金融资产管理平台众期金融资产管理平台说明书.doc

众期金融资产管理平台众期金融资产管理平台 说明书 备注：通过中国国际期货公司开立账户的基金公司，银行，私募、 投资公司或者专业的投资团队的个人可以使用众期软件，欢迎投资 使用，更多咨询 02482513129 q1400493345 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 1 目目目 录录录 1 1 服务器服务器 2 2 2.2.管理终端管理终端3 3 2.1 主账户管理 3 2.2 用户组管理 3 2.2.1 用户组添加.3 2.2.2 用户组保证金率设置.4 2.2.3 用户组手续费率设置.4 2.2.4 用户角色控制.6 2.2.5 用户的添加.7 2.2.6 用户的出入金.7 2.2.7 组规则.8 3.3.结算结算8 8 3.1 结算步骤 8 4.4.风控终端风控终端8 8 4.1 风控登陆界面 8 4.2 风控端的作用 9 4.3 风控操步骤 9 4.3.1 发送消息.9 4.3.2 限制交易.9 4.3.3 强平10 5.5.子账户交易终端子账户交易终端1 10 0 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 2 1 1 服务器服务器 服务器启动服务器启动 鼠标点击服务器应用程序，开启服务器窗口。 （图 1-1） 打开管理终端，点击进入服务器控制界面，点击 “初始化“ 按钮。 （图 1-2) 服务器初始化完毕后，点击 “启动“ 按钮。 （图 1-2) (1-1) 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 3 (1-2) 注： 初始化成功提示：已经确认过结算单 服务器启动成功提示：服务器已经启动 2.2.管理终端管理终端 2.1 主账户管理主账户管理 用户在使用企业级交易系统时，首先必须添加一个主账户。即在期货公司开户时取得 的交易账户。 主账户添加步骤： 进入主账户管理界面后点“加入”按钮。 在“主账户”对话框中添加服务器及用户信息(图 2.1-1)。 点确定 （图 2.1-1） 注：当不存在主账户时服务器无法初始化，第一次添加完主账户后需关闭管理终端程序 重新打开才有效。 2.2 用户组管理用户组管理 2.2.1用户组用户组添加添加 在增加用户前必须设置用户户组 用户组添加： 在用户组界面点击“增加组” ，输入组名，例如“用户组 1” 。(图 2.2-1) 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 4 （图 2.2-1）注：在用户组下可以继续添加用户组 2.2.2 用户组保证金率设置用户组保证金率设置 （图 2.2-2） 选择需要设置保证金率的用户组 点击设置保证金 输入合约出输入品种或者合约代码 选择买卖，保值 输入保证金率 注：同时设置按保证金与保证金率时会同时起作用， 2.2.3 用户组手续费率设置用户组手续费率设置 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 5 （图 2.2-3） 选择需要设置手续费率的用户组 点击设置手续费率 在合约输入框输入合约或者品种 选择开平 设置费率 注：同时设置按手续费率与手续费时会同时起作用 2.2.4 角色控制角色控制 点击设置角色控制 点击增加按钮 设置角色名，描述，IP,端口以及角色的权限 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 6 （图 2.2-4） 2.2.5 用户添加用户添加 选择用户所属的用户组点击增加用户按钮 在新增用户界面设置用户代码，别名，密码，角色，点确认。 （图 2.2-5） 2.2.6 用户入金用户入金 用户入金：是指为设置的用户设置资金规模。用户在设置好资金规模后才 可以进行正常的下单动作。 选择入金账户 输入金额 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 7 （图 2.2-6） 2.2.7 组规则设置组规则设置 组规则设置是指：通过设置一定用户组委托单流向规则，把所有用户组下 的委托单按规则划分到指定的主账户下并通过该主账户发送至期货公司服务器。 选择需要设置委托单流向的用户组 输入规则名，品种，类型以及动作 （图 2.2-7-组规则报单转向） 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 8 （图 2.2-7-组规则报单阻止） （图 2.2-7-组规则报单强平） 注：组规则具有继承性，即下一级用户组继承了用户账户组的流向规则，但下级用户组中 设置的流向规则并不对上级用户组起作用。 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 9 3.3.结算结算 （图 3-1 服务器结算） 注：每天须 4：30 以后对服务器进行结算。 4.4.风控终端风控终端 4.1 风控界面风控界面 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 10 （图 4-1 风控界面） 42 风控的作用风控的作用 监控、发送消息、强平、限制交易 监控：风控终端管理员可以监控各个交易员的持仓、风险度、资金使用情况等。 发送通知：向交易员发送消息提示框 强平：风控系统可以对子账户交易员进行平仓 42.1 发送息发送息 在账户信息中选中要发送通知的子账户，右击鼠标 选择发送通知 编辑通知内容发送 发送内容确定 （图 4.2-1） 上海信易信息科技有限公司版权所有 2012 Shinny Tech . All rights reserved 11 （图 4.2-2） 4.2.2 限制交易限制交易 在账户信息中选中要限制交易的子账户，右击鼠标选择限制交易 限制交易：风控系统可以对子账户交易员的交易权限进行限制 4.4.3