金蝶EAS产品实施培训——费用报销.pptx

报告人 李苏霞 所属部门 EAS产品部,EAS产品实施培训 费用管理,费用管理实务 集团费用管理业务介绍 集团费用管理的业务管控模式 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理未来规划,提纲,企业报销、费用管理现状,报销流程繁琐,大量重复劳动,资金支付滞后 对账困难,费用管理粗犷,很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。 通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。,领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；,流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。,在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。 同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。,企业价值诉求,先进的费用报销流程、严密的记录控制，将进一步完善和规范企业报销业务； 管理者更加关注企业内部控制流程和预算执行，将有效优化公司的控制环境。 审计线索更加便利、高效，快速从记账凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。,通过系统，规范费用报销审批过程，明确的职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化；,提升报销审批透明度,促进内控建设,全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环；,员工随时上网提交报销申请；各级领导网上集中审批，节省了更多的精力投入到更重要的管理工作中； 财务人员无需二次手工凭证录入，报销单据凭证自动生成； 审批通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率；,提高日常工作效率,降低企业运营成本,费用管理实务 集团费用管理业务介绍 集团费用管理的业务管控模式 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理未来规划,提纲,费用管理业务管控模式-费用集中核算,目标客户群： 分支机构众多，日常费用发生频繁的集团企业。 管理需求： 费用发生能在集团预算框架下得到有效控制； 费用申请和报销需要流程化管理 借款与报销的联动冲销 集团费用发生情况的统一查询,费用管理业务管控模式-费用集中核算,解决企业日常行政办公中的借款和报销问题 利用EAS工作流进行业务审批，同时集成了财务的全面预算，并支持审批通过后直接生成凭证、付款单的 EAS费用报销提供了统计报表，帮助企业全面了解费用支出情况,费用管理业务管控模式-费用集中核算,1、费用申请、借款及报销等：,2、借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类 单据的统计查询，如报销明细报表：,可以集中报销、记账，集中资金支付，解决企业日常行政办公中的借款和报销问题，同时减少分支机构新开账户的资金沉淀。另外通过费用申请、借款费用及报销费用等各类统计报表，帮助集团企业全面了解、管控集团费用支出。,集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理系统总体流程 EAS费用管理系统初始指南 EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理产品未来规划,提纲,费用管理的总体功能,面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效率 ； 报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； 申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；,主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提供企业费用报销的财务审批、直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化； 与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用的支出 ； 提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管控力度； 提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；,费用管理的总体功能,费用管理与财务一体化 费用类流程与财务预算控制流程的关联处理 费用类流程与财务出纳流程的关联处理 事务流程与财务总帐系统的关联处理能力,费用管理的业务流程,在费用管理模块中经常会涉及到以下几种业务流程：,集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理系统总体流程 EAS费用管理系统初始指南 EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理产品未来规划,提纲,费用管理基本组织-主业务组织,费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的： CU是管理单元，一般CU财务组织。 业务只能发生在实体组织上。 行政组织架构与业务组织架构是有区别的。,影响费用管理的参数设置,CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围,集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 费用管理审批流配置 费用管理与预算集成管理 （BOS、BOTP） 费用管理移动应用 EAS费用管理产品未来规划,提纲,费用管理典型应用场景日常业务常见问题,我的报销流程到哪里了？,什么时候才能报销完？,如何才能让客户的问题得到解决呢？,费用管理重点难点功能,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,利用EAS工作流进行业务审批支持按照审批权限走不同的流程分支，以及同一业务流程中上下游单据联动，从而保证业务连贯性与数据准确性，提升费用管理效率。,费用管理的标准化流程管理可以解决客户遇到的问题。,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,流程变量,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,人工节点 通过提交结点（第一个结点），来对流程变量赋初值。 其它人工结点，比如修改，反审批，核定金额填写，只需要对ID赋值即可。,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,审批节点 多级审批结点至少要对审批结果、决策结果进行变量输出，以用于进一步流程控制。 审批结果指审批界面上的同意或不同意。 决策结果指审批界面上的打回修改，终止申请等,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,互斥节点 修改结点、反审批结点等互斥路由上的结点，请不要勾选发送互斥消息(否则提交后会收到消息提示进行修改或反审批） 修改结点必须勾先发送任务消息。反审批结点无所谓，因为它不可能有任务消息。,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,修改节点 修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元-权限拥有人。,费用管理重点功能费用管理的流程化管控,预算返还节点 如果流程中包括预算控制，则无论成功与否，最后都必须配置预算返还结点。但注意参数有些许不同。,费用管理重点功能流程化管控应注意事项,不同的参数设置，需要配置不同的流程。 自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、不通过状态等，都使用报销单中的方法。这是比较特殊的一点 而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法 根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了 不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改,集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 费用管理审批流配置 费用管理与预算集成管理 （BOS、BOTP） 费用管理的移动应用 EAS费用管理产品未来规划,提纲,费用管理典型应用场景-带预算控制的报销,他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？,部门领导,要是可以随时查询到员工借款就好了。 要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。,在企业实际费用管控中，典型的业务场景为：企业预先制定费用支出预算计划，当实际的业务发生后上级领导需要根据预算计划审批费用。,在这种场景下，部门领导在实际业务审批时，工作的难点是：,费用管理典型应用场景-带预算控制的报销,哪里可以找到我要的数据呢？,OR,?,与预算集成的费用管控系统 at endpoint,重点功能介绍-费用管理与预算集成,费用管理中在单据上面随时可以看到预算余额，并通过预算控制策略来控制超预算时单据的处理方式。,业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率,重点功能介绍-费用管理与预算集成,通过主动预算控制，支撑集团全面预算管理；突出了全员成本控制、节约型的理念。使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率。,重点功能介绍-费用管理与预算集成,在单据中执行查看预算,查看到的预算执行情况，包括本期预算额、实际发生及可用预算等,通过主动预算控制，支撑集团全面预算管理；突出了全员成本控制、节约型的理念。使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率。,费用管理重点功能费用报销预算审批工作流,借款单提交即扣减预算（注意状态的设置和预算节点） 如果报销模块与总账集成，除了出差申请单外其它单据都要配“预算扣减”和“返还预算”节点,重点功能介绍-费用集中核算与预算集成,预算控制就是按照选定的费用承担部门（成本中心）和费用类型（业务类别）进行预算数的扣减或返还。,目前只支持在某成本中心下按照费用类型一个维度进行预算控制。,费用管理重点功能-与预算集成应用价值,1、企业预算的执行情况清晰明了，为后期预算编制提供业务数据。 2、严格管控了企业的费用开支。,1、与工作流紧密结合的预算控制方式，减少了人工干预的程序，使业务流程更加标准化。 2、减少了业务审批时数据查询不便，实施掌控企业预算余额。,费用管理与预算集成给企业带来的价值：,1,2,集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 费用管理审批流配置 费用管理与预算集成管理 （BOS、BOTP） 费用管理移动应用 EAS费用管理产品未来规划,提纲,费用管理重点功能单据转换规则,单据转换规则配置包括两个方面： 费用报销模块内部单据的BOTP配置。包括费用申请类单据生成借款类单据，费用申请类单据生成报销类单据。借款类单据生成报销类单据。 费用报销平台单据生成财务单据的DAP配置。主要指借款类单据生成付款单或凭证，报销类单据生成付款单或凭证的DAP配置。,费用管理重点功能单据转换规则,一般意义上的字段，根据要求对应即可； 必须配置“来源系统”，否则出错。 涉及到费用类型转科目时，需要使用函数进行转换。操作步骤见后面 上游单据的核定金额，应该作为下游单据的预借金额、申请金额的输入。目标单据的核定金额请置空，这个由单据审批时再决定。 生成凭证时，注意借、贷都包括。 分组及合并关系根据实际需要设置。不是可有可无的。否则生成的凭证借贷不平衡。,典型案例分析一：在费用报销模块中一种典型的业务场景是用户的借款单转换成费用报销单业务，在系统中BOTP的配置显示为：,费用管理重点功能BOTP转换规则,费用管理重点功能DAP转换规则,典型案例分析二:用户的借款单需要生成总账的凭证，在需要配置借款单生成凭证的DAP规则； 在DAP规则配置中涉及到科目、核算项目的配置逻辑。,费用管理重点功能DAP转换规则,科目转换：在规则中取科目最主要的一个函数“_BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg(String acctNumber, CompanyOrgUnitInfo fiOrg) ”。帮助获取费用报销单对应的会计科目。,费用管理重点功能DAP转换规则,第一步：点击脚本编辑,第二步：在fomula_result上双击,第三步：在=上单击,第四步：在函数页签的其它函数中，在_BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()上双击。,第五步：将光标放入函数体的（）中，在函数页签的费用类型关联科目函数中，在_BOTgetExpenseTypeAccount()上双击。,第六步：将光标放入内层函数体的（）中，在业务对象页签中找到XXX单.分录.费用类型.ID，并双击。,第七步：将光标移出内层函数体的（），在业务对象页签中找到XXX单.公司，并双击,然后在弹出的窗口中，点击确定。,第八步：将光标放在内层函数体的（）后，输入.getNumber()，在最后添加“;”，点击确定按钮！,第九步：再次点击确定按钮，完成！,费用管理重点功能DAP转换规则,辅助账 辅助账是财务上科目需要的辅助信息，是凭证中所要求的。 费用报销平台在生成凭证时同时置入辅助账信息 当单据上有类似的辅助账要求的对象类型时，直接配置即可。 当单据上不具备此字段，通过费用类型与辅助账的映射，然后再通过函数转换，也可以达到此要求。目前，费用报销平台只针对自定义辅助账进行映射,辅助账设置：DAP规则中辅助账的获取方式：,费用管理重点功能DAP转换规则,集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 费用管理审批流配置 费用管理与预算集成管理 （BOS、BOTP） 费用管理移动应用 EAS费用管理产品未来规划,提纲,费用管理重点功能支持移动商务,重点功能介绍-费用审批移动应用,1、web流程中心执行业务审批等,2、IPHONE审批,即员工无论在差旅中或是在办公室里，均可以通过移动设备发起出差申请流程实现借款及出差申请，查看出差申请审批情况；业务主管也可通过移动设备或终端查询出差申请详细信息，执行审批。,重点功能介绍-出差申请、借款及报销移动应用,在移动审批的基础上推出出差申请及借款的移动应用。,费用管理应用价值,帮助企业管理日常办公的费用支出 利用工作流进行业务审批，支持按照审批权限走不同的流程分支 借款单能够关联生成报销单，保持业务的连贯，避免重复录入数据，降低出错概率 解决业务系统与财务、预算模块集成的问题 业务单据能够直接生成凭证、付款单等财务单据，实现业务、财务一体化 从财务凭证或付款单能够联查到原始的业务单据，从业务单据也能联查到凭证、付款单。避免了费时费力的人工查找 工作流审批时，支持按照单据的费用类型取得相应的预算数据，作为决策依据 帮助企业全面了解办公费用支出情况 提供统计报表，可以对各公司、部门的费用支出情况按照时间周期进行统计,集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理产品未来规划,提纲,通过共享平台实现物理隔离，异地审核，多组织流程集中，任务和流程随机分配,产品未来规划-费用管理共享服务,产品未来规划-费用管理共享服务,报销申请,共享模式 设置,影像扫描,共享中心 费用审核,共享中心 效率统计,产品未来规划-费用管理共享服务,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iS