用友账务报表系统实验资料讲课用.doc

第一章 系统管理与基础设置实验一 系统管理实验要求1增加用户2建立账套（不进行系统起用的设置）3设置用户权限4设置备份计划5将账套修改为有“外币折算”的账套6账套备份实验资料1用户及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001周健001财务部账套主管账套主管的全部权限002王东002财务部总账会计除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限003张平003财务部出纳总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2006年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：12 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：123自动备份计划计划编号：2006-1计划名称：300账套备份备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：31开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：d:姓名账套备份账套：300华兴公司实验二 基础设置实验要求1在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2006年1月1号）2设置部门档案3设置职员档案4设置客户分类5设置客户档案6设置供应商档案7设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限8利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除9账套备份实验资料1部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部401 销售一科402 销售二科5生产部2人员类别企业在职人员分为以下四种（如表2-2所示）人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产工人3职员档案职员编码职员姓名所属部门性别人员类别是否业务员001杨文人事部男企业管理人员002周健财务部男企业管理人员003王东财务部男企业管理人员004张平财务部女企业管理人员005杨明供应部男经营人员是006刘红销售一科女经营人员是007韩乐乐销售二科男经营人员是008刘伟生产部男车间管理人员009齐天宇生产部男生产工人4客户分类类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区4客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天益公司天益公司1110320104320012销售一科刘红02北京大地公司大地公司1110433249543899销售一科刘红03上海邦立公司邦立公司2210003232432247销售一科刘红04上海明兴公司明兴公司2210854987043340销售一科刘红05鞍山钢铁厂鞍钢3120456486329565销售二科韩乐乐06石家庄伟达公司伟达公司4320854584389288销售二科韩乐乐07陕西光华公司光华公司5559438888288425销售二科韩乐乐5供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京无忧公司无忧公司00110435845278434供应部杨明02辽宁大为公司大为公司00430455882395738供应部杨明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供应部杨明第二章 总账系统实验一 总账系统初始化实验要求1设置系统参数2设置会计科目：指定会计科目、增加会计科目及修改会计科目3设置项目目录4设置凭证类型5输入期初余额6设置结算方式7账套备份实验资料1300账套总账系统的参数 不允许修改，作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。2会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目名称辅助账类型科目编码工行存款日记账、银行账100201应收职工借款个人往来113301直接材料41010101直接人工41010102办公费部门核算550201差旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204福利费部门核算550205其他550206（3）修改会计科目l “1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；l “2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；l “1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。3项目目录l 项目大类为“自建工程”；l 核算科目为“工程物资”及明细科目；l 项目分类为1号工程和2号工程；l 项目目录为 “自建厂房”和“设备安装”两项工程，都属于1号工程4凭证类型类型名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001、1002付款凭证贷方必有1001、1002转账凭证凭证必无1001、10025期初余额现金：8000银行存款/工行存款：222000应收票据：1170（2005-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989）应收账款：14540（2005-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，票号78987； 2005-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，票号78988； 2005-11-23，为明兴公司代垫运费500元）应收职工借款：6000（2005年12月31日，供应部杨明出差借差旅费6000元）预付账款：20000（2005-11-23，预付北京无忧公司货款20000元）原材料：75332库存商品：50000固定资产：1212000累计折旧：155124短期借款：120000应付票据：25740（2005-11-23，向大为公司购钢材25740元）应付账款：62010（2005-11-15，向北京无忧公司购钢材38610元； 2005-11-18，向杰信公司购油漆23400元）预收账款：30000（2005-11-26，预收伟达公司货款30000元）应交税金/应交增值税/进项税额：3832（借）应交税金/应交增值税/销项税额：20000长期借款：200000实收资本：10000006结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇实验二 总账系统日常业务处理实验要求1设置常用摘要2由002号操作员填制凭证3审核凭证4出纳签字5修改第2号付款凭证的金额为800元6删除第1号收款凭证并整理断号7设置常用凭证8记账9查询已记账的第1号转账凭证10冲消已记账的第1号付款凭证11. 查询“5502管理费用”三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证12查询余额表并联查专项资料13查询“5502管理费用”明细账14定义并查询“应交增值税”多栏账15查询客户往来明细账16查询部门总账17账套备份实验资料1常用摘要摘要编码摘要内容1购买包装物2报销办公费3计提折旧费22006年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱贷款600元 借：包装物 600 贷：现金 600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费 借：管理费用办公费（财务部） 500 贷：银行存款工行存款（转账支票3356） 500（3）1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元（货款80000元，税款13600元）尚未收到 借：应收账款（光华公司） 93600 贷：主营业务收入 80000 应交税金增值税销项税额 13600（4）1月22日，收到杨明偿还借款1000元 借：现金 1000 贷：其他应收款杨明 10004常用凭证摘要：从工行提现金，凭证类型：付款凭证，科目编码：1001和100201实验三 出纳管理实验要求1查询日记账2查询资金日报表3支票登记簿4银行对账5账套备份实验资料1转账支票1月22日，销售一科刘红用转账支票（NO. 9988）支付办公费，限额500元2银行对账期初数据企业日记账余额为222000元，银行对账单期初余额220000元，有企业已收而银行未收的未达账（2005年12月20日）2000元32006年1月银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额余额2006.01.08转账支票33568002192002006.01.22转账支票5689500219700实验四 总账