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文档简介
填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,物料采购 流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?,采购预付 款流程,是,否,确定付款方式,采购付款流程说明,目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 编制付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 附件 付款申请单,预付款申请,采购预付款流程,采购部,财务部,开始,是,结束,发票核销,预付款跟 催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,物料采购 流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及 报销发票,否,预付款否?,采购付 款流程,是,否,采购预付款流程说明,目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 编制预付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。 采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验
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