影城收银主管操作手册.doc

欢乐小马电影城收银主管操作手册收银主管岗位职责：1、负责收银备用金的日常管理、分发与收取，负责收银备用金保险柜的日常管理，确保收银备用金的安全与准确；2、负责对营业款项以及相关报表、系统、票券的复核与清点，确保营业款的安全与准确；3、负责对营运备用金库内的各类会员卡及票券的管理和使用，确保其安全与准确；4、负责对收银员工进行收银工作的培训与指导工作；5、对收银员的工作进行经常性的巡场、监督与抽查；6、参与对卖品部相关商品的周盘、月盘工作；7、负责来电的接听和会员的电话订票服务；8、为有需要的顾客开具发票；9、及时与银行沟通，对备用金大钞进行换零；10、公司领导交办的其他工作。收银管理（一）收银备用金1、不得有任何挪用/坐支收银备用金以及白条顶库等行为；2、收银备用金的交接、发放、回收严格按照规定流程和格式登记，不得有涂改；3、收银备用金管理相关的档案是否妥善进行存档；4、稽核日对收银备用金进行检查，是否帐实一致；5、收银备用金是否有超过库存限额现象，节假日临时增加备用金在节假日结束后及时送存；6、零钱包零钱金额是否在制度规定限额内（300-500元）；（二）收银工作1、收银相关的报表（营业日报表、手工日报表、票券清点表等）是否编制人、审核人签字；2、收银相关的档案（营业日报表、手工日报表、票券清点表等）是否妥善存档；3、回收的票券是否按照由收银员工进行签名、盖回收日期章、剪角等操作；4、各项报表的填写是否经常有涂改（且未有涂改人签名）现象；5、在稽核期间段内，至少每月抽出3天，将营运部存档的手工日报表联与财务部保存的联核对是否一致；6、是否经常（每周2次以上）对收银员的工作进行抽查检查并填制收银工作抽查登记簿；7、是否有定期/不定期对收银工作的监控录像进行浏览并形成书面的抽查日志；8、营业收入不得以任何名义进行坐支或是挪用；9、公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设小金库，不得设帐外帐，严禁收款不入账；10、POS结款单、银行回单、相关报表、NC账套等是否核对一致，POS结款账务处理是否合理；11、检查优惠票凭证登记表，各项信息是否登记完全，有无收银员代顾客签字，检查退、换票操作是否符合规范；12、早、晚班收银主管的工作进行相互复核，并在相关报表上签字、确认。日常工作流程：（1） 早班开店 1、8点30分进行保险库清点工作，同时查看是否有晚班特殊交接事项； 2、如实填写保险库交接清点表，登记备用金等物品的数量、金额，务求准确，清点的内容包括但不限于零钞、钱袋、各种会员卡、有价票券、钥匙、票卷； 3、早班开店收银主管应提前与值班经理沟通，了解各收银岗位员工分配情况，在盘点时将备用金钱袋及相关物品卡券准备充足，准备发放； 4、9点前将票房及卖品岗位员工备用金等发放完毕，并及时登记领用记录及相关日报表，同时进行系统登入，确保员工上岗时可以正常登陆； 5、参加早会，记录当日活动及相关数据信息，便于及时传递给其他人员； 6、每半小时检查收银岗位零钱及会员卡使用情况，确保提供充足的零钱进行找赎； 7、每半小时在系统内检查是否有票类、票价出错的现象，确保票价无误，如发现错误，立即通知值班经理； 8、在办公室接听来电，接受会员电话订位，登记电话预订票记录，并按标准进行订位，务必提示顾客提前40分钟持卡取票，否则系统会自动解除预订； 9、为早班下班人员结算当日营业收入，准确填写日报表，并将相关表单归档，同时在系统内为结账人员进行系统登出。（2） 交接班 1、晚班收银主管提前半小时到岗，进行交接前准备，内容包括：了解当日各类活动信息、收银岗位员工上岗情况、是否有特殊注意事项等； 2、16点30分17点30分为正式交接，早、晚班收银主管对保险柜进行交接盘点，准确记录备用金等物品的数量、去向，包括但不限于现金（备用金及已缴营业款）、会员卡、票券、票卷等；不同班次的收银主管需对收银备用金进行妥善交接，具体工作要求如下： 1、早、晚班之间交接（1）早班收银主管必须交接完后才能下班。交接时由早、晚班收银主管当面进行交接，双方对保险柜、零钞钱袋中金额进行清点，确认无误后由早、晚班收银主管在营运备用金清点交接表中签字确认。（2）交接其他未尽事宜。上一班次收银主管应对当班期间的情况作一简要描述，同时将尚未完成工作以及重要提示在营运备用金清点交接表中进行记录并签字确认。（3）交接时应将所有钱币以及零钱袋全面清点，如成捆收银备用金交接时应逐张清点。 2、晚、早班之间交接（1）早班收银主管在上班的第一时间内打开收银保险柜，在监控摄像头下清点收银备用金，如发现有误，必须通知营运负责人（或是当班营运人员中职务最高者）到场作鉴证，并及时通知上日的晚班收银主管以查明原因。（2）交接其他未完工作。上一班次收银主管必须对当班期间的情况作一简要描述，同时将尚未完成事宜以及需提示的事宜在营运备用金清点交接表中进行记录并签字确认。（3）接班收银主管必须按照轻重缓急的原则，优先处理上一班次收银主管未完成的工作。 3、收银备用金长、短款及假钞（1）收银主管在与收银员工办理收银备用金发放与回收业务时应认真、仔细，避免出现现金长款、短款以及假币情况。（2）交接班收银主管必须当面对收银备用金款项进行清点，确保交接款项双方确认一致。（3）收银备用金出现长、短款情况时，当事人应仔细核查原因，并将有关情况汇报给营运负责人。对于无法查清的现金长款，作为公司营业外收入处理，对于无法查清的短款及假币则由收银主管负责赔偿。赔偿原则为：A. 若在前后两班收银主管在工作交接时发现现金出现长、短款以及假币情况的，现金长短款应由前一班收银主管负责；B. 其他情况由当班收银主管负责。（3） 晚班闭店 1、晚班接班后，首先进行巡场，掌握员工在岗情况，并对当日营业情况进行预测，准备充足的零钱、会员卡、票卷； 2、为晚班上岗人员领用备用金等相关物品，仔细填写领用记录，并进行系统登入，同时传达注意事项； 3、每半小时检查收银岗位零钱及会员卡使用情况，确保提供充足的零钱进行找赎； 4、每半小时在系统内检查是否有票类、票价出错的现象，确保票价无误，如发现错误，立即通知值班经理； 5、在办公室接听来电，接受会员电话订位，登记电话预订票记录，并按标准进行订位，务必提示顾客提前40分钟持卡取票，否则系统会自动解除预订； 6、为晚班收银员工结算当日营业收入，准确填写日报表，并将相关表单归档，同时在系统内为结账人员进行系统登出； 7、清点保险库，准确填写备用金交接清点表，并将明天早班所需零钱袋按岗位分配好； 8、特殊注意事项填写在交接栏内，提醒下一班进行跟进，将保险库钥匙归放到指定地点。（4） 盘点 1、每周四闭店后进行卖品库房盘点，即周盘； 2、每月最后一日，闭店后进行卖品仓库盘点，即月盘； 3、进行周盘和月盘时，收银主管及库管员协助卖品经理对仓库及前台进行准确的盘点，并与销售数量进行核对后，进行系统内盘点； 4、收银主管协助盘点前台物品，库管员负责盘点仓库内货品数量。（5） 其他 1、营运繁忙时段，根据需要及值班经理安排，协助前台进行相关工作，包括但不限于组织进散场、食品制作、配餐等； 2、遇系统故障时，第一时间到达票房，协助员工进行手工票的出票工作，具体负责票类、票价的登记，准确配合并填写手工票登记表，系统恢复后，协助员工及值班经理及时进行补登工作； 3、接听电话标准：响铃三声内接起，始于“您好，欢乐小马电影城”，终于“感谢致电，期待您的光临”，做到语言清晰，态度友好，解答准确； 4、进行岗位巡查时，注意个人的仪表及言行，不可打扰收银员，不可在收银员的系统上进行销售操作，避免出错，责任不清； 5、零钞准备（1）、财务人员应根据营业情况准确预估零用金需求，提前向银行换取零钞，确保收银业务的正常开展。（2）、每日中午前，预计第二天的零