水果连锁店融资计划书.doc

水果连锁店融资计划书一、概要（一） 项目简介：1社区水果店的建立：在社区的居民达到3000个家庭（每个家庭3人计算）的小区建立水果专卖店。2 在全国地区开展连锁店的加盟。3 在北京地区成立120-150家水果专卖店和加盟店。4建立遍布全国的水果销售终端和成为全国最大的水果批发企业。（二） 公司未来目标1引导国人健康、合理的食用水果。改变国人膳食结构。2打造社区水果连锁店的概念。为国人消费水果提供便利条件。3 成为北京、乃至全国最大的水果分销、零售商4 拥有数量最多的水果专卖店及加盟店。5 提供更多人性化、便捷性的服务。二、产品经营理念（一）业务范围1 水果、干果、及相关产品的零售、批发2 建立水果销售连锁店。3水果连锁店的加盟。（二） 企业口号单一的销售水果来定义企业太广泛了、没有什么能让别人留下深刻印象，所以企业应该选一种一年四季都可以供应的水果，并且这种水果是大家都愿意食用的水果，例如：香蕉或橙子。做为主打产品，并以此为宣传口号。1 我们销售最棒的香蕉。2 我们提供最好的橙子。三、业务介绍（一）市场前景分析中国的水果市场巨大，与国外人均年消费水果85公斤相比，国内人均消费才刚到其一半。通过对大多家庭的调查，80%的3口之家每月消费水果的金额在80元以上。10%的家庭消费水果在50-80元之间。只有10%的家庭消费水果在50元以下。国内果品消费需求增长潜力大随着居民收入水平的提高，对果品的消费需求呈增长趋势。我国目前人年均果品占有量约为45kg，与健康标准要求(70kg)还有不小的差距，与发达国家人年均消费水果(80kg)的水平相比差距更大。若考虑到未来人口增长因素，按照健康标准计算，全国果品消费量将达到11550万t，比2002年全国果品生产总量高出70四、市场营销：一、 销售：成立大客户销售部和零售连锁部。单店推广：（1）开业之初在水果店辐射范围内的居住小区发放宣传工作单吸引小区居民。（2）推出积分卡活动，吸引社区居民前来消费。并可以推出购买一定数量水果送榨汁机等活动。这样反过来可以带动居民变吃水果为喝水果，增加水果的消费量。加盟事业部的推广：（1）参加一些连锁加盟的行业展览，把店面直接布置到展会上去，并在水果上（如：橙子）上印上企业的联系方法，发放给参观人群。这样既有新意，也更能吸引别人的关注。（2）在一些创业报纸或杂志上用文章介绍加盟事业和水果行业的前景，吸引加盟（3）设立网站，介绍公司，吸引加盟。（4）召开推广会，邀请一些水果摊的老板参加，介绍我们公司的加盟和给其配送的政策和优惠条件。水果的推广：配合健康日，和一些健康机构及水果行业协会联合，展开些街头的健康讲座和咨询。推广水果对健康的知识。五、管理团队公司主要部门组成及职责：产品、市场、利润分析一产品定位：连锁店的开设在目标人群为3000户人家的社区。二利润分析：（1）目标为3000户居民的社区。消费水果80元以上的家庭占80%。消费金额为19。2万元消费水果50元以上的家庭占10%。按消费65元计算，消费金额为19500元消费水果50元以下的家庭占10%。按消费35元计算，消费金额为10500元社区人群月消费水果总额：22。4万元以水果店占社区水果消费35%计算，月销售额为：8。94万元。（2）社区水果店的开设，会大大方便老年人的水果购买以及一些工作繁忙人士的水果消费，相信这一快可以增加15%。又根据调查，80年代以来，我国水果消费结构出现了一些变化。在食品消费结构中，随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费中的比重也在逐步上升。这种趋热可从水果占整个城乡集市贸易比重变化以及水果消费支出占居民食品消费比重变化得到证明。预计今后几年，随着消费结构进一步趋于合理化，水果消费在我国整个食物消费中的比重将呈现稳中略升的趋势。这部分也可以带来一定的增长。这么计算，水果店的月营业额预计可以达到8。94万元万元。（3）赢利分析北方地区的水果零售价格是很高的。因为经过层层批发，在加上零售商的加价，最终消费者卖到的水果价格，已经是产地批发价的5-10倍。例如：广西、海南的芒果在当地的收购价格约为1-2元，在北京、上海地区要卖到6-7元。4月下旬，同一天，香蕉在北京的水果摊销售价格为2。6-2。8元。在超市的销售价格为3。5-3。8元。上海的销售价格和北京几乎一样。可在香蕉产地的两广地区，收购价格约为0。6-0。8元。如果我们和一些果汁企业联合起来，利用大量的集中从原产地采购，和其物流的优势来降低产品采购成本，并利用社区房租的低价优势来降低运行成本，相信会有高达80%-120%的毛利。市场份额分析：1 消费人群：主要定位在离、退休人员或时间充足，掌管家庭采购权的人群。由于他们有时间，所以全家的采购一般都是由其来进行。但由于年龄原因，决定了他们不可能去很远的地方，并购买很多很重的水果，所以社区水果店最方便其购买水果，同时南方一些已经赢利的水果店的选址也都在社区周围。2 次定位人群为工作比较繁忙的白领。由与工作的繁忙，以及工作的压力，其更注意自己的身体健康，同时也是由于平时工作忙碌，没有什么时间去超市或农贸市场，所以开在社区的水果店可以让其在上、下班的时候很容易购买到水果，同时也起到了提示消费的一个作用。3 由于以上几点原因，我认为我们会占到社区水果销售的30%的市场份额。融资方案：一期： 万股权结构：风险投资（产业投资）、管理层（我们）、其它果汁企业风险投资（产业投资）：以资金入股，占有公司股份。果汁企业：资金入股，占有总公司一定股份，并享有北方地区分店的3年的命名权、及门头的商标添加权。同时公司借用其采购、仓储、物流资源（付费）二期： 万设立南、北2个分公司，其中南方分公司继续找家南方果汁企业在融资。股权结构：南方公司（风险投资（产业投资）、管理层（我们）、其它果汁企业）和南方果汁企业果汁企业：资金入股，占有南方公司一定股份，并享有南方地区分店的3年的命名权、及门头的商标添加权。同时公司借用其采购、仓储、物流资源（付费）北方公司拥有资金： 万南方公司拥有资金：三期： 万三期资金使用比例：南方60% 北方40% 因为南方水果产业相对成熟，所以需要收购其它企业的资金比较多，并且要在南方建立一个大型的采购和物流中心。因为大部分的水果产在南方。运做方案：1 成立总公司。设立南、北2家分公司，分别开展南北的业务。2 投资总公司的企业可以获得北方分公司3年开店的店面命名权。北方分公司也可以借用其在北方的仓储、物流及采购优势来降低成本。3 南方分公司先也同样找家果汁企业进行投资，并借用其在南方的采购、物流、仓储等优势来降低成本。作为回报，投资企业可以获得南方店面3年的命名权4 公司以长江为界，各自开展业务。经过一段时间后，对采购成本进行比较，然后确定那种产品在那边采购，并进行全国的配送。5 一开始2家公司分别在南北地区开展业务，互不干涉，并形成南北竞争的姿态。这样有利与公司后期的发展。也就是说前期2家公司除了店的名称和招牌不一样外，店面布置、提供的服务完全一样。6 一段时间后，如果某一方企业想退出，另一家果汁企业可以马上拿到退出企业所在地区的所有店面命名权，这样的好处处了降低风险，又实施了本地化战略，同时还可以争取到更多的资源，又在企业内部保持了一种竞争的态势。开店计划：北方地区：一期资金到位后：第一季度：6-10家第二季度：30家第三季度：50-60家加盟店和自有店的比例：1：4三期资金到位后：第一季度：90-100家第二季度：150家第三季度：180-200家加盟店和自有店的比例：1：3南方地区：一、二期资金到位后：第一季度：3-5家第二季度：15-20家第三季度：50-60家（包括收购店）加盟店和自有店的比例：1：3三期资金到位后：第一季度：100-120家第二季度：160-180家第三季度：220-240家加盟店和自有店的比例：1：3投资回收期：一、二期投资预计回收时间：22个月三期投资回收时间：16个月加盟费用：水果专卖店没有政策门槛，不需要特别的专业知识，任何单位和个人均可经营。以加盟专卖连锁店为例，经营面积为41至70平方米的中型店，需一次性交纳加盟费1万元人民币，商标费5000元，冷库、展示柜、收银系统、空调等设备投资需6.7万元，装修费需3万元，其他费用4000元，合计需11.6万元。其他的如选址、进设备、装修、人员培训、办开业手续等都可由加盟商协助办理。水果专卖连锁店可实现的利润，如按日客流量760人计算，年营业收入可达191.52万元，以年毛利20计，为38.304万元。扣掉管理费、税费、员工工资、房租、运费、水电费、物耗等费用，年利润可实现7.944万元，投资回报期预计在17个月左右。以上是深圳百果园实业发展有限公司的加盟条件。其中的利润计算是在其已经赢利的加盟店计算的。销售利润计算：北方地区资金使用计划：开店费用：房租9万/年、设备7万，装修3万、其它0。8万、工资7万。合计：26万/年单店销售预算：3000户居民*80%（80%的居民消费）*80元=19。2万3000户居民*10%（10%的居民消费）*65元=1。95万3000户居民*10%（10%的居民消费）*35元=1。05万合计：22。2万在预计增长15%*22。2=255300元我们计划得到35%的消费份额255300万*35%=89400元（单店营业额）89400元在减去7%的损耗=83000元利润：83000*40%=33200元/月。年利润398400-26万投入=138400元。单店约19个月收回投资。北方地区销售预算：9个月开店45家，按每月开店5家计算：5*8。94万单店营业额*9个月=402。3万5*8。94万单店营业额*8个月=357。6万5*8。94万单店营业额*7个月=312。9万5*8。94万单店营业额*6个月=268。2万5*8。94万单店营业额*5个月=223。5万5*8。94万单店营业额*4个月=178。8万5*8。94万单店营业额*3个月=134。1万5*8。94万单店营业额*2个月=89。4万5*8。94万单店营业额*1个月=44。7万合计：2011。5万*40%的利润=804。6万-7%的损耗=748。28万9个月后，每月赢利：33200*45家店=149。4万1800万-748。28万（9个月利润）除以149。4（9月后每月利润）=7个月北方地区总投资约在16个月收回。这还不包括1/3的加盟店所收取的加盟和管理费和为其配送收取的5%的利润。还有大客户销售的10%的利润。以上数据较保守，因为南方某些水果店月营业额可达到16万左右。南方地区销售预算：开店共50家。由于南方地区的房租成本可节省10%左右，所以开店成本约为24万。但另外一方面，南方的水果物产丰富，竞争激烈，所以利润较低，利润约在25%左右，运输和仓储成本可节省8%，所以总利润能达到33%左右。利润计算如北方地区：单店投资回收期约为19个月总投资回收期约在18个月这还不包括1/3的加盟店所收取的加盟和管理费和为其配送收取的5%的利润。还有大客户销售的10%的利润。第三期投资 万南方地区的主要资金用途：建立大型的采购物流中心，收购以有的赢利的连锁水