用友U8供应链业务流程.pptVIP

供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理,初始化设置,各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入,期初余额录入流程,录入期初货 到票未到数,录入期初票 到货未到数,录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数,对采购系统 进行期初记账,录入各仓库期初 库存数据并审核,从仓库取数 并进行期记账,对,账,总账录入期初余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,物料需求,采购管理系统,存货 核算 系统,销售 管理 系统,应付管理系统,库存管理系统,采购计划,预计入库量,直运采购发票,采购成本,采,购,入,库,单,采购发票,付款信息,采购订单 到货单,直运采购发票,销售订单 直运销售订单 发票,采购管理系统的业务类型,普通采购业务 受托代销业务 直运业务,普通采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料 贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,审核,生成凭证,借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税额） 贷：应付账款,现付采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料 贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税额） 贷：银行存款,现结,自动结算 手工结算,比价采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料 贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税额） 贷：银行存款,现结,自动结算 手工结算,供应商存货对照表,（录入各供应商提供的存货价格）,（请购比价生单）,暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,下月初系统自动生成红字回冲单,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货,退货业务,结算前全额退货,填制退货单,红字采购入库单,蓝字采购入库单,结算前部分退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购入库单,采购 发票,填制 发票,结算,结算后退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购发票,填制红字发票,结算,先发货后开票流程,填制并审核销售报价单,填制并审核销售订单,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单单记账,生成出库凭证,填制并复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,自动生成 销售出库单,借：主营业务成本 贷：库存商品,借：应收账款 贷：应交税金应交增值税（销项税额） 主营业务收入,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,发票传至应收 系统并审核,发票生成凭证,系统自动生成 销售发货单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务成本 贷：库存商品,借：应收账款 贷：应交税金应交增值税（销项税额） 主营业务收入,一次销售多次出库流程,填制并审核 销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,填制并审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,