财务3、财务对应表格.doc

五、财务目录Form-5-3-01长期待摊费用核算明细表Form-5-3-02资金使用情况表Form-5-3-03筹建期合同清单Form-5-3-04-1预算表-销售部Form-5-3-04-2预算表-实验室Form-5-3-04-3预算表-人事行政部Form-5-3-04-4预算表-财务部Form-5-3-04-5预算表-采购部Form-5-3-04-6预算表-生产部Form-5-3-04-7预算表-车队Form-5-3-04-8预算表-车泵Form-5-3-04-9预算表-地泵Form-5-3-05资本性支出表Form-5-3-06资本性支出表Form-5-3-07资金日报表Form-5-3-08销售结算单明细表Form-5-3-09销售汇总表Form-5-3-10车辆出货汇总表Form-5-3-11司机提成汇总表Form-5-3-12调账明细及说明表Form-5-3-13水泥采购明细表Form-5-3-14-1原材料汇总表Form-5-3-14-2原材料汇总表Form-5-3-15柴油消耗汇总表Form-5-3-16信贷表Form-5-3-17信贷约定表Form-5-3-18客户资信等级评分表Form-5-3-19收款任务表Form-5-3-20发票填开汇总表Form-5-3-21销售合同目录5.5工作指引附表华润混凝土长期待摊费用核算明细表Form-5-3-01科目代码全名核算内容1801长期待摊费用1801.01长期待摊费用_薪金筹建期支付员工工资1801.02长期待摊费用_膳费筹建期员工伙食费1801.03长期待摊费用_生活用品费购员工生活用品1801.04长期待摊费用_邮电费通讯费1801.05长期待摊费用_办公费营业执照注册费及购办公用品费用1801.06长期待摊费用_交际应酬费筹建期支付的招待费用1801.07长期待摊费用_汽车费车辆发生的燃料，过路停车费1801.08长期待摊费用_差旅费筹建期支付的出差费用1801.09长期待摊费用_广告费筹建期支付的企业宣传费用1801.10 长期待摊费用_税金筹建期支付各项税金，例印花税1801.11长期待摊费用_水费公司当月用水费1801.12长期待摊费用_电费公司当月用电费1801.13长期待摊费用_文具印刷费送货单，报销单据等印刷品1801.14长期待摊费用_金融机构手续费筹建期支付金融业手续费1801.15长期待摊费用_汇兑损益筹建期资本金结汇发生的汇率差1801.16长期待摊费用_折旧费筹建期计提的固定资产折旧1801.17长期待摊费用_燃料筹建期车辆消耗柴油1801.18长期待摊费用_修缮费筹建期设备消耗配件等修理费1801.19长期待摊费用_审计费年终审计费1801.20 长期待摊费用_土地租金筹建期支付的土地租金1801.21长期待摊费用_绿化养护费厂区建设绿化养护费1801.22长期待摊费用_试验设备费不计入固定资产的实验室检测设备1801.23长期待摊费用_其他其他各项杂费华润混凝土资金使用情况表截止 年 月 日 Form-5-3-02项 目预算金额(元)合同金额(元)累计付款（元）余 额一、搅拌楼工程（二条4.5M3线）二、8M3搅拌车20台三、混凝土泵车2台四、拖泵4台五、装载机2台六、320KW发电机七、试验设备八、地磅100T九、机修工具十、供水设施十一、供电配电设施十二、土方工程十三、砂石分离设备十四、拆迁补偿费十五、土建配套工程十六、生产、销售用车十七、购土地十八、外加剂生产系统十九、生活办公用品二十、搅拌车及小车购置税及牌照费二十一、车辆保险金及养路费二十二、环境评估及勘探设计费二十三、流动资金二十四、开办费总 计华润混凝土筹建期合同清单截止 年 月 日 Form-5-3-03 序号合同名称签订日期签约单位合同价已付金额未付款付款方式1234567891011合计华润混凝土预算表-销售部Form-5-3-04-1部门：销售部项 目2008年2009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售量(M3)07年08年平均含税单价(元/M3)07年08年不含税单价07年营业额(含税)07年08年回款额(万元)07年08年交际应酬费07年08年交通费07年08年说明：2008-2010年混凝土需求量万M3华润混凝土预算表-实验室部门：实验室 Form-5-3-04-2设计配合比名称材料水 泥粉 煤 灰砂河石水泥3外加剂合 计损耗1.5原材料用量(吨)08年单价(元/吨)09年单价(元/吨)10年单价(元/吨)08年单方材料成本09年单方材料成本10年单方材料成本备注：泵送C30混凝土；砂08-10年单价分别为：元/方、元/方、元/方；河石08-10年单价分别为：元/方、元/方、元/方；砂折算系数为1.55，河石折算系数为1.65；华润混凝土预算表-人事行政部部门：人事行政部 Form-5-3-04-32008年2009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计总人数07年08年工资(财务人事)07年人数07年工资08年人数08年工资工资(销售、司机、泵送)07年人数07年工资08年人数08年工资工资(生产、技术)07年人数07年工资08年人数08年工资节庆费07年08年员工保险费07年08年膳费07年08年办公费07年08年邮电费07年08年交际应酬费07年08年会议费07年08年交通费07年08年培训费07年08年差旅费07年08年华润混凝土预算表-财务部部门：财务部 Form-5-3-04-42007200820091月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计利息收入利息支出财务费用备 注：华润混凝土预算表-采购部部门：采购部 Form-5-3-04-5原材料 月份 数量 单价 2008年2009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计水泥07年采购数量单价数量(T)单价金额砂子07年采购数量单价数量(M3)单价(元/M3)金额河石07年采购数量单价数量(M3)单价(元/M3)金额粉煤灰07年采购数量单价数量(T)单价金额水泥307年采购数量单价数量(T)单价金额外加剂07年采购数量单价数量（T）单价金额07年付款金额08年付材料款备注：华润混凝土预算表-生产部部门：生产部 Form-5-3-04-620082009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计维修费07年08年水费07年08年电费07年08年折旧费07年08年耗用物料07年08年耗用品07年08年燃料(铲车)07年08年化验检测费07年08年其他08年华润混凝土预算表-车队部门：车队 Form-5-3-04-720082009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计燃料07年08年折旧07年08年保险费07年08年养路费07年08年轮胎07年08年维修费07年08年年审费07年08年租车费07年08年柴油耗量07年08年华润混凝土预算表-车泵部门：车泵 Form-5-3-04-820082009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计燃料07年08年折旧07年08年保险费07年08年养路费07年08年泵管费07年08年轮胎07年08年维修费07年08年租泵费07年08年柴油耗量07年08年华润混凝土预算表-地泵部门：地泵 Form-5-3-04-92008200920101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计燃料07年08年折旧07年08年泵管费07年08年轮胎07年08年维修费07年08年外租人工07年08年租泵费07年08年柴油耗量07年08年华润混凝土资本性支出表预计购买设备 Form-5-3-05序号投入项目08年09年10年1234总计预计新增固定资产月份资产名称预计原值净残值使用寿命月折旧额费用项目合计000预计计提折旧明细费用项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年合计09年合计10年合计制造费用销售费用管理费用总计华润混凝土资本性支出表预计08资本性支出 Form-5-3-06设备07年未付预计原值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年合计合计预计09年资本性支出设备08年未付预计原值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月09年合计合计预计10年资本性支出设备09年未付预计原值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10年合计合计华润混凝土资金日报表Form-5-3-07摘 要收 入支 出建行收入户建行支出户农行收入户农行支出户现 金合 计建行收入户建行支出户农行收入户农行支出户现 金合 计上 日 结 余本日小计本日余额华润水泥投资有限公司划、拨款情况上 日 余 额本 日 划 款本 日 拨 款本 日 余 额中行广西分行营业部港币资本金帐户（单位：港元）上 日 余 额本 日 收 入本 日 支 出本 日 余 额复核：制表：集团内收付款情况截止本日销售量公司名称摘要收款付款回款额付原材料华润混凝土销售结算单明细表Form-5-3-08日期工程部位标号方量单价金额标号单价C15C20C25C30C35C40C45C50C55合计华润混凝土销售汇总表Form-5-3-09编号客户名称/工程名称本月供量(m3)本月金额(元)小 计现金编号现 金 单合 计审核： 制表：华润混凝土车辆出货汇总表Form-5-3-10车号总车数总方量总计审核： 制表：华润混凝土司机提成汇总表Form-5-3-11序号姓名拉料车数拉泵车数单价金额拉水车数单价金额总金额合计审核： 制表：华润混凝土调账明细及说明表Form-5-3-12编号结算单金额汇总表金额调账金额调账原因华润混凝土水泥采购明细表供应商： Form-5-3-13日期送货单号送货车号车数我方数量对方数量差异差异率合计华润混凝土原材料汇总表Form-5-3-14-1材料名称供应商数量（对方）数量（我方）单价金额水泥（T）XX公司（水泥款）XX公司（水泥运费）小 计粉煤灰(T)小 计外加剂母料(T)小 计中粗砂(m3)小 计河石(m3)小 计碎石(m3)小 计合计审核： 复核： 制表：华润混凝土原材料汇总表Form-5-3-14-2供应商材料名称数量（对方）数量（我方）单价金额合 计审核： 复核： 制表：华润混凝土柴油消耗汇总表Form-5-3-15序 号1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日XX日XX日XX日XX日30日数量小计金额小计XX小计XX小计XX小计XX小计其它小计合 计审核： 复核： 制表：华润混凝土信贷表Form-5-3-16编号： 客户名称： 工程名称：单价：定货量： 跟单员：付款方式：结算期间方量销售额到期日应付款还款额还款日期未付款合计华润混凝土信贷约定表Form-5-3-17合同编号： 时间：工程名称：施工单位：建设单位：跟单业务员：预计方量：预计金额：预计开工时间：预计竣工时间：施工方资信情况：工程基本情况：约定回款方式：信贷约定：1、逾期金额超过 万元或逾期在一个星期内的，财务发出通知预警，由跟单业务员签字后可限量发货 M3，同时跟单业务员要加大追款力度，不断给客户施加压力，使客户及时付款；2、逾期金额超过 万元或逾期在一个月内的，财务发出通知正式警告，销售经理签字后可限量发货 M3，同时销售经理应采取手段继续给客户施加压力，针对性的放缓供料，同时加强与客户的沟通；3、逾期金额超过 万元或逾期在二个月内的，财务通知停止供货，停发资料，销售主管领导签字后可限量发货 M3，同时销售主管领导尽快与客户项目负责人联系，采取间歇停止供应方式积极催款；4、逾期金额超过 万元或逾期在三个月内的，财务通知停止供货，停发资料，总经理签字后可限量发货 M3，同时总经理尽快与客户法人代表联系，如有必要正式停止供应，并派销售员上门追款；5、逾期金额超过 万元或逾期在四个月内的，经总经理批准，由财务部通知坚决停止供货，停发资料，向客户发律师函；6、逾期金额超过 万元或逾期在六个月以上的，由法律途径解决；7、凡停止供货、停发资料时，公司应及时向协会发出信函，实行联合抵制；8、信贷约定在具体的控制过程中，还应考虑到逾期款数额与应收款总数之比值。跟单业务员： 销售经理： 财务部： 销售主管领导： 总经理： 华润混凝土客户资信等级评分表Form-5-3-18编号工程名称及时回款率总方量客户性质价格销售员评分总分备注编制日期： 制表人：客户资信等级评定标准及时回款率%(35分)方量(25分)C30泵送价格(20分)客户性质(10分)跟单员评分(10分)10035分5000025分20分国企10分9031.54500022.518民营88028400002016个体6