惠当家财务管理系统解决方案.doc

目录目录1江西惠当家信息技术有限公司简介2前言8一、 系统概述81.1 系统特点91.2 系统结构图10二、 系统功能102.1 会计科目102.2 单据核销112.3 凭证管理112.4 总账管理122.4.1 应付管理132.4.2 应收管理152.5 系统报表172.5.1 应收付报表172.5.2 利润报表172.5.3 现金流量表172.5.4 资产负责表182.5.5 损益表182.6 会计账套19三、惠当家信息技术有限公司主营产品介绍21江西惠当家信息技术有限公司简介江西惠当家信息技术有限公司于2011年注册并成立，注册资金为500万元，本公司座落于南昌大学国家大学软件园。 惠当家信息技术有限公司是在高新技术应用领域中专业从事中小型企业管理系统的高新技术企业。本公司凭借多年在管理系统自主研发的经验，以及对互联网的深入了解，使本公司深入到互联网赢利模式的核心，开发出一套当今最具潜力的软件惠当家软件，本软件涵盖了人力、物资、财务、信息、零售等功能的核心技术。同时，惠当家软件与时俱进，成功的运用了当代最先进的SAAS平台，以及云计算，成为当今国内互联网上一颗冉冉升起的新星，迸发出无穷的活力。 惠当家倡导“以诚待人”的企业精神，具有良好的内部机制，以及一支年轻、有学识、具有实干精神的研发团队。 客户至上 团队合作 尊重个人 鼓励创新我们努力 我们追赶 我们超越 我们领先惠当家商标证书财务管理专利证书质量认证双软认证国家科技部创新企业证书成功案例南昌大学江西省公安厅警卫局中国民主建国会江西省邮政银行江西邮政速递江西深蓝化妆品连锁公司南昌百瑞事业有限公司江西省发改委铁路投资集团摩米士江西分公司欧亚集团五菱汽车江西公司中铁二十四局中铁十六局恒奥房地产有限公司. .前言改革开放以来，我国企业财务管理历经了从计划行政理财向市场企业型理财的深刻转变，从财务管理理念到财务管理行为，从财务管理手段、方法到财务管理机制都发生了深刻的变化，这突出地表现在企业财务管理的深度、广度和力度的加强和逐步从事后反映监督事前预测策划的战略方向转换。目前，我国企业财务管理仍处于战略转型过程之中，由于传统机制的顽疾在相当长的时间内还将在不同程序影响人们的行为，企业财务管理的现状还存在诸多不尽人意之处。随着国家新型工业化道路战略方针的出台，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化将成为我国经济发展的指导思想和主导机制，这就对企业管理特别是企业财务管理提出了更高、更迫切的要求。在全球经济一体化时代，抢占先机是企业登上市场制高点的主要攻略。抢占先机，首先，企业必须拥有抢占先机的信息来源和分析信息的手段和英语教育，方可做到先知、先觉、先行。企业的信息流的主体是价值流，是能全面准确反映企业经营环境和企业自身经营状况的大规模的规范数据集合，将这些信息及时制作成企业的知识财务和决策依据，传统的手工工具已力所能及，在全球信息化、市场全球化浪潮中，我国企业财务管理手段现代化、信息化不仅可以大大提高企业的敏捷度，还可以带动企业内容各项管理工作上台阶和促进员工素质的提升。 1、 系统概述随着企业的发展和经济业务的多元化，过去的管理模式已经不能很好适应现代化的管理需要，导致财务信息的准确性、及时性较差，财务数据与公司政策、业务信息的关联性不强、资金分散、整体资金调剂无序、 支出缺乏控制等问题。这些问题成为了企业财务管理部门的一大主要问题。本系统采用B/s结构，面向企事业的往来业务管理人员而设计，系统提供收款、退款、借款还回、其它收入、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成并与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供零售分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理、采购管理系统、会员管理、货运管理、库存管理、零售管理一起组成完整的供应链解决方案。 1.1 系统特点 灵活性系统具有几大之间的自由切换、自定义凭证处理方式，与您的日常业务完美结合，从而最大限度的地发挥您工作的创造性。系统支持虚似查账功能，即记账前就能查看明细账、总账。 易用性提供会计核算科目、财务科目、财务报表、凭证、业务分析报表等模块，最大限度的减轻您的工作量，让您在最短的时间内轻松掌握。 安全性通过系统提供的平台对操作人员权限控制、系统日志监控、数据加密、单据流程管控，最大力度的确保系统财务数据安全。方便实用的查询：通过查询条件的任意组合，满足在各模块下对财务数据的无限检索，实现对信息的高效利用，快速反应查询信息。 用户权限对不同用户设置不同的系统权限，包括页面权限、功能权限、操作权限等，若对角色进行了分类，所有用户的操作权限小于或等于角色权限。为快速实现用户权限，可通过组员权限复制按钮，快速满足权限复制。 审批流程对所有单据设置不同的审批流程，支持多种审核方式（一人拒绝，流程终止；一人通过，即可审核通过.），同时还提供无需审核及批量设置审批流程。可管理：以组织机构为基础，对整个组织的工作和权限进行管理 当组织机构中的部门、岗位或人员发生调整时，可对系统各模块内相应的权限进行同步更新，以确保数据的安全和完整。 可扩展：开放式体系结构、标准化接口 惠当家财务系统采用开放式体系结构，各个模块独立实现，并具有标准接口，为今后系统的升级和扩展打下良好基础。1.2 系统结构图2、 系统功能2.1 会计科目会计科目是财会软件的核心设置，也是定义财务数据属性的重要信息。通过增加科目体系层次，畏以核算专项的设置来提高财务科目体系的灵活性。 建立了标准化与灵活性兼备的会计科目，完成成本科目统计手段，提高预算编制、执行、控制、考核等环节的准确性和效率。数据模块划分清晰，软件操作简单方便，采用树形菜单，方便操作人员快速查看。 规划会计科目标准，对所有会计科目进行统一和管制。 实现会计科目之间的关联关系，解决统一规范与不同业务要求的矛盾 采用数据集中管理模式，满足各级管理者对会计信息图：会计科目2.2 单据核销惠当家财务管理提供了单据核销管理机制，保证用户在单据录入有误或操作失误的情况下，能够快速将财务单据核销，省去中间环节处理的麻烦；同时，单据核销后，系统会自动从应收应付单据中减少或增加单据等值的金额。图：单据核销2.3 凭证管理会计凭证是会计核算的基础，是企业登记账薄、进行会计监督的重要依据，正确填写和认真审批会计凭证是财务管理不可缺少的基础工作。 会计凭证是指对原始凭证进行录入、审批并进行记账的过程。 系统自动完成借贷方科目金额平衡。 系统根据业务数据能够自动生成会计凭证。 提高工作效率，节省人力物力。图：凭证2.4 总账管理总账管理模块是财务会计的基础和核心，用于管理着企业财务状况的一切动向，所有的业务最终发生都能够在总账中进行实时反映。通过动态会计平台，总账与惠当家其他模块形成无缝集成，完全实现动态财务一体化，保障了财务数据与业务的同步性，避免业务数据在财务反应模块中不能实时反应。 在提供科目辅助核算功能 提供丰富的核算项目账薄和报表 解决企业从多角色记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。 总账系统提供各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。 总账系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算经营成果。2.4.1 应付管理任何一个企业在正常运营的情况下都会涉及到应付账款。对此，惠当家软件推出了应付管理模式，帮助企业管理日常所涉及到的应收账款，如业务员推销业务是所需要的费用，购买商品所支付的商品款等。企业通过建立一个完整的应收账款管理模块，用以满足入库单关联凭证时能够自动生成并与总账、库存相集成；同时能够满足往来账款的核销能够灵活、高效的处理，并能对这些单据进行快速查询、使管理人员能够快速掌握企业的支出状况。费用报销管理（1）提高了员工报销的效率，降低了信息重复成本。我们费用报销模块中大大简化了员工的报销过程。我们只需要选择报销的职员姓名、报销科目，金额及原因即可。（2）提高了报销审批的效率，降低了报销和业务审批成本。以往，员工需要带着纸面单据找到各层领导签字，这往往要耗费员工大量的工作时间。同时，员工的报销也严重影响了领导的工作效率。我们系统中的网上报销，可以自定义审批的流程，大大提高了报销审批的效率，降低了企业在此的业务成本。（3）提高了财务审核的效率，降低了财务审核成本。极大的简化了审核的工作量。（4）有效的资金控制，我们可以实现在报销的过程中，随时对资金按照资金计划进行控制。对费用报销过高的金额可以设立高级部门审批。借款管理（1）加强企业资金管理，提高资金的使用效益。员工借款多数为现金借款，而现金管理是企业资金管理的重要内容，现金关系到企业的短期偿付能力。加强员工借款管理，提高资金的流转，使得资金能产生更大效益。（2）以“科学、合理、实用”为原则，规范员工借款行为，减少资源的不合理占用。企业根据经济业务现状，可以将员工借款划分为几类，如差旅费、购货款、会议费等，对不列入员工借款范围内的借款请求，可以依规定驳回借款请求，减少资金的不必要占用。应付系统支持应付单的灵活定义，企业可对员工借款进行分类定义，在审核时可根据应收单类型对员工借款请求进行处理。（3）及时查询，督促员工办理还款手续，规避借款坏账损失风险。对员工借款设立台帐，及时查询员工借款和还款情况，对超出规定期限的员工借款，及时催缴，避免员工借款变为坏账损失。ERP应收管理系统支持应收单的统计、查询、分析，也可查询部门人员欠款的账页，据此对员工进行催款。与总账管理系统实时无缝链接 与核销模块关联 自动计算并统计出当前所有应付金额。 自动计算往来单位的 与业务数据相链接，随时更新往来业务应付金额，付账完成后，系统自动从应付总金额减去付账对等的金额。图：费用单图：付款单图：还款单2.4.2 应收管理对于一个企业来讲，应收账款的存在本身就是一个产销的统一体，企业一方面想借助于它来促进销售，扩大销售收入，增强竞争能力，同时又希望尽量避免由于应收账款的存在而给企业带来的资金周转困难、坏帐损失等弊端。在最大化收入的同时减少坏账损失，是企业应收账款信用政策管理的目标。应收管理与惠当家销售管理模块完全集成，也可以实现单独使用。并能有效进行成本控制和现金预测，保证会计信息的有效流动，实时更新现金，随时监视应收账目，避免出现坏账等现象，导致公司出现危机。系统将业务员的业绩与绩效管理挂钩，从客户与业务员两方面进行控制，帮助企业增强应收款的管制，提供现金流入量，降低企业坏账率，以确保企业资金动作良性发展。与销售模块集成，能够即时更新应收数据。 与利润表关联，能够及时的向利润表传递客户、职员、会员创利情况。 录入单据完成后，系统自动更新应收账款数据，并自够增加某个账户的现金等值金额。 及时统计当前录入的数据总金额。图：其它收入图：收款单图：借款单2.5 系统报表2.5.1 应收付报表实现对企业的往来账款的综合管理。通过系统，我们可以查询到每笔应付账款的详细情况，以及各供应商的往来款余额资料。企业通过对应收付报表的分析，可以合理地进行资金的调配，提高资金的利用率。2.5.2 利润报表利润报表模块展示客户、职员对企业的所创造的利润空间，能够提供更加直观的分析，管理人员可随时通过利润报表都可以了解到客户及职员在每个不同时间段对。2.5.3 现金流量表现金作为公司的流动资金和储蓄手段，是公司不可或缺的重要管理之一。系统通过分析应收付账款数据，生成现金流量报表，并能够及时发应各账户现金余额情况，管理人员可以随时通过现金流量表了解企业当前的现金流情况。 现金报表能够反应出当前的现金账户余额 统计所有现金账户金额 可通过树形导航分支查看现金账户余额。 可通过日期、经手人、往来单位查询现金。 与总账模块完全集成，实时读取总账金额信息，并随时反应。 提供报表导出EXCEL及PDF格式，帮助管理人员详细分析现金业务情况。2.5.4 资产负责表随时反应企业在一定日期内的财务状况。通过计算资产负债表中各项目占总资产或权益总额的比重，分析评价企业资产结构和权益结构变动的合理程度。2.5.5 损益表反映企业在一定会计期的经营成果及其分配情况的会计报表，是一段时间内公司经营业绩的财务记录，反映了这段时间的销售收入、销售成本、经营费用及税收状况，报表结果为公司实现的利润或形成的亏损。 反应企业的经营成果和获利情况。 及时的反应企业管理者的工作绩效。图：现金流量表图：资产负债表图：损益表2.6 会计账套建立系统统一的会计账薄，实现