行政事业单位资产管理信息系统(网络版)日常操作手册.doc

行政事业单位资产管理信息系统（网络版）日常操作手册目录第一部分 资产增加1第二部分 资产处置2第三部分 不够标准资产下账4第四部分 报表上报（年底决算后）4第五部分 卡片（总额）查询5第一部分 资产增加在系统首页，首先点击【卡片管理】，然后点击【资产卡片新建】，如下图所示：选择国标分类（资产的国标分类可以参考群共享里的常用资产新国标资产分类和名称规范表），以“笔记本电脑”为例，如下图所示：选中这个资产分类后，右面出现卡片界面，根据卡片设置的信息项，据实填写，如下图所示：其中，【取 得 日 期】 资产实际取得日期 【财务入账状态】 必须是“已入账” 【财务入账日期】 财务记账日期注意：最后点【入账】提示【保存成功】，千万不要点【暂存】土地房屋，通用，专用这三大类资产必须一卡一物家具，图书，文艺品卡片界面有“数量”“单价”“价值”，可以一批的录入一张卡片。第二部分 资产处置以报废报损为例，不同业务选择不同处置方式即可。首页点击【处置管理】【报废报损】【事项新建】，进【事项新建】录入界面，如图：修改申请时间为实际申请时间，选择对应的处置形式。添加需要处置的资产，如下图所示：点击【添加固定资产】按钮，勾选需要进行处置的资产卡片，在卡片数量较多的情况下通过选择资产大类，或者查询，或者点击“表头”，让资产按照顺序排列来快速找到需要处置的资产。如下图所示：勾选完需要进行处置的资产卡片后，点击右下角【确认】按钮，系统自动跳转到资产处置申报表界面。再点击右下角的【提交】，提示如下：注：根据提示，点击【是】，直接生成处置单,如下图所示：注意：图中标红的三个日期一定要和实际情况保持一致。据实填写单据信息，所有信息填写完毕后，点击左下角【保存】按钮，资产处置完成。第三部分 不够标准资产下账注意：如果财务帐上不够固定资产标准的资产没下账，系统中不要进行下账操作。如果财务帐已经调账，系统中调账的方法如下：在系统首页首先点击【使用管理】，然后点击【自用管理】，如图所示：继续点击【固定资产转账】-【新建】，如下图所示：在新出来的界面修改左上角两个日期为财务调账日期，然后点击【选择卡片】，如下图所示：勾选需要下账的资产，点击右下角的【确定】，最后点【保存】即可。第四部分 报表上报（年底决算后）系统首页点击【资产报表】-【行政事业单位资产月度统计报表】，选择年份和时期，注：这里必须选对应年度的12月。点击【确定】按钮，进入资产报表填写界面。在资产报表填写界面中:一、基础报表封面：点【运算】，然后填写空白格，再点保存二、资产负债表、机构人员情况表：每张填写完后（只填白格）点【保存】，然后点【运算】。三、固定资产变动情况表：需点击【指标提取】后，系统自动完成填数，用户不用填写。数据填写完后，点【全审】，如有错误提示，请根据错误提示信息进行修改。常见错误：1.机构人员情况表人员编制合计必须等于封面人员编制！修改方法：打开系统首页第二个功能，即：单位基本信息。修改里面的编制人数，然后在进入报表上报界面，基础报表封面：点【运算】，然后填写空白格，再点保存2. 资产负债表中，行政（事业）单位的“固定资产（原值）-月末数”等于固定资产变动情况表中的“期末固定资产-合计”修改方法： 如果固定资产变动情况表的数据比负债表的数据大，则说明有资产需要处置没处置，或者处置执行单里的执行日期不在财务记账年度。这个时候需要做资产处置，或者是把资产处置执行单删除（执行单在首页【处置管理】-【报废报损】-【执行单查询】右侧），重新做执行单，注意执行日期和财务记账日期保持一致。如果固定资产变动情况表的数据比负债表的数据小，则说明新增资产的“取得日期”和“财务入账日期”两个选项都大于财务记账年度。这个时候需要在【卡片管理】-【卡片查看】里面找到相关的资产，修改取得日期和财务入账日期为实际财务记账日期。修改完毕后，在“固定资产变动情况表”中重新点