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文档简介

索引号 现 金 证 明 书公司名称： 兹证明上述公司在以下结算日 年 月 日持有现金为：人民币（大写） （RMB） 港 币（大写） （HKD） 美 元（大写） （USD） 其它：合计RMB 元。 公司（签章）：财务（签章）：出纳（签章）：日期： 年 月 日库 存 现 金 点 核 对 底 稿 索引号 编制单位： 盘点日期：20 年 月 日检查核对记录实有现金盘点记录项目人民币港 币美 元面 额人民币港币美元张数金额张数金额张数金额1、盘点日实有现金数额1000元2、报表日至查账日现金收入总额 500元3、报表日至查账日现金付出总额 100元4、报表日库存现金实有余额 50元5、报表日汇率 10元6、报表日存现金折合本位币余额 5元7、报表日库存现金帐面余额 2元8、报表日帐面余额与实有余额差异 1元 0.5元 0.2元 0.1元0.05元0.02元0.01元合计出纳：财务负责人：执业人：有注：报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后付出总额期后收入总额
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