洛阳慧元乳业物流中心升级改造可行性报告.doc

项目名称：洛阳慧元乳业有限公司配送中心建设建设单位：洛阳慧元乳业有限公司建设单位负责人：冯双全设地点：嵩县城关镇人民路南段编写单位：河南鼎原工程咨询有限公司 洛阳慧元乳业有限公司资质证号：工咨乙12020060054编写单位负责人：岳帮勋编写人员：范少芳 冯双全 编写时间：2009年10月目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2结论与建议21.3编制依据3第二章 项目承担单位情况42.1基本情况42.2主要业务范围和业务能力4第三章 项目建设的必要性63.1 项目建设的指导思想63.2我国物流信息市场现状63.3洛阳慧元乳业有限公司配送中心的必要性7第四章 市场与需求预测94.1发展趋势94.2市场预测9第五章 项目建设内容和特色115.1 项目建设内容115.2 项目特色11第六章 项目建设现有条件146.1 营销网络已经建立146.2 区位优越、交通便利146.3 物流信息和电子交易系统建设条件具备146.4 经济优势明显156.5 地方政府高度重视156.6 项目投资区域环境优越15第七章 工艺技术方案和设备选型167.1工艺技术方案167.2 设备选型17第八章 项目实施方案188.1项目总体进度188.2 实施方案188.3 保障措施19第九章 项目组织管理209.l 项目管理系统建设209.2项目管理办法209.3项目资金管理219.4项目人员组织219.5项目招标方案22第十章 环境保护与安全生产2510.1 环境保护2510.2安全生产2510.3消防2710.4节能27第十一章 投资估算与资金来源2811.1 投资估算依据2811.2建设投资估算2811.3 资金来源30第十二章 效益与风险分析3112.1 预期目标3112.2 效益分析3112.3风险分析34第十三章 结论与建议3613.1 综合评价3613.2 结论意见3613.3问题与建议36附表：1、 投资估算表 附图：1、 项目在河南省的位置图2、 项目区在嵩县的位置图3、 洛阳慧元乳业有限公司配送中心地理位置图附件：1、洛阳慧元乳业有限公司企业法人营业执照、税务登记证书2、2008年财务审计报告3、洛阳慧元乳业有限公司投资专项审计报告4、嵩县发展和改革委员会的批准文件5、建设征地合同6、租用承包地合同7、综合楼场地岩土工程勘察报告8、建筑规划许可证9、建设用地批准书10、洛阳慧元乳业有限公司和建筑的协议书11、洛阳慧元乳业有限公司配送中心效果图12、公司部分实物照片13、法人真实性声明第一章 总论1.1 项目提要1.1.1项目名称洛阳慧元乳业有限公司配送中心1.1.2项目承担单位洛阳慧元乳业有限公司1.1.3项目建设地点嵩县城关镇人民路南段1.1.4 建设规模新增综合服务楼2800平方米；仓储面积1800平方米；参展厅400平方米。1.1.5主要建设内容该项目主要建设内容包括：建立嵩县农村物流信息港，建立县、乡、村信息网络，购置运输设备和信息中心控温设备，新建商品展厅和仓储设施。建成集商品配送、鲜活乳产品经营、物流信息和电子交易等多功能于一身的综合型现代物流配送体系，与乡镇级配送中心（超市）、村级连锁店构成县、乡、村一体化的农村现代物流服务体系。1.1.6 投资规模：项目总投资800万元1.1.7资金来源：项目总投资为800万元，其中：自筹资金100万元，增资扩股400万元，拟申请国家专项资金支持300万元。1.1.8 建设期限：该项目拟从2008年3月开始实施，到2010年3月完成。1.9经济和社会效益项目建成后，新增年销售收入3000万元，项目建成后，有利于农村消费环境改善，提高农民的生活品位和档次，促进社会主义新农村建设；有利于引导农民按市场需求组织生产，优化农业产业结构，延长产业链条，增强市场竞争力，促进传统农业向现代农业转变，使农民利益实现最大化；有利于促进农产品的购销，提升农产品档次，解决农产品购销难问题；有利于扩大就业，缓解农村就业压力，特别是解决农村妇女就业难问题。与此同时，可以带动机械、电子、电信、交通、运输等相关产业的发展。1.2结论与建议1.2.1综合评价洛阳慧元乳业有限公司配送中心建设项目建成后不仅可以带来可观的经济效益，更为重要的是可以搭建起工业品下乡、农产品进城的双向流通渠道，极大地改善农村购物环境、物流环境和市场环境，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务，促进社会主义新农村建设。1.2.2结论意见本项目投资符合国家产业发展政策，市场前景良好，设计方案合理，经济效益显著，项目可行。建议建设单位积极做好准备工作，落实资金来源，争取有关部门为该项目创造条件，使项目尽早实施，为河南的经济发展服务。1.2.3问题与建议鉴于该项目规模大、内容多、涉及面广，建议各级政府和主管部门给予大力协调支持，加强监督管理，确保项目顺利实施。1.3编制依据（1）中共中央中发【2006】1号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；（2）国务院国发【2005】19号文件国务院关于促进流通业发展的若干意见；（3）国家财政部关于组织申报2009年农村物流服务体系发展专项资金的通知；（4）国家和河南省关于农副产品批发市场建设项目的相关政策；（5）嵩县城市总体规划；（6）建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；（7）可行性研究报告编制委托书。第二章 项目承担单位情况2.1 基本情况洛阳慧元乳业有限公司成立于2003年，属民营企业。公司注册资金220万元。洛阳慧元乳业有限公司位于嵩县城关镇，主要从事食品的生产销售、洗化、百货、家电、生鲜产品、速冻商品批发和零售等业务，是洛阳日用商品配送和零售业的龙头企业。也是洛阳慧元乳业有限公司配送中心项目的承办单位。公司现有各类工作人员300余人。2.2主要业务范围和业务能力公司实力较强，管理严谨，发展潜力较大，承担此项目有着明显优势：一是具有健全的组织管理机构，实行董事会领导的总经理负责制。公司下设黑龙江奶粉生产基地、郑州新郑营养品生产基地、财务部、策划部、销售部共五个部门。各店实行店长负责制，在公司货物统一配送的前提下独立核算，利润分成。二是有较完善的硬件设施。公司现有仓储面积平方2000米，城区营业面积达19000余平方米，预计2010年初，仓储面积将达到5000平方米。三是有广泛的业务基础。公司拥有慧元牌等15个知名商标，其他合作的知名品牌达五十余种。如：完达山、蒙牛系列，伊利系列，娃哈哈系列，金龙鱼系列，双汇系列等。四是有健全的营销网络。公司有3家直营店，199家加盟店，20户正在改造达标加盟店，连锁加盟网络已普及202个行政村，仓储物流直接供货网点目前已达222个网点，业务辐射周边市区，如：郑州、商丘，南阳，漯河均有销售网点，年销售额在3000万元以上。第三章 项目建设的必要性3.1 项目建设的指导思想 按照“十一五”规划提出的全面建设社会主义小康社会的要求，以降低流通成本、激活消费、促进经济增长为核心，加快农村流通基础设施建设步伐，大力发展现代流通方式和新型流通业态，促进农业结构调整，增加农民收入，保证人民的消费安全。3.2我国物流信息市场现状我国的物流信息市场，一般还是传统的现货交易对手成交方式，由于没有一个连接市场、政府、用户、生产供应者之间的信息网络，市场供求信息不能有效地流动，从而造成信息封闭、堵塞，信息资源无法实现共享。这种传统成交方式，不仅很难形成准确的价值信息和反映本周期供求关系，更不能反映未来供求关系。这样，生产经营者只能按照目前的供求关系去决定下一个生产周期的生产经营计划。由于农产品生产周期较长，在下一个生产周期，由于多方面的原因供求关系一旦发生变化就会导致价格的暴涨和暴落，使农民和经营者承担着巨大的生产经营风险。 目前我国的物流信息市场有4000多个，其中具有一定规模的有2000多个，绝大多数是由过去的集贸市场转变过来的，存在规模小、结构单一、市场设施落后、信息不畅通等严重问题，具有平均每个市场交易规模小，以即期现货交易为主，普遍存在批零兼营，服务功能单一，东西部差异显著等特征。“十一五”规划对今后一段时期我国农村物流服务体系建设工作进行了全面部署，将农村物流服务体系建设纳入了政府的统一管理。未来一段时间内，我国农村物流服务体系建设规划主要对现有运行良好、交易规模较大、管理规范的农村物流服务体系进行扩建和升级改造，支持建设跨区域大型配送中心，培育大型农产品经销企业，以形成布局合理、功能完备、安全卫生、机制健全、资讯灵敏、交易方式先进、运行规范、统一高效、竞争有序、现代化的农村物流服务体系。未来一段时间，中国经济面临着较好的发展机遇，并将继续保持较高的经济发展速度；国家提出建设社会主义新农村，准备在两三年内，建立起一个面向农村、面向农民，延伸到乡和村一级的现代化流通体系；让企业走向标准化、规范化、现代化，让市场和企业一直延伸到田间地头，服务于民；不断加快的农村城镇化和消费的商品化以及蓬勃发展的物流业给从事农产品流通业务的企业带来了很好的发展机会。宏观上为本公司的发展提供了良好的外部条件。3.3洛阳慧元乳业有限公司配送中心的必要性要实现当地农村物流的持续、健康、快速发展，当务之急是建设乳产品配送中心，为农户和客商提供市场信息，了解市场行情和出售农副产品提供最便捷的渠道。信息化是现代物流的核心，因此在农村要实现现代化物流理念，大力推进农村物流的信息化建设至关重要。现代化物流的迅猛发展，从某种角度说是现代化计算机技术、通讯技术、网络技术和信息技术发展的客观必然。建设县、乡、村三级信息网络，可以实现生产与市场的快速对接，及时收集、整理、发布、农产品和农资的供求信息，促进农产品的购销，促进农民利益实现最大化。保鲜冷库的建设是洛阳慧元乳业有限公司配送中心的关键环节项目，也是嵩县农产品批发市场诸多农产品种类中需保鲜贮存品种的急需项目，如：水果类，种子类、乳产品类。嵩县农产品批发市场是河南、山西交界中心形成的农产品类交易集散中心，各种水果和种子每年都有几十万吨的交易量。目前，这类品种大部分贮存在农村中，是以土办法贮存，其保鲜效果较差，每年造成30左右的损失，另一部分由商户贮存在各种类型的地窖内，其保鲜质量没有保证，给商户每年造成不少的经济损失，再有部分贮存在小容量的保鲜库内，给商户的销售运输带来不便，因此市场及商户共同强烈提出建设大型、规范的保鲜库。 因此，提出洛阳慧元乳业有限公司配送中心建设工程，将当地农产品生产基地与全国消费市场有机结合起来十分必要。不仅可以为当地及周边农产品提供销售渠道，大大促进当地农业的两个根本性转变，推动农村经济快速发展，而且还可利用快捷的贮存、转运能力起到一定的调峰填谷的作用。因此，项目建设十分紧迫和必要的。第四章 市场与需求预测4.1发展趋势农业是国民经济的基础，农副产品是关系国计民生的大事。我国人口基数大，且增长速度较快，平均年增加约1200万人。满足人民群众“吃”的需求和“吃”的安全，历来是我国政府各项工作中的重中之重，可见，大力发展农副产业，提供丰富的农副产品，市场容量极大，也是社会稳定的必要条件。 随着城乡居民生活水平的日益提高不仅对农副产品的需求不断增加，而且对品种、质量、档次的要求也越来越高。那种产品品种单一、水平低的现象已不复存在。农业科技进步，温室大棚的普及，特种菜、反季节品种、绿色食品等已经进入家庭、摆上餐桌。从国内情况看，大中城市对精细农副产品的需求缺口较大，而一般大路品种则基本满足需要，随着人日增加和生活水平的提高，要求农副产业提供数量充足、品种丰富的产品是一个不变的大趋势。4.2市场预测随着世界经济一体化发展和我国加入世贸组织，我国农业和农村物流面临着新的市场机遇和挑战，农村物流体系的规范化、信息化、网络化，一将成为新时期农业现代化的重要内容。农村物流信息化在农业经济中的作用愈来愈大，对市场经营管理将起到巨大的推动作用。通过建立县、乡、村农村物流信息网络可以及时沟通各种信息，提高我县物流业经营水平，增加农民收入，促进农村经济由温饱型向效益型转化。农副产品冷藏储运系统的建设，可以使当地农副产品进入大市场，参与大流通，疏通销售渠道，并进一步扩大其品牌知名度和市场覆盖面。解决农副产品购销问题是地方政府发展经济的重要工作。嵩县县是农业重点发展地区，有着丰富的农副产品资源，但周边地区却没有一处布局合理、功能齐全的综合市场。农副产品的交易都没有形成交易规模和良好的交易氛围，且价格较乱，运输不便，农副产品交易有市无场。农副产品冷藏储运系统的建设，势必缓解这些供求矛盾，可以加快产业优势向经济优势转变，尽快形成农工贸一体化、产供销一条龙的经营体制，促进农村经济的优化组合，为广大农民增加收入创造条件。 农村物流体系的升级改造可以带动和促进许多相关行业共同发展，不仅可以带动当地农副产品的经营发展，同时还可以带动农资销售、餐饮服务、交通运输、信息通讯等第三产业发展，形成系列化服务，规模化经营。第五章 项目建设内容和特色5.1 项目建设内容5.1.1 土建工程建立容积1800平方米的仓库一座（内含制冷及保鲜设备）、配电设备1套、院内绿化、供排水系统1套、综合服务楼2800平方米、参展厅400平方米。5.1.2信息网络建设购置电脑30台，网络服务器、信息管理服务器2套；信息发布器、信息接收器2套；财务管理系统2套；收款机、刷卡机、打印机、扫描仪、监控设备等1套；信息中心控温设备6套。5.1.3设备购置新购置计量系统1套、运输设备10台、办公设备1套。5.2 项目特色5.2.1 打造物流信息公共服务和电子交易平台。通过村村连锁店的电脑连网，广泛采用信息技术、电子商务等现代经营管理手段，建立起县、乡、村一体化的信息技术网络。及时收集、整理、发布乳产品的市场价格，供求状况以及科技等信息，发展订单农业，提高农产品网络交易比重。5.2.2 拓展物流配送网络的“一网多用”，建设服务领域广泛的“宽带网”。在搞好乳产品物流配送，农副土特产品购销，再生资源回收的基础上，凭借物流服务体系的网络优势，加强同其它经营服务部门的联合与合作，积极开拓新的服务市场，延伸服务领域，促进农村社会各项服务事业的和谐发展，更好地为农民服务。5.2.3 实现物流服务体系与农产品生产经营的对接。通过充分发挥乳业行业协会和专业合作社的作用，把相关农产品生产和农民组织起来，统一技术服务，统一生产标准，争创名优农产品品牌，以物流服务体系为载体，广泛同县内外产业化龙头企业和大中城市连锁企业加强联合与合作，逐步推行统一品牌销售，扩大农产品连锁经营比重，打造日用消费品下乡、农产品进城的双向流通渠道。5.2.4 建立起以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，强化质量管理，改善农村物流环境和市场环境。用现代经营理念和管理手段，规范连锁经营方式，增强紧密连锁程度。通过建立健全质量保证体系，建章立制，完善措施，规范运作，强化管理，严格商品质量监管机制、市场准入机制、诚信经营机制、服务承诺机制和损害赔偿机制。通过物流配送、连锁经营，“锁”住假冒伪劣，实现农民安全消费、放心消费。5.2.5 对乡镇连锁网点实行“十统一”规范改造，改善农民购物环境。“十统一”规范标准为：统一设计门店外观、统一制作门店招牌、统一制定规章制度、统一服装和佩戴上岗证、统一印制配送台帐、统一人员培训、统一服务规范、统一配备音响设备、统一配备购物车辆和购物篮、统一超市经营模式。第六章 项目建设现有条件6.1 营销网络已经建立从2008年开始到目前，公司网点普及洛阳9个县8个区的222个行政村，未来目标覆盖126个行政村，惠及30多万农民。业务辐射周边县区，如：郑州，南阳，商丘，漯河均有销售网点，为该项目的实施提供了极为有利的条件。6.2 区位优越、交通便利嵩县位于河南省西部，辖16个乡(镇)，318个行政村，人口55万，总面积3008平方公里，为河南省第四大版图县，其中深山区占95%，浅山丘陵区占4.5%，平川区占0.5%，素有“九山半岭半分川”之称。境内伏牛、熊耳、外方三山环抱，伊河、汝河、白河三条河流分别注入黄河、淮河、长江，一县跨三域，为全国之最。县城距省会郑州220公里，距古都洛阳80公里。南北长61公里，东西宽30公里，总面积1332.8平方公里，其中耕地面积25856公顷，林地面积6.1公顷。嵩县的交通四通八达,洛南快速通道、311国道，旅游专线为游客提供了快捷方便的交通条件。实现了村村通油路或水泥路，配送中心的商品配送和农产品外销极为便利。6.3 物流信息和电子交易系统建设条件具备嵩县通讯设施先进，全县98%的行政村开通程控电话，并实现了光缆传输和程控数据交换，移动通信信号覆盖全县，全县交换机总容量6万门，建成了分组交换网、数字数据网、计算机互联网和彩色会议电话网。对外联络方便快捷。为该项目信息技术网络建设奠定了基础。由洛阳供电局的陆浑110kv变电站和洛阳供电局的朱村220kv变电站双路供电。全县有110kv变电站2座，容量63000kva；35kv变电站9座，总容量54150kva。城乡电网改造已全面完成，电网运行平稳，电力供应充足。6.4 经济优势明显嵩县地处豫西山区，隶属洛阳市管辖。全县16个乡镇，317个行政村，53万人口。是一个传统的农业大县。全县国内生产总值12亿元，财政收入5518万元，有极强的购买力和农产品外销需求。6.5 地方政府高度重视县委、县政府十分重视农村流通工作，下发了加强农村现代流通体系建设的意见。同时，县委、县政府把招商引资作为发展县域经济的突破口，建立投资建设项目的“绿色通道”，为外来投资创造了安全宽松的环境。6.6 项目投资区域环境优越五大配送总部建设区域优势明显，地处嵩县最繁华的商业区，有利于货畅其流，向周边地区延伸。第七章 工艺技术方案和设备选型7.1工艺技术方案信息网络流程图信息中心农资配送中心配送中心农副产品日用品购销中心乡镇级连锁店16个乡镇信息网络仓储物流流程图7.2 设备选型新购置电脑30台；网络服务器、信息管理服务器2套；信息发布器、信息接收器2套；财务管理系统2套；信息中心控温设备6套；收款机、打印机、扫描仪、视频设备、监控设备等1套；计量系统1套；运输设备10台、办公设备1套。第八章 项目实施方案8.1项目总体进度从2009年10月起至2010年12月底完成。8.2 实施方案2009年10月至2010年6月（1）前期准备及设计工作，需投资36.5万元 。（2）改造现有仓储条件，新建仓库面积1800平方米，需投资144万元。（3）新建综合服务楼2800平方米，需投资280万元。（4）计量系统、运输设备等购置，需投资155万元。以上四项需投资615.5万元。2010年7月至2010年12月（1）新增参展厅400平方米、综合服务楼及配套工程，需投资24万元。（2）院内绿化、供电系统、供水系统建设，需投资41万元。（3）信息网络建设，需投资76万元。（4）办公设备购置，需投资10万元。（5）不可预见费用支出，需投资33.5万元。以上五项合计投资184.5万元。8.3 保障措施1、加强组织领导。形成政府牵头，主管部门协调指导，承担单位具体实施的管理体制。2、建立健全责任制。同相关单位签订目标责任书，跟踪考核奖罚。3、加强资金使用和工程质量的监督。专项资金专户管理，专款专用。对工程施工质量和进度强化管理，公正透明，确保工程质量。第九章 项目组织管理9.l 项目管理系统建设 9.1.1、管理体系构架 市场管理系统的完备技术是实现高效运转的核心。各中心将建立市场监控系统，实现计算机化管理。完整的市场管理体系有中心高管机构及分部门系统，分部门系统包括主客体管理系统、信息系统、结算系统、检测系统，以及公安、工商、市容等系统。 为提高各中心的管理水平，提升各中心的生存发展能力，公司董事会将在中心升级后彻底实行企业办市场的制度革新。9.2项目管理办法为确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。特确定以下管理措施。实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。9.2.1实行工程监理制项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。9.2.2严格按照基本建设程序办事建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。9.2.3严格项目资金管理对项目资金实行专帐管理。专款专用，严禁挪用和挤占。9.3项目资金管理资金使用与管理方面做到专款专用，专人负责，建立资金使用审批手续，严把资金使用支付审批关。9.4项目人员组织9.4.1组织机构框图如下（见p25页）： 9.4.2工作制度工作制度全年工作日330天，每天8小时，实行两班工作制（保卫处实行三班制），工资实行基本工资十责任工资十效益工资，并实行科学管理。9.4.3项目定员各部门劳动定员，是根据不同岗位的正常运转进行编制的，并考虑补缺勤人员，缺勤人员按人员总数的5考虑。 项目新增人员28名，其中管理人员2名，技术人员3名，一般人员23名。9.4.4人员培训（1）管理人员培训各中心的管理人员及其它工作人员，要分批、分期、有区别、有重点地进行1个月物流配送管理和计算机知识的培训。（2）技术人员培训 技术人员主要面向大中专院校及社会招聘。所有技术人员需进行45天的专业技术培训。技术培训合格后，经考核录用上岗。（3）一般人员培训本项目一般人员采取面向社会公开招聘，择优录取。录取的一般人员要进行必要的相关知识培训，培训时间不少于15天，坚持培训合格后持证上岗。9.5项目招标方案为了贯彻中华人民共和国招标投标法，确保项目网络建设项和保鲜冷库工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，制定项目招标方案。9.5.1基础设施建设项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括基础设施建设的施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标和邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所需的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。9.5.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： l、项目经批复同意后，项目承办单位在当地报纸上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3、开标时由招标代理公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。9.5.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公正公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：（1）评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，最低不少于5人，且技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。按得分高低排出名次，推荐中标候选人，得分最高者中标。（2）评标委员会成员的资格要求评委会成员要求在副高（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。总经理副总经理副总经理行管部财务部物业公司保鲜冷库质检中心第十章 环境保护与安全生产10.1 环境保护10.1.1 周围环境现状项目选址周围无污染性企业，环境优雅，沟旁、路边已进行绿化、美化，大气质量良好，可以满足项目建设需求。10.1.2 主要污染物及治理措施（1）废水处理废水主要是生活废水，其排放采取雨污分流制。粪便污水及其它少量含有有害物质的废水经达标处理后排入市政污水管网；由市政污水处理厂统一处理，不产生环境污染。盥洗用水经处理后浇洒绿地。要规范废水排污口，并设立明显标志。（2）固体废物固体废物主要是指固体垃圾，可由保洁员分类定点，收集、清运。纳入垃圾收集外运系统，运至城市的生活垃圾处理厂，集中实行无公害处理，减少环境污染。（3）绿化绿化是改善和治理环境的重要措施。本项目应注意绿化和美化环境，花草树木应以全新的景观设计理念合理种植，营造一个环境幽雅、清新美观生机盎然的情景化环境。10.2安全生产10.2.1依据电气设备安全设计导测gb4064-1983标准，进行电气设施安装，消除电气设备安全隐患。各种配电、电器设备均按要求采取接地保护措施，电源采用架空方式，由配电房引至各建筑物，在电源进线处设低压柜，而后放射式引到各用电设备的动力配电箱控制设备，定期检修各种仪器、电器，杜绝“带病”作业，严格按照操作规程使用，消除可能存在的一切安全隐患，统一变压器中性接地点，配电房四周设一圈接地岗，所有单位进线处复接地装置，选用阻燃型绝缘导线槽以免引起电器火灾事故。10.2.2根据工业企业照明设计标准gb0034-1992进行照明设计，消除照明安全隐患，建筑物内采用树干配电方式，配电干线穿管水平跨，垂直沿墙或设柱，照明采用白炽灯、日光灯，特种灯按需要设计。10.2.3根据建筑设计防火规范gb16-1987进行建筑设计，消除防火隐患。仓库等处应严禁烟火，设置禁火标志，并配置相应的消防器材、灭火器具等。10.2.4加强安全教育，建立管理和操作规章制度，变配电设备及电器设备均采取接地保护，设备仪器裸露的传动部分加防护罩。建设规定的安全距离和安全通道，设置安全警示牌，配置活动消防器材，按照国家劳动保护规定配备必要的劳动及劳保用品，搞好劳动保护工作。作业人员培训上岗，坚守工作岗位，树立安全工作观念，发现安全隐患及时处理并上报主管领导部门。10.3消防本项目为物流、仓储集散地， 因此消防的作用非常重要，本项目在工程设计阶段应严格遵照建筑设计防火规范，在消防车道，消防间距，耐火等级，防火分区，安全疏散，防火构造等方面满足规范要求。并根据规范要求配备必要的防火、灭火设施。10.4节能嵩县属夏热冬冷地区，热工设计要求满足夏季防热的要求。同时，兼顾冬季保温，基本满足节能设计标准。尤其是处理好仓储的通风与恒温的特殊要求。10.4.1 围护结构及填充墙，均采用保温性能好的轻质建材，在主要环节上控制能源损耗。10.4.2 建筑设计的采用适宜的房屋进深和高度，门窗均采用 有良好的封闭性和隔热性的材质，开窗的形式有利于室内组织自然通风。10.4.3 部分外窗设有遮阳设施。10.4.4 屋顶采用150厚加气混凝土砌块保温隔热，厚度满足了最小的隔热要求。 第十一章 投资估算与资金来源11.1 投资估算依据11.1.1投资估算的依据及说明本项目建设投资与财务评价按照国家发改委发布的“建设项目经济评价方法与参数”的要求和规定进行编制。11.1.2建设投资范围a、建设投资估算范围及依据本项目投资估算的编制范围包括网络建设、保鲜冷库等发生的费用。投资估算编制依据如下：1设备价格按设备制造厂的报价或近期市场价格估算。2安装工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定额估算。3工程建设其他费用按河南省建筑工程概算定额和当地实际估算。b、建设投资方向调节税估算。根据国家有关政策不计投资方向调节税。11.2建设投资估算建设投资由建筑工程、设备及安装工程和其它费用组成。项目总投资800万元，其中：土建工程投资489万元，信息网络建设投资76万元，设备购置投资165万元，工程建设其他费用36.5万元，项目预备费33.5万元。11.2.1土建工程建设土建工程建设投资489万元。详见下表：项 目单位数量单价（元）金额（万元）其中自筹引资申请合计489综合服务楼平方米28001000280仓库（含保鲜、制冷设备）平方米1800800144参展厅平方米40060024院内绿化5供电系统套26供排水系统套1011.2.2信息网络建设总投资76万元。详见下表：项 目单位数量单价（元）金额（万元）其中自筹引资申请合计76 1、购置电脑台30600018 2、购置网络服务器、信息管理服务器套2130000263、购置信息发布器、信息接收器套24000084、购置财务管理操作系统、管控系统套21000025、信息中心控温设备套620000126、购置收款机、刷卡机、打印机、扫描仪、视频设备、监控设备套11000001011.2.3 设备购置总投资165万元，其中：1、计量系统1套，每套单价5万元，需投资5万元。2、运输设备10套，每套单价15万元，需投资150万元。3、办公设备1套，每套单价10万元，需投资10万元。11.2.4工程建设其他费用工程建设其他费用需投资36.5万元。其中可研报告编制费4万元，设计费6万元，监理费5万元，招标费5万元，建设单位管理费用16.5万元。11.2.5项目预备费项目建设基本预备费投资33.5万元。11.3 资金来源本项目总投资800万元，其中：自筹资金100万元，增资扩股400万元，拟申请国家专项资金支持300万元。第十二章 效益与风险分析12.1 预期目标项目建成后新增年购销额3000万元。12.2 效益分析（1）经济效益分析经济效益分析依据1993年国家计划委员会、建设部发布的建设项目评价方法与参数；1993年财政部颁布的企业财务通则；国家有关税收法律、法规、政策；项目建设技术方案与投资估算；项目分析基础数据包括：所得税25；项目计算期20年。销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算-销售（营业）收入销售收入3000万元-销售（营业）税金及附加按国家规定本项目免税总成本及经营成本估算原材料：1800万元人工费：80万元燃料及动力：540万元水电费：100万元折旧费：82万元（土建:417万元/20年=20万元；其他：313万元/5年=62万元）租地费用：100万元。管理费用：70万元维修费用：48万元以上八项合计2820万元。其中：总成本费用=固定成本+可变成本=82万元+2738万元=2820万元固定总成本=折旧=82万元可变总成本=原材料+人工费+燃料及动力+水电费+租地费用+管理费用+维修费用=1800万元+80+540+100+82+100+70+48万元=2738万元达产年份，年总成本费用为2820万元，其中：固定总成本82万元，可变总成本2738万元。 财务效益分析-盈利能力分析年利润为： 3000万元-2820万元=180万元所得税：180万元25%=45万元净利润：180万元-45万元=135万元 总利润 135投资利润率= 100% = 100%=16.88% 总投资 800总投资 800 静态投资回收期(税后含建设期)= +1= +1 利润+折旧 217 =4.6866年cm-c财务内部收益率（irr）=ym+ (y m+1ym)cm-cm+1=20.95% 财务净现值=-800+217*（p/a ,10%, 20）=-800+217* 8.5136 =1047.45万元不确定性分析项目建设期内可能发生变化的因素有产品价格