各类财务使用表单.doc

1 zhjt-zc-006货币资金管理制度附件 2： 各类财务使用表单各类财务使用表单 一、一、备备用金及用金及费费用用报销业务类报销业务类表表单单.1 cwbd01 借 款 单1 cwbb0101 备用金额度核定表 .2 cwbb0102 备用金明细表 .3 cwbb0103 备用金汇总表 .4 cwbd02 出 差 审 批 单.5 cwbd03 招 待 费 用 审 批 单6 cwbb02 差旅费报销标准 .7 cwbb03 移动电话费报销标准 .8 cwbd04 费 用 报 销 单.9 cwbd05 差 旅 费 报 销 单 .10 cwbd0501 差 旅 费 计 算 清 单11 cwbd06 支 出 审 批 单.12 二、二、资资金管理金管理类类表表单单.13 cwbd07 收 款 收 据13 cwbb04 银行印鉴用印审批表 .14 cwbb05 银行帐户异动申请表 .15 cwbb06 银行票据登记表 .16 cwbd08 票 据 交 接 清 单 .17 cwbb07 现 金 盘 点 表.18 2 cwbb08 银行存款余额调节表 .19 cwbb09 银行存款余额明细表 .20 cwbd09 用 款 申 请 书.21 三、三、资资金金计计划与运用划与运用类类表表单单.22 cwbb10 月度销售收款计划表 .22 cwbb11 月度采购排款计划表 .23 cwbb12 月度收支计划表 .24 cwbb13 月度收支计划比较表 .25 cwbb14 相关企业往来月报表 .26 cwbb15 货币资金库存余额日报表 .28 cwbb16 现金日报表 .29 cwbb17 银行存款日报表 .30 cwbb18 现金流量日报表 .31 cwbb19 信贷台账 .32 3 一、一、备备用金及用金及费费用用报销业务类报销业务类表表单单 cwbd01 借借 款款 单单 年 月 日 借款部门 借款人 款项类别 现金 支票 号码： 预计还 款日期 借款用途 十万 千 百十 元 角 分 借款金额大写大写 拾拾 万万 仟仟 佰佰 拾拾 圆圆 角角 分分 批准人 财务 核准 部门 审核 借款人 签章 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 2 cwbb0101 备备用金用金额额度核定表度核定表 部门人员备用金额度备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后 执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。 因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 3 cwbb0102 备备用金明用金明细细表表 年 月 日期摘 要领用金额报销金额结存金额 合计 财务核对： 部门主管： 填表人： 一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。 说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登 记备用金明细表（格式如 cwbb-01），每月 25 日与财务核对一次。 4 cwbb0103 备备用金用金汇总汇总表表 年 月 编制单位： 部门人员备用金额度账面欠款金额备注 说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。 5 cwbd02 出出 差差 审审 批批 单单 姓 名 部 门 职 位 出差地点 事 由 出差时间自 年 月 日至 年 月 日共计 天 1、 2、行程计划 3、 差旅费预算 预 支 备 注 批准： 审核： 申请人： 一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门 6 cwbd03 招招 待待 费费 用用 审审 批批 单单 年 月 日 部门经办人 事由 招待人数预算额度 批准： 审核： 申请人： 一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。 7 cwbb02 差旅差旅费报销标费报销标准准 费用标准 项目地区 部门经理以下部门经理副总经理以上 a 类 住宿费（元/天） b 类 a 类 住勤补贴（元/天） b 类 a 类市内交通费 （元/天）b 类 长途交通工具 注：a 类：指经济特区、直辖市和省会城市； b 类：除类之外的其他国内城市。 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后 执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。 因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 8 cwbb03 移移动电话费报销标动电话费报销标准准 部门人员话费限额备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后 执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。 因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 9 cwbd04 费费 用用 报报 销销 单单 年 月 日 序号费用项目金额 凭证 张数 序号费用项目金额 凭证 张数 16 27 38 49 510合计 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分预算内超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人： 说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。 10 cwbd05 差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 年 月 日 部 门姓 名 事 由 起讫地点 项 目住宿费住勤补贴交通费特别费用合 计 凭证张数 金 额￥ 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 预算内 超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人： 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。 11 cwbd0501 差差 旅旅 费费 计计 算算 清清 单单 交通费 住宿费住勤补贴 市内交通 长途 交通 起止 时间 出差 地点 标 准 天 数 金 额 标 准 天 数 金 额 标 准 天 数 金 额 金额 特别 费用 发票 金额 核定 报销 金额 合计 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥ 此表与 cwbd02出差审批单一同作为 cwbd05差旅费用报销单的必要附件。 12 cwbd06 支支 出出 审审 批批 单单 部门： 项 目支 出 事 由金 额单 据 合计（大写） ￥ 批准人总经理财务审核 分管副总部门审核经办人 说明：原则上费用报销必须有合法、有效的单据； 此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000 元以下的无票报销由公 司总经理签核，5000 元以上的无票报销须报集团总裁签批。 13 二、二、资资金管理金管理类类表表单单 cwbd07 收收 款款 收收 据据 no：xxxxxxxx 年 月 日 收款单位： 交款部门 交款人 款项来源 十 万 千 百 十 元 角 分 交款金额大写大写 拾拾 万万 仟仟 佰佰 拾拾 圆圆 角角 分分 财务经理出纳 交款人 签章 第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账 此表由集团统一印刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理； 厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。 14 cwbb04 银银行印行印鉴鉴用印用印审审批表批表 编号： 用印 单位 申请日期 年 月 日 印鉴 类别 份 数 用印 事由 银行凭 证名称 主送 银行 印鉴留存申请人公司财务负责人用印审批人 说明：此表的审批程序和管理登记参照 zhjtzc002企业集团印章管理办法（暂行） 执行；zhjtzcxxx企业集团货币资金管理制度（暂行）中的现金领用单套用此表 格。 15 cwbb05 银银行行帐户帐户异异动动申申请请表表 公司名称申请日期 业务类型开户申请 变更申请 撤户申请 其他 业务事由 帐户类型基本户 一般户 临时户 其他 拟预留印鉴 是否开通 网上银行 是 操作员 ；复核员 ；授权人 否 申请人 公司财务负 责人 公司总经理批准人印鉴留存 说明：此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。 16 cwbb06 银银行票据登行票据登记记表表 年票据号码 银行 名称 金额用途开具人使用人备注 月日 说明：银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各公司财 务部门编制，保存。财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。 17 cwbd08 票票 据据 交交 接接 清清 单单 年 月 日 出票单位： 受票单位： 合计金额 票据号码票据名称单位（张） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人： 接收人： 本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。 说明：此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、转账支票、银行承兑汇票等），如 为公司开出票据则必须要求受票人在票据交接清单上签字盖章。 18 cwbb07 现现 金金 盘盘 点点 表表 公司名称： 盘点日期： 年 月 日时间： 检查核对记录币别：实有现金盘点记录 项目行次金额面额张数金额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入 金额 盘点日未记账传票付出 金额 盘点日账面应有余额 =+- 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实有 差异 =- 差 异 原 因 19 分 析 出纳：监盘人员： 公司财务负责人：复核人员： cwbb08 银银行存款余行存款余额调节额调节表表 银行名称： 账号： 企业账面金 额银行对账单金 额 调整前余额调整前余额 加：银行已收、 企业未收 加：企业已收、 银行未收 减：银行已付、 企业未付 减：企业已付、 银行未付 20 调整后余额调整后余额 有关有关说说明明： 出纳： 公司财务负责人： 复核人员： cwbb09 银银行存款余行存款余额额明明细细表表 年 月 日 单位名称： 开户银行银行账号币种账面余额银行对账单余额差异调整 21 合计 出纳： 公司财务负责人： 复核人员： cwbd09 用用 款款 申申 请请 书书 年 月 日 全称申请部门用款事项 说明 帐号经办人 开户行预算结 算日期 地址 主管部门 意见 联系人/传真金额 收款单位资料 用款方式电汇转账银承其他 预付款 领导 批示 预算审核 意见 22 三、三、资资金金计计划与运用划与运用类类表表单单 cwbb10 月度月度销销售收款售收款计计划表划表 年 月 编制单位： 客户名称 客户 等级 应收款余 额 账龄 到期金 额 预计收 款金额 预计回 笼时间 结算 方式 合 计 审核： 制表： 23 cwbb11 月度采月度采购购排款排款计计划表划表 年 月 编制单位： 供应商 名称 供应商 等级 应付款余 额 账龄 到期金 额 预计付 款金额 预计付 款时间 结算 方式 合 计 审核： 制表： 24 cwbb12 月度收支月度收支计计划表划表 编制单位： 年 月 单位：万元 全月 合计 全月 合计 收入 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周金 额 % 支出 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周金 额 % 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金 营业外收 入 外协加工 借款收入 借款偿还 其他收入 薪 资 收入小计 制造费用 资金收支结余情况销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余 或短缺 其中:可用银行 承兑结算金额 审核： 制表： 25 cwbb13 月度收支月度收支计计划比划比较较表表 编制单位： 年 月 单位：万元 实际数预计数 比较增 减数 实际累 计数 实际数预计数 比较增 减数 实际累 计数 收入 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 支出 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金 营业外收 入 外协加工 其他收入 借款偿还 借款收入 薪 资 资金收支结余情况制造费用 收入小计 销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余 或短缺 其中:可用银行 承兑结算金额 资 金 调 度 调度对象 期初 余额 本期 借入 本期 偿还 期末 余额 增减 长期借款 短期借款 银行承兑 敞口 承兑贴现 内部往来 其他借款 说明事项:凡实际数与预计数比较，每项差 异在 10%（含）以上者，均需填列差异说明。 26 收入 实际数预计数 比较增 减数 实际累 计数 支出 实际数预计数 比较增 减数 实际累 计数 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 小计 审核： 制表： cwbb14 相关企相关企业业往来月往来月报报表表 编制单位： 年 月 单位：万元 往来往来项项目目日期日期收入金收入金额额支付金支付金额额 一、一、货货物物购买购买 二、二、货货物物销销售售 三、提供三、提供劳务劳务 四、接受四、接受劳务劳务 27 五、房屋租五、房屋租赁赁 六、六、资资金金调调配配 七、其它往来七、其它往来 八、往来余八、往来余额额 单单位名称：位名称：余余额额： ： （一） （二） （三） 审核： 制表： 28 cwbb15 货币资货币资金金库库存余存余额额日日报报表表 年 月 日 编制单位： 项目上日结存 余外负担额 外负 本日收入本日支付本日结存 一、现金 二、银行存款 . 三、其他货币资金 货币资金余额合计 其中：可动用的余额 审核： 制表： 29 cwbb16 现现金日金日报报表表 年 月 日 编制单位