上海奔腾ERP管理信息系统ERP11I-Solution-INV-01.doc

btdq-erp11i-solution-inv-02 上海奔腾企业（集团）有限公司 erp管理信息系统 库存管理目标业务流程 文档作者:赛意顾问 创建日期:2006-8-3 确认日期:2006-8-22 控制编码:btdq-erp11i-solution-inv-02 当前版本:2.0 审批签字： 奔腾电器项目总监 赛意公司项目总监 拷贝编号_ erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程ii 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考 2006-8-3邓宏香1.0无以前文档 2006-8-14邓宏香2.0根据客户讨论修改 审阅审阅 姓名姓名职位职位签字签字 郑双全赛意项目经理 陈如媛关键用户 顾美强材料仓主任 王苑沣成品仓主任 于永胜生产部部长 陈其敏客户服务经理 林立岳it部长、项目经理 发布发布 编码编码姓名姓名地点和位置地点和位置 1 2 3 4 5 6 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程iii 目录 文档控制 . ii 更改记录 ii 审阅 ii 发布 ii 概述 1 目的 1 范围 1 文件内容 1 参考材料 3 a4 库存总体业务流程 4 流程图 4 流程说明 4 关键业务情形. 5 报表与单据汇总. 5 a41 仓库的基础管理 8 流程图 8 流程说明 8 关键业务情形. 8 报表与单据汇总. 9 a411 仓库的组织结构 10 组织结构图. 10 组织结构详细说明. 10 关键业务情形. 11 a412 库存编码规则 12 子库编码规则. 12 帐户别名命名规则. 12 事务类型编码规则. 12 a413 维护子库与货位流程 13 流程图 13 流程说明 13 关键业务情形. 14 报表与单据汇总. 14 a414 维护帐户别名流程 15 流程图 15 流程说明 15 关键业务情形. 16 报表与单据汇总. 16 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程iv a415 维护库存事务类型 17 流程图 17 流程说明 17 关键业务情形. 18 报表与单据汇总. 18 a42 采购物料管理 19 流程图 19 流程说明 19 关键业务情形. 19 报表与单据汇总. 20 a421 标准采购接收子流程 21 流程图 21 流程说明 21 关键业务情形. 22 报表与单据汇总. 22 a422 让步接收子流程 23 流程图 23 流程说明 23 关键业务情形. 24 报表与单据汇总. 24 423 采购退货子流程. 25 流程图 25 流程说明 25 关键业务情形. 26 报表与单据汇总. 26 a424 管理收料单子流程 27 流程图 27 流程说明 27 关键业务情形. 27 报表与单据汇总. 28 a43 物料发放管理 29 流程图 29 流程说明 29 关键业务情形. 29 报表与单据汇总. 30 a431 车间发料流程 31 流程图 31 流程说明 31 关键业务情形. 31 报表与单据汇总. 32 a4311 推式物料发放子流程33 流程图 33 流程说明 33 关键业务情形. 34 报表与单据汇总. 34 a4312 拉式物料发放子流程35 流程图 35 流程说明 35 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程v 关键业务情形. 36 报表与单据汇总. 36 a432 车间退料流程 37 流程图 37 流程说明 37 关键业务情形. 37 报表与单据汇总. 38 a4321 作业退料子流程 39 流程图 39 流程说明 39 关键业务情形. 40 报表与单据汇总. 40 a4322 不合格退料子流程 41 流程图 41 流程说明 41 关键业务情形. 42 报表与单据汇总. 42 a433 其他发料流程 43 流程图 43 流程说明 43 关键业务情形. 43 报表与单据汇总. 44 a4331 部门领料子流程 45 流程图 45 流程说明 45 关键业务情形. 46 报表与单据汇总. 46 a4332 售后领料子流程 47 流程图 47 流程说明 47 关键业务情形. 47 报表与单据汇总. 48 a44 外协业务管理. 49 流程图 49 流程说明 49 关键业务情形. 49 报表与单据汇总. 50 a441 外协发料子流程 51 流程图 51 流程说明 51 关键业务情形. 52 报表与单据汇总. 52 a442 外协入库子流程 53 流程图 53 流程说明 53 关键业务情形. 54 报表与单据汇总. 54 a443 损耗差异结算子流程 55 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程vi 流程图 55 流程说明 55 关键业务情形. 56 报表与单据汇总. 56 a45 成品管理 57 流程图 57 流程说明 57 关键业务情形. 58 报表与单据汇总. 58 a451 成品入库子流程 59 流程图 59 流程说明 59 关键业务情形. 59 报表与单据汇总. 60 a452 oem成品入库子流程 61 流程图 61 流程说明 61 关键业务情形. 62 报表与单据汇总. 62 a453 接收退货子流程 63 流程图 63 流程说明 63 关键业务情形. 64 报表与单据汇总. 64 a454 成品返修子流程 65 流程图 65 流程说明 65 关键业务情形. 66 报表与单据汇总. 66 a455 成品发货子流程 67 流程图 67 流程说明 67 关键业务情形. 67 报表与单据汇总. 68 a456 成品借出返回子流程 69 流程图 69 流程说明 69 关键业务情形. 70 报表与单据汇总. 70 a46 仓库存货管理 71 流程图 71 流程说明 71 关键业务情形. 71 报表与单据汇总. 72 a461 呆滞物料检讨子流程 73 流程图 73 流程说明 73 关键业务情形. 74 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程vii 报表与单据汇总. 74 a462 库存盘点子流程 75 流程图 75 流程说明 75 关键业务情形. 76 报表与单据汇总. 76 a463 物料报废子流程 77 流程图 77 流程说明 77 关键业务情形. 78 报表与单据汇总. 78 a464 库存计划子流程 79 流程图 79 流程说明 79 关键业务情形. 80 报表与单据汇总. 80 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程1 概述概述 上海奔腾企业（集团）有限公司（以下简称奔腾电器）是小家电行业中领先的知名企 业，多个产品市场占有率名列前三甲。她以上海为中心，以温州、芜湖制造基地为两 翼，下辖六个子公司，集研发、制造和销售为一体的综合性高科技企业。为了满足企 业的持续高速增长，提升奔腾集团的现代管理水平，奔腾集团战略性地引入 erp系 统。此次实施的软件是oracle erp系统11i版本，项目一期包含财务、制造和分销共12 个模块。 目目的的 根据对上海奔腾企业（集团）有限公司现行的库存管理的业务调查及需求分析，结合 oracle 的标准功能，完善库存管理业务流程。主要包括： 库存组织的基础管理 收发库存事务的管理 存货物料的管理和控制 范围范围 适用于上海奔腾企业（集团）有限公司的库存目标业务流程 文件内容文件内容 本文档以两种方式来介绍未来的库存管理业务。 一种是以文字说明的方式来,主要是库存组织结构和子库的编码规则。 另一种是以流程的方式来描述库存管理业务。 本文档包括： a4 仓库总体业务流程仓库总体业务流程 包含了仓库管理的所有业务，并根据仓库业务的不同进行分类来划分子流程。本流程 用于说明各流程之间的关系，方便文档的使用者从总体上了解库存管理业务。主要包 括： a41 仓库基础管理 a42 采购物料管理 a43 物料发放管理 a44 外协业务管理 a45 成品管理 a46 仓库存货管理 a41 仓库基础管理仓库基础管理 仓库的结构、库存的编码规则及未来库存相关变化业务维护等归入仓库的基础管理， 主要包括： a411 仓库组织结构 a412 库存的编码规则 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程2 a413 维护子库与货位流程 a414 维护帐户别名流程 a415 维护库存事务类型 a42 采购物料管理采购物料管理 采购订单的接收与退货是仓库管理的一个主要内容，本流程是采购订单的接收与退货 的大概描述，并根据业务的不同细化，主要包括： a421 标准采购接收子流程 a422 让步接收子流程 a423 采购退货子流程 a424 管理收料单子流程 a43 物料发放管理物料发放管理 仓库的发料管理是仓库日常工作之一，主要包括： a431 车间发料流程 a432 车间退料流程 a433 其他发料流程 a44 外协业务管理外协业务管理 外协业务是采购业务的一种特殊情况，主要是提供材料给外协厂加工，收回加工产 品，支付加工费。本流程是外协业务仓库方面的处理流程，主要包括： a441 外协发料子流程 a442 外协入库子流程 a443 损耗差异结算子流程 a45 成品管理成品管理 成品的销售出库、完工入库、成品返工的提出、公司间的调拨等归入成品管理，主要 包括： a451 成品入库子流程 a452 oem成品入库子流程 a453 接收退货子流程 a454 成品返修子流程 a455 成品发货子流程 a456 成品借出返回子流程 a46 仓库存货管理仓库存货管理 按照业务的不同，把呆滞物料检讨、库存的盘点、物料的报废及库存计划归入到仓库 存货管理，主要包括： a461 呆滞物料检讨子流程 a462 库存盘点子流程 a463 物料报废子流程 a464 库存计划子流程 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程3 参考材料参考材料 btdq-erp11i-survey-inv-20060711库存调研问卷 btdq-erp11i-项目调研纪要-inv-20060714库存调研纪要 btdq-erp11i-solution-02总体解决方案 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程4 a4 库存总体业务流程库存总体业务流程 此流程是对库存管理的总的概述，是库存管理的一级业务流程。主要包括： a41 仓库的基础管理 a42 采购物料的管理 a43 物料发放管理 a44 外协业务管理 a45 成品管理 a46 仓库存货管理 流程图流程图 a41 仓库基础管理 a42 采购物料管理 a43 物料发放管理 a44 外协业务管理 a45 成品管理 a46 仓库存货管理 基础数据 规章制度 供应商送货单 采购订单 基础数据 应付信息 成本信息 基 础 数 据 基 础 数 据 基础数据 生产任务 其他领料信息 成本信息 物料退回信息 发外加工申请 采购订单 发外物料信息 成本信息 应付信息 发出产品信息 应收信息 生产任务信息 进仓单 发运单 送货单 it 部及相关业务部门 采 购 部 仓 库 品 管 部 需 领 料 部 门 仓 库 仓 库 采 购 部 财 务 部 盘 点 制 度 生 产 需 求 质 量 结 果 仓 库 品 管 部 财 务 部 销 售 部 门 收 料 信 息 发料信息 发料信息/收料信息 发货/收货信息 仓库 现有量 研 发 部 采 购 部 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a4 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：仓库总体业务流程 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：主要是描述各子流程之间的关系与接口，是库存管理总的概 述。 流程说明流程说明 第一层流程第一层流程第二层流程第二层流程第三层流程第三层流程第四层流程第四层流程 a411 仓库组织结构 a412 库存编码规则 a4 库存总体业务流程a41 仓库基础管理 a413 维护子库与货位流程 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程5 第一层流程第一层流程第二层流程第二层流程第三层流程第三层流程第四层流程第四层流程 a414 维护帐户别名流程 a415 维护库存事务类型 a421 标准采购接收子流程 a422 让步接收子流程 a423 采购退货子流程 a42 采购物料管理 a424 管理收料单子流程 a4311 推式物料发放子流程a431 车间发料流程 a4312 拉式物料发放子流程 a4321 作业退料子流程a432 车间退料流程 a4322 不合格退料子流程 a4331 部门领料子流程 a43 物料发放管理 a433 其他发料流程 a4332 售后领料子流程 a441 外协发料子流程 a442 外协入库子流程 a44 外协业务管理 a443 损耗差异结算子流程 a451 成品入库子流程 a452 oem 成品入库子流程 a453 接收退货子流程 a454 成品返修子流程 a455 成品发货子流程 a45 成品管理 a456 成品借出返回子流程 a461 呆滞物料检讨子流程 a462 库存盘点子流程 a463 物料报废子流程 a46 仓库存货管理 a464 库存计划子流程 关键业务情形关键业务情形 详见各具体子流程。 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1新增子库和货位申请表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论执行。 2新增帐户别名申请 表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论执行。 3新增库存事务类型申请表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论执行。 4送货单 供应商在送货时使用，可以规定送货单的格式，并要求一式多联。同时作为仓库报 检用。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程6 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 5检验报告出具进货检验结果时用。 6让步使用申请单 采购物料检验不合格需办理让步接收时用，由采购员填写。经相关部门审核审批 后，发生产部、品管部、采购部。 7退货通知单 由仓库仓管员填写，通知采购员，再通知供应商办理退货时用。不作为办理退货的 依据。 8返修申请单由仓库提出，研发部判断能否返修，生产副总审批。 9报废申请表 由仓库填写，部门审核、研发部品管部会签、财务部复核、主管副总审批后执行报 废。 10呆滞物料消化处理方案由销售部门、研发部、生产部提出，总经理审批，相关部门执行。 11库存计划物料申请表主要是生产上用的非bom辅料，由生产部计划员提出，部长审核、副总审批。 报表报表 序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形 1物料子库存报表报告子库现有物料的数据 仓管员/计划员/采购员系统运行报表 2接收未入库报表 用于报告一段时间内有哪些物 料已办理暂收但没有交货入 库。 仓管员/采购员需开发。 3库龄统计报表 用于报告物料存放仓库的时 间，便于检讨呆滞物料。 仓管员 需开发（按照物料先进先 出的原则）。 单据单据 序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形 1收料单 作为物料入库和结算开票的依 据。 仓管员供应商/财务部系统打印 2红冲收料单 作为供应商已入库物料退货的 依据。 仓管员供应商/财务部系统打印 3退货出仓单 办理退货依据，同时也作为供 应商退货后到相关部门办理物 料放行条的依据。 仓管员供应商，仓管员留底 供应商不合格退回 物料，由仓管员填 写，供应商签字确 认。 4领料单车间领料时用。车间物料组仓库 车间领料时，在系 统中打印领料单。 5领料单（手工）车间领料时用。车间物料组仓库 手工领料单，除推 式物料外，所有物 料领料均用此单。 6退料单车间退料时使用。车间物料组仓库车间退料时用。 7不合格退料单车间退料用。车间物料组仓库 车间不合格品退料 用。 8委外加工领料单外协厂领料用。采购员仓库 由采购员提出申 请，采购部审批后 到仓库领料，仓库 在上面注明实发数 量。 9扣款通知单外协供应商超量领料用。采购部财务部/仓库/供应商 在委外加工业务出 现外协厂多领料， 多领料部门要扣加 工费。 10入库单产品入库时填写。车间物料组仓库 车间生产完成后报 检，检验合格后填 写入库单。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程7 序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形 11成品退货单客户退货时用。退货单位售后仓库 客户或销售部门退 货时填写并注明退 货原因。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程8 a41 仓库的基础管理仓库的基础管理 主要从五个方面来描述仓库未来的基础管理，主要有： a411 仓库的组织结构 a412 库存的编码规则 a413 维护子库与货位流程 a414 维护帐户别名流程 a415 维护库存事务类型 流程图流程图 a411 仓库组织结构 a412 库存的编码规则 a413 维护子库与货位 流程 a414 维护帐户别名流 程 a415 维护库存事务类 型 规则信息 新增申请 新增申请 新增申请 新增帐户别名 业务处理方案 业务处理方案 新增事务类型 业务处理方案 it 部 it 部 it 部 增 加 子 库 或 货 位 仓 库 财 务 部 仓 库 财 务 部 财 务 部 财 务 部 按规则执行 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a41 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：仓库基础管理 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：此流程是仓库基础数据的流程，主要表述了仓库组织结构与 编码规则，维护子库和货位、帐户别名、事务类型等子流程的大概 内容和相互之间的关系。 业务流程信息 业务流程信息 业务流程信息 规 则 信 息 规 则 信 息 流程说明流程说明 具体详见各子流程 关键业务情形关键业务情形 具体详见各子流程 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程9 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1新增子库和货位申请表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论执行。 2新增帐户别名申请 表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论执行。 3新增库存事务类型申请表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论执行。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程10 a411 仓库的组织结构仓库的组织结构 组织结构图组织结构图 io 主组织 子库 货位 上海奔 腾 嘉兴长 江 温州奔 腾 浙江奔 腾 芜湖长 江 国立电 器 m001 通用仓 m010 饮水机 . m100 待处理 v001 委外仓 c001 成品仓 . c100 待处理 x001 结算仓 w002w003.w009.w001 奔腾电器主组织 网格部分为此次实施的部分。 组织结构详细说明组织结构详细说明 奔腾电器主组织是系统中为工程数据模块定义物料及相关属性用，不是现实中的库存 组织。 主组织下设六个库存组织，本次实施的是上海奔腾库存组织。 上海奔腾库存组织下设子库，即我们现在所说的某某仓库。具体仓库的设置如下表： 序号序号仓库名称仓库名称系统简称系统简称所管辖物料所管辖物料参与计划参与计划是否设货位是否设货位备注备注 1公司通用材料仓m001通用仓 大宗原材料等通用原材料仓 库。 是否 2饮水机材料仓m010饮水机饮水机材料仓库是否 3电饭煲材料仓m011电饭煲电饭煲材料仓库是否 4电磁炉材料仓m012电磁炉电磁炉材料仓库是否 5材料待处理仓m100待处理 所有属于供应商责任的 不合格品，在退回供应 商前，存放的子库。 车间工废不合格品 否是 每个车间设一个货 位，所有的供应商设 一个货位。 6委外仓v001委外仓用于跟踪发外产品，是是 根据不同外协厂来设 置货位。 7公司成品仓c001成品仓所有成品是否 8成品待处理仓c100待处理所有退货的不合格品否否 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程11 序号序号仓库名称仓库名称系统简称系统简称所管辖物料所管辖物料参与计划参与计划是否设货位是否设货位备注备注 9结算仓x001结算仓用于财务结算用。是否 10售后仓s001售后仓 用于存放售后维修配件及客 户退回不合格品。 否否销售部门管理 11浙江奔腾异地仓y001浙奔仓 用于存放浙江奔腾为上海奔 腾生产的电磁炉产品。 是否 12车间仓库详见车间目标业务流程 13满隆异地仓y002满隆仓 存放所有成品，上海异地 仓，委托管理仓库。 是否 关键业务情形关键业务情形 序号序号业务情形业务情形方案方案 1v001委外仓 委外仓是管理外协厂物料跟踪用的，是没有实际产品，是一个虚拟的仓库。不 是要发外加工产品存放地点，具体发外材料/部件是存放在公司材料仓里。只有 在外协厂领料后，仓管员把外协厂领料物料和数量用子库转移到此仓库相应的 货位上。 2v001委外仓货位，每个外协厂对应一个货位。有多少外协厂就有多少货位。 3 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程12 a412 库存编码规则库存编码规则 库存的编码规则主要分为三个方面： 子库的编码规则 帐户别名的编码规则 事务类型的编码规则 子库编码规则子库编码规则 编码规则：一位字母加三位规则流水号加三个汉字表示。 材料仓库包括大宗原材料用m开头，后面三位数字是顺序号，再加三个汉字简 称。 本地成品仓用c表示，后面三位是顺序号，加三个汉字简称。 异地成品仓用y表示，后面三位是顺序号，再加仓库三个汉字简称。 委外仓用v表示，目前上海奔腾企业集团库存组织只设一个委外仓，v001委外 仓。 委外仓、材料待处理仓设置货位，编码规则是一位字母加三位规则流水号再加三 到五个汉字。 车间仓库：详见车间目标业务流程。 帐户别名命名规则帐户别名命名规则 命名规则：两位英文大写字母加汉字表示。 事务类型编码规则事务类型编码规则 编码规则：事务处理名称加说明，已在总体解决方案btdq-erp11i-tt-solution- 02中描述。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程13 a413 维护子库与货位流程维护子库与货位流程 公司未来业务发展和业务优化会有增加子库和货位的要求，本流程是为满足此类需求 而设，描述了对未来子库结构信息的维护，保证仓库结构信息维护的规范化和标准化 管理。 流程图流程图 填写新增子库和货 位申请 新增子库和货位申 请表 提供相关业务处理 方案 组织相关部门讨论 确认业务处理方案 是否有必要新 增子库或货位 并分配子库的帐户 信息 在系统中定义子库 或货位信息 inv:子库设置 按规则分配新子库 编码或货位名称 按确认的业务处理 方案进行事务处理 yes no 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a413 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：维护子库与货位流程 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：未来新增子库和货位的流程，由业务需求部门推动，主要描 述了根据业务需要，增加子库和货位的流程 ，输出的结果是新增的 子库和货位。 相关部门 仓 库 it 部 erp管理员 财 务 部 成本管理 流程说明流程说明 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 01 根据公司新业务的需求或业务优化 的要求，填写新增子库和货位申 请表。 手工相关需求部门 新增子库和货位申请 表 02部门领导审核后，交it部。手工部门领导 新增子库和货位申请 表 审核后新增子库和货 位申请表 03 it部对业务需求进行初步了解与评 估，确认新增子库和货位的必要 性， 同时出具具体的业务处理方案。 手工it部erp管理员 审批后新增子库和货 位申请表 业务处理方案 04 组织相关业务关联部门对流程和方 案进行讨论，确认新增子库和货位 或不增子库和货位的处理流程和方 案。 it部确定的业务处理方案 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程14 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 05 确定不新增子库和货位的，直接到 09。 06 确定新增子库和货位，由仓库按规 则分配新增子库和货位的编码和名 称。 手工仓库 新增仓库和货位的编 码和名称 07 财务部审批并负责分配新增子库和 货位的帐户信息。 手工财务部帐户信息 08 按分配的编码、名称及帐户信息在 系统中定义新子库或货位。 系统处理it部erp管理员新增子库和货位 09 按确认的业务处理方案和流程进行 事务处理。 系统处理仓库和相关部门 关键业务情形关键业务情形 序号序号业务情形业务情形方案方案 01 在发生新增业务或对已有业务进行优化完善过程中 都可能会出现新增子库和货位的需求，相关部门都 可以提出申请。 由it部对新增申请进行评估，确认新增的必要性，及出具相应的处理方案。保 证新增子库及货位的严肃性，及新业务处理流程的合理性。 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1新增子库和货位申请表 在有相关需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织 业务关联部门讨论执行。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程15 a414 维护帐户别名流程维护帐户别名流程 此流程是仓库基础管理的子流程，主要描述了对未来杂项帐户别名信息的维护流程， 保证使用杂项事务的业务规范化及帐户信息的准确性。 流程图流程图 填写帐户别名申请 帐户别名申请表 提供相关业务处理 方案 组织相关部门讨论 确认业务处理方案 是否有必要新 增帐户别名 审批并分配帐户别 名对应帐户信息 系统中定义帐户别 名 inv:帐户别名设置 按确认的业务处理 方案进行事务处理 yes no 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a414 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：维护帐户别名流程 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：新增帐户别名的过程，由业务需求部门推动，主要描述了根 据业务需求，增加帐户别名的过程，输出的结果是新增帐户别名和 业务处理方案。 相关部门 仓库 it部 erp管理员 财务部 流程说明流程说明 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 01 根据公司新业务的需求或业务优化 的要求，填写新增帐户别名申请 表。 手工相关需求部门新增帐户别名申请表 02部门领导审核后，交it部。手工部门领导新增帐户别名申请表 审核后帐户别名申请 表 03 it部对业务需求进行初步了解与评 估，确认新增帐户别名的必要性。 同时出具具体的业务处理方案。 手工it部erp管理员 审核后帐户别名申请 表 业务处理方案 04 组织相关业务关联部门对流程和方 案进行讨论，确认新增帐户别名或 不增帐户别名的处理流程和方案。 手工it部确定的业务处理方案 05 确定不新增帐户别名的，直接到 08。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程16 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 06 财务部审批并负责分配新增帐户别 名对应的帐户信息。 手工财务部帐户信息 07在系统中定义新增的帐户别名。系统处理it部erp管理员新增帐户别名 08 按确认的业务处理方案和流程进行 事务处理。 系统处理仓库和相关部门 关键业务情形关键业务情形 序号序号业务情形业务情形方案方案 1 在发生新增业务或对已有业务进行优化完善过程中 都可能会出现新增帐户别名的需求，相关部门都可 以提出申请。 由it部对新增申请进行评估，确认新增的必要性，及出具相应的处理方案。保 证新增帐户别名处理的严肃性，及新业务处理流程的合理性。 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1新增帐户别名申请表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业务 关联部门讨论后执行。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程17 a415 维护库存事务类型维护库存事务类型 随着公司未来业务拓展和业务优化，需要增加新的库存事务类型，此流程是为此而 设，主要描述新增库存事务类型的处理过程，输出的结果是新增库存事务类型。 流程图流程图 填写库存事务处理 类型申请 新增库存事务处理 类型申请表 提供相关业务处理 方案 组织相关部门讨论 确认业务处理方案 是否有必要新 增库存事务处 理类型 审批并分配事务处 理类型帐户信息 系统中定义新增事 务处理类型 inv:设置/事务处 理类型 yes no 按确认的业务处理 方案进行事务处理 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a415 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：维护库存事务处理类型 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：主要描述新增库存事务类型的处理过程，输出的结果是新增 库存事务类型。 仓库 相关部门 it 部 erp管理员 财 务 部 成本管理 流程说明流程说明 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 01 根据公司新业务的需求或业务优化 的要求，填写新增库存事务类型 申请表。 手工相关需求部门 新增库存事务类型申 请表 02部门领导审核后，交it部。手工部门领导 新增库存事务类型申 请表 审核后库存事务类型 申请表 03 it部对业务需求进行初步了解与评 估，确认新增库存事务类型的必要 性。同时出具具体的业务处理方 案。 手工it部erp管理员 审核后库存事务类型 申请表 业务处理方案 04 组织相关业务关联部门对流程和方 案进行讨论，确认新增库存事务类 型或不增库存事务类型的处理流程 和方案。 手工it部确定的业务处理方案 05确定不新增库存事务类型的，直接 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程18 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 到08。 06 财务部审批并负责分配库存事务类 型对应的帐户信息。 手工财务部帐户信息 07 在系统中定义新增的库存事务类 型。 系统处理it部erp管理员新增库存事务类型 08 按确认的业务处理方案和流程进行 事务处理。 系统处理仓库和相关部门 关键业务情形关键业务情形 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1新增库存事务类型申请表 在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交it部，由it 部组织业 务关联部门讨论后执行。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程19 a42 采购物料管理采购物料管理 有采购订单就有采购物料的接收，同时采购物料不合格就会产生退货。本流程主要帮 助文档使用者大体了解采购物料从接收、检验、入库、退货等大概的过程及其下属子 流程的关系和数据来源。主要包括： a421 标准采购接收子流程 a422 让步接收子流程 a423 采购退货子流程 a424 管理收料单子流程 流程图流程图 a421 标准采购接收子 流程 a422 让步接收子流程 a423 采购退货子流程 a424 管理收料单流程 采购订单 供应商送货单 采 购 部 仓 库 品 管 部 送 货 通 知 价 格 审 批 价 格 审 批 回用申请单 接收信息 成本、应付信息 不 合 格 不 合 格 退 货 接 收 信 息 接收信息 审批回用单 不 让 步 接 收 接 收 信 息 退 货 信 息 应付信息 收料单 成本、应付信息 采 购 部 研 发 部 品 管 部 财 务 部 采 购 部 仓 库 品 管 部 采 购 部 仓 库 财 务 部 检 验 结 果 质 量 结 果 退 货 制 度 单 据 核 对 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a42 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：采购物料管理 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：采购物料管理的综合流程，分四个子流程。本流程主要帮助 文档使用者大体了解采购物料从接收、检验、入库到收料单大概的 过程及相关子流程的关系和数据来源。 流程说明流程说明 具体详见各子流程 关键业务情形关键业务情形 具体详见各子流程 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程20 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1送货单 供应商在送货时使用，可以规定送货单的格式，并要求一式多联。同时作为仓库 报检用。 2检验报告出具进货检验结果时用。 3让步使用接收申请单 采购物料检验不合格需办理让步接收时用，由采购员填写。经相关部门审核审批 后，发生产部、品管部、采购部。 4退货通知单 由仓库仓管员填写，发采购部通知供应商办理退货时用。不作为办理退货的依 据。可以用电话或发email。 报表报表 序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形 1接收未入库报表 用于报告一段时间内有哪些物 料已办理暂收但没有交货入 库。 仓管员/采购员 可以知道供应商已送货， 但仓库现有量没有显示的 数量。 单据单据 序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形 1收料单 作为物料入库的和结算开票的 依据。 仓管员供应商系统打印 2红冲收料单 作为供应商已入库物料退货的 依据。 仓管员供应商/财务部系统打印 3退货出仓单 办理退货依据，同时也作为供 应商退货后到相关部门办理物 料放行条的依据。 仓管员供应商，仓管员留底。 供应商不合格退回 物料，由仓管员填 写，供应商签字确 认。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程21 a421 标准采购接收子流程标准采购接收子流程 采购正常接收流程，主要由采购员推动，描述供应商接到送货通知后，出具送货单， 仓库办理暂收、检验及入库的过程。流程输出的结果是采购订单的接收。 此流程还包括非生产物料的接收。 流程图流程图 a321 a322 a323 a324 供应商按送货单将 实物送到指定的仓 库 送货单 物料拒收或通知采 购员 有无订单？ 仓库办理暂收 inv:接收 报检 合格否？ 执行交货事务处 理、入库进仓 inv:接收/交货 yes a424管 理收料单 子流程 让步接收？ a422让 步接收子 流程 yes no 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a421 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：标准采购接收子流程 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：采购正常接收子流程，主要由采购员推动，描述供应商根据 送货通知出具送货单，仓库办理暂收、检验、入库的过程。流程输 出结果是收料单。 供 应 商 采 购 部 仓 库 仓管员 品 管 部 检验员 a423采 购退货子 流程 b421进 货检验处 理流程 流程说明流程说明 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 01 供应商接到送货通知，按送货通知 的物料和数量填写送货单并送货到 指定的仓库。 手工供应商送货通知送货单 02 仓管员接到送货单后，在系统中有 无采购订单需求。无采购订单或采 购订单已取消，拒绝收货或通知采 购员。 系统查询仓库/仓管员 03 仓管员清点物料数量并在供应商的 送货单上签收实收数量，并把送货 单的供应商存根联交供应商，在系 统中办理暂收。 手工/系统处理仓库/仓管员 04仓管员把供应商送货单的交检验手工仓库/仓管员 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程22 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 员，报检。 05 检验员检验，出具检验报告，检验 合格在系统中执行检验事务处理。 系统处理品管部/检验员 06 仓管员对合格数量办理实物入库手 续。 系统处理仓库/仓管员 07 检验不合格，通知采购员，采购员 根据物料需求的紧急程度判断是否 要办理让步接收。要办理让步接收 到a422 让步接收子流程。不办理让 步接收到a423采购退货子流程。 手工采购部/采购员 关键业务情形关键业务情形 序号序号业务情形业务情形方案方案 1采购订单 本流程的采购订单来自四个不同的流程，分别是： a321普通物料采购子流程 a322 大宗材料采购子流程 a323 临时采购子流程 a324 非生产物料采购子流程 2非生产物料接收 非生产物料的接收不需要检验，采购订单直接接收。不用暂收和检验，在非生 产物料接收属性定义直接交货。仓库在接收前，要求使用部门（申请部门）确 认。 3关注已接收未入库物料 正常采购接收分为三步，接收（暂收）、检验、交货（入库进仓），只有交货 后，仓库才能显示已接收的数量增加，仓管员应每天对已接收未入库物料进行 跟踪。避免物料长期处于已接收未入库的状态。同时，品管部在检验结果出来 后，及时录入系统。 4产品检验不合格 当产品检验不合格时，检验员应及时通知采购员，采购员判断是否要申请让步 接收，如让步接收，检验员在系统中做检验事务处理（更改）。 5供应商免费赠送物料的接收 仓库接到此种物料，用帐户别名（供应商免费赠送物料）接收，对用于正 式生产，也要报检，检验合格后才进仓。是新产品，研发部试制用，可以 不用报检。 是否是免费赠送物料，需要采购部与供应商沟通，以采购部的通知为准 （口头通知也可）。 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1送货单 供应商在送货时使用，可以规定送货单的格式，并要求一式多联。同时作为仓库 报检用。 2检验报告出具进货检验结果时用。 报表报表 序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形 1接收未入库报表 用于报告一段时间内有哪些物 料已办理暂收但没有交货入 库。 仓管员/采购员 可以知道供应商已送货， 但仓库现有量没有显示的 数量。 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程23 a422 让步接收子流程让步接收子流程 在生产中有时会出现物料按检验指标要求判断不合格，但不影响产品的主要性能，因 生产急需对其进行接收，并对其进行跟踪监控。本流程就是描述采购物料办理回用的 过程。 流程图流程图 b421标 准采购接 收子流程 提出让步接收申请 让步使用申请单 审核/审批 不合格报告 a423采 购退货子 流程 执行检验事务处理 qa yes no 执行交货事务处 理、入库进仓 inv:接收/交货 上海奔腾企业（集团）有限公司 节点号：a422 设计：赛意信息科技有限公司 批准日期： 流程名称：让步接收子流程 文档控制：btdq-erp11i-solution-inv 批准： 文档版本：1.0 注释：物料回用的过程，流程描述了采购物料检验指标不完全合格 单不影响性能，经相关部门审批可以让步使用的处理流程。 品 管 部 检验员 采 购 部 采购员 生产部 研 发 部 生产副总 仓 库 仓管员 a424管 理收料单 子流程 对让步接收的物料 进行折价处理 罚款通知单 流程说明流程说明 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 01 由品管部对已暂收物料出具检验报 告单。 手工品管部检验报告 02 采购员根据生产急用等原因提出让 步接收申请，交采购部长审核。 手工采购部/采购员检验报告让步使用申请单 03 生产部并根据生产需求的紧急程度 审核是否需要让步接收，同意到 04，不同意09。 手工生产部 04 研发部根据检验报告判断物料能否 让步接收，同意到05，不同意到 09。 手工研发部 05 生产副总审批。同意到06，不同意 到09。 手工生产副总 审批后的让步使用申 请单 erp管理信息系统btdq-erp11i-solution-inv-02 库存管理目标业务流程24 序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出 06 品管部接到审批后的让步使用申 请单后，执行检验事务处理，并 输入原因代码为让步接收。 系统处理品管部/检验员 07 仓管员根据检验回单办理实物接收 入库手续。 系统仓库/仓管员 审批的让步使用申请 单 08 品管部根据相关规定对供应商进行 罚款处理，并进行供应商考核。罚 款单要与供应商确认后交财务部。 手工品管部罚款单 09 按照退货流程，开具退货通知单给 供应商。到a423 采购退货子流程。 手工仓库/仓管员退货通知单 关键业务情形关键业务情形 序号序号业务情形业务情形方案方案 1罚款单的解释 此罚款单不是真正的罚款，是让步接收物料的折价处理部分，对已与供应商签 订合同要求让步接收物料折价，可直接在罚款单中注明，对有的供应商不同意 此条款，此部可以省略，是可选步骤。 报表与单据汇总报表与单据汇总 流程表格流程表格 序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形 1让步使用申请单 采购物料检验不合格需办理让步接收时用，由采购员填写。经相关部门审核审批 后，发生产部、品管部、采购部。 2退货通知单由仓库仓管员填写，通知供应商办理退货时用，不作为办理退货的依据。 3罚款单 当供