配置虚拟组装物料整体解决方案.doc

配置类、虚拟类、组装类物料流程介绍 K/3 供应链规划部供应链规划部 罗元儒罗元儒 目录目录 引言引言4 1配置类物料管理配置类物料管理流程流程4 1.1业务场景简介4 1.2配置类物料管理总体方案4 1.3基础数据定义5 1.3.1定义物料主数据5 1.3.2物料BOM定义6 1.3.3客户BOM定义8 1.4业务流程管理10 1.4.1销售订单处理10 1.4.2生产计划环节处理11 1.4.3交货、开票、收款处理11 1.4.4存货核算、成本处理11 1.4.5相关报表跟踪11 2虚拟类物料管理虚拟类物料管理流程流程11 2.1业务场景简介11 2.2虚拟类物料管理总体方案13 2.3基础数据定义13 2.3.1定义物料主数据13 2.3.2物料BOM定义13 2.4业务流程处理14 2.4.1销售订单处理14 2.4.2生产计划流程管理14 2.4.3交货处理14 2.4.4开票处理14 2.4.5收款处理15 2.5报表跟踪15 3组件类物料管理组件类物料管理流程流程15 3.1业务场景15 3.2组装件综合解决方案15 3.3基础数据定义16 3.4业务流程管理16 3.4.1销售订单处理16 3.4.2组装处理17 3.4.3生产环节处理17 3.4.4交货处理17 3.4.5发票处理17 3.4.6收款处理17 3.4.7组装件核算处理18 4业务改进建议业务改进建议18 4.1配置件流程应用问题及改进建议18 4.2虚拟件流程应用典型问题：19 4.3组装件流程应用问题存在的问题：19 引言引言 我们 K/3 的物料属性有几种比较特别的物料（主要是指配置类、组装类、虚拟类物料），在 实际业务的应用场景中不尽相同，在整个供应链的各个环节的流程也不一样，为了能使大家对这 些物料的应用有一个清晰的思路，同时也是抛砖引玉，集思广益，将 K/3 产品的流程做到更加完 善，特编写此文，希望对各战线的人员起到一定的作用。 1 配置类物料管理配置类物料管理流程流程 1.11.1业务场景简介业务场景简介 企业的竞争力越来越体现在企业能不能在最短的时间内生产出符合客户要求的产品。在企业 的产品序列中也将出现越来越多的“标准产品”的变种-即针对不同客户做适当的修改。金蝶 K/3 系统的配置类物料就是这类企业物料的解决方案。 产品配置是指在标准产品结构上配置出多种变形产品。 配置类产品特点：配置类产品特点： A、大部分的组件相同。 B、针对不同的客户可能有不同的要求。 C、产品结构呈倒三角型，原料/部件相对较少，但产品品种（变形品种）很多。 D、产品核算是按分批法进行核算，需要按客户 BOM 进行核算。 E、配置类产品一般需要经过生产环节，配件等需要在车间生产，并在车间组装形成最终的 配置产品。 F、交付客户最终产品是已经配置形成的最终产品，在发货、开票、收款、成本、存货核算 等环节也都以最终配置产品体现在单据上。 配置类产品适用企业范围：配置类产品适用企业范围： 面向订单生产的企业，产品变化大，产品规格多，一个产品系列往往拥有多样的可配置性。 在生产过程中存在大量的 BOM 配置问题，销售订单根据客户的个性化需要，需要灵活多变的配 置出满足客户需要的产品。 主要集中在电子电脑设备、机械等面向订单（ATO）或专项生产（ETO）的企业。 1.21.2配置类物料管理总体方案配置类物料管理总体方案 配置类物料在销售过程中，往往需要根据客户的要求，在标准的产品 BOM 结构上，提供可 选件的选择、在车间进行组装配置，最后交付客户。为了完成配置类物料的管理流程，在基础数 据定义方面主要需要完成物料主数据的定义（包括配置类物料、虚拟类物料）、标准 BOM 的定 义、客户 BOM 的配置；在销售下单时，需要为客户选购的具体配置情况进行记录，形成客户化 的产品 BOM，提交生产，在生产环节与自制件的生产相同。 总体流程图如下： 配置类物料流程 仓存环节财务环节生产环节销售环节物控环节 物料定义 （配置类、特征 类） 配置类、特征类 BOM定义 物料 配置类BOM文件 销售下单 发货 销售出库 销售订单 发货通知单 标准财务流程 客户BOM定义 （也可以在销售 订单中进行配 置） 客户BOM 标准生产流程 产品入库 销售出库单 结束 1.31.3基础数据定义基础数据定义 为了完成配置类物料的管理流程，在基础数据定义方面主要需要完成物料主数据的定义 （包括配置类物料、虚拟类物料）、标准 BOM 的定义、客户 BOM 的配置。 定义物料主数据定义物料主数据 用途用途 在物料的管理过程中，由于每种物料所需要的处理流程存在不同，在 ERP 系统中定义物料 主数据时往往需要指定物料属性，物料属性包括规划类、特征类、虚拟件、自制件、外购件等， 与配置类相关的物料定义可能包括的物料类型有：配置类、特征类、外购物料： 配置类物料：表示该物料存在一些可以配置的项，可配置表示可以由用户选择什么样的组 件。如用户可以在购买电脑时选择什么品牌的显示器、什么品牌的主机等。 特征类物料：与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在 BOM 中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的 物料。如电脑的显示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示 器是可由用户选择的，其下级可能是 TCL 显示器、IBM 显示器、三星显示 器，这才是实际的物料。 外购件： 从供应商购买的原材料。 定义过程定义过程 1.调用事务时使用：系统设置基础资料 物料。 2.在物料的物料属性字段需要选择“配置类”或“特征类”。 3.对于配置类物料，K/3 系统强制性进行批号管理。 物料物料 BOM 定义定义 用途用途 对于配置类物料，需要定义配置类的物料 BOM、特征类物料 BOM，配置类 BOM 指的是物 料属性为配置类物料的 BOM；配置类的下级物料有很多种选择，如电脑是配置类物料，电脑的 显示器，可以为 IBM、三星、TCL 显示器等，但只能选择一种。在这种情况下，电脑的下级物料 显示器为特征类物料。特征类物料类似于虚项的概念，表示一类物料的分组，如显示器，可以定 义为特征类物料。特征类物料的 BOM 为特征 BOM，表示该特征类物料的组成成员。如显示器这 个特征类物料，它的 BOM 由 IBM、三星、TCL 显示器组成，其中 IBM、三星为具体的物料，在 客户进行产品配置时，只能选择其中一种。 配置类 BOM 和特征 BOM 经常是搭配使用的。事实上，特征类 BOM 只能用在配置类 BOM 中。下面用图例说明配置类 BOM 和特征类 BOM 的使用。 如下图的产品结构，将会产品三个标准 BOM： 电脑（配置类）BOM 显示器（特征类）BOM 主机（特征类）BOM 电脑（配置类） 显示器（特征类）主机（特征类）键盘（自制件） （通用件） 鼠标（外购） （通用件） IBM（外购） 三星（外购） TCL（外购） IBM（外购） 三星（外购） TCL（外购） 多媒体音响 （外购）可选 件 前提前提 相关模块：K/3 生产管理生产数据管理BOM 维护 K/3 基础资料物料维护 必须在系统中维护相应的物料主数据，包括配置类物料、特征类物料、外购物料等。 定义过程定义过程 1.调用事务时使用：生产管理 生产数据管理 BOM 维护 BOM 维护 2.输入必要的数据，下面是需要注意的数据： 字段名称字段名称必需必需/选项选项/相关相关用户操作和用户操作和 值值 注释注释 BOM 主体 物料代码必须F7 选择物料BOM 的主物料，如上述的电脑（配 置类） 数量一般是 1 成品率一般 100 BOM 明细 物料代码必须F7 选择物料BOM 的子物料，可以有多个子件。 子件类型必须F7 选择选择如果当前物料是特征件，则系统自动 填为特征件，不能修改。一般还可以 选择普通件，表示该物料作为主物料 的子件，需要领料。 配置属性必须F7 选择选择选择“通用”、“可选”。通用表示， 所有产品都必须用到。可选则表示该 物料是可选件，在配置客户 BOM 时 可以不要。 用量必须相对于主物料代码的数量的子件用量 计划百分 比 必须在进行计划时分摊的 100 损坏率必须损坏率。 3.审核 BOM 4.使用 BOM 客户客户 BOM 定义定义 用途用途 客户 BOM 反映了客户的真实需求，通过在标准 BOM 基础上结合特征类物料 BOM，经过配 置形成客户 BOM，方便销售订单提交到生产环节后，生产主管能清楚的了解生产的预备投料情 况。 在配置客户 BOM 之前，可以先制定 BOM 约束规则设置，约束设置是为了在配置客户 BOM 时： 1）能够快速的将子件中的关联配件同时带出，减少输入，加快配置速度。 2）能够将子件之间的互斥关系排除，防止在同一个配置物料中，存在两个或多个不允许 的物料存在。 如上节中定义的标准 BOM 中，可以定义三星主机的互斥物料 IBM 显示器，则在客户 BOM 配置中，如果选择三星主机的同时也选择了 IBM 显示器的保存时会提示，减少由此而产生的错误。 下面的客户 BOM 是在上节标准 BOM 的基础上配置而形成的： 客户 BOM 例子 1 电脑（配置类） 键盘（自制件）鼠标（外购）IBM（外购）IBM（外购） 客户 BOM 例子 2 电脑（配置类） 键盘（自制件）鼠标（外购）TCL（外购）TCL（外购） 前提前提 相关模块：K/3 生产管理生产数据管理BOM 维护BOM 规则设置 如果定义了 BOM 的应用规则，则在配置客户 BOM 时可以应用规则。 必须在系统中维护相应的物料 BOM 数据，包括配置类物料 BOM、特征类物料 BOM。 配置类物料 BOM、特征类物料 BOM 已经审核、已经使用。 BOM 约束规则设置过程约束规则设置过程 字段名称字段名称必需必需/选项选项/相关相关用户操作和用户操作和 值值 注释注释 规则主物料 物料代码必须F7 选择物料需要为之定义规则物料 互斥或关联物料 物料代码必须F7 选择物料互斥或关联的物料 关系必须互斥/关联，互斥，则保存时不允许同 时存在；关联则可以快速新增关联物 料。 客户客户 BOM 配置配置过程过程 1.调用事务时使用：生产管理 生产数据管理 BOM 维护 客户 BOM 维护 销售订单新增时，在订单明细的客户 BOM 字段按 F7 键； 2.选择标准 BOM，通过配置按钮进行配置； 3.对特征类物料选择一个确定物料，如上节的显示器（特征类）BOM 中选择一种显示器，如 选三星显示器，主机和显示器一样。 4.对可选件进行选择，确定是否需要，不需要则删除。 5.审核 BOM 6.使用 BOM 1.41.4业务流程管理业务流程管理 配置类产品的订单跟踪， 配置类物料是需要在销售订单上按客户要求确定客户 BOM。 根 据该销售订单形成生产计划、下达生产任务，进行购货申请的生产组织方式称为面向订单生产。 在制造系统的应用范围来看，面向订单生产的企业占很大比例。 这些企业要求能够跟踪销售订单， 确定本张订单的业务流向、执行情况、甚至本张订单的生产成本。 系统中实现针对配置类产品自 行从销售订单到计划、生产、库存的整体跟踪，并提供客户 BOM 和批号对应表的维护和查询、 以及订单批次跟踪表的查询。 销售订单销售订单处理处理 用途用途 销售订单是企业需求的来源，是生产的动力与依据，创建销售订单时，配置类物料必须输 入客户 BOM，以便将产品的结构传递到计划、生产环节，指导生产主管进行生产任务的投料准 备。 前提前提 涉及模块：供应链销售管理订单处理 必须在系统中维护相应的基础资料客户、物料（配置类）、物料价格、及配置类 BOM、 特征类物料 BOM。 过程过程 调用事务时使用： 后勤 销售和分销 销售 订单 销售订单录入 配置类物料的订单在录入时必须录入客户 BOM，在配置客户 BOM 时需要注意： 在选择客户 BOM 时，如果在前面已经定义好了客户 BOM，可以直接返回客户 BOM，否则需要 在标准 BOM 的基础上，对标准 BOM 进行配置，形成客户 BOM，才能返回到销售订单上。 其他的与标准订单类似。 生产计划环节处理生产计划环节处理 配置件在生产环节中同自制件，没有什么特别之处，即在 MPS 计划时按照配置类物料生成 计划订单。 如果配置类物料同时进行批号跟踪，则在产品入库时，需要填写批号，同时系统可以自动维 护客户 BOM 和批号对应表。 交货、开票、收款处理交货、开票、收款处理 在这几个环节中，遵循产品的标准流程处理，没有特别之处，在此不做详细描述。 存货核算、成本处理存货核算、成本处理 对于配置类物料，由于限制 相关报表跟踪相关报表跟踪 对于配置类物料，系统强制进行批号跟踪，所以可以通过批号跟踪表来进行物料的执行情况。 2 虚拟类物料管理虚拟类物料管理流程流程 2.12.1业务场景简介业务场景简介 从销售的角度出发，虚拟类物料可以分为： 可销售虚拟类物料可销售虚拟类物料 对于可销售的虚拟件物料，其实是一种成套件，由于运输、存储、设计等方便性考虑，在 企业中此类物料是虚拟的，是由一系列子件组成的套件。但虚拟类物料不需要在生产车间中 组装，不需要进行车间生产，往往组装的场所是在企业外部。 虚拟类的子件才需要生产或外购。 虚拟类物料由于没有库存，不参与出入库业务，所以，也不进行存货核算。 虚拟类物料在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知 和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。这也是区别于配置件和组装件的主要特征之一。 如下图的餐桌，由于运输、仓存、设计等方便性考虑，在企业的仓库、财务等环节，餐 桌是虚拟的，企业在生产、 存储、运输中都是以凳子、餐桌玻璃面、餐桌脚等进行存储、核 算、记账。 餐桌（虚拟类） 数量1 餐桌脚（自制 件） 数量4 凳子（自制） 数量4 餐桌玻璃面 （自制） 数量1 不可销售的虚拟类物料不可销售的虚拟类物料 这种情况下，物料只在生产环节的中应用，在物流环节中不需要处理，故本文不做论述。 虚拟类产品适用企业范围虚拟类产品适用企业范围 企业产品结构相对固定，并且子件是生产或外购，在客户现场或企业外部进行组装形成实际 可以使用的产品。主要集中在家具等企业。 2.22.2虚拟类物料管理总体方案虚拟类物料管理总体方案 虚拟类物料流程 财务环节仓存环节销售环节物控环节 物料定义 （虚拟类） 虚拟类BOM定义 物料 虚拟类BOM文件 销售订单 钩稽 （如果按虚线流 程，在10.3才可 以进行） 核算 发货 出库 销售订单 （虚拟件） 发货通知单 （虚拟件子件） 结束 根据虚拟类BOM 展开 开票 收款 并行处理 并行处理 销售出库单（虚 拟件子件） 2.32.3基础数据定义基础数据定义 定义物料主数据定义物料主数据 用途用途 定义虚拟类物料，为销售订单下单时进行虚拟类物料选择。 定义过程定义过程 同 1.3 节的基础资料定义，差异只是物料的属性应该选择虚拟类。 物料物料 BOM 定义定义 同标准 BOM 的定义过程，定义虚拟类物料 BOM，如下图的虚拟类物料 BOM 餐桌： 2.42.4业务流程处理业务流程处理 销售订单处理销售订单处理 前提前提 虚拟类物料 BOM 已定义、已审核、已使用。 过程过程 销售订单录入销售订单审核销售订单下推发货通知单 生产计划流程管理生产计划流程管理 虚拟类物料参与 MPS 计算，会自动根据虚拟 BOM 展开计算子件需求，虚拟件本身不会生 成计划订单，当然在设置物料的计划策略的时候，虚拟件的子件也需要设置为 MPS 件。 交货交货处理处理 前提前提 1）虚拟类物料 BOM 已定义、已审核、已使用。 2）销售订单已经审核。 过程过程 1）销售订单下推发货通知单生成。 2）发货通知单源单关联销售订单生成。 在由销售订单到发货通知单或销售出库单环节，销售订单的虚拟类物料会根据定义好的虚拟 物料 BOM 进行展开，这是由于虚拟件本身不存在，所以，到了仓存的业务环节中，展开为子件。 开票处理开票处理 开票可以由销售订单下推形成或由销售出库单下推生成，用户可以根据客户的实际需要选择： 1）如果根据销售订单来开发票，则发票显示的是订单的虚拟类物料，不会根据虚拟 BOM 展开 子件物料，这样由于发票的物料和销售出库单的物料不同，在结算时不能钩稽（是在产品规 划中的缺陷，在 10.3 会处理这个问题）。 2）如果根据销售出库单来开发票，则发票显示的是的物料和销售出库单的物料完全相同。 收款处理收款处理 收款可以由销售订单下推形成或由销售发票下推生成，用户可以根据客户的实际需要选择。 2.52.5报表跟踪报表跟踪 虚拟物料订单统计表 虚拟物料订单统计表是订单执行管理功能的特殊形式的反映，也是对虚拟物料的订货执行结 果的详细体现。 针对虚拟物料的销售订单，通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销 售出库单的间接关联方式，显示虚拟物料的订货数和实际出库数量，并进行比较并显示其中差异。 如果企业进行分销管理业务操作，还要包括销售订单关联发货通知单、再关联其他出库单这 种集团内调拨业务的间接关联方式。 3 组件类物料管理组件类物料管理流程流程 3.13.1业务场景业务场景 在企业营销过程中，特别是商业企业，为了有效促进行销售提升或者消化积压库存，加快商 品的流通速度，提高商品与资金周转，商家会经常进行商品的捆绑销售或将商品进行物理组合后 再进行销售。如牙膏捆绑牙刷的促销包装。其过程一般会先将要组合的商品进行按比例配装形成 一个新的组合件商品，为确保操作的严密性和系统库存数据的准确，就必须进行组合捆绑后再将 组合件商品（如牙膏牙刷的捆绑装）进行入库操作然后再对组合件（如牙膏牙刷的捆绑装） 实施出库。 如果需要，可以对组装件进行拆卸，还原组装件的子件（这个功能点在 10.3 中已规划）。 从上面的分析，组装件具有如下的特点： 组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。 组装件往往在企业的仓库或销售现场即可进行捆绑、组装，一般不需要进入生产环节。 组装件是实际的物料，参与物料的各个环节的业务，包括销售、发货、入库、出库、核算 等。 3.23.2组装件综合解决方案组装件综合解决方案 如下图 组装类物料流程 财务环节仓存环节销售环节物控环节 物料定义 （组装类） 组装BOM定义 物料 组装BOM文件 销售订单 组装 组装单 组装子件出库 组装件入库 其他出库单（组 装类型） 其他入库单 （组装类型） 核算子件成本 核算组装件成本 发货 销售出库 销售订单 发货通知单 结束销售出库核算 开票 收款 并行业务 3.33.3基础数据定义基础数据定义 设置组合件商品是进行组合业务处理的基础性工作。对于组合商品的设置处理，主要包括物 料主文件的定义、组装 BOM 的定义。 1）定义组装件物料需要在基础数据物料的物料属性中明确指定组装类物料。 2）通过组装 BOM 定义，建立组装件与子件的关联；一般来讲，组装 BOM 还是需要建立， 但如果组装件的子件在销售前还没有确定，也可以不建立，在销售单下推组装单时才选 择子件。路径： K/3 供应链管理仓存管理组装 BOM 维护 3.43.4业务流程管理业务流程管理 销售订单处理销售订单处理 前提前提 基础数据已经建立，包括组装件的定义，组装 BOM 已经建立，并且已审核、已使用 过程过程 在销售订单建立时遵循 K/3 的标准流程，没有特别之处。 在“销售订单”界面，选择下推组装单，将进行组装处理 。 组装处理组装处理 前提前提 组装的业务在仓库或现场完成，组装前需要建立组装 BOM，参考基础数据定义环节。 组装过程组装过程 组装业务通过组装单完成，组装单第一行为组装件，后续行为组装件的下级子件，如果组装 过程中产生费用，则可以记录在组装单上，在进行存货核算时会将该笔费用分摊到组装件的成本 中。 组装业务同时包括了出入库的业务，即组装单审核后后自动生成组装件的其他入库单，以增 加组装件件的库存，同时生成组装件子件的其他出库单，即减少子件的库存。 组装件可以通过拆卸业务还原子件，这个业务在 10.3 将完成。 如果组装单由销售订单关联生成，销售订单中一条组装件商品分录与一张组装单对应，不同 分录的组装件商品生成不同的组组装件。 在销售订单中下推生成组合出入库单时，系统要求所有组合件商品分录必须完成组合商品配 置。 已经生成组合出入库单的销售订单不允许重复下推生成，必须删除已经生成的组合出入库单 后才可以重新生成组合出入库单。 销售订单下推自动生成组合出库单时不进行序列号的维护，需要在生成的组合出库单中进行 后续的序列号维护并保存后才更新序列号状态。 生产环节处理生产环节处理 由于组装件不需要进入生产环节，所以，不需要处理。 交货处理交货处理 交货按照标准的流程，没有特别之处。 发票处理发票处理 发票按照标准的流程，没有特别之处。 收款处理收款处理 收款按照标准的流程，没有特别之处。 组装件核算处理组装件核算处理 前提前提 组装入库的核算要求对应的其它出库单已经核算完毕，即已经存在出库成本，因此需要首先进行 组装件子件出库核算，核算出其它出库单成本后再核算其它入库单成本。 过程过程 对于组装业务，系统设置了单独的组装核算功能，可以通过序时簿中单击【核算】进行入库 核算。 组装业务核算数据源：组装类型的其它入库单核算（即对组装件物料核算）来源于组装类型 的其它出库单和组装单中的实际费用，此处的实际费用就是组装业务中的组装费，需要计入物料 成本。 1 个物料 A 由 1 个物料 A1 和 2 个物料 B1 组装而成；对于下面列表中的业务发生，系统自 动计算物料 A 的入库材料成本为：500800501350，入库材料单价为 135010013.5； 物料代码物料单位数量组装费 03.001A个100 50 物料代码物料单位数量单价 金额 01.001A1个100 5 500 01.002B1个200 4 800 注意：目前对于组装业务，只支持一对多的关系，即组装类型的其它入库单只能由一条分录，记 录组装件，并且组装件不能作为其它组装件的子件。 4 业务改进建议业务改进建议 在编写此文档时，也多方面收集了客户在应用中存在的问题、提单等，其中有些也没有解决 方案，没有改进建议，留待后续的版本规划和需求分析时进行考虑。 4.14.1配置件流程