西安沃飞斯节能科技有限公司融资计划书.DOC

西安沃飞斯节能科技有限公司融资计划书一、公司简介西安沃飞斯节能科技有限公司是在西安硕安电子科技有限公司（2014 年 3 月成立注册地址西安高新区）的基础上于 2015 年 12 月 24 日变更而来的，注册资金 500 万元，现位于西安市蓝田县前卫镇工业区北段，两个企业没有业务上延续的关系，企业的税务关系延至 2016 年 04 月 12 日才办理完毕。西安沃飞斯节能科技有限公司一家专业从事建筑外墙保温装饰建材及其相关产品研发、生产、销售的准高科技企业，能为客户提供节能保温系统设计、生产、施工及维护的的全方位服务。目前正申请国家发明专利2 项、实用新型专利 2 项（储备专利10项，已取得专利证书1项），产品技术居国内行业先进水平。现有员工 20 人，其中大专以上 11 人，占企业职工总数的 55%；直接从事科技研发人员 4 人，占企业职工总数的 20%。公司现占地共计 27 亩，经过近一年的发展，西安沃飞斯目前已建成了年产 10 万平方米多种类外墙保温装饰一体化节能板材的生产线，生产经营步入正轨并呈良好发展态势，2016 年产品已实现销售 。公司坚持以技术创新为核心竞争力，拥有一流的创新团队和富有凝聚力的企业文化，积极与西安各大院校、西安航天设计院等紧密合作，紧跟国内外的建材行业发展趋势。未来 3-5 年凭借公司强大的研发实力及先进的高技术产品，面向国内建筑墙体外保温材料领域，致力打造拥有自主核心技术的国内知名企业，扩大国内市场占有率，实现企业的跨越式发展 ，为企业上市打好基础。附：专利证书及申报单二、项目概况项目描述：该产品装饰面板、保温芯材一体注塑成型，岩棉保温芯材在聚氨酯发泡过程中被聚氨酯浆料浸渗包裹，聚氨酯硬泡大部分为闭孔结构，吸水率在3%5%且吸水大都集中在泡沫表面，使得外界水分无法浸入岩棉，解决了岩棉吸水保温性能下降、强度降低的问题。复合保温材料燃烧过程中表面会形成炭化骨架层覆盖在表面，阻隔空气，抑制火势蔓延。在正面和背面分别采用不燃的装饰面层和水泥基背衬，提高复合保温材料的燃烧等级。技术实现的功能：结构牢固，防水、保温、防火、隔音、装饰的功能。核心竞争力：目前复合一体化产品，面临节能保温与消防耐火及结构安全三项要求，国内尚无一家企业产品技术能够同时满足三项要求；我公司生产的保温结构性复合一体化板同时满足了三项指标的要求；并且政策向好，技术垄断，少有壁垒。商业模式及赢利点：以我公司产品的技术先进性，将能很大程度的降低工程造价，产品的性价比在市场应用中得到突显，为公司-经销代理商-相关信息推广方-客户多方共赢创造可控的、可操作性的基础，以不患寡而患不均的哲学思想，始终指导我们经营的商业模式，从纵向整合资源，靠技术投入使上游资源增值，专利技术优化的生产工艺，摆脱同质化竞争，以产品品质和不可竞争的优势提升产品价值，突现多点取利的形式，市场如战场，战在于排兵布阵，我们的阵在于点线结合，形成造势，把在主要销售市场进行深耕和把控。未来3年的发展战略和经营目标：未来3年的发展战略和经营目标第一年：在本省建立销售网络，组建西北销售团队第二年：将产品推向全国第三年：加强研发能力，深化产品优势，全面提高市场占有率 三、管理层高管层简介：执行董事：韩星宇，男，出生于1991年1月。2006年-2011年就读于陕西国防工业职业技术学院，模具设计与制造专业，大专。2011年7月至今在西安远通耐特汽车安全技术有限公司就职，担任副总经理助理及车间主任助理，主要负责岗位管理及现场调度，员工技能培训，并且参与远通公司的产品设计，调试工作。参与远通公司各类产品的性能测试及各种实验。本人逻辑能力强，团队合作优，工作效率高，在工作中积极进取、善于协调，是专业素养优异的技术人才。总经理：魏冬梅，女，生于1964年1月。1986年9月1989年7月陕西省建筑职工大学，工民建专业。2000年2014在陕西天同建设装饰有限公司任副总经理。2015年至今在西安沃飞斯节能科技有限公司任总经理。主要负责公司研发生产的日常管理工作。具有专业的理论知识和丰富的管理经验，思路开阔，善于创新，构思独到，德才兼备。有优秀的沟通能力能，有效协调团队，富有活力和激情，为人开朗热情，具备成功管理和领导团队的能力，是难能可贵的复合型管理人才。副总经理：赵义明,男，生于1960年10月，工程师。1994年9月1997年7月：陕西省广播电视大学建筑施工与管理专业。1981年-1993年，西安市丝绸二厂销售科。1993年7月-1998年，西安美达装饰工程公司工程部经理。1998年-2014年，陕西天同建设装饰有限公司工程部总经理，负责集团的战略发展，制定公司的发展规划，战略管理及全面日常管理。在长期的施工管理工作中，一直以来推广使用节能环保材料，关注新材料的运用。2008年首次将酚醛保温材料应用在陕西华阴市望岳苑和西安市电力容灾中心项目中。2012年应邀参与了陕西省建筑标准办公室主持的酚醛保温板施工规范的编制工作。2015年至今在西安沃飞斯节能科技有限公司任副总经理及总工程师。此间主持研发“注塑岩棉复合保温板”等并获成功。2016年1月主持并参与了双背衬岩棉复合一体化外墙保温板的研发工作；同年9月又主持并参与了双背衬聚氨酯复合一体化外墙保温板的研发工作。赵义明同志具有精湛的技术和专业的经济、管理理论知识，多年的科技项目管理和企业管理经验，使他有着较敏锐的市场洞察力和技术创新能力，并对科技企业的发展和科学管理有独到的见解和体会，有很强的开拓能力和领导能力。任职多年来，本着“技术创新”为发展之本，以完美的产品功能和服务为取胜之道，同时注重企业资本经营的快速发展战略，促进了公司快速健康发展。在建筑外墙保温材料的领域里，精进技术稳定提高现有产品的质量的同时带领公司科研人员开拓创新研发新品，是既懂技术突破创新又懂市场经营管理的复合型高端人才。技术总监：赵义盛,男，生于1963年，大学本科，高级工程师。1982年9月至1986年6月在内蒙古工业大学建筑工程系学习；1987年3月至12月同济大学建筑系进修。2003年西安理工大学逸夫图书馆设计负责人。2004年西安水产大厦（西北第一座高层全钢结）设计负责人2005年西安南湖曲池坊项目设计负责人。2009年上海卫星研究院总装总测厂房（获省优秀设计一等奖）设计负责人。2015年任西安沃飞斯节能科技有限公司技术总监，后负责本项目研发及图集的撰写。财务总监：吴缨，女，生于1970年3月，大专学历，注册管理会计师，税务师资格1993年5月2000年9月在国家地质矿产部西安办事处任会计，期间取得经济管理大专文凭。2001年2005年在西安西工大天华信息技术有限公司任会计主管。2015年9月至今西安沃飞斯节能科技有限公司任财务总监。为公司先后制定了会计核算及财务管理制度、特别完善了研发项目的财务核算及项目财务管理制度，为公司研发项目独立核算和企业财务管理的规范化和科学化做出了贡献。销售总监：季建立 ，生于1968年4月15日，大专学历。中共山东省委党校96级经管专业；山东财经学院93级财税专业；2016年在西安通用航空科技产业集团机场建设集团项目总经理，2017年进入西安沃飞斯节能科技有限公司任销售总监，用敏锐的眼光和视角广泛的开拓市场，与建设集团和设计院达成了合作意向，为新产品的推广起着至关重要的作用。四、研究与开发4.1 项目的研发成果及客观评价：公司自主研发的显著提高岩棉保温材料物性指标的结构性节能复合板（又称：注塑岩棉复合一体化装配式外墙保温板）具有节能、环保、集成化、工厂化、模块化的特点；施工快、工期短、造价低。其核心技术正在申请发明专利，并已获得专利的受理单，技术居国内领先水平。4.2 主要技术竞争对手：目前未出现同类产品竞争者。4.3 研发计划：2016年7月研发的提高岩棉保温材料物性指标的系列产品已经小规模生产并且取得相关部门的检测报告2017年 继续深化和完善工艺体系，降低成本，使产品标准数据更加具有优势 2018年 研发出生产设备样机，安装试车，实现样板工程2018年 完善产品应用中的装配式建筑体系，与航天设计院联合深化建筑产品选用技术专项图集2019年 实现市场销售6000万元3.4 技术资源和合作：西安高等院校及航天设计院五、行业及市场5.1 行业现状：在国家建筑节能政策的导向下，复合一体化建筑外墙产品应运而生。而产业发展到今天，面临着节能、防火及结构牢固度的三项综合要求。目前，市场上的外墙保温装饰板产品很难满足三项综合指标，更没有能够满足国家倡导和市场急需的结构性复合一体化外墙保温装饰板。当前外墙保温行业生产企业的技术水平无法满足市场的需求，更无法支撑我国建筑业的发展要求。在此状况下，我公司以产业风向和市场需求为产品研究开发方向，成功研发了“注塑岩棉复合一体化保温板”和“注塑岩棉保温装饰承接式结构板”，既满足了保温、防火、结构牢度的三项综合指标的要求，也满足了建筑围护墙体、保温、装饰面和结构安装的一次性施工。目前，这两个产品都已经在工程项目中得到实践性应用。2017年陕西省人民政府办公厅颁布的陕西省关于大力发展装配式建筑的实施意见中特别强调，“以创新、协调、绿色、开放共享的发展理念为指导，按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，加快技术创新、管理创新和业态创新，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。大力推动标准化设计、工厂化生产、装配化施工、促进建筑产业转型升级。鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。在产业政策上优先支持装配式建筑示范城市发展装配式建筑产业，大型建筑企业向设计、生产、施工一体化方向发展；支持建筑装备制造和建材产品生产企业加快实施技改升级；鼓励水泥、商品混泥土、墙材、钢材及钢结构等生产企业向建筑品部件生产企业延伸或转型，实现装配式建筑多个生产要素的流动、转移或从新组合” 。而我公司研发的上述产品恰恰符合这一政策的整体要求，填补了结构性复合一体化外墙保温装饰板的产品空白，革命性的技术创新处于行业领先水平，从而形成巨大的销售空间。5.2 市场前景与预测：当前市场上大量使用岩棉作为外墙外保温材料，虽然有饰面板材的遮挡保护，但装饰面板接缝难以做到严丝合缝，当保温系统受到外界雨水侵蚀后，岩棉吸水导致保温性能急剧下降，岩棉吸水冻胀引起装饰面层开裂、脱落，安全隐患加大。针对以上问题我们研发了注塑岩棉复合一体化外墙保温板，既解决了岩棉芯材吸水后保温性能下降的缺陷，又克服了岩棉保温芯材剪切力差、粘接相容性差的质量缺陷。凭借此优势，结构性复合一体化外墙保温板将会逐渐替代目前有机胶以及外墙薄抹灰保温系统，成为建筑保温市场的主导。 5.3 目标消费群体：复合一体化保温市场存量和新增需求量在当前国情国策之下是庞大的，可持续需求是长期的。据我国建筑节能目标到2010年所有城镇建筑节能要求要达到50%的节能率，特大城市和部分城市率先达到65%;到2020年城镇建筑节能全部达到65%。建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平米，将有130亿平米建筑进行建筑节能改造。公司目前在各地已发展11家经销商，每家经销商最低消化量为4.5万平/年，预测未来三年产销能将达到80万平米，产值过亿。市场容量巨大，空间广阔。注塑岩棉复合一体化外墙保温板将替代用材能耗高的石材与金属骨架的幕墙系统，该产品主要应用于重点公共建筑、教育建筑、商业人员密集场所建筑的外墙外保温系统，定位中高端市场。既降低了幕墙干挂造价高的问题，又解决了保温耐火材料耐久性不足的缺陷。目标市场为：1）公共建筑项目2）知名品牌建设项目3）国家主导的建设项目4）采用节能和新结构的建设项目目前我们以打造西安样板市场为发力点，影响辐射西北市场，最终以技术联盟走向全国。5.4 市场壁垒：国内目前没有同类产品，出现的可能性极小。形成市场壁垒的原因和条件主要有以下几个方面：1）贸易保护条款、 2）区域市场的新政准入限制、 3）材料和技术参数要求和限制、 4）专利知识产权保护。在当前复合一体化保温板产品的生产上，98%的生产企业采用的保温材料、饰面材料、胶合材料都是一样的通用材料，且生产工艺雷同，从产品本身讲没有材料参数和工艺参数壁垒，绝大多数品牌的同类产品对我们形成不了技术壁垒。另一方面，随着政府职能部门的简政放权，服务社会的改革推进，市场准入的限制已基本取消，也不存在地域壁垒。 竞争激烈的市场多发生在产品同质化的竞争，我公司的产品从生产设备制造到生产流程，再到生产复合技术完全是我公司拥有的发明专利和实用新型专利，也是国内目前唯一具有的生产工艺，技术先进性国内领先与国际先进水平同步，因此没有同工艺同质量的竞争产品。5.5 SWOT(优势、劣势、机遇、挑战)分析：优势：我公司生产的保温结构性复合一体化板同时满足了耐火阻燃、保温节能、结构坚固的三大关键规范指标的要求；并且政策向好，技术垄断，少有壁垒。竞争激烈的市场多发生在产品同质化的竞争，我公司的产品从生产设备到生产流程，再到生产复合完全是我公司拥有的发明专利和实用新型专利，也是国内目前唯一具有的生产工艺，技术先进性国内领先与国际先进水平同步，因此没有同工艺同质量的竞争产品。劣势：复合保温一体化板，从2010年概念宣传到个别品牌的少量应用，再到近3年内全国迅速发展到今天，保温装饰一体化生产企业，短时间内已经形成恶性竞争，同时伴随的是行业洗牌的必然，在当前行业和市场乱象的情况下，我们也不可避免的受到“劣币驱良币”的影响，加之我们目前处在规模与产品宣传的初创期，必须面对现实，加紧规模生产，夯实产品质量，以最快的速度抢占市场。如果出现市场经营战略性决策失误，企业在当前乱象丛生中的命运将是殉道夫的下场。机遇：市场在任何时候都有机遇的存在，单个项目的机遇可能是稍纵即逝，但真正大势机遇来自前瞻性的分析与判断，我们专注从事十几年的建筑外墙保温装饰施工及保温材料的推广的认知，能够准确把握市场的趋势脉搏，我们分析，现在到未来3年内，是行业在企业数量上的洗牌，2年后紧随的是行业技术先进与否的洗牌，经4-5年后的大浪淘沙，留下的是行业二类企业：1）技术先进性企业2）规模型企业，企业总数量可能只有当前的1/3-1/4，这也是我们为什么决策投资“西安沃飞斯节能科技有限公司”的机遇判断原因。挑战：挑战就是争取未来，挑战的本质就是在竞争状态环境中，看到发展路径抓住机遇。在分析了市场与行业趋势所蕴含的潜在机遇后我们认为：公司地处西北地区门户西安市，西北地区是建筑保温应用的重点地区，市场容量广阔，并且在陕西目前还没有规模较大，技术装备完善的复合一体化保温板企业的状况下，以我们拥有自主知识产权技术的优势，做到陕西第一，把在西北市场占有率做到前茅是完全能够实现的。六、财务计划6.1 股权融资数量和权益：投资人投资金额出让股份比例600万元10%6.2 资金用途和使用计划：用途作用预算合计基本建设新建生产用房3000平方米3000*470元=141万元改造既有建筑1500平方米1500*200元=30万元171