现金管理与项目管理.ppt

技能培训,现金管理与项目管理,第三单元,成熙宁,技能培训,第三单元 现金管理与项目管理大纲要求（12）,1.指定会计科目 2.登记支票登记簿 3.设置项目档案 4.填制审核项目核算的凭证 5.出纳签字并记账 6.项目统计分析 7.银行对账,“总账”系统,“现金管理”系统,“项目管理”系统,“总账”系统,“总账”系统,“项目管理”系统,“现金管理”系统,成熙宁,技能培训,系统控制台,系统控制台相当于企业门户，登录系统控制台后，可直接登录其他子系统 登录步骤： 桌面用友财务通标准版系统控制台 用考试资料要求的账套号，会计年度，操作日期，用户名和密码等登录系统控制台,成熙宁,技能培训,重点步骤： 按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统 单击：设置会计科目，打开“会计科目”窗口 在“会计科目”窗口，单击：编辑指定会计科目 注意事项： 一定要分别选择“现金总账科目”和“银行总账科目” 如果不指定“现金总账科目”和“银行总账科目”则不能进行“出纳签字”和银行对账等业务内容的操作,成熙宁,技能培训,重点步骤： 按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录现金管理系统 单击：支票登记簿，打开“银行科目选择”窗口 选择科目后，打开“支票登记”对话框 注意事项： 在完成指定科目后应退出总账系统，再进入“现金管理”系统才能登记支票登记簿,成熙宁,技能培训,重点步骤： 按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统 单击：项目档案，打开“项目档案”窗口 设置项目档案的四个步骤： 定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录 注意事项： 项目档案也可在总账中设置,成熙宁,技能培训,设置项目档案定义项目大类,单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。 输入新项目大类的名称。 单击“下一步”按钮，根据考试要求定义科目级次。 单击“下一步”按钮，根据考试要求定义项目栏目。 最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。,成熙宁,技能培训,设置项目档案指定核算科目,在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”选项。 选择项目大类 选择核算科目：将要进行项目核算的科目从“待选科目”选入“已选科目”，选择完成后点击【确定】 注意事项： 选入已选科目后，一定要点击【确定】按钮,成熙宁,技能培训,设置项目档案定义项目分类,在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义” 选项。 单击 “增加”按钮，输入分类编码，分类名称，单击“确定”按钮。 同理定义其他项目的分类编码和名称。,成熙宁,技能培训,设置项目档案定义项目目录,在“项目档案”窗口中，选择“项目目录” 选项。 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 单击“增加”按钮，输入项目编号、名称、选择所属分类码。 同理，继续增加其他内容。,成熙宁,技能培训,重点步骤： 按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统 单击：凭证填制凭证 凭证填制完成后，按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息重新登录总账系统，对凭证进行审核,成熙宁,技能培训,重点步骤： 在“总账系统”中，单击：凭证出纳签字 审核、出纳签字都完成后，对未记账的凭证进行记账,成熙宁,技能培训,重点步骤： 按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统 单击：项目统计表，打开“项目统计条件”对话框，包括了三个内容： 选择统计项目 选择统计科目 选择统计月份 查询项目总账和明细账：在“项目管理”窗口，单击项目总账，或项目明细账项目明细账。,成熙宁,技能培训,重点步骤： 按照考试