芦笋冷冻加工项目可行性研究报告 (3).doc

知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除）第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：华县华东芦笋冷冻加工项目2、建设性质：新建3、建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：华县华东芦笋科技有限公司法人代表：杨新昌所有制形式：股份制民营企业企业性质：有限责任注册资金：100万元企业经营范围：农副产品经销与深加工4、建设地点、规模、期限及建设内容地点：陕西省生产资料公司120库隔壁规模：年产速冻芦笋3600吨期限：12个月内容：建速冻生产线（1吨/小时）1条，完成相关土建工程以及1000m2（库容500吨）气调库建设。5、项目申报单位及法人代表单位：陕西华县扶贫开发领导小组办公室法人代表：袁开农6、投资规模及资金构成项目总投资822万元人民币，其中固定资产投资637万元，流动资金185万元。7、资金筹措固定资产投资637万元，申请国家扶贫贴息贷款资金600万元，其中企业自筹37万元。流动资金185万元，全部为企业自筹。8、主要技术经济指标序号项 目单位指标备注1项目规模每小时处理1.67吨鲜芦笋的生产线条1每小时生产1吨速冻芦笋的生产线条12项目建设期年13总投资万元8223.1固定资产投资万元6373.2铺底流动资金万元1854资金筹措万元8224.1国家财政资金万元其中：财政无偿资金万元4.2银行贷款万元6004.3自筹资金万元2225项目主要产品速冻芦笋产量吨3600按3500吨计6财务估算6.1产品销售收入万元4320按4200万元计产品销售单价万元/吨1.26.2总成本费用万元3797稳定后6.3经营成本万元37596.4销售税金万元596.5利润总额万元3446.6所得税万元1146.7税后利润万元2307财务评价07.1投资利润率（所得税前）%07.2投资利税率%07.3财务内部收益率%07.4财务净现值（ic=10%）万元07.5静态投资回收期年08盈亏平衡点%889、项目辐射范围及带动能力华县史称古郑国，华州志记载“凡蔬之类，无一不具”，华县蔬菜种植历史悠久，品种繁多，是陕西著名的蔬菜主产区，是省会西安的“菜篮子”，全县42万余亩耕地，蔬菜种植面积超过12万亩（不含复种面积），蔬菜作为华县农业生产的主导产业，年产量可达30万吨，总产值超过1.5亿元，是华县农村经济的主要组成部分。项目实施后可进一步带动华县夹槽地区果蔬业的发展，培育1万亩蔬菜基地进行示范带动，可促使种植面积不断扩大，使菜农人均纯收入增加300元以上。随着项目的建成，可以带动相关产业的发展，企业又可创造150人的就业岗位。二、可行性研究报告编制原则及依据1、编制原则a、执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范。b、在保证生产工艺及产品质量的前提下，努力节省建设投资。c、采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备。d、详实调查，科学分析，客观论证。e、客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力;f、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高;2、编制依据a、国家关于加快发展高产、优质高效农业的决定。b、国家农业产业化项目投资指南。c、陕西省关于加快农业产业化建设的决定。d、华县国民经济及社会发展“十五”计划及2010年远景规划。e、华县华东芦笋科技有限公司华县华东芦笋冷冻加工项目建议书。三、综合评价和论证结论1、综合评价a、项目建设的必要性和可行性华县地处关中平原，土地平整，土壤肥沃，蔬菜种植面积大、产量高。近年来，蔬菜大量积压，销售困难，出现增产不增收的局面，极大的挫伤了农民种植经济作物的积极性。在农民增收不增产、人均纯收入增长缓慢的情况下，渭河夹槽地区的芦笋作为沿河人民新的经济增长点，种植面积迅速扩大，很快成为农村农业经济发展的一大亮点。但由于芦笋属鲜食蔬菜品种，而当地消费水平有限，又不具备深加工能力，致使鲜笋因不能及时出手而失鲜失水，降低其商品价值，甚至腐烂，进而芦笋生产也遇上了卖菜难的尴尬局面。该项目实施后，将支持芦笋协会引进推广名优果蔬品种，采取保护价大量回收，可解决农民鲜笋销售难的问题，就可相对稳定笋农的收入，对农业产业实现可持续性发展也可起到一定推进作用。b、技术先进性速冻芦笋的生产，采取的是新鲜芦笋刨皮、分级、加工后，迅速通过速冻隧道，再进行真空包装，其维生素及其它易溶易分解的人体有效成分几乎没有破坏或损失，是目前鲜菜加工中效果最好、品质最高、最具前景的一种。该项目计划选用国内先进的成套设备，运用现代化工艺技术进行生产，以杨凌农科院为技术依托，技术上是可行的。c、经济合理性项目选址于原料的主产地，原料集中可以大大减少中转环节包装运输，使原料的成本有所下降，同时该地水电充足，劳动力价格低廉，又可最大限度的降低生产成本，从经济上讲是合理的。d、环境评价项目实施后，随着芦笋面积的扩大，粮食作物面积减少，可避免焚烧秸杆造成的环境影响。同时又可促进畜牧业的发展，通过“过腹还田”还可以增加土壤有机质的含量。项目实施后，生活锅炉排放符合有关规定，主要污染应为噪音，可通过消声器达到排放标准，在整个工业流程中无任何添加剂加入，废水富含维生素，可进行水产养殖，故该项目几乎无“三废”污染。2、论证结论该项目属符合国家及地方产业政策的“三农”项目，项目区资源优势明显，生产基础好，工艺技术先进可靠，产品市场广阔、投资少、见效快、回报高、风险小，具有明显的社会、经济效益，对于加快农业产业结构调整，增加农民收入，促进农业可持续发展，拉长农业产业链条有着积极的带动作用。四、存在的问题及建议1、存在的问题项目区农业属分户实施、独立经营的生产模式，同一品种集中连片，规模种植有一定难度，难以管理，基础设施配备也难以统一实施。该项目存在的主要问题是受资金限制、生产规模小、规模效益不明显、占据市场优势弱。2、建议项目区的当地政府，通过有效组织，依靠集体力量，完善基础设施建设，不断扩大种植面积，同时做到同一品种集中连片，便于指导管理，确保农民增产收效。在有可能的情况下，可通过借用其他财力进行合作或融资等方式，增加生产线，扩大规模，提高规模优势。第二章 建设单位基本情况一、建设单位概况华县华东芦笋科技有限公司，是2003年由3位股东出资创建的股份制民营企业，是以总经理领导下的部门经理负责制管理模式，总经理受董事会领导。目前，公司拥有员工14名，其中中级以上职称2人，占员工总数的14.3%，大、中专毕业生5人，占员工总数的35.7%。公司始终格守“质量第一、信誉第一”的企业宗旨，以市场为导向，依靠科技推动农业产业化发展，使企业效益逐年增长，规模不断扩大。企业经营产品：企业经营的产品以芦笋加工销售为主,同时对其它农副产品进行经销，其产品质量完全达到国家标准。企业主营业务：经销农副产品、速冻芦笋及其它农副产品深加工。企业财务：公司注册资金100万元，总资产200万元，其中固定资产100万元。二、法人代表情况华县华东芦笋科技有限公司法人代表杨新昌，县年三十四岁，一九九二年毕业于西北大学，专修制冷专业，参加工作后，一直从事企业管理，基层经验丰富。近年来通过对山东、河南等计价芦笋冷冻企业的考察，选准了在华县建设芦笋冷冻加工厂的路子，可谓有胆识、有魄力，理论知识深、工作能力强，有开拓精神、有战略眼光的创业型人才。三、开发能力芦笋的种植主要通过市场调节，但必须经当地政府引导，通过引进良种、示范种植的方式不断扩大种植面积，华县华东芦笋科技有限公司正积极与农业科研及推广部门联系，计划将最新的农技科研成果应用到芦笋栽植中去，提高产出率。速冻芦笋加工技术及其它农产品加工技术，主要依托陕西省农科院和西北农林科技大学等单位，均为国家及省级重点科研单位，有雄厚的科研与技术转化能力。四、企业财务状况企业通过一年来的滚动发展，不断加强企业内部管理，无任何不良债务，企业经济实力不断增强，资金运转趋于合理，以为芦笋冷冻加工项目积蓄了一定的能量。第三章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景1、芦笋的开发价值芦笋学名asparagus officinalis l,英文名asparagus，俗称石刁柏、龙须菜，为百合科天门冬属多年生宿根草本植物，以抽生的嫩茎为蔬菜食用。原产地中海沿岸，在2000多年前欧洲以及小亚细亚地区已有栽培，后逐渐发展到美洲、大洋洲及亚洲等地区,但由于现在这些地区科技发达，而芦笋种植和加工都是一项劳动密集型产业，耗工量大，因此，这些国家和地区逐渐不再种植芦笋了，更多的是依赖进口.我国种植芦笋却只有百年历史，相对来说北京等大城市及沿海地区种植芦笋的历史较早，直到七八十年代世界芦笋的需求量猛增，我国芦笋生产的规模才迅速扩大，以满足加工出口的需要。福建、江苏、浙江、河南、安徽、大泽、四川等省在近一二十年发展了较多的生产基地，北京市郊也只是在80年代后，随着市场需求量的不断增加，才逐渐扩大的。芦笋以嫩茎供食用，以往生产加工制罐的芦笋大多是白芦笋，而近些年来，一些研究报道绿芦笋具有更高的营养价值，且风味更佳，所以绿芦笋的鲜销生产发展也极为迅速。芦笋的嫩茎既可鲜食也可加工制罐，芳香鲜美，质嫩可口，是一种低热量高营养的保健蔬菜。芦笋每百克鲜食部分中含有蛋白质31克，脂肪02克，糖类37克，纤维素08克，维生素c33毫克，维生素 a897国际单位，维生素b、017毫克，维生素垃0，15毫克，钙22毫克，磷52毫克，铁10毫克，此外还含有丰富的天门冬氨酸和天门冬酌胶等多种氨基酸，备种氨基酸平均含量为1023毫克。芦笋中的药用成分,如天门冬酌胶、多种甾体甙类化合物、芦丁、甘露聚糖、胆碱、叶酸等等在食疗保健中占有非常特殊的地位，可以增进食欲，帮助消化，缓解疲劳、心脏病、高血压、肾炎、肝硬化等病症，并具有利尿、镇静等治疗作用。芦笋在欧美、日本、台湾等国家及地区都是极受欢迎的蔬菜，近些年芦笋在我国也逐渐受到消费者的认可和青睐。2、国家及行业发展规划芦笋加工项目属“三农”项目，实施该项目，不但可以解决当地芦笋销售难的问题，同时可以形成产、加、销一条龙，进一步延长农业产业链条，增加农产品附加值。既增加农业效益，提高农民收入，活跃地方经济，符合国家产业政策，又充分发挥了华县的资源优势，符合华县围绕农业产业结构调整，因地制宜，培育发展特色产业的发展思路。2、项目提出的背景项目区芦笋种植历史悠久，品种繁多，种植面积大，产量高，经专家检测，受气候、土质的影响，项目区蔬菜维生素的含量比山东、浙江、上海等南方省份的蔬菜平均高出1.7个百分点，蔬菜品质优良；项目区内剩余劳动力多，水电供应充裕，且价格低，同时又可享受到当地政府在税收、土地等政策方面的诸多优惠，所以说，在华县进行果蔬粉生产，具有得天独厚的优势。3、项目建议书的编制及审批情况华县速冻芦笋加工项目建议书初编于2003年3月，定稿于2003年5月，即得到县计委批复，2003年7月已上报到市计委，等待批复。二、项目区农业产业化经营发展现状近年来，通过政府引导、市场调节，农业产业结构得到大辐度的调整，目前，芦笋种植已经成为华县农业经济发展的主导产业，尤其是沿河乡镇的芦笋已经远销省内外及东南亚、日本国家和地区。截止2003年上半年统计，华县芦笋种植总面积已达6万亩，预计年总产量5万吨以上。种植规模如此庞大，可是在县城境内尚无一家芦笋加工企业。三、项目建设的必要性及目的意义1、有利于加快农业结构调整华县是一个典型的农业大县、土壤肥沃、芦笋种植面积大，发展芦笋加工业，能够有效促进农业产业结构调整，增加农民收入，研发和进行芦笋加工，能够有效带动广大农民扩大芦笋种植规模，加快芦笋基地建设，同时还能够加速优质新品种的引进，实现品种更新换代增加产量和效益，有利于壮大芦笋产业，促进农村新经济的加速发展。2、有利于实现农业产业化经营龙头企业是农业产业化发展的关键，华县年产各类蔬菜30万吨以上，但多以单一销售的方式被鲜食，也有小部分被运往外地加工，其经济效益并不高，频繁出现增产不增收的现象。实施芦笋业开发和加工，不仅能够增加农业收入，而且通过辐射带动，能够实现龙头带基地、基地连农户的产业化经营，提高果蔬产业的整体综合效益。3、有利于增加农民收入近年来，随着我国加入世贸组织，传统种植业受到冲击，群众一家一户的零星分散种植难以适应社会化大生产的需要。项目建设采取“公司+农户”的运行模式，通过引进新优良品种进行扩良和良种统供开展技术指导和服务，实施订单收购，能够有效地缓解农民芦笋产品销售困难问题，促使农产品转化优势，能够带动农民的芦笋种植规模，实现规模效益，达到企业和农民的双赢目标。第四章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会西安92公里，距渭南市25公里，辖区面积约为1139平方公里，辖10镇4乡，242个行政村，人口约为35.79万。2、自然资源状况华县依山傍水，地处秦岭和渭河夹槽地带，气候温和湿润，属典型的暖温、半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数1793.6小时，有效积温4559度，年平均气温13.1，降水量644.4mm，无霜期207天。县区六条南山支流穿境而过汇入渭河，气候适宜、土壤肥沃、农业生产基础设施完善，优越的土壤和水资源给蔬菜生长提供了有利条件。华县的地膜洋芋、芦笋成为国内外公认的无污染、无公害的绿色食品。华县蔬菜以种类多、品质优、产量大为特点，不同品种配合种植，任何季节都有鲜菜上市，为发展蔬菜产业，县上成立了果蔬局，并制定了华县蔬菜产业“十五”发展规划，聘请农科院专家、教授配备专业技术人员专抓生产。3、社会经济条件以及服务配套系统 华县36万人口，其中农业人口29万，劳动力15万，富余劳动力8万，劳动力充足，绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济，农民人均纯收入1026元，全国农业生产总值生产总值1.49亿元，下降了169.4%，其中农业生产总值17717万元，增长速度6.4%，县财政收入4069万.随着西部大开发的纵深化发展，为了尽快脱贫致富，在华县十五规划中已明确将工业富县作为经济发展战略，加大了芦笋基地的建设力度，出台了相应的投资优惠政策，并改良了县、乡、村三级服务网，为农民提供产前、产中及产后服务，为投资者提供宽松的发展环境。面对芦笋发展的严峻形势，华县政府制定了税收、土地等相关优惠政策，提出了以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心，实施名牌和“龙头”带动战略，增加芦笋产业的附加值，延长产业链条，提高农业综合效益，以芦笋农产品为突破口，推动地方经济腾飞，增加当地农民收入，搞活区域经济。4、项目建设地点选择华县华东芦笋科技发展实业有限公司加工项目，选址陕西省生产资料公司120库，紧靠老西潼公路，实施地距西潼高速公路华县入口3.5km，距陇海铁路华县站4km左右，交通便利。场地南北宽33m，东西长200m，总面积10亩。地下水埋深30m左右，地表8m左右为黄土善 土，8m下为土石层，地质结构完整性好。场地处于渭河一、二级阶地的缓坡地带，选址山省生产资料公司120库高出10m左右，比310国道低30m左右，抵御洪涝等自然灾害能力强。二、项目实施有利条件1、政策环境依照国家相关政策落实陕西省“十五”计划，充分发挥华县资源优势，调整产业结构。根据中共华县县委、县政府有关政策，投产后前两年免税，第3、4、5年征收全税的20%，即6.6%，第6年后征收全税等优惠政策，开放经济环境，吸引经济投资。2、资源优势华县南依秦岭、北跨渭河、东靠西岳华山，西临秦兵马俑，南向西北，辐射中原，区位优势较明显。本项目拟定建于华县城区东部，村，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据华县水文地质分区图，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚3-15米，单井出量80-300立方米/小时，并可连续开机24小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。3、市场优势国际冷冻芦笋年产量约10万吨，而我国年产量3万吨左右，占世界冷冻芦笋总产量的30%，目前世界出口量为2万吨，而我国年出口能力为1.5万吨，创汇2500万美元。据国家海关总署国家商检局统计，在20世纪90年代，我国蔬菜出口量每年以30%的速度增加，而冻干蔬菜在国际市场的价格是热风干燥脱水蔬菜的4-6倍，正成为国际贸易的大宗食品。国际市场冻干蔬菜供应不求，但国内冻干食品工业尚处于发展初期，产量还很低。目前年产量不足3000吨，据专家预测，到2010年，仅我国方便面辅料一项，需冻干食品约14万吨，加上各种快餐、汤料、饮料年冻干食品消费量超过60万吨，国内外对冻干食品巨大的需求，为我国发展冻干食品工业，提供了机遇。4、科技开发能力为了发展以芦笋业为主的支柱产业，县上成立了果蔬局，并制定了华县蔬菜产业“十五”发展规划，聘请农科院专家、教授配备专业技术人员专抓生产。与西北农林科技大学植物研究联合开发试验田100亩，共同研发果蔬产品，以提高项目区产品的产量、质量和科技含量。5、基础设施条件a、电力供应华县电力由秦岭热电厂提供，秦岭热电厂是陕西最大的发电厂，距华县不足20公里，华县每年可供电量4.38亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。b、热料供应华县紧靠渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。c、其他公用设施华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，华金、华洛公路纵贯南北，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安92公里，距渭南市25公里。华县通讯设施发展迅猛，全县已拥有程控电话2万门。三、主要障碍因素及解决方案1、该项目实施后存在的主要问题冷冻芦笋在我国尚处于初级发展阶段，项目建成投产后，做为一种新产品投入市场，占据市场优势弱；加之企业在国内外市场没有一定的知名度；产品质量问题在短时期也不一定能被消费者认可。以上三种因素是阻碍企业正常发展的主要问题。2、解决方案为了使企业能够得到正常化发展，不断扩大企业规模，产品投放市场后，在邻近各大、中城市及食品加工企业分设代销点，进行定量销售，占有和巩固一定市场，然后逐步扩大营销网络，辐射西北五省乃至全国市场；企业投产运营后两年，拿出可分配利率的20%进行广告策划，以提高企业的知名度，为创造名牌产品夯实基础。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场现状近年来，果蔬粉不仅在人们的生活消费中比例逐年上升，而且在食品工业领域及其他日用品领域应用也相当广泛。目前，国际果蔬粉（冻干）年产量约为10万吨，而我国产量不足3000吨。随着现代科技的发展，果蔬粉的生产和应用在不断增加，据有关方面专家预测，中国到2010年仅方便面一项，需要14万吨以上，加上其他食品业，超过60万吨。从国际市场上看，市场供应将逐步趋紧。据有关资料统计，目前国内果蔬粉年需求量为15万吨，我国现有果蔬粉生产能力不足3000吨，约占国家需求总量的2%，通过各种渠道进口5万吨，国内市场尚缺口10万吨，目前，市场出现了供不应求的局面。2、产品市场前景分析从国际市场看，目前，芦笋食用仅限于部分发达国家，其中德国、法国、意大利、比利时等国约占50%，美国、阿根廷、巴西等国占25%。据国外贸易信息中心资料表明，世界上芦笋食品出口国中国（包括台湾）、西班牙等国年总产量占国际芦笋进口食用量需求的65%左右。随着人们对芦笋内在价值的深入研究，芦笋医疗保健等功能逐渐被世界各国所公认，在少数发展中国家近年来也有相当数量的进口需求，目前产量无法满足国际市场的需求。由此，预测芦笋在国际市场行情中畅销将达20年以上。据世界芦笋委员会估计，目前全世界芦笋罐头贸易量达20万吨，绿芦笋（含速冻）贸易量达5万吨。近年来由于发达国家和地区产业结构调整，芦笋作为一种劳动密集型产业在发达国家和地区的生产逐渐减少，主要依赖进口。虽然生产减少，但发达国家的需求量并没有减少，反而日益增加，每年以10速度递增。近年世界芦笋贸易也是呈增长趋势。据世界芦笋委员会估计，世界芦笋种植面积为21.8335万公顷。欧洲5个最大的生产国是法国、德国、希腊、意大利和西班牙，这5个国家的产量占欧洲总产量的90。亚洲芦笋大部分产自美国和墨西哥。南美洲总产量的66。芦笋主要用于出口的发展中国家，芦笋种植面积较小。我国很多省份都种植芦笋，而且芦笋生产主要面向国际市场，但近年芦笋出口量呈下降趋势。据中国海关统计，1998年我国芦笋出口量为1402吨，比1995年减少2105吨，下降60。因此，中国芦笋在国际市场上所占份额下降。1997年我国芦笋出口量占世界市场的份额从1995年的2.5下降到0.9。我国芦笋出口主要出口量均呈下降趋势，1998年中国芦笋对日本、德国、荷兰和西班牙出口量比1995年分别下降38.6、70.3、85.6和80.7。据调查，近年我国芦笋出口下降的主要原因是：受价格因素影响，农民种植芦笋效益较低，加上芦笋病害问题比较严重，芦笋种植面积下降。从世界芦笋生产和供求状况看，中国芦笋具有较大的出口潜力。我国劳动力丰富、价格低，很适合生产劳动力密集型产品，而且我国南北方都能种植芦笋，种植品种既有白芦笋又有绿芦笋。所以我国芦笋在国际市场上具有一定的竞争力。另外，我国国内芦笋市场潜力很大，有待进一步开发。尽管我国目前每年芦笋近90产量用于出口，但是，在未来几年，随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，我国人民对芦笋的需求也在逐步增加。目前，在国内各大中城市的宾馆饭店以及超市已有销售，消费量也在逐年扩大。 不过，芦笋行业现在存在的最大问题是深加工技术落后，产品单一，且容易造成资源浪费。近一二年来，国内已经有许多企业意识到这一空白，芦笋的深加工逐渐走上市场的前台。芦笋罐头、芦笋饮料、芦笋糖浆正在悄悄走近消费者。 芦笋罐头是我国罐头行业出口的拳头产品，到目前为止，芦笋罐头产量仅万吨，还无法满足国内外市场的需要，而芦笋糖浆作为一种双向广谱抗肿瘤药物，既可以单独使用抑制肿瘤扩大，又可以配合放化疗使用，提高放化疗疗效，减轻其毒副作用，这样的产品将会在市场上越来越走俏。从国际市场需求来看，我国与日韩东南亚国家相邻，具有地缘优势，只要产品质量稳定可靠，打入这些国家的市场是有可能的。该项目建成投产后，年产冷冻芦笋可达3600吨，而且项目区原料资源丰富，质地较好，科技含量高，所以企业建成投产后，产品有较强的竞争优势，较大的市场份额。3、项目产品的市场竞争优势从产品成本上来看，项目区原材料资源丰富，质优价廉，从而大大降低了生产成本，提高了产品的销售利润。二、产品生产及销售方案1、产品方案a、产品名称：速冻芦笋b、产品规模标准：25kg大包装（内装5kg小包装5袋）、10kg中包装、5kg中小包装、1kg小包装、0.5kg、250g精包装。建每小时处理鲜芦笋1.67吨、速冻芦笋1吨的，速冻生产线1条，每天工作24小时，每年工作150天，年处理鲜芦笋6000吨，产出速冻芦笋3600吨。2、产品销售收入预测正常年份按最低售价15000-18000元/吨，我们考虑到市场风险、价格波动因素，以最低售价15000元/吨为基数在下降20%，用极端最低价格来预测经济效益，年产成品3600吨，再将损耗降到极端最低的程度，来评价该项目抵御市场风险的能力，我们按3500吨的产量来核算经济效益，也可实现年销售收入4200万元。3、市场推销战略a、推销方式该项目计划利用部分贷款或有经济实力的客户投资合作，通外贸部门与外商组合作伙伴关系，由投资合作的客商包销部分外贸产品，其余产品由企业在国内市场进行自销。b、推销措施由于国内外速冻芦笋市场缺口较大，产品一直处于供不应求状态，可实现以产定销，故该产品可降低销售成本，依据科学合理占有市场的原则，在各大城市及企业分设销售点，进行定量销售，以创立华县速冻芦笋在国内外市场的知名度，为以后扩大生产，占有市场打下基础。c、促销价格制度在华县速冻芦笋产品以陌生的面孔出现在国内外市场上时，可根据实际情况，在1-2年内进行保本定量促销，在得到社会认可并初步占有市场后，再根据市场行情，随行就市进行正常销售。d、产品销售费用预测国外市场销售费用按销售额的13%计；国内市场销售费用按销售额的5%计，平均按10%计，共需销售费用420万元。三、销售队伍和销售网络建设该项目计划在产品营销方面，在公司销售部统一领导下开辟和建立国内和国际两大贸易市场。国内市场由于速冻芦笋市场缺口较大，产品一直处于供不应求状态，可实现以产定销，即该产品可以降低销售成本，依据科学合理占有市场的原则，以西北五省及河南、山西、湖北等邻近省份的大、中城市为中心，辐射全国市场，增设销售窗口，不断巩固销售市场和壮大销售队伍。国际市场计划通过外贸部门投放国际市场，随后不断扩大企业规模，提高企业知名度和产品质量信誉度，逐步扩大经营范围，占领国际市场。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模1、建设任务a、建每小时生产商品冷冻芦笋1吨的生产线1条。b、建冷库1000m2，库容为500吨。2、建设规模建设规模将根据当地原料及工厂的实际情况确定为：a、1条生产线每小时处理鲜芦笋1.67吨，产商品冷冻芦笋1吨。b、采取3班轮换制，每天工作24小时。每天处理鲜芦笋40吨，平均产出成品24吨。c、年生产天数150天，处理鲜芦笋6000吨，产出商品冷冻芦笋3600吨。二、项目规划的布局在厂区建设开工的同时，利用乡镇农技站的协调能力，调动各个芦笋协会的积极性，进行优质芦笋示范基地建设，在下庙镇、毕家乡各集中连片选取示范点1000亩，建成优质芦笋生产示范园。三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案本着在提高产品率、生产效率和生产质量的前提下，尽量减少设备投资和能量消耗的原则，选择生产技术方案。a、总平面布置原则按厂地的自然条件、生产要求与功能，根据项目各单项工程，工艺流程物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存，厂内外交通运输等情况进行安排，并要求符合行业专业设计规范等（总平面布置图附后）。b、厂内外运输方案县境内原料充足，为降低成本，不必自备车辆，自行收购，可通过宣传号召，在厂门口进行集中收购；生产过程中，物料主要靠管道及传输带进行，原料进车间及成品入库只需两辆小型农用车即可，产品外销多为长途运输，凭借得天独厚的交通条件，暂时可依靠长途货运公司及铁路托运来完成。c、占地面积分析原料暂存库占地200 m2，生产车间（包括初选、清洗、加工、速冻、包装等）占地600m2，成品库（气调保鲜冷库）占地1000 m2，沉淀池占地800 m2，宿办楼占地100 m2，食堂、配电房、地磅房等公共建筑占地200 m2，道路、绿化等其他公共设施占地3600 m2。2、车间平面分布图厂 门原料收购气调保鲜库包装车间检验室冷冻车间暂存库初选车间加工车间3、生产工艺流程芦笋基地芦笋收购粗 选粗选车间砂石清水去杂高压清洗清洗车间沉淀刨皮分级沸水漂炀加工车间冰水冷却风冷沥水速冻速冻车间包装包装车间检验低温冷藏气调保鲜库四、项目建设主要内容1、场地a、征地10亩项目拟建地址位于华县县城东6公里处的陕西省生产资料公司120库隔壁，北靠老310国道，东西长200m，南北宽33m。项目选址符合城市建设总体规划，所处区域土地出让金低，交通便利，无拆迁任务，又无污染类企业，条件环境较为优越。b、场地处理平整场地，并完成围墙及大门建设。2、建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及结构设计生产车间：初选、清洗、加工（含刨皮分级、沸水漂炀、冰水冷冻、风冷沥水四步工艺）、速冻、包装五大车间，采用砖混结构，主体高度按5m设计，车间内3.0m以下处，铺设白瓷釉面砖，地面铺设防滑耐腐蚀地面砖，墙面用混合砂浆粉刷。宿办楼、库房、化验室、地磅房、食堂、锅炉房等配套设施为砖混结构。b、特殊基础工程的设计：废水沉淀池为混凝土结构。成品储藏库按标准气调保鲜库设计。3、设备购置购置生产线上的清洗、加工、冷冻、包装、检验等设备各一套，为1000m2气调保鲜库购气调设备一套。4、生产辅助工程a、给排水工程新打100m深机井1眼，并配套建80吨水塔1座，供水管网400m，日供水300m3，排水管网300m，排入沟峪河或做其他用途。b、供电工程完成高低压电路配套，设备总功率为400kw，新增变压器1台，架设高压线路400m及部分低压线路配套。c、道路在场区内铺15cm2 厚，6m宽的混凝土路面0.2公里。d、其他公用设施围墙、大门、道路、绿化、消防等，其他设施。第七章 环境保护与劳动安全一、建设地区的环境现状华县远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率 39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有有一家化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。二、项目主要污染源1、该项目无废渣、废水污染，但考虑到废水长期排入石堤河内，会形成一定量沉淀。2、生活锅炉烟管所排烟气直接排入大气，会带出一定量粉尘。3、在整个生产过程中会产生一定噪音。三、项目拟采用的环境保护措施1、在厂区内植树种草绿化环境。2、对可能出现的污染源进行及早处理。3、废气：生活锅炉烟管所排烟气直接排放大气。每小时最大耗煤量0.347吨，最大烟气排入量为5909m3，符合国家锅炉排放标准gb384183之规定。4、炉渣：可有效地利用于建筑物顶部的保温防水。5、废水：此生产所排废水，不含有毒物质，只含一定数量的泥沙及维生素，经沉淀池沉淀处理后，可用于周围农田灌溉或水产养殖，过剩排入沟峪河，不会对环境造成污染。6、噪音：在整个生产过程中，设备运行所产生的噪音，低于国家规定的85分贝标准。四、环境影响评价结论该项目实施过程，“三废”及噪音均低于国家规定标准，对环境不造成污染。五、劳动保护与安全生产1、危害因素分析在原料收购过程中，人流量大，人员结构复杂，对各种细菌、病菌交叉感染的几率较高。2、安全保护措施a、尽量创造工作空间较大、通风性能好的车间工作环境。b、为工作人员长期配备工作服及防尘口罩、手套等劳保物品。c、设立完善的消防体系变电室、配电室配备四氯化碳灭火器。普通易燃物料场所配备泡沫、清水灭火器。主要生产车间设置灭火栓。厂区设消防通道，并沿道设灭火栓。第八章 企业组织和劳动定员一、企业组织1、企业组织形式该项目的实施以股份制民营企业的形式组建企业。2、企业工作制度该企业运营实行总经理领导下的部门经理负责制,总经理直接受董事会领导。3、企业组织机构董 事 长总 经 理部门经理部门经理部门经理行政部生产部财务部办公室生活科安全部粗选车间清洗车间漂炀冷却离水车间速冻车间包装车间化验室库管采购科销售科会计出纳2、劳动定员和人员培训2.1劳动定员企业正式运营后劳动定员105人，其中：董事长1人，设总经理1人，部门经理3人，分管3个部门。行政部11人，其中：办公室3人、生活科4人、安全科4人；生产部75人，其中：粗选车间10人，清洗车间30，漂炀冷却离水车间20人，速冻车间4人，包装车间6人，化验室5人；财务部14人，其中：采购科4人，销售科4人，库管4人，会计1人，出纳1人。2.2人员培训由企业培训科组织，由设备提供厂家对所有操作人员进行免费培训，保证操作工人对设备能够熟练操作，化验人员能快速准确提供化验结果。培训合格后，发给上岗证，生产过程中保证操作人员持证上岗。2.3年总工资和职工年平均工资估算 年总工资66万元，其中：职工工资60万元，定岗100人，年人均工资6000元；管理人员工资6万元，定员5人，年人均工资12000元。第九部分 项目实施进度安排1、项目实施的各阶段1.1建立项目实施管理机构为了做好项目前期阶段的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期需成立项目工作领导小组，由县政府主管农业的副县长担任组长，县扶贫办主任、下庙镇镇长、毕家乡乡长任副组长，农牧局、水利局、计划局等政府职能部门主要领导等人为小组成员。办公室设在县扶贫办，办公室主任由扶贫办主任兼任，完成项目前期立项、设计、招标等准备工作。在项目实施过程中，必须实行法人责任制，聘请有关专家技术人员进行管理和监督工作，并积极协调解决建设中的具体事宜。1.2资金筹集安排项目总投资822万元，其中：申请扶贫贴息贷款600万元，主要用于土建、设备购置等，自筹资金222万元，主要用于前期费用、流动资金等。2、项目实施进度安排（见下表） 时间内容2004123456789101112机构组建扩初设计报告编写项目施工图设计土建工程设备订购安装原料储存试产3、项目实施费用3.1项目策划初设费用：按总投资的4取费为3.2万元。3.2立项注册费：按总投资的3取费为2.5万元。3.3可研报告费：按总投资的2取费为1.6万元。3.4详规及施工图设计：按总投资的5取费为4.1万元。3.5专家评审费：按总投资的3取费为2.5万元。3.6前期管理费：按总投资的8取费为6.4万元。小计20.6万元。第十章 投资估算及资金筹措一、估算依据1、陕西省建设厅陕建发199550号文颁发的陕西省建筑工程综合预算定额；2、全国安装工程预算定额陕西省价目表；3、（1999）陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。二、投资估算项目估算总投资为822万元。其中：固定资产投资637万元，流动资金投资185万元。1、固定资产投资项目固定资产投资为637万元。其中：土建工程121万元，辅助工程26万元，设备及安装投资331万元，征地50万元，前期费用21万元，预备费47万元，建设期利息21万元，其它费用20万元（详见附表1）。a、土建工程共投资121万元； 主要车间建筑，砖混结构，主体高度5m,600元/m2共600m2 ，投资36万元，其中：初选车间200m2 、清洗车间150m2、加工车间90m2、投资万元（含刨皮分级、沸水漂炀、冰水冷冻、风冷沥水四步工艺）、速冻车间60m2 、包装车间100m2; 配套工程建设：共投资77万元;冷库土建：1000m2 ，投资50万元（砖混保鲜气调库）; 宿办楼300m2，库房100m2，化验室、地磅房、食堂、锅炉房等配套设施200m2砖混结构，450元/m2 ，投资27万元。 特殊基础工程的设计：废水沉淀池为混凝土结构，100元/m2，共800m2 ，投资8万元。b、生产辅助工程共投资26万元，其中： 给排水工程，投资3万元；新打100m深机井1眼，投资2.4万元；建80吨水塔1座，投资1.5万元；供排水管网700m，投资0.1万元； 供电工程完成高低压电路配套，设备总功率为400kw，投资10万元（注：电力设施是为电力部门垄断工程，由电力部门包工包料实施），其中：新增变压器1台，投资5万元；架设高压线路400m，投资4万元；部分低压线路配套，投资1万元； 道路在场区内混凝土路面0.2公里，投资3万元。 其他公用设施围墙、大门、道路、绿化、消防等，其他设施，投资10万元。c、设备购置共投资331万元，其中： 购置生产线设备,共投资237万元，其中：高压清洗设备，投资20万元；提升下料设备，投资3万元；链条式漂炀设备，投资25万元；淋水输送设备，投资4万元；冰水预冷设备，投资20万元；风冷沥水设备，投资4万元；螺旋式gc-42速冻设备，投资80万元；双级螺杆制冷压缩设备，投资80万元；电控设备，投资1万元； 配套设备购置，共投资94万元，其中：气调库设备，投资80万元；井泵配套，投资3万元；输水管道，投资1万元；场内运料车等其他设备，投资10万元；d、征地项目拟在华县县城东6公里处的陕西省生产资料公司120库隔壁征地10亩，选址符合城市建设总体规划，所处区域土地出让金低，交通便利，无拆迁任务，又无污染类企业，条件环境较为优越，共需50万元。e、项目实施费用，即前期费用，共投资21万元（详见附表1-3）。f、预备费47万元，其中：基本预备费为28万元（按固定资产投资的5%预备）；涨价预备费为19万元（按流动资金的10%预备）；g、建设期利息21万元（主要为600万元扶贫贴息贷款利息）。h、其它费用20万元（含无形资产，开办费等）。2、流动资金经测算，项目满负荷运行时流动资金主要用于储备生产期所需原材料及成品包装等，年需流动资金3300万元，主要生产期为6个月，周转期为10天，所以，实际需要流动资金185万元即可。三、资金筹措1、资金来源项目估算总投资822万元，申请扶贫贴息贷款600万元，主要用于项目土建工程及设备购置等，企业自筹222万元，主要用于前期费用及流动资金。2、项目筹资方案可利用贷款，也可与有资金提供能力的组织组建合资企业，同时允许国内外投资商以入股合作的方式进行解决，可进行期货贸易、可坐享红利、也可参与经营。四、投资使用计划2004年6月前利用自筹资金完成项目实施前期工作（报审、扩初设计、施工设计等）及土地征用等工程。2004年8月前利用国家扶贫贴息贷款资金完成所有土建工程。2004年9月前利用国家扶贫贴息贷资金完成设备购置及安装工程。2004年6月到10月，配合生产线调试与试生产利用自筹资金进行部分原料储备。第十一章 经济和社会效益评价一、成本、收入及利润估算1、 总成本估算生产总成本由生产成本、管理费用、财务费用、营销费用构成（详见附表2）。项目从第5年进入正常营运期。总成本费用3818万元，其中固定成本3172万元，可变成本646万元。项目年经营成本3759万元。a、 生产成本估算（见附表2）直接材料费3072万元。主要为收购鲜芦笋的费用及成品包装费，鲜芦笋价格为2500元/吨到5500元/吨不等，通过总量调节,可按中上价格5000元/吨计算，6000吨，费用为3000万元；每吨成品包装费按200元计，3600吨需72万元。直接工资费为直接参与生产的工人的工资，劳动岗位定员100人，年人均工资6000元，年共需60万元。其他直接费为电费、燃料费等，共需100万元，其中动力电费为88万元（设备总