上海浦东新区惠南镇经济管理事务中心2016单位决算.doc

上海市浦东新区惠南镇经济管理事务中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区惠南镇经济管理事务中心概况一、主要职能承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区惠南镇经济管理事务中心不设内设机构。第二部分 上海市浦东新区惠南镇经济管理事务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入264.18一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入1.5三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.03七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.33九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出256.73十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.18二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计267.71本年支出合计264.24用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余22.32年末结转和结余25.79总计290.03总计290.032016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计267.71264.181.52.03208社会保障和就业支出0.330.3320805行政事业单位离退休0.330.332080502事业单位离退休0.330.33213农林水支出260.2256.671.52.0321301农业260.2256.671.52.032130104事业运行260.2256.671.52.03221住房保障支出7.187.1822102住房改革支出7.187.182210201住房公积金7.187.182016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计264.24220.2943.96208社会保障和就业支出0.330.3320805行政事业单位离退休0.330.332080502事业单位离退休0.330.33213农林水支出256.73212.7843.9621301农业256.73212.7843.962130104事业运行256.73212.7843.96221住房保障支出7.187.1822102住房改革支出7.187.182210201住房公积金7.187.182016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款264.18一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.330.33九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出256.67256.67十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.187.18二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计264.18本年支出合计264.18264.18年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计264.18总计264.182016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出0.330.3320805行政事业单位离退休0.330.332080502事业单位离退休0.330.33213农林水支出256.67212.7143.9621301农业256.67212.7143.962130104事业运行256.67212.7143.96221住房保障支出7.187.1822102住房改革支出7.187.182210201住房公积金7.187.18合计264.18220.2243.962016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出185.26185.2630101 基本工资34.734.730102 津贴补贴5.965.9630103 奖金29.1129.1130104 其他社会保障缴费13.5613.5630106 伙食补助费30107 绩效工资62.3762.3730108机关事业单位基本养老保险缴费19.219.230109职业年金缴费7.137.1330199 其他工资福利支出13.2313.23302商品和服务支出27.4527.4530201 办公费0.080.0830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.320.3230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.080.0830214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费4.984.9830229 福利费7.577.5730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出14.4214.42303对个人和家庭的补助7.517.5130301 离休费30302 退休费0.330.3330303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金7.187.1830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3000300000302016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区惠南镇经济管理事务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为267.71万元、支出总计为264.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少94.47万元、101.15万元。主要原因：“八项规定”后，各项开支都有所压缩。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计267.71万元，其中：财政拨款收入264.18万元，占98.68%；上级补助收入1.5万元，占0.56%；其他收入2.03万元，占0.76%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计264.24万元，其中：基本支出220.28万元，占83.36%；项目支出43.96万元，占16.64%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算264.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.86万元，降低37.04%。主要原因：“八项规定”后，各项开支都有所压缩。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出264.18万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.86万元，降低37.04%。主要原因：“八项规定”后，各项开支都有所压缩。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出264.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.33万元，占0.12%；农林水支出256.67万元，占97.15%；住房保障支出7.18万元，占2.71%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.14万元，支出决算为264.18万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因：“八项规定”后，各项开支都有所压缩。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.33万元。主要用于：退休人员重阳节慰问。年初预算为0.55万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：预算每人500元，实际发放每人300元。2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）256.66万元。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费。年初预算为294.86万元，支出决算为256.66万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：“八项规定”后，各项开支都有所压缩。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.18万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为7.73万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因：人数减少1人。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出220.22万元，包括人员经费192.77万元，公用经费27.45万元。基本支出中：1、工资福利支出185.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出27.45万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助7.51万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“八项规定”后，单位不开支“三公”经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.8万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.8万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是“八项规定”后，单位不开支此项费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。3、公务接待费支出0万元。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）5.3万元，其中：货物采购金额5.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用