盐都区水利规划设计室决算公开.doc

2015年度盐都区水利规划设计室决算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分 盐都区水利规划设计室2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分盐都区水利规划设计室2015年度部门决算情况说明第四部分 名称解释第一部分 部门概况一、 部门主要职能设计室主要职能：1、主要为水利工程建设提供规划服务，具体为河道疏浚、圩区规划、农田水利、城市防洪，农田灌溉排涝提供规划。2、负责本区域开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的各类水利规划。3、加强水利规划管理，提高规划编制质量，充分发挥规划的合理开发利用和保护水资源、防治水害的指导和规范作用，报账规划有效实施。二、 部门决算单位构成情况盐城市盐都区水利规划设计室属于财政拨款事业单位，编制7人，目前在职在编6人。三、2015年度主要工作完成情况本年度完成日常工作外，主要完成工作：盐都区中央财政小型农田水利重点县项目设计规划、盐都区千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目、重点地区中小河流治理盐都区团结河整治工程、盐都区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点等项目规划。 第二部分 盐都区水利规划设计室2015年度部门决算表具体公开表样附后第三部分 盐都区水利规划设计室2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明 盐都区水利规划设计室2015年度收入、支出总计各 81.69 万元、 79.7万元，与上年相比收、支总计各增加 6.89 万元、5.42万元，分别增长 9.2%、7.3 %。主要原因是人员工资增加，养老金接轨增资。其中： （一）收入总计81.69万元。包括：1、财政拨款收入 81.69 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加6.89万元，增长 9.2 %。主要原因是人员工资增加，养老金实运转增资。2、年初结转和结余5.01万元，主要为基本支出结转。 （二）支出总计 79.7 万元。包括：1医疗卫生与计划生育支出3.32万元，主要用于医疗保险支出，与上年相比增加0.31万元，增长10%。主要原因是工资基数增加。2、农林水支出74.01万元，主要用于单位的人员经费、日常公用经费。与上年相比增加2.75万元，增长4%。主要原因是人员经费增加。3、住房保障支出2.37万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房贴。4、年末结转和结余7万元，为单位结转下年基本支出结转。 二、收入决算情况说明盐都区水利规划设计室本年收入合计 81.69万元，其中：财政拨款收入 81.69 万元，占100%。图1：收入决算图 三、支出决算情况说明盐都区水利规划设计室本年支出合计79.7万元，其中：基本支出79.7万元，占100%。图2：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 盐都区水利规划设计室2015年度财政拨款收入、支出总决算各 81.69 万元和 79.7万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 6.89万元和 5.42万元，分别增长 9.2 %和7.3 %。主要原因：一是人员工资调整增加；二是上年结转和结余资金在本年支出。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐都区水利规划设计室2015年财政拨款支出 79.7万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 5.42 万元，增长 7.3%。主要原因：一是人员工资调整增加；二是上年结转和结余资金在本年支出。盐都区水利规划设计室2015年度财政拨款支出年初预算为75.88万元，支出决算为 79.7万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结余和结转资金在本年支出，上年结转基本支出5.01万元，结转下年支出7万元。（一）、医疗卫生与计划生育支出（类）1、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。（二）、农林水支出（类）1、水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为67.56万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出5.01万元，结转下年支出7万元。（三）、住房保障支出（类）1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.37万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 盐都区水利规划设计室2015年度财政拨款基本支出 79.7 万元，其中： （一）人员经费 65.63 万元。主要包括：基本工资14.12万元、津贴补贴29.99万元、社会保障缴费3.95万元、伙食补助费1.1万元、绩效工资11.46万元、生活补助0.41万元、医疗费0.04万元、住房公积金2.64万元、提租补贴1.93万元。（二）公用经费 14.07万元。主要包括：办公费2.42万元、邮电费0.1万元、培训费0.17万元、劳务费10.55万元、工会经费0.2万元、福利费0.14万元、其他交通费用0.49万元。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐都区水利规划设计室2015年一般公共预算财政拨款支出 79.7 万元，与上年相比增加 5.42万元，增长 7.3%。主要原因一是人员工资调整增加；二是上年结转和结余资金在本年支出。 盐都区水利规划设计室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.88万元，支出决算为 79.7万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 盐都区水利规划设计室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.7 万其中： （一）人员经费 65.63 万元。主要包括：基本工资14.12万元、津贴补贴29.99万元、社会保障缴费3.95万元、伙食补助费1.1万元、绩效工资11.46万元、生活补助0.41万元、医疗费0.04万元、住房公积金2.64万元、提租补贴1.93万元。（二）公用经费 14.07万元。主要包括：办公费2.42万元、邮电费0.1万元、培训费0.17万元、劳务费10.55万元、工会经费0.2万元、福利费0.14万元、其他交通费用0.49万元。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明盐都区水利规划设计室2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明盐都区水利规划设计室2015年无政府性基金预算财政拨款。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出决算情况说明2015年度无政府采购。（二）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门无车辆。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度