上海浦东新区学前小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区学前小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区学前小学概况一、 主要职能本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施五年制小学教育的全日制公办教育机构。针对85%以上的学生是外来务工人员子女，学校办学理念是“播撒爱的阳光，让每一个学生健康、和谐成长”，建设平等、融洽、欢乐、奋发向上的和谐校园环境，培养学生有爱心、有道德，养成良好的行为习惯和道德素养，激发学生的学习兴趣，促使其养成认真的学习态度和良好的学习习惯，掌握基本的知识与技能；指导学生认知家乡文化，认同和接纳上海文化，在老师的关爱下全面发展，健康和谐地成长。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区学前小学设6个内设机构，包括：校长室党支部、课程教学处、学生发展处、综合保障办、工会、团支部少先队，分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。第二部分 上海市浦东新区学前小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,362.99一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,197.23五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.89七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出173.47九、医疗卫生与计划生育支出43.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出0.6本年收入合计1,363.88本年支出合计1,445.58用事业基金弥补收支差额结余分配0.04年初结转和结余115.09年末结转和结余33.35总计1,478.97总计1,478.972016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,363.881,3630.88205教育支出1,115.531,115.250.2820502普通教育1,110.071,109.790.282050202小学教育1,110.071,109.790.2820509教育费附加安排的支出5.465.462050999其他教育费附加安排的支出5.465.46208社会保障和就业支出173.47173.4720805行政事业单位离退休173.47173.472080502 事业单位离退休16.38 16.382080505 机关事业单位基本养老保险费86.7886.782080506 机关事业单位职业年金缴费 70.31 70.31210医疗卫生与计划生育支出43.7243.7221005医疗保障43.7243.722100502事业单位医疗43.7243.72221住房保障支出30.5630.5622102住房改革支出30.5630.562210201 住房公积金30.5630.56229其他支出0.60.622999其他支出 0.6 0.62299901其他支出 0.60.62016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1，445.581，357.7987.79205教育支出1,197.231110.0487.1920502普通教育1,165.041110.0455.002050202小学教育1,165.041110.0455.0020509教育费附加安排的支出32.1932.192050999其他教育费附加安排的支出32.1932.19208社会保障和就业支出173.47173.4720805行政事业单位离退休173.47173.472080502 事业单位离退休16.3816.382080505 机关事业单位基本养老保险费86.7886.782080506 机关事业单位职业年金缴费70.3170.31210医疗卫生与计划生育支出43.7243.7221005医疗保障43.7243.722100502事业单位医疗43.7243.72221住房保障支出30.5630.5622102住房改革支出30.5630.562210201 住房公积金30.5630.56229其他支出0.60.622999其他支出0.60.62299901其他支出0.60.62016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,362.99一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1,196.981,196.98六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出173.47173.47九、医疗卫生与计划生育支出43.7243.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.5630.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,362.99本年支出合计1,444.731,444.73年初财政拨款结转和结余115.09年末财政拨款结转和结余33.3533.35 一般公共预算财政拨款115.0913.6113.61 政府性基金预算财政拨款19.7419.74总计1,478.08总计1,478.081478.082016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,196.981,109.7987.1920502普通教育1,164.791,109.79552050202小学教育1,164.791,109.795520509教育费附加安排的支出32.1932.192050999其他教育费附加安排的支出32.1932.19208社会保障和就业支出173.47173.4720805行政事业单位离退休173.47173.472080502 事业单位离退休16.3816.382080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出86.7886.782080506 机关事业单位职业年金缴费支出70.3170.31210医疗卫生与计划生育支出43.7243.7221005医疗保障43.7243.722100502 事业单位医疗43.7243.72221住房保障支出30.5630.5622102住房改革支出30.5630.562210201住房公积金30.5630.56合计1,444.731,357.5487.192016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出 958.26 958.2630101 基本工资144.91144.9130102 津贴补贴26.2726.2730103 奖金60.7960.7930104 其他社会保障缴费60.0760.0730106 伙食补助费30107 绩效工资498.46498.4630108机关事业单位基本养老保险缴费86.7886.7830109职业年金缴费70.3170.3130199 其他工资福利支出10.6710.67302商品和服务支出244.20244.2030201 办公费13.9013.9030202 印刷费2.272.2730203 咨询费0.80.830204 手续费0.140.1430205 水费1.941.9430206 电费5.565.5630207 邮电费2.212.2130208 取暖费0030209 物业管理费65.7565.7530211 差旅费0.780.7830212 因公出国（境）费用 0030213 维修（护）费31.0831.0830214 租赁费5.45.430215 会议费0030216 培训费7.457.4530217 公务接待费0.440.4430218 专用材料费3.313.3130224 被装购置费0030225 专用燃料费0030226 劳务费4.254.2530227 委托业务费8.748.7430228 工会经费23.123.130229 福利费20.4520.4530231 公务用车运行维护费12.8112.8130239 其他交通费用0.090.0930240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出33.7333.73303对个人和家庭的补助106.79106.7930301 离休费0030302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金59.0159.0130309 奖励金30311 住房公积金30.5630.5630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出17.2217.22310其他资本性支出 48.29 48.2931002 办公设备购置39.9439.9431003 专用设备购置0.60.631007 信息网络及软件购置更新4.354.3531013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出3.43.4合计1357.541,065.05292.492016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1213.250010.0012.8110.0012.812.000.442016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区学前小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,478.97万元、支出总计为1,478.97万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加398.36万元。主要原因：教师绩效工资的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,363.88万元，其中：财政拨款收入1,362.99万元，占99.93%；其他收入0.89万元，占0.07%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,445.58万元，其中：基本支出1,357.79万元，占93.93%；项目支出87.79万元，占6.07%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,478.08万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.15万元，增长32.69%。主要原因：教师绩效工资的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,444.73万元，占本年支出合计的97.74%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.8万元，增长29.70%。主要原因：教师绩效工资的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,444.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,196.98万元，占82.85%;社会保障和就业支出（类）173.47万元，占12.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.72万元，占3.03%；住房保障支出（类）30.56万元，占2.11%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,074.02万元，支出决算为1,444.73万元，完成年初预算的134.52%。决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资的增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,196.98万元。主要用于：在校教师的工资、学校日常支出等。年初预算为880.53万元，支出决算为1,196.98万元，完成年初预算的135.94%。决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资的增加。2、社会保障和就业支出（类）普通教育（款）初中教育（项）173.47万元。主要用于：在职教师社会保障费的缴纳及离退休费用。年初预算为109.78万元，支出决算为173.47万元，完成年初预算的158.02%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职业年金的缴纳。3、医疗卫生与计划生育（类）普通教育（款）初中教育（项）43.72万元。主要用于：在职教师医疗保险的缴纳。年初预算为51.16万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数偏低。4、住房保障支出（类）普通教育（款）初中教育（项）30.56万元。主要用于：在职教师公积金的缴纳。年初预算为32.55万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数偏低。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.73万元，包括人员经费1，065.05万元，公用经费292.49万元。基本支出中：1、工资福利支出958.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出244.2万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”106.79万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”48.29万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为13.25万元，完成预算的110.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为12.81万元，完成预算的128.1%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的22%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我校两辆校车均因环保不达标不能上路，我校通过租赁方式租了一辆小客车替代使用，由于租赁关系系临时发生，预算未列导致超预算。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.48万元，增长95.72%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.58万元，增长105.62%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低18.52%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：我校两辆校车均因环保不达标不能上路，我校通过租赁方式租了一辆小客车替代使用，由于租赁关系系临时发生，预算未列导致超预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.81万元，占96.68%；公务接待费支出决算0.44万元，占3.