公共财政管理信息系统软件使用说明书.doc

五华区财政局公共财政管理信息系统软件-综合财政MIS系统 使用说明书昆明昆理工威祥软件有限公司编制2007年3月第一部分 系统功能简介本项目的软件开发为五华区财政局配合财政管理方面进行的一系列重大改革，实现财政科学管理，改进工作方式和工作作风，建立办事高效、运转协作、行为规范的公共财政管理体制。“五华区公共财政网络管理信息系统”软件是以预算管理事务为主的全局的财政网络信息系统软件。其目标是实现信息资源在全局范围内的畅通与共享，以预算为龙头，及时全面、准确地了解财政资金的收入、支出情况，改善办公人员的工作环境和工作方式，并用现代化的管理方法强化机关的管理基础工作，提高工作质量和工作效率，提高资金的利用率。并在此础上逐步建立决策支持系统，为县（区）领导对财政资金合理应用提供辅助决策支持。五华区财政局“公共财政管理信息系统”网络总体结构是以云南省财政厅下发的云南省“金财工程”建设方案和云南省州(市)、县(区)财政局开展“金财工程”建设的指导意见为指导思想构建的。五华区财政局“公共财政网络管理信息系统”网络总体结构分为区本级财政局域网和区本级横向城域网，并与省/市级财政专网实现连接。区本级财政局域网：建设区本级财政部门局域网络系统，为支持区本级财政业务管理、办公管理、宏观决策等应用，为信息交流和共享等提供基本条件。财政管理系统的服务器，设在五华区财政局机房。区本级财政局域网主要建设2台骨干交换机，每台提供48个百兆接口，一台用于连接本地服务器和工作站，一台用于连接区政府大楼内部办公网。区本级横向城域网：建设依托国家电子政务、公共通信网络平台，构造区本级广域主干网以及城域网，并上连省/市级财政专网。区本级横向城域网主要建设1台骨干接入路由器，1台网络防火墙（网络病毒防护、木马、网络嗅探等网络攻击），用于连接省/市级财政专网，并通过PSTN/VPN方式实现区本级相关单位接入。相关单位连接：建设区本级财政部门与政府相关部门、同级税务、人民银行国库、代理银行、预算编制单位的网络连接，实现信息交换和共享。灾难恢复：在本地设置自动备份服务器，同时连接至省/市提供的数据备份中心服务器做异地备份。一、“五华区财政局公共财政管理信息系统软件”整体系统功能结构图：（二）. 综合财政MIS系统系统功能模块划分综合财政MTS系统基础数据管理系统管理旬报月报查询地方财政周转资金管理收据管理预算支出管理部门预算测算管理（财政版）预算指标管理国库集中支付管理（财政版）收入管理帐务处理主要系统模块：综合财政MIS系统：1. 部门预算管理子系统a) 单位基本情况项目表b) 单位基本情况台账c) 单位基本情况台账查询d) 单位基本情况台账汇总查询e) 基本支出预算测算项目表f) 基本支出定额台账g) 基本支出定额台账查询h) 基本支出预算测算及其统计i) 基本支出预算测算结果查询1j) 基本支出预算测算结果查询2k) 基本支出预算测算结果汇总查询l) 项目支出测算项目表m) 项目支出预算明细表n) 支农专项资金支出明细表o) 政府采购预算表p) 行政事业单位银行账户统计表q) 行政事业性单位非税收入收支计划表r) 纳入预算管理收入明细表s) 行政事业单位收入预算总表t) 行政事业单位支出预算总表u) 行政事业单位收支预算总表v) 产生上报数据w) 部门预算下达表x) 部门预算项目批改2. 预算指标管理子系统a) 资金来源表b) 资金性质表c) 总预算指标通知书d) 预算指标下达通知书e) 预算支出总指标查询f) 追加/减指标通知书明细g) 预算支出指标明细账查询h) 科室支出及指标查询3. 预算收入管理a) 国库收入（县区级）日报表b) 国库收入（县区级）日汇总表c) 国库收入（省级）日报表d) 国库收入（省级）年月日汇总表e) 国库收入（中央级）日报表f) 国库收入（中央级）年月日汇总表g) 地方财政收入电月报h) 国库收入日报表读金库文件4. 预算支出管理a) 拨款通知书管理_实拨b) 拨款通知书管理_转凭证c) 拨款通知书管理_转凭证_专户类d) 拨款凭证管理e) 拨款凭证管理_专户类f) 工资统发数据导入g) 工资统发拨款管理h) 拨款进度查询i) 拨款进度查询（New）j) 科室拨款进度查询（支出明细）k) 单位拨款查询l) 记账凭证对应拨款凭证m) 记账凭证对应拨款凭证专户n) 政府授权支付分月用款计划汇总o) 财政授权支付汇总清算额度通知p) 财政直接支付用款申请表管理q) 财政直接支付汇总清算额度通知r) 集中支付代理银行日报数据导入s) 支出明细t) 集中支付对账单u) 国库集中支付进度表v) 上年返还额度支付进度查询w) 授权支付额度结转下年5. 账务处理子系统管理a) 金库收入记账凭证b) 记账凭证管理_总预算c) 记账凭证管理_专户d) 总预算分类账e) 一般预算收入明细账f) 一般预算支出明细账g) 一般预算支出明细账（New）h) 地方财政收入月报i) 地方财政支出月报j) 资产负债表k) 暂存/暂付明细账l) 地方财政支出月报（New）m) 帐套设置表n) 会计科目维护o) 会计科目维护p) 会计分录摘要q) 凭证分类表r) 凭证分类与科目限定s) 会计科目类别维护表t) 专户分类账u) 一般预算支出明细账（专户）6. 票据管理子系统a) 票据核销7. 其他业务管理子系统a) 拨款通知书对应列支科室管理b) 支出明细对应列支科室管理c) 授权支付审批意见列表d) 直接支付审批意见列表8. 基础数据维护a) 收支科目类别维护b) 收入科目查询c) 支出经济科目查询d) 支出功能科目查询e) 单位类别维护f) 单位信息表维护g) 计量单位查询h) 支出功能科目新旧对应i) 收入科目新旧对应j) 资金性质字典k) 单位对应支出功能科目设置l) 单位对应支出科目（旧科目）m) 单位对应银行账户n) 国库日收入项目表o) 收入旧科目查询p) 专管单位设置q) 财政专户管理r) 预算管理类型表s) 默认出款账户设置t) 工作统发单位对应设置u) 政府采购目录表v) 单位零额账户管理w) 税务机关代码表x) 单位对应清算银行9. 数据备份及恢复a) 数据备份b) 数据恢复c) 数据同步（和财政局）d) 拨款通知书转支出明细10. 系统设置子系统a) 用户账户管理b) 系统角色定义c) 功能模块管理d) 部门设置e) 打印机高级设置f) 密码修改本系统各种功能的处理根据用户使用的要求，结合五华区财政局配合财政管理方面系统的体系结构风格设计，满足财政局日常工作的需要，并达到操作过程中的直观、方便、实用、安全等要求。（1）部门预算管理子系统部门预算管理其目标是实现信息资源在全局范围内的畅通与共享，与预算为龙头，及时全面、准确地了解财政资金的收入、支出情况.它主要包括：单位基本情况项目表、单位基本情况台账、基本支出预算测算项目表、基本支出定额台账、基本支出定额台账查询、基本支出预算测算及其统计、项目支出测算项目表、项目支出预算明细表、支农专项资金支出明细表、政府采购预算表、行政事业单位银行账户统计表、行政事业单位收入预算总表、行政事业单位支出预算总表、行政事业单位收支预算总表、产生上报数据。具体如下：单位基本情况项目表：接收由财政部门下达的人员机构基本情况台帐的项目。单位基本情况台账：接收由财政部门下达的财产基本情况台帐的项目。项目支出测算项目管理：接收由财政部门下达的项目支出测算项目。经常性支出经费项目管理：接收由财政部门下达的经常性支出经费测算项目。经常性支出测算定额台帐：录入经常性支出台帐.单位收入支出测算管理：对单位收入测算管理进行管理，部门（单位）收入预算包括财政预算内拨款（补助）资金，预算外资金财政专户拨款和其他收入。预算测算及统计：进行预算测算及测算结果统计。预算测算与往年比较：将今年预算测算结果与往年的预算测算结果进行比较。定额台帐查询：按单位查询定额台帐。产生上报数据：按单位上报预算测算结果。（2）、指标管理子系统功能说明 指标管理为用户提供对当年预算指标的接受功能。它主要包括：资金来源表、资金性质表、总预算指标通知书、预算指标下达通知书。具体如下：资金来源表：用于记录资金来源表。抄表数据管理（表复位）：用于需要表复位的数据管理。收费数据管理：显示已录入待收费的记录，可进行收费的处理。表单数据撤消：用于撤消表单数据。（3）、预算收入管理系统功能说明预算收入管理主要包括：国库收入（县区级、省级、中央级）汇总报表，用于统计各级收入汇总情况。（4）、预算支出管理系统功能说明预算支出管理主要包括：拨款通知书管理-实拨和拨款进度查询（部门）。具体如下：拨款通知书管理：依据当前登陆科室及登陆人员进行科室划分，可根据指标帐生成拨款通知书。拨款进度查询：按科目或者单位及月份查询当前拨款数及累计拨款数。财政授权支付分月用款计划汇总：根据科室和单位每月用款计划汇总进行授权支付管理。财政直接支付用款申请表管理：根据科室和单位用款申请情况财政直接支付管理表。（5）、账务处理系统功能说明 记录管理会计凭证、记账凭证。（6）、票据管理系统功能说明 对票据进行审核，核对有效票据。（7）、其他业务管理系统功能说明 其他业务管理系统包括拨款通知书对应列支科室管理、支出明细对应列支科室管理、授权支付审批意见列表、直接支付审批意见列表， （8）、基础数据维护管理系统功能说明基础数据维护主要包括：单位类别维护：进行单位类别维护。单位信息维护：对单位的有关信息（名称、地址等）进行维护。单位帐户管理：单位关联帐户管理。收支科目类别维护：收支科目详细信息维护。支出功能科目维护：支出功能科目详细信息维护。支出经济科目维护：支出经济科目详细信息维护。收入科目新老对应：新收入科目与老收入科目对应维护。支出功能科目新老对应：新支出功能科目与老支出科目对应。单位对应支出科目（新）：单位对应的支出新科目信息维护。单位对应支出科目（老）：单位对应的支出老科目信息维护。（9）、数据备份及恢复系统功能说明 为系统备份数据，方便在系统故障时恢复系统数据。（10）、系统设置模块说明可以给已经登录的用户更改自己登录口令，以及具有基础信息的设置和用户的权限管理等功能。具体如下： 用户密码修改：给已经登录的用户更改自己登录口令。 用户账户管理：系统管理员可以通过此模块进行添加用户，授权用户管理。 系统角色定义及部门设置：系统通过管理员定义所有角色以及部门。第二部分 系统功能的具体实现1、系统启动用鼠标双击电脑桌面上的“”的图标，启动系统。稍后，系统显示登录窗口，登录窗口如图所示：图1在图1中单击用户名标签处下拉框选择相应的用户名并在口令文本框中输入口令，回车或用鼠标单击按钮，进入系统，为了方便用户输入，此处是用选择来代替输入。用户名是由系统管理员在后台管理时注册的，口令可以由用户自己设定和修改，设置用户名和口令来登录系统有利于系统的安全性，若口令不对，系统将会不允许登录系统，就不会造成外人对系统的破坏。单击按钮将退出系统。2、系统主窗口说明 进入系统后，首先显示系统的模块窗口，在模块窗口中，显示了系统模块，通过单击主模块在左右窗口中可见相应子模块。如下图所示：图2用鼠标单击主模块，就会弹出相应的子模块，用鼠标单击各个子模块，就进入了系统的各个操作界面。要退出系统请单击左上角的标志就可以了。3、各个模块的功能及操作说明 各模块所实现的功能及具体操作方法说明如下：一、 部门预算管理子系统部门预算管理是对单位各部门数据进行管理，在图2的窗口左边单击主图标。将出现如下图所示的界面。 图1-1将在右边显示基础信息设置的几个子模块。再根据需要单击各个子模块图标。如要进行单位基本情况项目表的维护，请双击进入下一级界面，如图1-2所示：图1-2如要查询请单击按纽出现如下图1-3所示的界面。 图1-3然后在项目编码中输入你要查询的数据，单击就完成操作。得到你想要的数据如下图1-4所示。 图1-4其他添加、删除、保存功能类似。如要退出界面单击关闭或是按纽就回到上一界面。（注：单击所有界面上的按钮都可以返回上一界面所示的系统窗口）如要把它单独另存在一个地方，可单击按纽就出现如下图1-5所示的界面。 图1-5不想保存在文件夹你可以单击按纽进行选择。（注：文件名必须输入）如要进行单位基本情况台帐的运行，你可以双击就进入下一界面如图1-6所示。 图1-6输入单位选择和科目代码后单击按纽后出现如下图1-7所示的操作界面。（注：必须输入单位和科目代码） 图1-7如要删除请在弹出的提示窗口中，单击是就可以了，如果撤消退出操作请单击否。如果你的数据不小心被你删除了，请单击按纽就可以把数据找回来了。如要保存请单击按纽就会出现提示信息，单击按纽保存成功。而单击按纽后出现的是如下图1-8所示的操作见面。 图1-8点击按纽就完成操作。（注：年、月都可以选择）进行单位基本情况台帐查询请双击按纽进入如下图1-10所示的操作界面。 图1-10（注：一定要选择，否则无法进行操作。）单击按纽或是单击关闭退出界面。、和单位基本情况台帐查询功能类似，不再说明。进行基本支出预算测算项目表的操作请双击按纽进入如下图1-11所示的操作界面。 图1-11如要查询先输入编码，然后单击左上角的按纽就出现如下图1-12所示的界面。 图1-12如要打印请单击左上角的按纽就出现如下图1-13所示的操作界面。 图1-13单击按纽弹出如下图1-14所示的界面，单击按纽就开始打印。 图1-14进行基本支出定额台帐的操作请双击按纽进入如下图1-14所示的操作界面。 图1-14选定单位和科目代码后单击按纽后出现如下图1-15所示的操作界面。 图1-15（注：基本支出定额台帐的操作和单位基本情况台帐的操作基本一样）进行基本支出预算测算及其统计的操作请双击按纽进入如下图1-16所示的操作界面。 图1-16进行基本支出预算测算结果查询1的操作请双击按纽进入下一操作界面。如图1-17所示。 图1-17（注必须选择单位。不然无法查询。）进行、的操作同的操作一样，就不加予说明。进行项目支出测算表的操作请双击按纽进入下一操作界面。如图1-18所示。 图1-18（注：必须选择单位）若要进行添加请单击按纽出现如下图1-19所示的见面。 图1-19（注：和会自行插入；项目编号和项目名称必须插入。）输入完成后，单击右上角的按纽就保存成功。若要进行删除请选定目标然后单击按纽将弹出提示信息窗口单击按纽就删除成功，反之不删除。进行项目支出明细表请双击按纽进入下一操作界面。如图1-20所示。 图1-20如要添加请先选择单位，然后单击按纽出现如下图1-21所示的界面。 图1-21若要进行删除请选定目标然后单击按纽将出现单击按纽就删除成功，反之不删除。进行支农专项资金支出明细表的操作请双击按纽进入下一操作界面。如图1-22所示。 图1-22先选择单位，然后单击按纽出现如下图1-23所示的见面。 图1-23然后单击按纽出现单击按纽保存成功。若要进行删除请选定目标然后单击按纽将出现单击按纽就删除成功，反之不删除。进行政府采购预算表的操作请双击按纽进入下一操作界面。如图1-24所示。 图1-24先选择单位，然后单击按纽出现如下图1-25所示的见面。 图1-25然后单击按纽出现单击按纽保存成功。若要进行删除请选定目标然后单击按纽将出现单击按纽就删除成功，反之不删除。单击按纽时出现如下图1-26所示的操作界面。 图1-26若要退出请单击关闭或是按纽退出系统。 、 、 、 的操作同的操作方法是一样的，就不加予叙述。而的操作方法同的操作方法一样也不加予叙述了。进行行政事业单位收支预算总表的操作请双击按纽进入下一操作界面，如下图1-27所示。 图1-27（注：一定要选择单位，单位在弹出的下拉框中选择你需要的单位数据）进行产生上报数据的操作请双击按纽进入下一操作界面，如下图1-28所示。进行部门预算下达表的操作请双击，进入下图界面： 图1-29选择单位、预算内或者非税收入，点击查询按钮，其他功能同上，不再赘述。进行部门预算项目批改的操作双击，出现下图界面： 图1-30在选择单位、科室，点击开始按钮进行操作，之后保存，若退出，点击窗口上方退出按钮。二、 指标管理子系统指标管理总系统为用户提供对当年预算指标的接收功能，它主要包括资金来源表、资金信息表、总预算指标通知书和演算指标下达通知书。在图2的窗口左边单击主图标，将出现指标管理窗口图2-1，显示指标管理的几个子模块，再根据需要单击各个子模块图标。图2-1如要操作资金来源表，请双击,进入下一级界面如图2-2： 图2-2该窗口操作功能同上，不再重复了。和界面相同，功能相同，不再说明。若要进行总预算指标通知书的操作，请点击，出现下图界面： 图2-3选定右边模块上面的年初指标，双击任一通知书号，如双击NC2011-0001，该通知书号信息显示如下图2-4： 图2-4如需调整指标，点击调整指标，如下图2-5： 图2-5双击要调整的通知书号，例如调整TZ2011-0002书号，双击该书号，出现下图界面（图2-6）： 图2-6根据需要进行添行、删行、保存操作，点击审核，跳出确认框，点击确定，变为审核状态，弃审按钮变亮，如要弃审，点击弃审按钮，取消审核；如要操作预算支出总指标查询管理，请单击进入下一级页面，如图2-2所示：图2-2选择部门，点击查询，出现如下图所示该部门明细表图2-3选中任一项目，点击总指标，该项目的总指标下达通知书出现如下图33： 图2-4其他查询、另存为Eexcel，打印功能同上。双击预算指标下达通知书将出现如下图2-5所示的界面。 图2-5选定左边模块的内容双击进入下一界面图2-6如下所示。 图2-6选定所要添加的内容点击左上角的按钮，出现如下图2-7所示的界面。 图2-7点击空余号出现如下图2-8所示的界面。 图2-8如要选择请双击，关闭右键即可。点击总指标，弹出下列视图界面： 图2-9在该界面进行存为Excel、打印、查询、全选、确定操作，单击返回按纽扣就回到上一界面。把对应空格填写完成后，在右边模块的中间点击按纽出现如下图2-10所示的界面。 图2-10在序号、预算科目、金额、资金来源、摘要对应的内容进行添加数据。输入完成后单击的按钮保存即可。如图2-11所示。 图2-11（注：序号可以任意输入或是不输入，它会进行自行排序；摘要可填可不填。）如需删行：如下所示， 选定目标单击按纽就完成操作。若要进行预算支出总指标查询请点击，出现下图2-12界面： 图2-12选择部门，点击窗口上方相关按钮，进行操作。例如选择行财科，点击总指标按钮，出现如图2-13界面： 图2-13该图窗口中央界面有存为Excel、打印、查询相关功能，操作在前面已介绍，不再重复。双击，进入追加/减指标通知书明细操作，点击查询，通知书明细显示如下图2-14： 图2-14点击出现图2-15界面：图2-15从左到右依次选择按单位查询或者按科目查询、部门、时间段、单位选择、资金来源后点击，出现查询结果如下图2-16：图2-16 双击，进入科室支出及指标查询界面，选择部门，点击，显示如下图2-17，其他打印等功能同上。 图2-17三、预算收入管理系统的子系统 该系统将国库收入各级报表汇总， 图3-1国库收入（县区级）日汇总表查询，请双击，显示下图3-2界面，选择日期后，点击查询功能，菜单栏上其他功能同上。 图3-2、等查询同操作方法相同，不再加以说明。双击，显示界面如下图3-3，依次在“请选择”下拉列框选择查询时间，点选“中央”、“省”、“市”、“县”、“全部”中的一个，点击查询、删除、读金库文件、打印等功能。 图3-3其中“读金库文件”功能点击后显示下列界面图3-4： 图3-4点击，弹出，查找文件位置，选中要导入的文件，点击打开，然后点击图3-4中的按钮，可将相关金库文件导入到系统中，点击、可分别预览调整后的结果，保存调整结果。四、预算支出管理系统的子系统管理预算支出管理系统的业务信息主要包括拨款通知书-实拨和拨款进度查询（部门）。在图2的窗口左边单击主图标。将出现预算支出管理系统的窗口图如4-1，显示预算支出管理的几个子模块，再根据需要单击各个子模块图标。 图4-1如要操作拨款通知书管理-实拨，请双击进入操作页面。如下图4-2所示。 图4-2 选取左边一单位，点击添加，出现此对话框，点击是，生成通知书对话框如图4-2： 图4-2指标明细、指标总、添行、删行等功能同上。如要操作拨款通知书管理_转凭证请双击，出现如图4-3界面： 图4-3 在该窗口左边选择单位，上方依次选择月份、标识、部门，则该拨款通知书列表显示在窗口右边，选择某一条记录，点击明细，则窗口显示该记录具体信息；若要删除该记录，点击按钮可删除；若要生成凭证，点击，弹出，点击是；若要返回，点击，弹出，点击是；和操作相同，不再重复。如要操作拨款进度查询（部门），请双击按纽进入操作界面，如下图58所示。 图58如要进行财政授权支付分月用款计划汇总的操作请双击按纽进入如下图59所示的操作界面。 图59单击按纽出现如下图60所示的操作界面。 图60先选定单位代码后把所要添加的数据按要求进行添加。如下图54所示。 图54然后出现一个图标单击按纽保存成功。（注：单位是必须填写的，资金性质和科目代码只需进行选择就可以。）添加完成后单击按纽和按纽就回到图52的操作界面。的操作如同，就不进行详细介绍。五、 账务管理系统账务管理子系统对账务的记录和管理，在主窗口左边单击，出现下图界面：双击，出现下图界面：在左边选择单位，依次选取月份、帐套，点击生成凭证，出现下图：、和操作相同，不再重复。点击，出现下图界面：依次选择年月、科目，点击，出现下图查询数据：其他、功能与上同。、和操作相同，不再予以说明。双击，出现下图界面：点击，上图窗口最下面变为下图：在第24栏依次填入帐套名称、使用人、会计主管、所属科室、会计启用人以及备注等，然后点击保存；其他功能同上。双击，出现下图界面：选择帐套，可进行刷新、添加、删除、保存等功能，、与操作相同，不予说明。七、其他业务管理系统 其他业务管理系统是对财政预算收支系统的补充，在主窗口左边点击，进入下图界面：双击，出现下图界面：在该图左边选择单位，在窗口上边选取拨款类型、科室、用户名，如左边单位选择五华区人民政府办公室，拨款类型选择预算内拨款，出现下图：双击某一条拨款通知书号，跳出窗口跳转到明细页显示该通知书号详细内容，如下图：上图功能已介绍过，不再缀述。选择某一通知书号后，选择科室和用户人后，点击，弹出，点击是，然后点，弹出，点击是，保存数据，弹出，点击确定。和操作类似。双击，出现下图界面：选择单位、状态、月份，点击保存，出现下图运行中的界面：运行完成弹出，点击确定。点击全部按钮，将清空窗口上半部分数据。和操作类似，不再说明。八、基础数据维护系统基础数据维护是进行基础数据的操作和维护的系统，在主窗口左边单击图标。将出现如下图55所示的界面。 图55如要操作收入科目类别维护子系统请双击进入如下图56所示的操作界面。 图56如若你觉得数据过多可以在左中的处输入任意编码的代号，