上海浦东新区北蔡镇经济管理事务中心2016部门决算.DOC

上海市浦东新区北蔡镇经济管理事务中心2016年度部门决算第一部分 上海市浦东新区北蔡镇经济管理事务中心概况一、 主要职能 农经统计；农村“三资”管理；农村集体财务管理；农村民主理财活动管理；农村土地承包管理等。二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区北蔡镇经济管理事务中 心单位设0个内设机构。第二部分 上海市浦东新区北蔡镇经济管理事务中心 2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,477.32一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.31七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出289.66十二、农林水支出3,187.66十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,477.63本年支出合计3,477.32用事业基金弥补收支差额结余分配0.31年初结转和结余年末结转和结余总计3,477.63总计3,477.632016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,477.633,477.320.31212城乡社区支出289.97289.660.3101城乡社区管理事务289.97289.660.3199 其他城乡社区管理事务支出289.97289.660.31213农林水支出3,187.663,187.6607农村综合改革3,000.003,000.0005 对村民委员会和村党支部的补助3,000.003,000.0099其他农林水支出187.66187.6699 其他农林水支出187.66187.662016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,477.3298.293,379.03212城乡社区支出289.6698.29191.3701城乡社区管理事务289.6698.29191.3799 其他城乡社区管理事务支出289.6698.29191.37213农林水支出3,187.663,187.6607农村综合改革3,000.003,000.0005 对村民委员会和村党支部的补助3,000.003,000.0099其他农林水支出187.66187.6699 其他农林水支出187.66187.662016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,477.32一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出289.66289.66十二、农林水支出3,187.663,187.66十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,477.32本年支出合计3,477.323,477.32年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,477.32总计3,477.323,477.322016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出289.6698.29191.3701城乡社区管理事务289.6698.29191.3799 其他城乡社区管理事务支出289.6698.29191.37213农林水支出3,187.663,187.6607农村综合改革3,000.003,000.0005 对村民委员会和村党支部的补助3,000.003,000.0099其他农林水支出187.66187.6699 其他农林水支出187.66187.66合计3,477.3298.293,379.032016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出85.2085.2030101 基本工资28.5128.5130102 津贴补贴26.0626.0630103 奖金13.7813.7830104 其他社会保障缴费16.8516.8530106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出9.549.5430201 办公费5.155.1530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.220.2230208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.220.2230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.953.95303对个人和家庭的补助3.553.5530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3.553.5530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计98.2985.213.092016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0200000000020 注：本部门2016年度无机关运行经费支出。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计 注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区北蔡镇经济管理事务中心2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为3,477.63万元、支出总计为3,477.32万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加552.61万元、552.36。主要原因：年中调整预算，新农村建设项目费用增加。二、关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计3,477.63万元，其中：财政拨款收入3,477.32万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.31，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计3,477.32万元，其中：基本支出98.29万元，占2.83%；项目支出3,379.03万元，占97.17%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算3,477.32万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加552.36万元，增长18.88%。主要原因：年中调整预算，新农村建设项目费用增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3,477.32万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.36万元，增长18.88%。主要原因：年中调整预算，新农村建设项目费用增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3,477.32万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）289.97万元，占8.33%；农林水支出（类）3,187.66万元，占91.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,560.47万元，支出决算为3,477.32万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，农民直补及集管办支出的减少。其中：1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）289.66万元。主要用于：其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保障和医疗保险等。年初预算为218万元，支出决算为289.66万元，完成年初预算的132.87%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费、工资、社保等支出功能分类因部门工作整合，年中调整预算，调减其他农林水支出调增其他城乡社区管理事务支出。 2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3,000万元。主要用于：对农村公共管理财政扶持（补贴）的审核与发放。年初预算为3,000万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的100%。3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）187.66万元。主要用于：商品和服务支出。年初预算为342.47万元，支出决算为187.66万元，完成年初预算的54.80%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费、工资、社保等支出功能分类因部门工作整合，年中调整预算，调减其他农林水支出调增其他城乡社区管理事务支出。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.29万元，包括人员经费85.2万元，公用经费13.09万元。基本支出中：1、工资福利支出85.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保障和医疗保险等；2、商品和服务支出13.09万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品服务支出等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，年内未发生公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.23万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因：年中调整预算，年内未发生公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单