ERP财务实验报告总结.doc

财 务 实 验 一（系统管理）报 告年级： 学号： 姓名： 实验时间： 一、实验目的：1、 初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。2、 区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。二、实验内容：1. 增加用户2. 新建账套3. 分配用户权限4. 对帐套引入和输出5. 实验结果6. 实验教材了解三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERPU8.61四、实验步骤：1、增加用户在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口，单击权限菜单点击用户在“用户管理”窗口单击“增加（）”录入相关信息，编号：027，姓名：陈益伟，继续增加下一个用户录入相关信息，编号：026，姓名：傅莉玲，选择“帐套主管”角色录入完后单击“增加”相当于保存，操作完毕再点击“退出”。2、新建账套以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口” 单击账套菜单点击建立进入“创建账套”窗口，录入账套信息，点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息，点击完成，系统提示创建账套成功，最后修改编码方案，精确小数位数为默认；建账完成后系统提示是否现在启用系统，点击“是”，总账系统启用日期为2010年9月8日，其他系统模块不启用。（系统启用：若在建账时未立即启用系统，可通过企业门户启用系统。操作：点击开始菜单 程序 用友ERP-U8企业门户设置界面基本信息系统启用将需要启用的系统前的方框上打勾选择启用日期确定）3、分配用户权限单击权限菜单点击权限在操作员权限窗口，步骤一：窗口右边选择相对应的账套号及账套名称；步骤二：在窗口左边选择026 傅莉玲步骤三：点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，分别在“公用目录设置”、“总账”方框打勾，鼠标双击“总账”“+”，把审核、记账方框的打勾取消，点击确认即可。4、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作5.1、账套输出（备份）先建立备份目标文件夹（如：d:培训练习张三账套备份）操作：以系统管理员（admin）身份登录，在 “系统管理”窗口单击账套 输出 选择账套号及账套名称点击确定，选择备份路径为（d:培训练习张三账套备份单击“确定” （备份成功提示窗口单击“确定”） 五、实验结果：通过实验让我们初步了解并掌握系统管理的功能及其应用，其中包括了增加用户、新建账套、分配用户权限等内容。还区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。六、实验教材：1王新玲，房琳琳用友ERP财务管理系统实验教程清华大学出版社：北京,2006(9)财 务 实 验 二（系统初始化设置） 报 告一、实验目的：1 掌握总账系统的初始化设置，二、实验内容：1. 增设“部门档案”2. 增设“职员档案”3. 增设“客户分类”4. 增设“客户档案”5. 增设“供应商分类”6. 增设“供应商档案”7. 定义外币及汇率：8. 凭证类别：记帐凭证9. 设置“结算方式”10. 设置会计科目11. 设置项目档案12. 录入会计科目的期初余额13. 选项设置三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERPU8.61四、实验步骤：1、增设“部门档案”操作：单击企业门户左下角的“基础设置”页签基础档案机构设置部门档案。2、增设“职员档案”操作：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案机构设置人员档案。3、增设“客户分类”操作：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案客商信息客户分类点击增加，录入相关客户分类信息，点击保存。4、增设“客户档案”操作：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案客商信息点击“客户档案” ，在“客户档案”窗口左边选择该客户的分类“批发”单击“增加” 录入相关信息单击“保存”录入下一个。5、增设“供应商分类”操作步骤同客户分类。6、增设“供应商档案”操作步骤同客户档案。7、定义外币及汇率：操作：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“外币设置”，在此窗口单击“增加”分别录入外币币符：USD； 币名：美元单击“确定”在左边选择当前期间. 记帐汇率下录入8.0,按回车，点击“增加”录入下一个。8、凭证类别：记帐凭证 操作：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务单击“凭证类别”菜单选择记账凭证点击确定点击退出。9、设置“结算方式”：操作：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案收付结算单击“结算方式” ，在“结算方式”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。10、设置会计科目：（1）根据“科目及余额表”的表格增设或修改有关会计科目操作：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务“会计科目”在会计科目窗口点击“增加”按钮，分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型（为默认）、账页格式（一般为默认金额式，若涉及到外币、数量的会计科目，则需选择外币金额式或数量金额式，并且相应的在外币核算和数量核算前的方框打勾）。（2）将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。操作：以“应收票据”为例，在会计科目窗口选择要修改的会计科目，点击菜单栏上的“修改”按钮，在辅助核算栏下，将“客户往来”前的方框打勾，点击“确定”即可。（3）删除100203会计科目.操作：在会计科目窗口选择要删除的会计科目，点击菜单栏“删除”即可。（4）指定科目：指定“现金总账科目”，“银行总账科目”，“现金流量科目”。操作：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“会计科目”点击“编辑”菜单下“指定科目”。11、设置项目档案1、增加一个项目大类：项目名称为“在建工程”；操作：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务单击“项目目录”，点击“增加”按钮，录入新项目大类名称“在建工程”，点击下一步，定义项目级次，点击下一步，点击“增加”按钮，增加项目栏目，增加完毕后，点击“完成”相当于保存。2、项目分类： 操作：点击“项目目录”，在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”，点击项目分类定义，分别录入分类编码、分类名称，点击“确定”相当于保存，再增加下一个。3、项目目录： 操作：点击“项目目录”，在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”，点击项目目录，点击“维护”，点击“增加”，分别录入项目编号、项目名称、所属分类码、开工日期、工程预算，增加完毕后，点击退出。(若无法退出可连续按“Esc”键退出)4、指定核算科目：160301，160302，160303。操作：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“会计科目”菜单，选择“在建工程”科目，点击“修改”按钮，在辅助核算栏的“项目核算”方框打勾，再点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务“项目目录”，选择新增加的项目大类“在建工程”，点击核算科目，将160301、160302、160303从待选科目选为已选科目，点击确定。 5、补充： “现金流量项目”- “项目目录”-维护-增加12、录入会计科目的期初余额：1、根据表格录入科目的期初余额。操作：在企业门户左下角“业务”页签财务会计总账设置点击“期初余额”2期初余额录完后，再进行如下操作：1、 进行试算平衡，检查借贷方是否相等；期初试算平衡结果应该是（资产+成本=479,779.10=负债+损益+权益）2、 进行对帐，检查总帐和明细帐相等；13、选项设置：操作：点击总账界面的“设置”菜单下的“选项”，点击“凭证”，将“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”前的方框打勾，“现金流量科目必录现金流量项目”前的方框打勾。五、实验结果：经过这次的实验让我们掌握总账系统的初始化设置。六、实验教材：1王新玲，房琳琳用友ERP财务管理系统实验教程清华大学出版社：北京,2006(9) 财 务 实 验 三（凭证处理）报 告一、实验目的：掌握总账系统的初始化设置，二、实验内容：1. 设置常用摘要2. 填制凭证： 3. 审核凭证：对所有填制的凭证进行审核4. 记账：对所有填制的进行记账5. 结账： 6. 对已结账的凭证进行修改。7. 对修改过的0003号凭证重新审核，并对所有的凭证重新进行记账。三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERPU8.61四、实验步骤：一设置常用摘要以“会计”操作员身份登录操作:在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”“其他”“常用摘要”，在“常用摘要”对话框中，单击“增加”按钮，录入常用摘要。二填制凭证： 操作：在总账界面点击“凭证”菜单下的“填制凭证” ，在填制凭证窗口点击“增加”，录入凭证内容，点击保存，录入下一张凭证。 （备注：填制凭证一共八张，只列了其中的一张）三审核凭证：对所有填制的凭证进行审核操作：以“主管”身份登录，在总账界面点击“凭证”菜单下的“审核凭证”选择凭证类别，点击“确定”，在“审核凭证”窗口点击“成批审核凭证”或直接点击“审核“，审核单张凭证，点击退出。注：凭证审核由李主管进行，凭证制单人与审核人不能为同一人。四记账：对所有填制的进行记账操作：再以操作员“主管”身份登录，在总账界面点击记账，点击全选，点击下一步，点击记账，记账完毕，点击确认。五结账： 操作：以“主管”身份登录，在总账界面点击“期末”菜单下的“结账” ，点击“下一步”，点击对账，点击“下一步”，点击“结账”。 （注：若系统不允许月末结账，则需回头查看“*年*月工作报告”）六对已结账的凭证进行修改。（提示：若总账系统已结账，则先要取消结账，再取消记账，最后取消审核，才可以进行凭证的修改、删除等操作）。以“主管”身份登录（注：反结账、反记账只能由账套主管操作）反结账：操作：点击总账界面的“期末”菜单的“结账”在结账窗口选择将要取消结账的月份，按“CTRL+SHIFT+F6”，取消结账，点击取消。2、反记账：操作：点击总账界面的“期末”菜单的“对帐”在对账窗口按“CTRL+H”，恢复记账前状态功能被激活，点击确认，在总账界面点击“凭证”菜单下的“恢复记账前状态”，选择“恢复方式”，点击“确认”，恢复记帐完毕，点击确认。3、取消审核操作：以“主管”身份登录，在总账界面点击“凭证”菜单下的“审核凭证”选择凭证类别，点击“确定”，在“审核凭证”窗口选择0003号凭证，直接点击“取消”按钮，取消凭证的审核，点击退出。4、修改凭证： 七对修改过的0003号凭证重新审核，并对所有的凭证重新进行记账。（以“主管”身份登录）操作：以“会计”身份登录，在总账界面点击“填制凭证”，选择第三号凭证，进行修改。五、实验结果：经过这次的实验让我们掌握总账系统的初始化设置。六、实验教材：1王新玲，房琳琳用友ERP财务管理系统实验教程清华大学出版社：北京,2006(9) 财 务 实 验 四（账簿查询）报 告一、实验目的：掌握如何查询账表二、实验内容：1. 查询现金日记账2. 查询下列科目的明细账，并且联查凭证查看结果。3. 查询部门总账4. 查询个人明细账5. 查询余额表6. 查询多栏账（以应交增值税为例）7. 查询客户往来余额表8. 客户往来账龄分析三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERPU8.61四、实验步骤：（1）、查询现金日记账操作：单击总账界面“出纳”菜单 “现金是日记账”，进行杳询。（2）、查询下列科目的明细账，并且联查凭证查看结果。操作：单击总账界面“账表”菜单“科目账” “明细表”录入科目（5101），若有未记账凭证，在包含未记账凭证方框打勾，点击确认，查看结果。（3）、查询部门总账操作：单击总账界面“账表”菜单“部门辅助账” “部门总账” “部门总账”，选择“营业一部”，若有未记账凭证，在包含未记账凭证方框打勾。（4）、查询个人明细账操作：单击“账表” “个人往来账” “个人往来明细账” “个人明细账查询”，查看结果。（5）、查询余额表操作：单击“账表” “科目账” “余额表”,录入余额范围，选择科目类型，点击确认。（6）、查询多栏账（以应交增值税为例）操作：单击“账表” “科目账” “多栏账” 在“多栏账窗口”单击”增加” 选择核算科目“应交增值税” 点击“自动编制” 点击“确定”，在多栏账窗口点击查询,当前累计:借方金额为170,贷方金额为1360,余额为9690.75注:若要同时查看借方发生和货方发生.要选择”分析栏后置”,并栏目定义中的科目方向,进行借贷方向的定义。（7）、查询客户往来余额表操作：单击“账表” “客户往来辅助账” 客户往来余额表客户余额表，选择客户，点击确认。（8）、客户往来账龄分析操作：单击“账表” “客户往来辅助账”客户往来账龄分析，选择查询 科目“1131”，点击确认。（注：月末结转前需将本月所有的凭证进行记账完才能结转）。五、实验结果：经过这次的实验让我们掌握如何查询账表。六、实验教材：1王新玲，房琳琳用友ERP财务管理系统实验教程清华大学出版社：北京,2006(9) 财 务 实 验 五（月末处理）报 告一、实验目的：1、 掌握月末转账凭证的编制二、实验内容：1. 汇兑损益结转2. 期间损益结转 3. 结账：4. 查询“管理费用”科目的明细账，查看一下总账科目的余额是否已结转为零。三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERPU8.61四、实验步骤：1、整月末汇率（美元的月末调整汇率为：8.2） 操作：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“外币设置”，在右边选择USD，调整汇率录入8.2,按回车。2、汇兑损益结转，汇兑损益的入账科目为：“财务费用汇兑损益”.操作：单击“期末”菜单点击“转帐定义”点击“汇兑损益”，在“汇兑损益结转设置窗口”录入汇兑损益入账科目“财务费用汇兑损益”，双击是否计算汇兑损益，打上”Y”,点击“确定”。3、生成汇兑损益结转凭证（傅莉玲），并进行审核、记账（陈益伟）。操作：单击“期末”菜单 转账生成，选择“汇兑损益结转”，选择外币币种，点击“全选”，点击“确定”，核对“汇兑损益试算表”中“差额”栏数据为5200，点击“确定”，凭证生成后，点击保存，并进行审核、记账。凭证如下：借:银行存款/美元 5,200.00（汇率变动对现金的影响） 借:财务费用-汇兑损益 - 5,200.00 (借方红字) “手工调整” （二）、期间损益结转 1、定义期间损益结转操作：单击“期末”菜单转账定义期间损益在“期间损益结转设置”窗口录入本年利润科目（3131），点击确定。2、生成当月各项收入结转至“本年利润”：操作：单击“期末”菜单转账生成，选择“期间损益结转”，选择类型为“收入”，点击“全选”点击确定，凭证生成后，点击保存。 凭证： 借：主营业务收入 8,000 贷：本年利润 8,0003、生成当月各项成本、费用、支出结转至“本年利润”：操作：单击“期末”菜单转账生成，选择“期间损益结转”，选择类型为“支出”，点击“全选”点击确定，凭证生成后，点击保存。凭证： 借：本年利润 10,654.5 贷：主营业务成本 管理费用-工资 10,000.00 -差旅费 854.50 -水电费 5,000.00财务费用-汇兑损益 5,200.00(贷方红字)4、将生成的凭证进行审核、记账。(四)、查询“管理费用”科目的明细账，查看一下总账科目的余额是否已结转为零。科目名称借方贷方方向期末余额管理费用（5502）15854.515854.5平0（五）结账：操作：单击“期末”菜单“结账”五、实验结果：经过这次的实验让我们掌握掌握月末转账凭证的编制。六、实验教材：1王新玲，房琳琳用友ERP财务管理系统实验教程清华大学出版社：北京,2006(9) 财 务 实 验 六（UFO报表）报 告一、实验目的：1 掌握如何套用UFO报表模板，对关键字的设置、录入及其公式单元的定义、修改，报表的取数。2 如何在UFO报表中编制一张自定义报表及其操作。3 套用UFO报表模板，编制现金流量表。二、实验内容：1. 套用UFO报表模板新建一张“资产负债表”，一张“损益表”录入关键字后进行报表取数。2. 编制损益表（利润表）3. 编制一张自定义报表-“管理费用表”，4. 编制现金流量表三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERPU8.61四、实验步骤：(一)套用UFO报表模板新建一张“资产负债表”，一张“损益表”录入关键字后进行报表取数。1、套用UFO报表模板操作：（1）点击开始菜单程序用友ERP-U8 “企业门户” “业务”页签财务会计ufo报表（2）点击“文件”菜单点击“新建” 点击“格式”菜单 点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计制度科目）和财务报表（资产负债表），点击“确定”。2、关键字录入：操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”点击“录入”录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”，保存报表。年初数 资产总计=负债和所有者权益(或股东权益)总计=479779.10期末数 资产总计=负债和所有者权益(或股东权益)总计=508984.603、追加表页：操作：在“数据”状态下，点击“编辑”菜单下的“追加”点击“表页”，录入追加表页数，点击“确定”，追加新的表页。 “数据”“关键字”“录入”。“编辑”“追加”“表页”。4保存“资产负债表”（二）编制损益表（利润表）净利润(净亏损以”-”号填列)本月数:-2654.5本年累计数:-2654.5（三）编制一张自定义报表-“管理费用表”。 操作：1、定义“管理费用表”格式，根据“实表”设置表尺寸，定义行高列宽，进行区域画线。 操作：（1）在UFO报表窗口点击文件菜单下的“新建”，新建一张表格，点击“格式”菜单下的“表尺寸”，分别录入行数和列数，点击“确认”，选中表格，点击格式菜单下的“区域画线”，点击确认，。 （2）根据表格录入相关信息。2、定义关键字：（在格式状态下）操作：在格式状态下，选中要定义的单元格，点击“数据“菜单下的“关键字”-点击“设置”，选择“年”，点击“确定”；再点击“设置”，选择“月”，点击“确定”。定义公式单元：（在格式状态下） 3、以“管理费用-工资”为例，分别定义其本月数和本年累计数的公式单元：操作：（1）本月数：点击“fx”，点击“函数向导”，选择“用友财务函数”，选择函数名：发生（FS），点击下一步，点击参照，录入科目（550201），其他为默认，点击“确定”。（2）本年累计数：点击“fx”，点击“函数向导”，选择“用友财务函数”，选择函数名：累计发生（LFS），点击下一步，点击参照，录入科目（550201），其他为默认，点击“确定”。以“管理费用-工资”为例，分别定义其本月数合计和本年累计数合计。操作：（1）本月数合计：点击“fx”，点击“函数向导”，选择统计函数（PT