这部小册子简要介绍了公司有 5 关方面的规定，希望各位能够认真地阅读，并以此作为你们在公司工作的准绳。 公司随时期待着与你们坦诚交流，并热切盼望你们在中关村这片热土上尽情施 展才华，与科学城共同成长！ 公司简介公司简介 北京中关村科学城建设股份有限公司成立于 2001 年 11 月，是由北京市人 民政府和中国科学院共同组建的，股东单位为中科实业集团（控股）公司、北京天 鸿集团公司、联想集团（控股）公司、大恒新纪元科技股份有限公司、北京科技园 建设股份有限公司及北京海淀科技园建设股份有限公司六家企业。 公司的各项经营活动紧密围绕着“中关村科学城”的基本建设而展开。 “中关村 科学城”的基本建设目标是：五至七年内，把中关村东区建成基础设施完善、信息 网络发达、企业富有活力、环境清新优美、文化气氛浓厚的世界一流的具有现代 气息的科技园区，使之成为国际学术中心、信息交流中心、现代科技物流中心、 高技术产业孵化中心，成为众多国际跨国公司、国内大型科技公司的研发基地和 管理总部，成为连接世界、辐射全国的高新技术的窗口和基地。 公司主营业务为： 土地开发； 基础设施建设； 6 房地产开发； 高新技术企业投资。 公司注册资金 6 亿元，目前正在开发建设的项目有：中国科学院科技园启动 工程数码花园、中国科学院研究生院、中科院学术会堂、大河庄苑住宅小区及写 字楼、紫金长安小区及新干线住宅小区等等。总建筑面积共约 223 万平方米。 7 前言前言 条 1 条 欢迎您加入北京中关村科学城建设股份有限公司，希望您在这里充分 施展才华，为中关村科学城的建设与发展做一份可贵的贡献。为了使您清晰了解 公司管理的基本事项及职员的权利、义务和责任，特制定本手册。 条 2 条 本手册所称“公司”，指北京中关村科学城建设股份有限公司，包括管理 本部、各项目公司（或称“子公司”）和项目部。 条 3 条 本手册所称“职员”，指所有经公司正式录用的从业人员。 条 4 条 本手册根据职员所担任职务的系列及岗位类别将职员归属为行政系、 技术系和销售系三个系列，又将其中的行政系分为领导层、管理层、专业层和执 行层四个层次。 条 5 条 本手册内容与 2003 年 3 月版中关村科学城文件汇编及员工守则、 或与各项目公司现行职员守则有相冲突之处，以本手册为准。 条 6 条 本部综合管理部、财务管理部对本手册内容有制定、修改及解释权。 条 7 条 各项目公司、项目部因项目性质与运作差异而制定补充的规定，应报本 部备案。 8 第一章第一章 入职指引入职指引 条 8 条 新职员入职公司时，需向人事管理部门出示身份证、学历证明、学位证 明、职称证明、资格证明、指定医院的体检证明、与原单位的“解除劳动关系证明” 的原件，提交该等证明的复印件以及免冠一寸彩色近照 4 张，并在职员登记表 中填写职员的个人资料。 条 9 条 当职员的个人资料有如下更改或补充时，应及时告知人事部门，以确保 与此相关的职员的各项权益。若因职员的联络信息变更未及时告知人事部门而 使某些重要通知或决定未能及时送达职员手中，由职员自行承担所引起的后果 和责任。 1)姓名； 2)通讯地址、家庭地址和电话号码； 3)生育状况； 4)出现事故或紧急情况时的联系人； 5)培训结业或进修毕业。 条 10 条公司提倡正直诚实的个人品质，如职员所提供的个人资料经查存在 严重的不实，公司有权终止试用或解除劳动合同。 条 11 条公司与新职员在入职的当日签订劳动合同或劳务合同并可约定 职员的试用期。合同期限在 1 年以内（包括 1 年）的，试用期 1 个月，合同期限在 2 年以内（包括 2 年）的，试用期 2 个月，合同期限在 3 年以内（包括 3 年）的，试 用期 3 个月。如果职员在试用期内因病假、事假而缺勤，试用期限将被顺延。如 果试用期内累计请假时间超过 15 个工作日，职员将被视为自动放弃试用，合同 自动解除。 9 条 12 条在试用期内的任何时候，新职员的工作无法达到要求时，公司可以终 止试用，解除劳动合同。在试用期内，如果新职员的表现特别突出，经考核后可 适当缩短试用期，提前转正。 条 13 条新职员试用期满之前的 10 个工作日为试用考核期。若职员未通过试 用期考核，公司可于试用期结束之前书面通知该职员，解除劳动合同。 条 14 条职员在公司系统内的岗位变动称为“调动”，司龄可连续计算。职员从 公司离职后又重新进入公司工作时，如果离职时间超过三个月，职员的司龄重新 计算。 条 15 条公司要求职员将个人档案调入公司或公司指定的人才代理机构。职 员可享有半天的公休假办理调档事宜。 10 第二章第二章 工作管理工作管理 办办公管理公管理 条 16 条职员必须遵守公司颁布的各项规章制度。 条 17 条职员在工作时间须佩戴工作名牌。 条 18 条工作时间，职员着装应整洁、大方、得体。公司本部职员，周一至周四， 男士应着衬衫、系领带、着长裤；女士应着职业装，不宜着剪裁暴露或质地透明的 服装、拖鞋及无后带式凉鞋。周五，公司提倡穿着搭配和谐的商务休闲装。各项 目公司另有统一着装要求的，按具体规定执行。未按要求着装的，每次罚款 50 元。 条 19 条职员要注意维护良好的办公环境，保持办公区域及办公桌面整洁，不 在办公区域进食、聊天、高声喧哗或在非吸烟区吸烟。 条 20 条职员应自觉保守公司机密，各类文件传阅也应注意保密并将文件妥 善存放。 条 21 条职员接听电话时应先说“您好”或“您好，XX 公司”或“您好，XX 公司 XX 部”，并要使用礼貌用语。工作时间不得长时间或频繁因私事占用电话。 条 22 条工作时间，职员应坚守工作岗位，尽职尽责，需暂时离开时应与同事 交代。未经批准或未向任何同事交代离开工作岗位，公司可视职员为旷工。 条 23 条工作时间不得上与工作无关的网站，不得进行与工作无关的网络聊 天。 条 24 条职员要经常留意告示板和公司网页上的信息，但不得擅自张贴或更 改板上通告。 条 25 条职员在工作中应发扬团结协作、同舟共济的精神，注重个人修养，以 11 平等、尊重和真诚的态度与每位同事相处，做到信息共享、沟通及时。 考勤管理考勤管理 条 26 条公司实行每周工作五天，平均每周工作 40 小时的工时制度。对某些 特定岗位公司可实行轮班作业制，如实行早晚轮班或双休日轮班工作时，职员按 “排班表”的安排上班。 条 27 条职员应按时上班，不准迟到早退。每天上、下班均应亲自打（刷）卡， 未带卡或忘记打卡者，每次罚款 50 元。职员不应托人或代人打卡，否则将被记过 处分一次，并严重影响职员在公司的诚信记录。 条 28 条职员出差或工作时间因公直接外出而未打卡者，应将出差或外出地 点及办事内容填写清楚，并经上一级管理者签字确认后，在一周之内将书面考勤 说明交至人事管理部门，逾期公司可按缺勤处理。 条 29 条职员晚于上班时间 30 分钟以内打卡，视为迟到，每次罚款 30 元；晚 于上班时间 30 分钟以后打卡，且通过电话请假的，视为请事假。请病、事假的最 小计量单位为 1 小时，不足 1 小时以 1 小时计。超过上班时间 30 分钟到达公司 又未做任何说明的，视为旷工。 条 30 条提前下班视为早退。早退、无故不上班或故意不打卡，或工作时间擅 自离岗不知去向，均作旷工处理。旷工期间加倍扣除工资。连续旷工五个工作日， 或全年累计旷工七次或七个工作日，属严重违反公司制度，公司可予辞退，不给 予经济补偿金。 条 31 条职员请假，须提前填写请假单，由职员所在部门的负责人批准并安排 好工作后，才可休假，同时请假单应交人事管理部门备案。一次请假超过 4 天， 须至少提前一周提出申请，以便于合理安排工作。请病假超过一天者应出示定点 12 医疗机构出具的建议休息证明。当职员因故未能事先请假时，也必须先经过部门 负责人的口头批准，事后应及时补齐手续。 条 32 条职员请事假，应扣除事假期间全部的“基本工资+岗位工资”；在规定 医疗期内请病假，应扣除 40%的“基本工资岗位工资”；请产假，不发放岗位工 资；在规定医疗期以外请病假，不发放岗位工资，并扣除 40%的基本工资。旷工扣 除 200%的“基本工资岗位工资”。 信息管理信息管理 条 33 条电子信息是指通过电脑储存或传递的各类文件、档案材料、信息资料 等。公司非常重视电子信息的管理，在中关村科学城信息流管理制度中有更详 细的说明。 条 34 条公司提倡无纸化办公和储存信息，节约资源。职员起草的文件和资料 都应通过电脑完成并通过网络进行传递和报审。 条 35 条各公司均需设立信息中心及信息员。信息中心的作用是，把接收到的 信息通过内、外部电子邮件转发给相关人员，相关人员应随时接收，及时处理， 各公司的正式中转文件均应通过信息中心中转和备案。各公司至少需有两名信 息员负责信息的传递、对接及管理，在第一责任人因休假等原因不在公司期间， 由第二责任人继续保证信息的正常流通。 条 36 条信息流通主要分为外部信息流通和公司内部信息流通。外部信息流 通的原则是：向上级单位报送的文件及向有关单位发送的重要文件需经信息中心 转公司领导审核后发出；各项目公司向有关单位发送的一般性文件需抄送本部信 息中心。 条 37 条为方便电脑查询和档案管理，公司内部电子文件应用规范名称命名， 13 依次由公司名称的拼音缩写、部门名称的拼音缩写、日期、关键字及分隔号“-”组 成。例如：本部综合管理部于 2003 年 9 月 26 日发“十一”放假通知，文件名应为： “ZB-ZH-20030926-十一放假通知”。 条 38 条为保证公司电子文件管理的完整，防止泄密，在使用个人文件时，职 员要以自己的受密码保护的身份登录开机，录入文件后，将文件存放于所属部门 目录下的个人文件夹中，不宜存入公用目录或本机。信息中心须在每月月末对该 月信息进行备份。 条 39 条职员存放于公用目录上临时使用的涉密级别以上的文件，使用后应 及时自行删除。 条 40 条工作时间不得上与工作内容无关的网站，严禁利用互联网炒股、聊天、 玩游戏、看小说等，如发现，信息中心将进行公布并予以处罚。 条 41 条软件安装可以从局域网共享软件文件夹安装，不允许职员从网上下 载软件，以防止网络病毒对系统内各台电脑的传播及感染。 公文管理公文管理 条 42 条公文是传达贯彻企业决策者的决策意图、发布规章制度、请示和答复 问题、指导和洽商工作、报告情况、交流经验的一种重要工具。 条 43 条公文处理必须做到及时、准确、安全。综合管理部统一负责各类公文 的收发、分办、传递、用印和归档。 条 44 条公文的种类主要有： 1)决定、决议：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”。经过会议 讨论通过、要求贯彻执行的事项，用“决议”。 2)指示：对下级布置工作，阐明工作活动的指导原则，用“指示”。 14 3)通知：传达上级的指示，要求下级部门办理或者知道的事项，批转下级 部门的公文或者转发上级、同级不相隶属单位的公文，用“通知”。 4)报告、请示：向上级领导、机关汇报工作、反映情况，用“报告”。向上级 领导、机关请示批示和批准，用“请示”。 5)通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要各部门知道的 事项，用“通报”。 6)批复：答复请示事项，用“批复”。 7)函：公司之间或部门之间商洽工作、询问和答复问题等，用“函”。 8)条例、办法、规定：公司就不特定事项发布的规范性文件，用“条例”。公 司就某一特定的条例或事项，确定其具体办理办法、实施办法而发布的规范 性文件，用“办法”。公司为处理事务性或临时性的某种事项而发布文件，用 “规定”。 条 45 条公文格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文年 月日、抄送单位、公文编号、机密等级、缓急程度等。 条 46 条公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文机关 名称和公文种类。 条 47 条向上级机关请示的公文，一般只写一个主送机关；如果需要同时报送 另一个上级机关，可以用抄报的形式。 条 48 条公文编号，一般包括公司代字、部门代字、年号、顺序号。几个部门联 合发文，只标明主办部门公文编号。 条 49 条机密公文应当根据机密等级，分别注明“绝密”、 “机密”、 “秘密”。紧急公 文应当根据紧急程度，分别注明“特急”、 “急”。 15 条 50 条公文如有附件，应当在正文之后单位名称之前，注明附件的名称和件 数。 条 51 条会议通过的文件，应当注明会议名称和通过日期。 条 52 条公文纸一般用 A4型号纸张；主标题用宋体 2 号字加粗，副标题用楷 体 3 号字加粗，正文用仿宋体 4 号字；行间距 25 磅；页边距上、下、左、右均为 3cm；标题与正文之间空两行；英文用 Times New Roman 体。正式发文首页应冠 以文头并统一使用公司 VI 标识系统的组合规范。 条 53 条为体现文件签呈，需使用统一的“发文稿纸”，经签发人确认后，方可 盖章、下发。 条 54 条为反映文件处理流程，向上呈报的文件需使用统一的“文件传阅卡”， 由呈送单位将需要呈送的文件报综合管理部，由综合管理部负责依文件呈报的 规定流程报至需呈送的部门，并做好文件接收工作。内部传阅、处理文件应附上 “文件传阅卡”，由综合管理部负责催办及意见反馈。 条 55 条规范的发文字号示例：“科学城（综）发 2002 001 号”表示“北京中关 村科学城建设股份有限公司发 2002 年第一号文件（由综合管理部起草）”。 公章管理公章管理 条 56 条公章是指公司及部门的各种印章。分为三类，一类公章为：公司印章、 合同专用章、劳动人事专用章，由综合管理部保管；二类公章为：财务专用章、人 名章等预留银行印鉴，由财务管理部保管；三类印章有：工程技术专用章、行政办 公印章，视具体使用情况由综合管理部或有关部门保管。 条 57 条公司各类印章原则上严禁任何人携带外出，遇有特殊情况，必须携带 外出的，应由公章管理人员陪同。一类印章由公司各归口主管高层领导批准，凡 16 以中关村科学城建设股份有限公司名义开发的项目，在业务范围内的用章审批 由项目公司总经理签字批准，二类印章须由财务管理部主管领导批准，三类印章 由有关部门负责人批准。 条 58 条使用印章须填写公章使用登记簿，其内容包括：使用的公章名称、 使用人姓名、使用时间、用途、领导签批等，经领导批准签字后交公章保管人员 盖章。未经批准不得使用公章。 条 59 条因公章管理不善给公司造成损失的，可视情节分别给予公章保管人 员和上级领导以相应处罚；因利用公章从事不正当活动而损害公司利益的，一经 发现，将对有关责任者予以开除处理，直至追究其经济和法律责任。 办办公用品管理公用品管理 条 60 条办公用品及设备的购置、保管、发放由综合管理部负责，各部门根据 使用需要，定人、定时到综合管理部办理领用、登记手续，以备检查，核销。 条 61 条公司实行按计划采购办公用品的原则，采购时要注意价格、质量、择 优购买，需要特殊办公用品的部门，需提前告知综合管理部，以便及时购买。 条 62 条所购物品要及时办理入库手续，入库前库房管理员要对照发票或清 单对所购物品进行检验，并填写入库单，做到帐物相符，并每月进行清点，每季 进行一次全面盘点。 条 63 条职员应按要求及使用说明书使用和维护办公用品及设备，要注意爱 护、节约，减少浪费，不准做不适当的用途。职员调离公司时，需将办公用品及设 备交还综合管理部。 17 固定固定资产资产管理管理 条 64 条定义：可使用年限超过一年、单位价值在 1000 元以上的属固定资产。 固定资产的购置、验收、登记由各公司综合管理部管理。使用保管落实到人、部 门。 条 65 条购置：固定资产的购置实行计划归口管理。各部门需报购置计划或购 置申请，由综合管理部根据具体情况统筹安排，确认需要购买的，经部门经理、 财务负责人、主管领导或总裁审批后，由综合管理部统一购买，购买前需填写两 联“申购单”。一联交财务部收帐；一联为综合管理部采购员购买通知。 条 66 条验收登记：新购置的固定资产，经办人需进行验收登记。库房管理员 须填制三联入库单。一联由经办人连同发票一起交财务部收帐；一联由库房管理 人员做财产入账依据；一联作为存根由综合管理部保管。 条 67 条管理： 1)综合管理部每季度进行一次财产物品和库存情况分析，并做到经常性 检查与季末清查相结合，做到帐、卡、物相符； 2)库房管理员须设置固定资产物品帐。对公司的全部财产行使管理职权， 定期同财务部对帐，做到帐、卡、物相符； 3)固定资产的盘亏、报废需按会计制度规定进行帐务处理，报批手续要 齐全； 4)各部门分配的各类固定资产需要经库房管理人员填写出库单，使用部 门或个人在出库单上签字后，方可使用。领用人要对所领物品的保管和维护 负直接责任； 5)应在购买的办公用品如桌椅、电脑、书柜、书架等物品的醒目处贴上标 18 牌，注明使用部门、使用人名称，编号以及购置日期。防止办公用品被盗、被 挪用以及污染破损； 6)新进人员到岗时，应向综合管理部提交文具申请单领取文具并签名。 人员调离时，应将文具及领用的固定资产一并交回综合管理部。 公公务车辆务车辆管理管理 条 68 条各公司购置公务车辆由公司本部集中审批。原则上公司只为高层管 理人员配备专用公务车辆。公务车辆由公司本部或项目公司的综合管理部分别 负责管理并办理公务车辆每年度的各项有关手续。 条 69 条公司高层管理人员根据工作需要配备使用公务车辆后，过路过桥费、 停车费、燃油费等费用在个人交通费补贴定额内报销。 条 70 条公司其他职员将公司车辆作为专用公务车辆，其个人交通费的补贴 定额应相应降低。 条 71 条公务车辆的使用人应注意爱护车辆的各种设备，严格遵守交通规则、 谨慎驾驶。 因公出国管理因公出国管理 条 72 条根据国家、中国科学院有关出国的政策规定和公司实际情况，职员因 公出国须经过出国组团、出国审批、出国政审、办理护照、办理签证等步骤。 条 73 条派遣出国组团包括临时出国考察、参加会议、签订协议、执行合同、 考察项目、培训等，出国任务、出访国别及路线、停留时间必需明确，不得擅自绕 道旅游，在外拖延，否则，财务部门将不予报销。 条 74 条办理持因公护照出国签证需向人事部门提供护照、签证申请表、邀请 19 信原件、大使馆照会、签证公文稿纸、出访日程表等。因办理签证时间各国不一， 且时有变化，出国人员需酌情预定机票，以免被动，如有特殊问题可与人事部门 协商解决，不得私自去使馆办签，也不得直接向使馆催办，以免影响使馆正常工 作。 条 75 条出国组团必须在国内办好各国签证，不得留待出国后再行办理赴其 他国家的签证。 因私出境管理因私出境管理 条 76 条职员因私事出境必须严格遵守中华人民共和国出境入境管理办法 和中华人民共和国公民出境入境管理法实施细则。出境后要保守国家机密，不 得有损害国格、人格和公司利益、声誉的行为。 条 77 条因私事出境的护照、签证等事项由本人办理，因私事出境的一切费用 由职员自理。 条 78 条职员申请自费出国留学的，在办理出国手续时，应同时办理离职手续， 并将人事关系转出。 条 79 条职员享受公司规定出境探亲假的，假期内工资照发。 条 80 条职员因私事出境后应按批准时间归国，逾期未归者按自动离职处理， 其档案退回原居住地街道办事处。 交交际费际费管理管理 条 81 条交际费是指在对外业务往来中需要支付的招待费、礼品费等。公司职 员应本着节约支出的精神，在费用使用上从严控制，各部门应依据本部门工作任 务预计交际费，列入费用预算，并纳入年度财务计划进行管理。 20 条 82 条在交际费发生前，职员须填写资金申请单，详细写明费用用途，经 本部门负责人审核签字、主管领导批准。没有资金申请单的交际费，财务管理 部可不予报销。 条 83 条需要赠送礼品时，一般情况下，应该用公司统一制作印有公司 LOGO 的礼品进行公关；如有特殊情况需要另行购买，应书面申请，经主管领导批准后 到财务管理部办理借款。 条 84 条财务管理部严格按照资金申请单的批准额度进行报销。超额度的 支出，经办人应重新填写资金申请单，写明超支原因，经主管领导批准后，方 可报销，否则，超支部分由本人承担。 差旅差旅费费管理管理 条 85 条职员凡因工作需要出差时，出差前均需认真填写申请出差借款单， 经部门负责人及财务管理部负责人审核、主管领导批准后，到财务部办理借款手 续。无需借款的出差应填写出差申请表经部门负责人及主管领导批准后方可 出差，并将出差申请表留作报销差旅费的凭证之一。 条 86 条职员出差的目的地，可以乘坐“夕发朝至”的火车到达时，应该乘坐火 车。 条 87 条火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具费用，凭票据依实际发生额 报销。 条 88 条住宿费实行定额控制，一般地区 200 元/天，省会城市 300 元/天，直 辖市及广州、深圳 400 元/天。凡在定额内开支，凭票据依实际发生额报销，超出 部分自行承担。如遇特殊情况，超过标准支出，应请主管领导批准，财务管理部 21 才予报销。 条 89 条领导层职员出差所发生的费用，凭票据依实际发生额报销。其他职员 在出差地发生的交通费及伙食费用公司采用定额包干的方法，每天补助 30 元交 通补助及 50 元伙食补助。 条 90 条职员出差参加会议或活动，由承办方提供食宿或伙食费、住宿费包含 在会议费中的，公司只报销会议费，伙食补助不另行支付；会议期间不支付交通 费补助。 条 91 条随同领导层人员一同出差的职员，住宿费超出标准，可经主管领导批 准后，凭票据依实际发生额报销。 条 92 条在北京地区出差，夜间需要在外住宿，按赴外埠出差对待。 条 93 条用餐时间接送公司领导参加活动的司机，需填写市内出差登记表，经 领导签字确认后，享受每餐 30 元的误餐费补贴，在市外按出差对待。 条 94 条职员出差返回后一周内，应到财务管理部报帐核销。出差人员填写 差旅费报销单，经部门负责人及财务部负责人审核签字、主管领导批准后报销。 条 95 条职员出差国外，住宿费、交通费、伙食费应事先制定预算，交财务负 责人及主管领导批准后方可执行。回国后凭票据在预算额度内依实际发生额报 销。超出部分由本人承担。 条 96 条领导层职员出差国外所发生的费用，凭票据依实际发生额报销，随同 职员超标准支出，经主管领导批准后，凭票据依实际发生额报销。 条 97 条凡有协议规定，由外方提供伙食、住宿的，公司不再给予报销这类费 用；出国研修人员在研修期间公司不给予国外零用费补助。 22 借款与借款与报销报销管理管理 条 98 条各公司和部门应依据年度工作计划和公司现行费用开支标准编制各 费用科目的年度费用预算金额，公司统一采用零基预算法来编制预算。 条 99 条预算内的小额借款由部门负责人签字后，交财务经理签字，出纳付款。 条 100 条预算内的大额借款及预算外的借款由部门负责人签字后，先交主管 领导签字，再交财务经理、财务总监签字，必要时须交执行总裁、总裁签字。 条 101 条属于合同约定的付款应提供合同原件。 条 102 条支票或现金使用后，应在三天内到财务报销，不用的支票或现金要及 时退回财务部。 条 103 条职员在个人标准额度内报销交通费、通讯费、医药费，经办人交人事 负责人签字后，由财务管理部会计审核，出纳付款。每周二、四报销。 条 104 条通讯费在当月限额内报销，不可跨月使用；交通费在当年限额内报销， 不可跨年度使用。医药费在当年福利费限额内报销，不可跨年度使用。 条 105 条其他费用的报销，经部门负责人签字后，预算内的小额费用，由财务 经理签字，出纳付款；预算内的大额费用及预算外的费用，先交主管领导签字，再 交财务经理、财务总监签字，必要时须交执行总裁、总裁签字。 条 106 条报销固定资产及办公用品时应先到综合管理部办理领用固定资产及 办公用品的出、入库手续。 条 107 条填写凭单要用蓝或黑色签字笔填写并应填写规范、清晰、不得涂改。 原始单据要粘贴整齐、牢固、有序。 条 108 条公司仅批准有充分理由申请的预算外事项或超出该科目部门全年预 23 算金额的费用开支事项，但任何预算外事项或超支事项均须逐项逐笔审批。 条 109 条各公司各部门应由专人每季度末对本部门预算执行情况进行重大差 异分析，详细说明造成重大差异的原因，并于次季度第 5 个工作日之前交本公司 财务管理部进行汇总分析。 条 110 条公司已将年度费用预算实际执行情况纳入对各部门负责人的业绩考 核系统。 通通讯讯管理管理 条 111 条职员须保证与公司的联络通畅。工作日及所有休假日，早上 8 点至晚 上 11 点手机均应在开机状态，其余时间也应保证住宅联系电话的畅通。如有违 反，公司有权降低或扣除职员月通讯费用的报销额度。 24 第三章第三章 工资与福利工资与福利 工工资资的的组组成成 条 112 条公司实行月发薪制。原则上每月的 30 日发放工资。 条 113 条职员工资由基本工资和岗位工资两部分组成，其中，基本工资相对固 定，岗位工资随岗浮动。 条 114 条公司建立系和层相结合的工资福利管理体系。根据职员所处工作岗 位的不同，将职员管理体系分为行政系、技术系和销售系三个系列；根据职员所 担任的职务的不同，行政系又分为领导层、管理层、专业层和执行层四个层次。 条 115 条领导层：是指担任项目公司副总经理及以上级别职务的公司高层管 理人员；管理层：是指负责带动职员具体实施领导层的经营策略并为决策提供参 谋的中层管理人员；专业层：是指负责落实和推动与本岗位工作相关的某项专业 工作的主管级职员；执行层：是除领导层、管理层、专业层、技术系、销售系以外 的所有职员。技术系：是指具备中级以上某项技术、技能的专业人员或技术管理 人员；销售系：是指执行销售任务的销售代表、销售主管与销售经理或副经理。 条 116 条职员工资的确定与职员资历及所在岗位密切结合，并参考行业人才 市场水平，在必要时进行调整。 条 117 条销售系职员的工资由基本工资和销售佣金两部分组成，销售佣金由 经公司总裁批准后实施的销售奖励或提成方案来约定。 条 118 条公司对工资、薪酬实行保密制度，职员之间不得相互打听、交流工资、 薪酬或奖金数据。 25 工工资资的的调调整整 条 119 条职员的基本工资或岗位工资可能在如下情况下发生调整： 1)公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相 应调整职员的工资。 2)公司将根据职员的工作业绩和工作能力进行奖励性工资晋级，其对象 为：经营活动中为公司创利成绩显著者；促进企业经营管理、提高经济效益 方面成绩突出者；公司办公会议认为应进行工资晋级的其他人员。 3)职员职务发生变动时，其岗位薪金相应进行调整。 4)职员在年终考核中，被所在单位认为工作绩效低于平均水平，将可能 被降低岗位工资。 条 120 条公司也可根据职员即期表现上浮或下调其岗位工资，以及时激励优 秀、督促后进。 工工资资的的计计算算 条 121 条月工资月基本工资月岗位工资（或销售佣金）。 条 122 条日工资（基本工资岗位工资）/20.92 天。20.92 天为法定的月平均 工作日。 条 123 条小时工资日工资/8 小时。 条 124 条职员请事假，应扣除事假期间 100%的“基本工资岗位工资”；职员 在规定医疗期内请病假，应扣除 40%的“基本工资岗位工资”；职员请产假，只 享受基本工资；职员在规定医疗期以外请病假，只享受 60%的基本工资。 条 125 条职员旷工，扣除旷工期间的双倍工资。 条 126 条病假、事假、旷工的最小计量单位为 1 小时，不足 1 小时按 1 小时计。 26 条 127 条新入职职员及离职职员，按当月实际出勤工作日计发工资。如果实际 出勤工作日大于或等于 20.92 天，则计发整月工资。 条 128 条职员须与公司共同遵守国家关于个人收入所得税的有关规定,公司将 为职员代扣代缴个人所得税。除国家规定的项目外，以现金形式发放的各类补贴 均应计税。 加班的加班的计计算算 条 129 条公司考勤系统只记录职员的“休息日加班”及“节日加班”。公司鼓励 职员树立计划有序高效率的工作风格，亦提倡职员对公司的奉献精神，提倡职员 为完成额定工作而自觉自愿地延长工作时间。 条 130 条职员于休息日处理突发或临时事件的加班，公司将另外安排时间给 予职员补休。补休假最迟应于次年 3 月 31 日之前休完，过期清零。 条 131 条职员在元旦、春节、 “五一”、 “十一”等法定节假日的加班或值班，公司 将按国家规定发放 300%的“基本工资岗位工资”的加班费。 条 132 条对某些特定岗位公司有必要实行轮班作业制，即实行早晚轮班或双 休日轮班工作，此时职员按“排班表”的安排在双休日上班的，不另计为加班。 保保险险与与补贴补贴 条 133 条除支付基本工资和岗位工资外，公司还为职员提供养老、医疗、住房、 交通等保险或补贴的福利项目。 条 134 条“四险一金”。即养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和住房公 积金。公司将根据国家和北京市的规定为职员办理。四项保险的缴费基数等于职 27 员在本公司的上年月平均收入，当职员上年月平均收入超过北京市上年人均工 资水平的 3 倍时，以北京市上年人均工资水平的 3 倍为缴费基数；住房公积金的 缴纳基数上限定为：领导层 20000 元/月，其他职员 10000 元/月。 条 135 条餐费补贴。公司将每月支付职员餐费补贴 378 元。职员缺勤、休假或 出差，每日扣除餐费补贴 18 元。餐费补贴每月与工资一同发放。职员加班不另计 发餐费补贴，补休时也不扣除餐费补贴，但职员晚间为完成额外工作而延长工作 时间，可经部门负责人确认后赴综合管理部领取指定餐厅用餐券或由部门负责 人报销误餐费用。 条 136 条过节费。每年国庆节及新年元旦，公司将发放过节费，每人每次 800 元，与工资一同发放。 条 137 条人身意外伤害保险及商业补充医疗保险。公司将为职员购买人身意 外伤害保险及商业补充医疗保险，做到发生医疗理赔时保险公司零起点费用赔 付。 条 138 条交通费补贴。交通费补贴采用报销方式，职员上下班及外出公务所发 生的交通费用凭与交通有关的发票，在规定额度内报销。报销额度标准为：领导 层 2500 元/月、管理层及销售经理、副经理 2000 元/月、专业层 1000 元/月、执行 层 400 元/月、销售系其他职员无交通补贴。技术系基本工资在 13 等的职员 400 元/月、46 等的职员 1000 元/月、78 等的职员 2000 元/月、910 等的职 员 2500 元/月。交通费在当年限额内报销。 条 139 条通讯费补贴。通讯费补贴采用报销方式。报销额度标准为：领导层 1000 元/月、管理层及销售经理、副经理 600 元/月、专业层 400 元/月、执行层 200 元/月、销售系其他职员无通讯费补贴。技术系基本工资在 13 等的职员 200 元/ 28 月、46 等的职员 400 元/月、78 等的职员 600 元/月、910 等的职员 1000 元/ 月。职员应以电信局收费点（如银行或邮政局）专用发票为凭证在当月额度内按 实际发生额报销在公司登记的手提电话话费和住宅电话话费（各一部）。 条 140 条新入职及离职职员交通费与通讯费可报销额的核算，按实际出勤天 数计算。可报销额 = 月报销标准/20.92 天当月实际出勤天数。交通费及通讯费 的报销，需经人事负责人与财务负责人共同签字确认。 条 141 条公司为职员建立个人福利金帐户。具体标准为：以职员任职满 1 个自 然年度计，领导层职员 5000 元/年，有 18 周岁以下独生子女的职员 1500 元/年， 其他职员 1000 元/年。职员可从该帐户中报销由个人负担部分的医疗费用及独生 子女的医疗费用。个人福利金应在年度限额内报销并仅限在公司系统使用，不可 提现及转出。 条 142 条公司为具备一定资历的职员购买补充商业养老保险，实施细则另行 规定。 医医疗费报销疗费报销方法方法 条 143 条本办法适用于由公司统一经办参加北京市基本医疗保险、持北京市 医疗保险手册的职员。 条 144 条参加北京市基本医疗保险的职员每人都有一个个人帐户，帐户明细 记录在每人的北京市商业银行活期储蓄存折内。个人帐户用于支付门、急诊医疗 费用、到药店购药费用及需个人负担部分的医疗费用。 条 145 条职工患病时应前往本人北京市医疗保险手册中指定的医疗机构或 北京市各专科医疗机构就诊，或凭定点医疗机构经治医师开具的处方到定点零 29 售药店购药。 条 146 条门诊医疗费用的报销方法是：当年累积费用在 2000 元以上的，由社 会医疗保险大额医疗互助资金报销 50%，另 50%由与公司签约的商业保险公司 报销其中的 90%，剩余的 10%由个人负担。 条 147 条职员因病住院治疗、急诊抢救留观并收入住院治疗、血液透析、放化 疗等产生的医疗费用，按就诊医院的不同，由社会医疗保险