中国石油财务报销系统-功能讲解.ppt

中国石油财务网上报销 系统功能讲解,财务资产部 2010年5月,2,目 录,一、系统功能概述 二、系统优势总结 三、系统实施情况,3,机票宾馆订购,程序化内控流程,电子化报销业务,预算实时控制及分析,一、系统功能概述,4,1. 粘贴原始票据,3. 领导签字审批,4. 会计审核单据,从第五步进入信息系统,5. 会计编制凭证,6. 出纳现金付款,一、系统功能概述 1、传统的经费报销流程,5,4.会计审核单据,5.会计批量生成凭证,1. 粘贴原始票据,从第二步进入信息系统,一、系统功能概述 2、电子化的经费报销流程,6.出纳电子付款,2.网上录入报销信息,3.领导电子审批,6,1. 粘贴原始票据,3. 领导签字审批,4. 会计审核单据,6. 出纳现金付款,5. 会计编制凭证,3. 领导电子审批,2. 网上录入报销信息,4. 会计审核单据,5. 会计生成凭证,6. 出纳电子付款,1. 粘贴原始票据,一、系统功能概述 3、传统与电子化经费报销流程对比,7,一、系统功能概述 4、网上录入报销信息功能,1. 业务申请类,出差申请 机票申请 招待申请,借款申请 还款申请 付款申请,2. 借款申请类,3. 费用报销类,差旅费报销 招待费报销 办公费报销 专项费报销 会议费报销 探亲费报销 出国报销 通讯费报销 劳务费发放 自定义多预算 仓储运输费报销,8,一、系统功能概述 4、网上录入报销信息功能,3. 实现效果,2. 效率提高,表单定义规范 费用标准规范 补助标准规范,票据自动计算 远程信息处理 自动流转审批,信息自动获取 远程财务服务 审批流程清晰,9,一、系统功能概述 5、领导电子审批功能,1. 实现功能,2. 实现方法,3. 实现效果,预算实时控制 多级领导审批 多级金额控制 单据远程审批 无域无时办公 电子签名审批,单据提交必须有预算 业务和财务领导分别审批 按金额范围确定审批流程 局域网、VPN、PDA审批 利用网络、电信资源 软件证书身份认证,避免无预算提前审批 各级领导审批权限明确 实现重点事项管理 解决领导出差和异地办公 提高工作效率 避免仿冒签字,10,一、系统功能概述 6、会计审核单据功能,1. 实现功能,2. 实现方法,3. 实现效果,网上审核单据 网上预设科目 预算支出分析,核对原始单据和系统信息 系统中费用项目与科目关联 实时分析各级预算执行情况,工作强度减轻 科目自动关联 预算管理强化,11,一、系统功能概述 7、会计生成凭证功能,1. 实现功能,2. 实现方法,3. 实现效果,费用凭证批量生成 费用凭证集中处理 保证数据传输一致,凭证数据包导入FMIS、ERP 集中所属机构凭证信息 系统与FMIS、ERP对接,提高工作效率 可实现费用一级核算 防止篡改和错误录入,12,一、系统功能概述 8、出纳电子付款功能,1. 实现功能,2. 实现方法,3. 实现效果,POS逐笔支付 网银批量转帐 实现异地付款,安装财务POS主动支付 网上银行贵宾室 员工银行卡资料存档,防范现金风险 支付效率提高 资金集中管理,13,1.会计生成凭证,3.出纳生成付款数据包，集中付款，批量处理。,4.付款二级复核,确保资金安全。,5. 再次核对无误后发出付款指令，实现付款多级复核。,2.凭证二级复核,6.银行返回付款回单,一、系统功能概述 8、出纳电子付款功能网银批量支付,每个数据包可实时处理最大批量2000笔的款项,14,1.网络查询班次,4.送领机票或直接机场登机,5.财务网上报销,3.个人网银支付,一、系统功能概述 9、机票自助订购,2.本地或异地 订购机票,防范作弊风险,一、系统功能概述 10、系统部署架构,用户1,用户3,用户2,Web和数据服务器,中油FMIS,网上报销系统用户群,15,减少实施成本 降低运维费用 确保系统稳定,16,二、系统优势总结,业务集中处理,提高工作效率,降低费用支出,财务精细管理,统一业务操作,17,二、系统优势总结 1、预算事中控制,总部预算下达,各二级单位预算,按费用属性分解,按是否滚动控制,预算余额按期滚动 预算按期固定控制,按时期分解控制,年度预算下达 季度预算分解 月度预算分解 期间预算分解,18,3.预算无余额 单据无法提交,2.预算有余额 实现单据审批,1.员工提交报销信息,二、系统优势总结 1、预算事中控制,4.预算指标 追加或调整,19,二、系统优势总结 2、财务制度规范,2. 实现方法,3. 实现效果,费用标准规范 补助标准规范 内控流程规范 表单定义规范,系统定义费用标准 系统定义补助标准 系统定义内控流程系统定义表单格式,防止超标费用报销 防止自行设定补助 防止流程运转失效 防止财务表单混乱,20,二、系统优势总结 3、内控流程固化,1.员工提交报销信息,3.按金额重要性判断,4.业务主管领导审批,6.会计人员财务处理,防止越级和越权审批,5.财务主管领导审批,21,二、系统优势总结 4、防范支付风险,1.现金逐笔付款,2.POS机逐笔付款,3.网银批量付款,支付效率较低 保管风险较大 付款错误风险 每日现金盘点 无法异地付款,支付效率提高 缺乏实时复核 每日帐单对帐 可以异地付款,支付效率最高 付款多级复核 可以异地付款 实现批量付款 实现集中付款,22,二、系统优势总结 5、强化财务分析,1.负责人查阅分析,分部门穿透查询 分费用穿透查询 分人员穿透查询,2.费用支出穿透分析,具体费用凭证 具体人员凭证 具体时间凭证,预算执行分析 费用明细分析 实时查阅分析,3.费用凭证追踪,23,二、系统优势总结 6、业务集中处理,1.分散的业务机构,2.业务的集中管理,3. 管理水平的提高,费用预算归口集中管理 费用报销资金集中支付 费用报销凭证集中生成,费用支出远程审批和管理 分散的机构报销统一支付 可实现费用凭证一级核算,费用预算分级下达 报销资金分散支付 报销凭证分散录入,24,二、系统优势总结 7、统一业务操作,2.统一业务流程,1、统一系统平台,3. 规范业务操作,业务单据规范化 财务信息系统化 财务分析标准化,单据流转规范化 操作要求标准化 业务权限信息化,规范业务流程步骤 规范业务风险控制 规范业务岗位职责,25,二、系统优势总结 8、提高工作效率,2. 审批者,1. 普通员工,3. 财务人员,24小时报销业务提交 报销票据自动计算 单据审批时间缩短 自助报销信息查询 自助员工薪资查询 自助差旅机票订购,无时无域单据审批 自助查询部门预算 自助查询员工费用 自助查询审批历史 自助电子审批授权,原始单据审核简化 录入凭证工作减少 资金支付强度降低 费用预算分析简化 方便实现财务分析,26,二、系统优势总结 9、财务精细管理,员工提交报销信息,主管领导查阅分析,预算实时分析 逐张单据管理 消费单位记录 支付单位记录 内控流程查询 员工信息查询,财务精细管理,27,二、系统优势总结 10、降低费用支出,减少远程单据邮寄 减少报销交通费用 节约分散机构人员,利用现有办公设备 利用现有网络资源 服务器集中维护,1. 实施直接收益,2. 实施直接成本,3. 实现费用降低,减,等于,三、系统实施情况,截止2010年4月底，系统推广实施数