上海嘉定区建设和管理委员会2016部门决算.doc

上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区建设和管理委员会概况一、主要职能贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市管理和综合交通领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策的拟订并协同实施；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河航道和运输等专业规划；参与编制轨道交通网络规划、有轨电车网络规划，负责交通影响评估工作；参与研究编制综合交通等区级市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材、燃气、公路和城市道路、交通设施、公共交通、静态交通、内河航运及航道行业管理等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区建设和管理委员会设9个内设机构，包括：行政办公室、党工委办公室、组织人事科、计划科、综合规划科、市政管理科、建筑业监管科、交通运输科、客运管理科。第二部分 上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入48,482.91一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款16,580.40二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入21.27七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出62.51九、医疗卫生与计划生育支出26.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出25,877.10十二、农林水支出十三、交通运输支出22,434.24十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出164.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计48,504.18本年支出合计48,565.46用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余163.21年末结转和结余101.93总计48,667.39总计48,667.392016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计48,504.1848,482.9121.27208社会保障和就业支出62.5141.2421.2720805行政事业单位离退休62.5141.2421.272080501归口管理的行政单位离退休62.5141.2421.27210医疗卫生与计划生育支出26.9226.9221005医疗保障26.9226.922100501行政单位医疗26.9226.92212城乡社区支出25,815.8225,815.8221201城乡社区管理事务5,973.465,973.462120101行政运行1,447.021,447.022120199其他城乡社区管理事务支出4,526.444,526.4421203城乡社区公共设施3,261.963,261.962120399其他城乡社区公共设施支出3,261.963,261.9621210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出16,580.4016,580.402121099其他国有土地收益基金支出16,580.4016,580.40214交通运输支出22,434.2422,434.2421401公路水路运输17,608.0917,608.092140199其他公路水路运输支出17,608.0917,608.0921499其他交通运输支出4,826.154,826.152149901公共交通运营补助4,826.154,826.15221住房保障支出164.69164.6922102住房改革支出164.69164.692210201住房公积金69.0969.092210203购房补贴95.6095.602016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计48,565.461,362.0647,203.40208社会保障和就业支出62.5128.2732.2420805行政事业单位离退休62.5128.2734.242080501归口管理的行政单位离退休62.5128.2734.24210医疗卫生与计划生育支出26.9226.9221005医疗保障26.9226.922100501行政单位医疗26.9226.92212城乡社区支出25,877.101,142.1824,734.9221201城乡社区管理事务6,034.741,142.184,892.562120101行政运行1,464.071,117.72346.352120199其他城乡社区管理事务支出4,570.6724.464,546.2121203城乡社区公共设施3,261.963,261.962120399其他城乡社区公共设施支出3,261.963,261.9621210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出16,580.4016,580.402121099其他国有土地收益基金支出16,580.4016,580.40214交通运输支出22,434.2422,434.2421401公路水路运输17,608.0917,608.092140199其他公路水路运输支出17,608.0917,608.0921499其他交通运输支出4,826.154,826.152149901公共交通运营补助4,826.154,826.15221住房保障支出164.69164.6922102住房改革支出164.69164.692210201住房公积金69.0969.092210203购房补贴95.6095.602016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款31,902.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款16,580.40二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.2441.24九、医疗卫生与计划生育支出26.9226.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出25,877.109,296.7016,580.40十二、农林水支出十三、交通运输支出22,434.2422,434.24十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出164.69164.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计42,482.91本年支出合计48,544.1931,963.7916,580.40年初财政拨款结转和结余163.21年末财政拨款结转和结余101.93101.93 一般公共预算财政拨款163.21 政府性基金预算财政拨款总计48,646.12总计48,646.1232,065.7216,580.402016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出41.2428.2712.9720805行政事业单位离退休41.2428.2712.972080501归口管理的行政单位离退休41.2428.2712.97210医疗卫生与计划生育支出26.9226.9221005医疗保障26.9226.922100501行政单位医疗26.9226.92212城乡社区支出9,296.701,142.188,154.5221201城乡社区管理事务6,034.741,142.184,892.562120101行政运行1,464.071,117.72346.352120199其他城乡社区管理事务支出4,570.6724.464,546.2121203城乡社区公共设施3,261.963,261.962120399其他城乡社区公共设施支出3,261.963,261.96214交通运输支出22,434.2422,434.2421401公路水路运输17,608.0917,608.092140199其他公路水路运输支出17,608.0917,608.0921499其他交通运输支出4,826.154,826.152149901公共交通运营补助4,826.154,826.15221住房保障支出164.69164.6922102住房改革支出164.69164.692210201住房公积金69.0969.092210203购房补贴95.6095.60合计31,963.791,362.0630,601.732016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出907.85907.8530101 基本工资137.21137.2130102 津贴补贴348.64348.6430103 奖金176.27176.2730104 其他社会保障缴费94.8894.8830106 伙食补助费36.1436.1430107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费60.8760.8730109职业年金缴费30199 其他工资福利支出53.8453.84302商品和服务支出180.49180.4930201 办公费76.8276.8230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费0.240.2430207 邮电费4.844.8430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费11.5311.5330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费0.550.5530216 培训费3.953.9530217 公务接待费2.182.1830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费10.2210.2230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用45.7045.7030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出24.4624.46303对个人和家庭的补助273.72273.7230301 离休费19.3819.3830302 退休费8.898.8930303 退职（役）费30304 抚恤金37.0837.0830305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.280.2830311 住房公积金69.0969.0930312 提租补贴30313 购房补贴95.6095.6030399 其他对个人和家庭的补助支出43.4043.40310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,362.061,181.57180.492016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数180.4917.002.1817.002.182016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出16,580.4016,580.4021210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出16,580.4016,580.402121099其他国有土地收益基金支出16,580.4016,580.40合计16,580.4016,580.40第三部分 上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度收入总计为48,667.39万元、支出总计为48,667.39万元。与2015年度相比，收入、支出总计减少9,169.20万元。主要原因：减少了保障安居工程（塔新路）中央拨款项目。二、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度收入合计48,504.18万元，其中：财政拨款收入48,482.92万元，占99.96%；其他收入21.27万元，占0.04%。三、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度支出合计48,565.46万元，其中：基本支出1,362.06万元，占2.80%；项目支出47,203.40万元，占97.20%。四、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度财政拨款收支总决算48,646.12万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少8306.44万元，减少14.61%。主要原因：减少了保障安居工程（塔新路）中央拨款项目。五、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出31,963.79万元，占本年支出合计的65.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,385.75万元，增长4.53%。主要原因：业务工作调整追加预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出31,963.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.24万元，占0.13%；医疗卫生和计划生育支出26.92万元，占0.08%；城乡社区支出9296.70万元，占29.08%；交通运输支出22,434.24万元，占70.19%；住房保障支出164.69万元，占0.52%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,883.24万元，支出决算为31,963.79万元，完成年初预算的123.49%。决算数大于预算数的主要原因：业务工作调整追加预算。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）41.24万元。主要用于：在职职工缴纳养老保险费的支出。年初预算为48.39万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险费费率降低及2名在职人员退休。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.92万元。主要用于：在职职工缴纳医疗保险费的支出。年初预算为51.69万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的52.08%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费费率降低及2名在职人员退休。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,464.07万元。主要用于：人员经费、日常公用经费及编印嘉定公交信息手册等支出；年初预算为1,199.07万元，支出决算为1,464.07万元，完成年初预算的122.10%。决算数大于预算数的主要原因：增加了嘉定新城海绵城市试点区域专项规划方案征集项目。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,570.67万元。主要用于：客运行业文明创建、霜竹公路路灯安装工程、四类设施养护经费等支出。年初预算为3,866.40万元，支出决算为4,570.67万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因：增加了G15嘉盛西路立交移交接管费用。4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,261.96万元。主要用于：倪家浜路公交站改造等工程、公交候车亭新建和更新、下立交改造等支出。年初预算为5,368.50万元，支出决算为3,261.96万元，完成年初预算的60.76%。决算数小于预算数的主要原因：下立交改造项目通过投资监理、优化设计方案、招投标和工程审价控制了造价。5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）17,608.09万元。主要用于：马陆公交停车保养场建设费用、公交信息化工程、公交运营补贴等支出。年初预算为15,218.65万元，支出决算为17,608.09万元，完成年初预算的115.70%。决算数大于预算数的主要原因：新辟和调整了公交线路走向增加了运营补贴。交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）4,826.15万元。主要用于：新能源公交车运行补贴、公交运行亏损补贴等支出。年初预算为0万元，支出决算为4,826.15万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加新能源公交车运行补贴、公交运行亏损补贴。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.09万元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为37.04万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的186.45%。决算数大于预算数的主要原因：增加了补充公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）95.60万元。主要用于：年中增加相关住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为95.60万元。决算数大于预算数的主要原因：增加相关住房改革支出。六、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.06万元，包括人员经费1,181.57万元，公用经费180.49万元。基本支出中：1、 工资福利支出907.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2、 商品和服务支出180.49万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、 对个人和家庭的补助273.72万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.00万元，支出决算为2.18万元，完成预算的12.82%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的12.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制行政成本。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.72万元，降低44.10%，其中：公务接待费支出决算减少1.72万元，降低44.10%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，控制行政成本。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.18万元，占100%。具体情况如下：1、上海市嘉定区建设和管理委员会2016年度无因公出国（境）费。2、上海