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文档简介

,上海分公司财务部,为提高公司会计基础工作水平，按照财政部会计基础工作规范要求，我部特制定财务报销须知，请遵照执行。,一、发票等单据资料的整理及粘贴 发票等单据应统一固定在粘贴单上； 位于粘贴单右下方单据（大写） 张，请用大写数字（如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰）填写；金额（小写） 元，应与该粘贴单上的发票总金额一致。 每张粘贴单上张贴的发票不应过多； 所附单据或资料（如：签报、动支单、费用分摊表等）的面积大于粘贴单面积时，请将这些单据折叠得与粘贴单的面积大小一致，不要粘在粘贴单上。,粘贴单粘贴注意事项,胶水涂抹在发票背后左 边 ，由上至下涂一条,请按“从下至上、从右至左、先小后大、先短后长”的次序，小票据在下，大票据覆盖在上，将发票等单据整齐有序地排列，均匀分布于整张粘贴单上；,发票贴粘顺序,发票等单据贴粘顺序,拾壹,6000,请按大小写分别填列,请报销人在发票后签字,小票据在下,二、报销单的填写 一张费用报销单可报销多项费用（差旅费除外），请按报销费用的性质和发票的内容在“用途”栏分别列明；若实际报销的金额小于发票金额，按实际报销金额填写； 各项费用金额的合计数填写在“合计”栏，； 费用报销单右上角的附单据 张，是指附在报销单后的粘贴单张数超过粘贴单面积的附件张数（如：签报、动支单表格等），请用大写数字（如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰）填写；,用黑色笔填写，所有项目请不要涂改，否则视同作废。,费用报销单填写注意事项,请用中文大写数字填写,核实金额大小写均由财务部填写,报销人签字，如有多个报销人，均需在此签字,填报日期须晚于发票日期,差旅费报销单填写注意事项,张数贴粘单张数+其他附件,核实金额大小写均由财务部填写,出差补助由财务部填写,所有项目请不要涂改，否则视同作废。,上述须知事项请各位同仁
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