ERP企业模拟实训报告.doc

一、K/3系统总体情况介绍金蝶K/3系统全面采用了组件技术，应用如“积木”般地搭建起来，这为用户和二次开发商提供了一个很好的开发平台，通过标准的接口，可以直接调用中间层组件进行数据操作，这样，用户能将金蝶K/3系统同其它应用系统有机的结合起来，将企业各个系统全面整合为一个完整的企业管理信息系统。金蝶ERP-K/3包含财务、供应链、成本管理、计划管理、精益管理、人力资源管理和企业绩效等几大系统模块，几乎覆盖了企业管理的各个方面。减少了企业员工在处理业务过程中的手动劳动，实现了企业信息共享，在业务过程中体现出事前计划、事中控制、事后分析的特点。二、项目实训操作流程（一）账套管理1.建立账套（1）单击【开始】【程序】【金蝶K3】【金蝶K3服务适配器】【账套管理】，系统弹出“账套管理登录”窗口，如图1.图1 账套管理登录（2）用户名为Admin,密码默认为空，单击“确定”按钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口。（3）单击【数据库】【建立账套】，或单击工具栏上的“新建”按钮，系统弹出“信息”窗口，认真填写窗口内容，单击“关闭”按钮，系统弹出“新建账套”窗口。（5）录入账套号“001”，账套名称录入“兴旺实业有限公司”，账套类型选择“标准财务解决方案”，数据库实体保持不变。（6）单击“数据库文件路径”右侧“”按钮（浏览），系统弹出“选择数据库文件路径”窗口，单击“确定”，系统开始建账。（7）账套建立成功后，账套信息显示在“账套列表”中，如图2.图2 账套管理2.备份账套（1）在“账套列表”中选中“兴旺实业有限公司”账套，单击菜单【数据库】【备份账套】，或单击工具栏中“备份”按钮，系统弹出“账套备份”窗口。（2）单击“备份路径”右侧的“按钮（浏览）”，系统弹出“选择数据文件路径”窗口。（3）选择保存路径，单击“确定”按钮返回“账套备份”窗口。（4）单击“确定”按钮，系统开始备份数据，稍后系统弹出提示窗口。（5）单击“确定”按钮，备份工作完成。3.恢复账套（1）单击菜单数据库恢复账套，或单击工具栏上“恢复”按钮，系统弹出“选择数据库服务器”窗口，选择正确的身份验证、服务器及数据库类型。（2）单击“确定”按钮进入“恢复账套”窗口，如图3。图3 恢复账套（3）在“服务器端备份文件”列表下选择备份文件所保存的位置，单击确定，系统弹出“提示”窗口。（4）单击“否”按钮完成恢复工作。4.新增用户组（1）单击菜单【账套】【用户管理】功能，或单击工具栏上的“用户”按钮，系统弹出“用户管理”窗口。（2）单击菜单【用户管理】【新建用户组】，系统弹出“新增用户组”窗口，录入“出纳组”“往来账组”“财务组”“工程组”“PMC组”“销售组”“采购组”“仓存组”“材料会计”。（3）单击“确定”按钮，进行保存。5.新增用户（1）单击菜单【用户管理】【新建用户】功能，系统弹出“新增用户”窗口，在“用户姓名”中录入“张春”，其他项目保持默认。（2）切换到“认证方式”选项卡，选择“密码认证”中的“传统认证方式”，密码为空值，用户自行修改。（3）权限属性保持默认值，单击“用户组”选项卡，选中“不隶属于”下的“出纳组”，单击“添加”按钮，“张春”即隶属于“出纳组”。（4）类似方法再新增用户“陈静”“王丽”“吴晓英”“张工程”“游计划”“郝销售”“易保管”“南计算”，单击“确定”按钮，保存新增用户设置。6.设置权限（1）选择用户“张春”，单击菜单功能权限功能权限管理功能，系统弹出“权限管理”窗口，如图4。 图4 权限管理（2）在“权限管理”窗口中选中“基础资料”和“现金管理”项，单击“授权”按钮，保存授权功能。（3）依次给其他用户授权。7.引入演示账套（1）将“蓝海机械有限公司演示账套”压缩文件解压到某文件夹下。（2）单击工具栏上的“恢复”按钮，系统弹出“选择数据库服务器”窗口，保持默认值，单击“确定”按钮，系统弹出“恢复账套”窗口，在“服务器端备份文件”项选择解压后文件夹位置，选中要恢复的文件，账套号录入“005”，账套名保持默认值。（3）单击“确定”按钮，开始恢复，系统弹出“提示”窗口，单击“否”，账套引入成功。8.登录K/3系统（1）双击桌面上的“金蝶K/3主控台”，系统弹出“金蝶K/3系统登录”窗口。（2）单击“中文简体”，“组织结构”为“无”，当前账套为“蓝海机械有限公司”账套，单击“确定”，系统进入“主界面”窗口，单击菜单【系统】【K/3流程图】，主界面切换到流程图模式。（二）公共资料设置1.引入会计科目（1）选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】如图5。图5 科目（2）双击“科目”子功能，系统进入“会计科目”设置窗口。（3）单击文件从模板引入，系统弹出“科目模板选择”窗口。（4）单击“行业”下的下拉按钮，自由选择所需的行业科目；单击“查看科目”按钮，查看该行业下预设的会计科目。（5）选择“企业会计制度科目”，单击“引入”按钮，系统弹出“会计引入”窗口，单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，引入会计科目。2.修改科目（1）在“科目”资料窗口，选中“1001-现金”科目，双击系统进入“会计科目-修改”窗口，选中“出日记账”项目。（2）单击“保存”按钮。同样方法设置1002-银行存款科目。（3）在“科目”资料窗口，选中“1131-应收账款”科目，单击“属性”按钮，系统弹出“会计科目-修改”窗口，单击“核算项目”标签页，再单击“增加核算项目类别”按钮，系统弹出“核算项目类别”窗口。（4）单击“客户”项目，单击“确定”按钮，返回“会计科目-修改”窗口，单击“保存”按钮。同样方法设置2131-预收款、2121-应付账款、1151-预付款的科目属性。3.新增币别（1）选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【币别】，双击“币别”功能。（2）单击工具栏“新增”按钮，系统弹出“新增”窗口。（3）录入币别代码“HKD”、币别名称“港币”，记账汇率“0.87”，单击“确定”按钮，保存设置。4.新增凭证字（1）选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【凭证字】，双击“凭证字”。（2）单击工具栏的“新增”按钮，在“新增”窗口凭证字处录入“记”，单击“确定”保存设置。5.新增计量单位（1）选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】，双击“计量单位”。（2）选中左侧“计量单位资料”下的“计量单位”，单击“新增”，在计量单位组录入“重量组”，单击“确定”保存设置，返回“计量单位”管理窗口。（3）选中左侧的“重量组”，单击工具栏的“新增”按钮，在“计量单位-新增”窗口录入代码“01”、名称“公斤”、系数“1”，单击“确定”保存设置，返回“计量单位管理”窗口。同样方法新增其他单位组和数据。6.新增结算方式（1）选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【结算方式】，双击“结算方式”。（2）单击工具栏的“新增”按钮，在“新增”窗口录入代码“JF06”，名称“支票”，单击“确定”保存设置。7.新增客户资料（1）单击核算项目客户，再单击工具栏上的“新增”按钮，在基础资料窗口，录入代码“01”，名称“深圳科林”，勾选“是否进行信用管理”，默认提前期为“1”，切换到“应收应付资料”窗口，单击“保存”。（2）其他客户资料自行新增。8.新增仓库（1）选中“仓库”项目，单击工具栏“新增”按钮。（2）在“仓库-新增”窗口录入代码“1”，名称“原料仓”，仓库类型为“普通仓”，选中“是否MPS/MRP可用量”项目，保存设置，新增其他仓库档案。（三）销售管理1.系统参数设置单击【系统】【K3主界面】如图6，双击【系统设置】【初始化】【销售管理】【系统参数设置】，输入启用年度和启用期间，单击“下一步”，单击“完成”保存初始设置。图6 K/3主界面2.初始数据录入（1）双击【系统设置】【初始化】【销售管理】【初始数据录入】，在“初始数据录入”窗口选择“原料仓”，将光标放置“物料代码”处，单击工具栏的“查看”按钮。（2）在“核算项目-物料”窗口双击“笔芯”，将该物料引入“初始数据录入”窗口，保存初始数据录入。3.模拟报价（1）以“郝销售”身份登录“兴旺实业有限公司”账套，双击供应链销售管理模拟报价模拟报价，在“模拟报价”向导窗口的物料代码处按F7键获取物料档案。（2）双击成品下的“笔”记录，返回“模拟报价”向导窗口，单击“新增模拟BOM”按钮，进入“模拟BOM”编辑窗口，如图7，在“物料代码”处按F7键获取1.01笔芯，1.02笔壳，1.03笔帽物料，单位用量均为“1”。（3）切换至“工序维护”窗口，单击“新增”按钮，系统弹出“工序资料-新增”窗口，代码录入“01”，名称录入“组装”，单击“新增”按钮保存工序资料。（4）选中“组装”工序，单击“确定”按钮，返回“模拟BOM”编辑窗口，在标准工时录入“0.02”，标准工资率（元/小时）处录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，保存BOM编辑，再返回“模拟报价”向导窗口，单击“下一步”按钮，进入价格取数规则设置窗口，设置完成后单击“下一步”，进入“模拟报价单”界面，保存模拟报价单。图7 模拟BOM4.合同新增（1）双击【供应链】【销售管理】【合同】【销售合同-新增】，在表头项目合同日期录入“2010-02-01”，币别为“人民币”，合同名称录入“产品销售合同”，核算项目类别选择“客户”，核算项目选择“深圳科林”，部门选择“销售部”，业务员选择“郝销售”，其他项目保持默认。（2）产品代码获取“3.01”，系统自动引入“3.01-笔”资料，数量录入“5000”，含税单价录入“2.00”，税率保持“17%”不变，其他项目保持默认。保存当前合同资料。图8 合同新增5.销售订单（1）双击【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单-新增】，进入“销售订单”录入单据窗口。图9 录入单据（2）在销售订单录入窗口，源单据类型选择“合同（应收）”，选单号为“XSHT000002”合同，将合同内容引入到销售订单中。结算日期为“2010-02-06”，结算方式为“支票”，其他表头项目为默认。（3）表体交货日期为“2010-01-11”，保存当前单据并审核。6.销售出库（1）双击【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库-新增】，进入“销售出库单”录入窗口。图10 编辑单据（2）源单类型选择“发货通知”，源单单号选择“SEOUT000001”，发货仓库选择“成品仓”，“发货”和“保管”处选择“易保管” 返回销售出库录入窗口。（3）保存销售出库单并审核。（四）生产数据管理1.工厂日历设置（1）以“游计划”身份登录账套，当“业务系统”未启用时，双击【系统设置】【初始化】【生产管理】【工厂日历】，进行“工厂日历”设置并保存。图11 K/3主界面（2）系统切换至另一“工厂日历”设置状态窗口，“备注”修改为“国家规定放假日”，单击“置换”按钮，“工厂日历”的日期更换为“休息日”，将“休息日”更换为“正常上班”日历，保存设置。2. BOM录入（1）以“张工程”登录账套。双击【计划管理】【生产数据管理】【BOM维护】【BOM新增】，进入“BOM录入单据”窗口。图12 BOM单录入（2）BOM单组别为“文具笔”组别，版本录入“1.0”，物料代码为“2.01”，数量为“1”，其他项目默认。（3）表体顺序号1处物料代码为“1.01”，用量为“1”，损耗率为空，顺序号2处物料代码为“1.02”，用量和损耗率保持默认。单击“保存”按钮。（4）单击“新增”按钮，BOM单组别为“文具笔”组别，版本录入“1.0”，物料代码为“3.01”，数量为“1”，其他项目默认。表体顺序号1处物料代码为“1.03”，用量为“1”，损耗率为空，顺序号2处物料代码为“2.01”，用量和损耗率保持默认。单击“保存”按钮。（五）物料需求计划1.产品预测单录入（1）双击【计划管理】【物料需求计划】【产品预测】【产品预测-新增】，进入“产品预测单”录入窗口。（2）建立日期为“2010-02-11”，物料代码为“3.01-笔”，数量录入50000，开始日期录入“2010-02-01”，截止日期录入“2010-02-28”，保存并审核这张预测单。2.MRP计划方案维护（1）双击【计划管理】【物料需求计划】【系统设置】【MRP计划方案维护】，进入“计划方案维护”窗口。（2）选中“MTO(SYS)”方案名称，单击工具栏的“修改”，再单击“投放参数”标签页，对投放参数进行设置。（3）采购申请人为“郑采购”，采购部门为“采购部”，自制件默认生产类型为“普通订单”，自制件默认生产部门为“生产部”，委外加工件默认生产类型为“委外加工”，其他参数保持默认。3.计划展望期维护（1）双击【计划管理】【物料需求计划】【系统设置】【计划展望期维护】，进入“计划展望期维护”窗口。（2）单击工具栏“新增”按钮，时区序列窗口自动激活，时区个数录入“4”，个时区天数录入“90”，保存设置。4.MRP计算（1）双击【计划管理】【物料需求计划】【MRP计算】【MRP计算】，进入“MRP运算向导窗口。单击“下一步”进入“预检查”窗口，单击“下一步”进入“方案参数”设置窗口，单击“运算方案”右侧的获取按钮，进入“计划方案维护”窗口。（2）在此窗口选中“MTO(SYS)”方案，单击“返回”将方案获取到“MRP运算方案参数”窗口。单击“下一步”进入“运算需求获取”窗口，单击“下一步”进入“预计量展示”窗口，单击“下一步”进入“需求计算”窗口开始计算。（3）计算完成后，系统自动进入“结果查看”窗口，单击“关闭”，单击“下一步”，单击“完成”结束MRP计算。5.MRP维护（计划订单维护）（1）【计划管理】【物料需求计划】【MRP维护】【MRP计划订单-维护】，在“过滤”窗口设置要过滤的“运算编号”范围及单据状态。（2）单击“确定”进入“MRP计划订单”序时簿窗口，双击要查看的计划单记录，在弹出的“计划订单”序事簿窗口进行计划订单的新增、修改、审核、合并拆分和投放等操作。（六）采购管理1采购价格管理（1）单击窗口左侧“物料”，选择“原材料”，新增“1.01笔芯”物料，在“供应商供货信息”窗口录入供货商信息、数量段和报价信息，保存并审核。（2）在限价窗口设置针对当前供应商、还是所有供应商的最高限价，以及这对何种币别，单击“确定”。2.采购申请单（1）双击【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请-新增】，进入“采购申请单录入”窗口。（2）使用部门为“06-PMC”，日期为“2010-02-01”。第一条代码为“1.01-笔芯”，数量为“500”，建议采购日期为“2010-02-01”，用途录入“备料”，申请人为“09-游计划”，保存并审核单据。3.采购订单（1）双击【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单-新增】，进入“采购定单录入”窗口。（2）源单类型为“采购申请”，选单号为“POREQ000001”，将单据内容引入采购订单中，供应商为“深圳南丰实业”，主管为“郑采购”，部门为“采购部”，业务员为“郑采购”，单价为“0.16”。（3）保存并审核单据。（七）仓存管理1.外购入库（1）以“易保管”身份登录，双击【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库-新增】，进入“外购入库单”窗口。图12 K/3主界面（2）源单类型选择“收料通知单”，选单号为“DDOOOOO1”，按ctrl键再选中“DD000002”单据。（3）单击“返回”，收料仓库为“原料包”，保管为“易保管”，验收为“易保管”。保存并审核单据。2.生产领料（1）双击【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料-新增】，进入“领料单”录入窗口。（2）领料部门为“生产部”，领料用途为“生产领料”，发料仓库为“原材仓”，单据第一条单据物料代码为“1.01-笔芯”，实发数量为“3500”，第二条物料代码为“1.02-笔壳”，实发数量为“3500”，领料人为“李小明”，发料人为“易保管”。（3）保存并审核单据。3.产品入库（1）双击【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库-新增】，进入“产品入库”录入窗口。（2）交货单位为“生产部”，收货仓库为“半成品仓”。表体第一条分录的物料代码为“2.01-笔身”，实收数量为“3500”，验收为“易保管”，保管为“易保管”。（3）保存并审核单据。三、遇到的困难及解决方案出错位置错误出错原因及修改方法图示供应链销售管理合同销售合同-维护合同记录无法审核此处审核人员不能为同一人。修改方法：换用户“陈静”登录审核。供应链销售管理报价销售报价单-新增新增单据无法审核多级审核管理和新单多级审核管理两处未设置。设置方法：系统设置销售管理多级审核管理销售订单勾选“进行多级审核控制”，一级审核人为“郝销售”。 系统设置销售管理新单多级审核管理多级审核级次设为“1”，用户为“郝销售”。供应链销售管理报价销售报价单-生成销售订单无法生成销售订单所选销售报价单的审核范围太小。修改方法：供应链销售管理报价销售报价单维护，条件过滤窗口的审核标志改为“全部”。计划管理物料需求计划MRP查询物料需求汇总表无法生成物料需求汇总表汇总表的日期范围应为未被投放单据的日期范围。修改方法：返回供需物料汇总表过滤窗口，修改查询日期范围。供应链采购管理采购申请采购申请-维护无法生成采购申请单序时簿。所选时间范围较小。修改方法：返回至采购申请-维护的条件过滤窗口，将时间改为“全部”。供应链仓存管理盘点作业盘点方案-新建单击“备份仓库数据”窗口的“确定”，系统提示“成品仓有未审核的单据”。修改方法：返回仓库管理领料发货领料发货-维护审核。四、总结与感想 时