金蝶EAS建筑施工行业整体解决方案-200903.doc

管理集约化、业务一体化管理集约化、业务一体化 金蝶金蝶 eas 工程施工行业工程施工行业 企业信息化整体解决方案企业信息化整体解决方案 金蝶软件（中国）有限公司 二零零九年三月 股票名称:金蝶国际 股票代码:268 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 2 页共 253 页 前前 言言 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 3 页共 253 页 目目 录录 第第 1 章章 方案概述方案概述7 1.1 方案背景 .7 1.1.1 企业信息化是我国的国家战略7 1.1.2 建设部对行业企业信息化有明确要求7 1.1.3 企业管理提升的内在需要8 1.2 本方案书的适用范围9 1.3 本方案书的目的 .10 第第 2 章章 企业信息化需求分析企业信息化需求分析 .11 2.1 施工企业信息化需求分析11 2.1.1 施工企业核心问题分析及应对策略11 2.1.2 施工企业信息化需求的理解、分析12 2.1.3 施工企业信息化误区的认识及解决方法论17 2.2 施工企业信息化需求分析19 2.2.1 建立先进的、安全的、可扩展的基础应用平台19 2.2.2 建立业务一体化的集团财务管控体系20 2.2.3 迫切需要综合的项目管理系统21 2.2.4 建立全面的集团人力资源管理体系27 2.2.5 建立规范、完整的档案管理平台30 2.2.6 支持全面灵活的系统数据接口30 2.3 金蝶对施工企业需求的总体响应30 第第 3 章章 施工企业信息化整体规划施工企业信息化整体规划32 3.1 总体业务蓝图 .32 3.2 技术视角的信息化总体设计架构34 3.3 应用层视角的信息化总体应用架构36 3.4 未来施工企业信息化集中应用模型36 3.5 施工企业信息化建设步骤37 3.5.1 第一期项目规划38 3.5.2 第二期项目规划38 3.6 施工企业管理信息化建设策略38 第第 4 章章 施工企业信息化基础平台方案施工企业信息化基础平台方案 39 4.1 施工企业基础业务平台建设目的39 4.2 金蝶基础业务平台（金蝶 bos）介绍39 4.2.1 多组织架构管理39 4.2.2 统分结合的基础档案管理40 4.2.3 各取所需的权限集中管理42 4.2.4 灵活配置的业务流程43 4.2.5 消息驱动的工作流平台43 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 4 页共 253 页 4.2.6 未雨绸缪的预警平台44 4.2.7 高效易学的企业应用构建平台45 第第 5 章章 施工企业企业级解决方案施工企业企业级解决方案46 5.1 建设企业信息门户，实现施工企业信息（知识）集成平台46 5.2 集团集中财务管理 .47 5.2.1 系统概述47 5.2.2 系统结构48 5.2.3 功能描述及系统特点48 5.3 人力资源管理解决方案109 5.3.1 人力资源解决方案总体思路109 5.3.2 金蝶eas hr系统概述111 5.3.3 金蝶eas hr产品应用功能解决方案.115 5.4 项目投标管理 .132 5.4.1 商机管理133 5.4.2 竞标管理134 5.4.3 签约管理134 5.4.4 投标费用管理135 5.4.5 投标数据库管理135 5.4.6 投标总结与分析135 5.5 多项目统筹管理 .135 5.5.1 合同统筹管理136 5.5.2 进度统筹管理138 5.5.3 成本统筹管理139 5.5.4 物资统筹管理141 5.5.5 机具统筹管理142 5.5.6 质量统筹管理142 5.5.7 安全统筹管理143 5.5.8 项目竣工后服务143 5.6 集中采购管理 .144 5.6.1 系统流程图144 5.6.2 关键需求点解决方案144 5.7 招标管理 .156 5.8 企业指标管理 .157 5.9 决策（分析）支持平台158 5.9.1 需求分析158 5.9.2 应用流程159 5.9.3 经营分析160 第第 6 章章 施工企业项目级解决方案施工企业项目级解决方案163 6.1 项目管理策划 .164 6.2 合同管理 .166 6.3 进度管理 .171 6.4 成本管理 .175 6.5 分包管理 .182 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 5 页共 253 页 6.6 物资管理 .183 6.6.1 普材管理184 6.6.2 周材管理188 6.7 施工机具管理 .190 6.8 人劳管理（项目部人力资源管理）197 6.9 质量管理 .198 6.10 安全管理 .198 6.11 技术管理 .199 6.12 档案资料管理 .200 6.13 费用管理 .201 6.14 资金管理 .203 6.15 现场管理 .205 6.16 沟通管理 .205 6.17 风险管理 .206 6.18 变更控制 .207 6.19 竣工管理 .207 第第 7 章章 企业集成信息系统中各业务系统之间的集成要素说明企业集成信息系统中各业务系统之间的集成要素说明.210 7.1 各业务系统间的应用关系210 7.1.1 项目管理系统与财务系统关系210 7.1.2 项目管理系统与档案系统关系210 7.1.3 项目管理系统与人力资源系统关系210 7.1.4 项目管理系统与协同办公系统关系211 7.1.5 财务系统与人力资源系统关系211 7.1.6 财务系统与协同办公系统关系211 7.1.7 档案管理系统与人力资源系统关系211 7.1.8 档案管理系统与协同办公系统关系211 7.1.9 人力资源系统与协同办公系统关系212 7.2 各业务系统间的接口说明212 7.2.1 项目管理与各业务系统接口212 7.2.2 财务管理系统与各业务系统接口214 7.2.3 档案管理系统与各业务系统接口214 7.2.4 人力资源系统与各业务系统接口215 7.2.5 协同办公与各业务系统接口216 第第 8 章章 金蝶方案与特级考核响应分析金蝶方案与特级考核响应分析.217 第第 9 章章 金蝶优势总结金蝶优势总结.224 9.1 软件自身优势 .224 9.1.1 平台化的软件224 9.1.2 集成化的软件224 9.1.3 流程化的软件225 9.1.4 协同化的软件225 9.1.5 集团化的软件225 9.1.6 行业化的软件225 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 6 页共 253 页 9.1.7 随需应变的软件225 9.2 金蝶的实力 .226 第第 10 章章 金蝶公司及行业成功案例经验金蝶公司及行业成功案例经验.227 10.1 金蝶公司介绍 .227 10.2 中天集团案例（施工企业 企业级应用+项目级应用） 229 10.2.1 企业概况230 10.2.2 项目实施230 10.2.3 中天集团it应用的借鉴意义.233 10.3 火电工程总公司（施工企业企业级应用+招投标管理及合同管理定制） 233 10.3.1 企业概况233 10.3.2 项目实施235 10.3.3 火电工程公司it应用的借鉴意义.238 10.4 广东长大公司案例（综合项目管理）238 10.4.1 企业概况238 10.4.2 信息化背景238 10.4.3 企业应用效果239 10.5 万科集团案例（建筑企业 整体规划 沉淀项目知识库）.240 10.5.1 企业概况241 10.5.2 信息化背景（使用eas前）241 10.5.3 万科集团管理诉求244 10.5.4 实施关键应用介绍245 10.5.5 万科集团it管理创新的借鉴意义.252 10.6 振业集团案例（建筑企业 全面应用 一体化管理）.253 10.6.1 企业概况253 10.6.2 企业信息化背景253 10.6.3 振业集团信息化建设的困惑254 10.6.4 信息化规划介绍256 10.7 温氏集团案例（全面应用 选型平台，定制行业应用） 257 10.7.1 企业概况257 10.7.2 管理探索257 10.7.3 项目实施261 10.7.4 企业应用效果268 10.8 德邦物流案例（应用选型平台，定制物流行业应用）268 10.8.1 企业概况268 10.8.2 项目规划269 10.8.3 企业应用效果269 10.9 深圳市商业银行（集团人力资源）270 10.10 更多案例 .277 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 7 页共 253 页 第第 1 章章 方案概述方案概述 1.1 背景背景 1.1.1 企业信息化是我国的国家战略企业信息化是我国的国家战略 1.1.2 建设部对行业企业信息化有明确要求建设部对行业企业信息化有明确要求 新的资质认证要求新的资质认证要求 最近，为规范对施工总承包特级企业的资质管理，引导企业成为技术含量高，融资 能力强，管理水平高的龙头企业，促进建筑业企业向工程总承包发展，建设部 2007 年 3 月 13 日关于印发施工总承包企业特级资质标准的通知，对建筑业企业资质等 级标准中施工总承包特级资质标准进行了修订，其中对企业信息化建设有了专门的要 求（详见施工总承包企业特级资质标准信息化考评表 ） ，促使施工企业必须在“信息 化”建设方面加速行动。 施工总承包类特级资质企业的信息化目标施工总承包类特级资质企业的信息化目标 施工总承包企业特级资质标准信息化考评对施工企业的信息化提出了基础设施建设、 综合项目管理、工程设计管理、人力资源管理、档案资料管理、知识管理、办公自动化 管理、电子商务、账务处理及信息化发展规划等方面的框架性要求，具体考核内容也体 现了企业信息化要实现的目标。 使用率目标：使用率目标： 在公司使用率达到 50%的业务模块有招投标管理； 在公司各项目使用率达到 50%以上的业务模块有进度管理、成本管理、合同 管理、竣工文件管理、物资管理、风险管理、档案资料管理等； 在公司各项目使用率达到 30%以上的业务模块有质量管理、安全管理。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 8 页共 253 页 使用时间记录目标：使用时间记录目标： 在公司正式使用 1 年以上记录的业务模块有人力资源管理（其中包含人事管理、 合同管理、薪资管理、招聘管理、培训管理、绩效管理） ； 在公司正式使用 1 年以上记录的业务模块有知识管理、办公自动化 oa、账务 处理。 其他目标：其他目标： 工程设计（建筑、结构、水、暖、电）计算机出图率达到 80%； 计算机图纸管理达到 50%以上。 1.1.3 企业管理提升的内在需要企业管理提升的内在需要 未来 5 年内，国内工程建设和相关行业的市场相当广阔，投资项目非常多。特别是 中央加大基础设施投资扩大内需等应对金融危机措施的实施。这对工程施工企业来讲， 是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重大战略机遇期。同时，由于建筑市场开发程 度高，也必然伴随着激烈的市场竞争。在当前市场大环境下，施工企业也普遍存在一些 管理上的难题： 管理控制方面，需要加强集团管控能力，主要体现在施工企业下属分公司及项目部 地理分散，特别是项目部远离指挥中心，增大管控难度；项目建筑工期的周期较长；大 型设备、低值易耗品、主原材料等直接进入工地现场，给管理带来很大的难度；工地与 工地间的设备、材料等会随着工程的需求进行流动，施工安排也会因合作方因素动态调 整，给施工管理（特别是进度管理）带来一定的难度。如何通过信息化集团管控平台搭 建施工企业在公司层面的有效、高效管控模型，通过信息化项目管理平台在项目施工层 面实现项目部的“精细物流、精细施工” ，将是施工企业提升企业内部执行力，增强企 业市场竞争力的努力方向。 从核算角度方面来说，建筑业是一个粗放型的行业，成本的核算较为困难，可控制 性很难掌握。同样的施工日期，即使除掉材料浮动的因素，成本的降低率也会有正有负， 这种现象非常普遍。如何通过电子技术来实现成本的控制、成本的分析并形成项目成本 知识库是现代施工企业急需解决的问题。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 9 页共 253 页 上下游合作方协同效率方面，在企业运作成本压力下，企业高层对施工企业的相关 合作方的协同效率日趋重视。施工企业与物资供应商、分包方、客户等相关往来单位都 会存在大量招投标活动，而且下属单位往往是在远离指挥中心的异地进行施工活动，具 有复杂的物流，如何通过信息化平台更有效协同这些内外部相关资源？这也是施工企业 借助信息化技术解决的相关方协作效率方面的问题。 随着市场对建筑施工企业的要求越来越高，质量标准越来越严，建筑施工企业要提 高信息化管理水平，必须引入先进的管理理念。施工企业各项目部往往是在远离指挥中 心的异地进行施工活动，具有复杂的物流，这些特点决定了施工企业较其他企业更容易 受益于网上办公、网上商务。对于每个工程项目一般都拥有总成本计划、施工成本计划、 施工监控和完工成本分析等施工前、施工中及施工后的管理措施；各个工程项目队能产 生基层数据，但没有形成全公司统一的数据采集与分析系统，不能实时地对整个施工过 程进行监督与控制，采用施工企业的企业管理综合管理系统进行资源一体化管理，解决 这些问题恰到好处。 综上所述，通过一套集成的企业管理信息化系统来解决企业管理上存在的困惑，提 升企业市场竞争力，将是施工企业的必然选择，也是施工企业迫切的需求。 1.2 本方案书的适用范围本方案书的适用范围 本方案书是企业信息化规划、实施、运营和优化的纲领性指引文件，专门针对工程 施工企业而作，包括但不仅限于从事以下工程施工的企业： 房屋建造工程； 铁路、道路、隧道、桥梁和城市轨道交通工程； 水利、电力和港口工程； 工矿、管道工程； 建筑安装工程； 建筑装饰工程； 1.3 本方案书的目的本方案书的目的 本方案书的主要目的是通过对工程施工行业企业信息化建设的背景、企业环境、管 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 10 页共 253 页 理模式及需求进行分析，重点阐述金蝶软件公司为工程施工企业信息化管理咨询、系统 发展规划、功能设计的解决方案，供建筑企业信息化系统选型参考。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 11 页共 253 页 第第 2 章章 企业信息化需求分析企业信息化需求分析 2.1 施工企业信息化需求分析施工企业信息化需求分析 2.1.1 施工企业核心问题分析及应对策略施工企业核心问题分析及应对策略 我国建筑施工企业普遍处于“微利微利时时代代”。中国建筑业劳动生产率相当于日本建筑 业的 1.25%。在国内，建筑业的劳动生产率（按总产值计）还不到工业及电力业的三分 之一，一直处于过低收益产业行列。我国上市公司中建筑业板块的毛利率从 2000 年到 2002 年一直在 11%左右徘徊，三年的净利率分别为 2.68%、1.39%和 1.67%，还不及全社 会平均水平的 20%，建筑业处于“微利时代” 。 中国建筑业的微利除了产业竞争的外部因素外，其内在的原因主要还是我国建筑施 工企业的粗放式的经营方式造成的，企业法人与项目经理信息不对称，项目经理与供应 商、分包商信息不对称，直接导致企业管理费用和项目管理成本失控，企业利润经过层 层“筛分” ，最后留给企业的只能是微不足道的小利了，因此，许多企业提出要借助信 息化的手段实现法人管项目，提高法人对项目的控制能力。 企业难以掌握项目真实成本企业难以掌握项目真实成本 由于施工企业管理与项目管理在空间上是分离的，建筑业大量使用“地材” ，大量 材料必须本地采购，生产要素价格波动较大，再由于项目均为一次性，很难有可比性， 导致材料的消耗水平难以把握，工程施工过程中受自然因素影响又较大，变化因素太多， 又因为种种原因，我国的施工企业内部定额还基本没有建立起来，因此企业及项目的真 实成本难以把握和控制，企业生产经营计划的科学性和权威性均受到严重挑战。 如何适时、科学地采集工程成本数据，及时跟踪施工现场动态，制定出有效的成本 计划和成本控制措施，这都依赖于项目层与作业层的全面信息化。 需要提高投标工作的效率和中标率需要提高投标工作的效率和中标率 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 12 页共 253 页 由于绝大部分工程项目都靠招标投标方式竞争得来，往往在工程工程领领域只有第一、域只有第一、 没有第二，第二就意味着失没有第二，第二就意味着失败败，因此，即使是微弱的差距都有可能导致失去数千万 甚至数亿的标。如何在提高中标率与利润最大化之间找到平衡，如何根据决策者设定的 中标概率进行报价甚至快速报价，这就要求我们建立强大的综合管理系统和灵活的经营 报价系统，以便能取得竞争优势。 分权与利益，集权与活力的矛盾分权与利益，集权与活力的矛盾 信息化的过程本质上是一种利益和权力重新分配的过程，信息化要谋求股东利益最 大化必然要将施工企业价值链中利润最丰厚的部分集中控制起来，以提高企业的盈利能 力。与此同时，又要以既不损失项目管理效率、又不损害项目管理机构的活力为前提， 因此，如何做到收放有度，该收的坚决收上来，收而不死，该放的一定要放到位，放而 不乱。这就需要重新设计企业责权体系，优化项目管理流程，掌控企业项目供应链，找 准企业价值链，即打造全新的企业 scmvcrerp 体系，全面推进企业信息化。 当然，除了以上几方面以外，还存在着诸如项目的成本控制工作流于形式，进度控 制与成本控制业务之间脱节， “材料费”经常超标、失控，材料和设备在关键时刻供应 不力，实际用料超计划，项目支出结算超预期，要素消耗量不准，价格不实、价差不能 把握，管理失控等困扰，企业均希望有一套详细的工程成本记录可供分析，需要准确地 预测企业的现金流量的系统，能有效控制分包商进度、变更、付款，能及时了解工程变 更情况、及时准确、全过程地进行合同管理等。 2.1.2 施工企业信息化需求的理解、分析施工企业信息化需求的理解、分析 以上企业问题可以通过信息化实现较好的解决，施工企业信息化需求可以从企业级 及项目级两个层面企业存在的问题进行理解、分析。 2.1.2.1 企业级信息化需求企业级信息化需求 决策决策层层面面 1 1、难以获得决策所需的数据支持、难以获得决策所需的数据支持 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 13 页共 253 页 很多管理都是凭经验。虽然有各种各样的报表，但是，面对新的实际需要，往往缺 乏足够详细的数据，难以进行相关性分析。因为报表的格式是已开始决定了，当时不可 能考虑到其后的所有应用情形。 2 2、难以快速地分析哪类业务对公司利润贡献大、难以快速地分析哪类业务对公司利润贡献大 企业决策层常常需要从行业、区域、业主的性质等多个角度来分析业务对公司利润 贡献度的大小进行分析，这时往往也需要进行多维分析，例如：政府工程的欠款是多少， 外资工程的利润贡献率又是多少等等。而利用传统的统计报表的方法，很难快速得到这 样的结果。 3 3、该有的没有，该管的没人管，大家都不愿意得罪人、该有的没有，该管的没人管，大家都不愿意得罪人 只是进行权力上的约束，没有过程管理，也没有人试图进行过程管理，以包代管， 这也是国有企业的通病。但是，企业不能没有人管。关键是，如何才能让大家都负起责 任来，管起来。 4 4、企业的许多管理制度只停留在书面的文件上，企业的执行力差、企业的许多管理制度只停留在书面的文件上，企业的执行力差 在企业的经济管理领域，缺少一个类似质量保证体系 iso9000 系列的体系。即，该 体系的基本思想应该是，基于日常管理，所有的工作做到“事前有事前有计计划，事中有划，事中有监监控，控， 事后有追溯事后有追溯”。同时，这个体系一定要固化在一个综合管理系统中，以避免实际情况 和文档内容变成“两层皮” 。 管理管理层层面面 1 1、分公司的债权和债务难以监控、分公司的债权和债务难以监控 有的分公司和子公司自己的账就没有算清，也就没有办法去跟人家要账。也有的分 公司和子公司欠分包商或材料供应商款项不还。所有这些，平时公司很难监控。 2 2、形成各分公司、形成各分公司“军阀割据军阀割据”的局面，难以进行处理的局面，难以进行处理 虽然公司有统一的文化，但各分子公司由于所处的环境不同，也都有各自的文化。 因为各分公司和子公司都是在市场上拼杀出来的，自然有一种豪气，别人管不了。在管 理上，虽然公司制定一整套规章制度，但往往只停留在纸面上。在执行制度过程中，各 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 14 页共 253 页 分子公司往往自行其事，结果是，管理在很大程度上被人为因素所左右。 3 3、难以实现企业的统一管理、难以实现企业的统一管理 作为一个企业，不实现管理统一，就是一盘散沙。如果不能很好地管理分子公司， 公司就难以实现统一管理。由于管理不统一，分公司和子公司能否搞好，在很大程度上 取决于分子公司的领导是否能干。如果分子公司的领导不能干，就会带来亏损。由于分 公司不是法人，若分公司亏损，法律责任仍然需要公司去承担。另外，不适当地强调创 造性，造成乱创造，结果会破坏企业的一些行之有效的做法，也使企业损失惨重。这样 一来，企业只能靠“东方不亮西方亮” ，用做得好的分子公司赚的钱去填亏损窟窿。这 样的企业虽然垮不了，但也强大不起来。 4 4、设备的闲置与缺少并存，难以有效调节、设备的闲置与缺少并存，难以有效调节 设备的所有权和使用权不清，往往存在项目公司之间的设备闲置现象与设备不足现 象共存。 5 5、难以科学地考核员工绩效、难以科学地考核员工绩效 在考核员工绩效时，主要凭领导的印象。领导根据平时的印象，给员工打一个分数， 就作为对员工绩效的考核结果，同时也作为给员工分配奖金的依据。这种方法缺乏科学 性，不利于将员工正确地导向实现公司战略目标上来，从而妨碍了考核的应由作用的发 挥。 6 6、难以合理地评价员工业绩、难以合理地评价员工业绩 对于员工的评价，不仅要看一时的表现和效果，也要看员工一直以来的努力和贡献。 与考核员工绩效类似，主要靠领导的印象。这样一来，不仅缺乏客观性，而且，换了领 导，就难以合理地评价员工业绩，从而不利于员工积极性的发展。 7 7、员工的工作职、员工的工作职责不清 关键一点是，有的流程涉及多个部门，出了问题后，有时不能确定谁应该为工作结 果负责。例如，施工员在填报材料采购申请单时，写明需要购买钢材 5.8t，由于是使 用复写纸的，在交给材料采购员的单子上看到的是 58t。钢材买来以后，才发现问题， 但这时已经造成了损失。对此，谁应该负责？是施工员还是材料采购员。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 15 页共 253 页 8 8、部门之间存在无形的壁垒，相互之间难以沟通、部门之间存在无形的壁垒，相互之间难以沟通 不同的部门使用不同的软件，主要的管理数据被保存在系统中。企业领导或其他部 门想看有关数据时，并不容易看到。结果，形成资源的部门垄断，进而人际关系的作用 被过分地突出出来。处理问题时，往往不得不过分地注意人际关系，以至于影响工作。 9 9、对同一个问题，各部门往往会提供不一致的数据、对同一个问题，各部门往往会提供不一致的数据 统计口径不一致，各部门拿出来的数据五花八门，没法依靠数字看问题或看业绩。 1010、难以科学地衡量和考核部门工作的价值和业绩、难以科学地衡量和考核部门工作的价值和业绩 与考核员工绩效的情形类似，在考核部门时，也往往靠领导进行主观评价。为了调 动各部门的积极性，急需一套对部门的价值和业绩进行科学评价的方法。 2.1.2.2 项目级信息化需求项目级信息化需求 1 1、由于项目多、范围广，在项目授权后，法人难以实现对项目的有效监管、由于项目多、范围广，在项目授权后，法人难以实现对项目的有效监管 一般大型企业均有两位数以上的在建项目，分布在全国，甚至在国外也有。如果只 进行目标管理，肯定不够。如何进行过程管理？如何及时得到项目的实际情况？这些都 是项目监管存在的问题。 2 2、项目成本核算的滞后，公司管理层无法及时了解项目实际成本支出情况、项目成本核算的滞后，公司管理层无法及时了解项目实际成本支出情况 项目是企业收入的源泉，项目成本控制对于项目盈利至关重要。有些企业对项目的 成本实行“票结制” ，即，项目自己采购，只有将发票拿到财务来报销，才计入支出。 如果报销不够及时，即使去查账，也很难知道在项目上实际已花了多少钱，这种情况经 常发生。 3 3、许多工程签合同时，认为可以盈利几百万，到工程决算时反而亏损几百万、许多工程签合同时，认为可以盈利几百万，到工程决算时反而亏损几百万 这个问题的来源有 3 种：一种是签合同时低估了工程成本；第二种是，施工过程中， 随着设计的变更、工程洽商以及承包内容增加等，成本有增也有减，也许在增减过程中 总成本增加；另外一种就是在项目管理中出了问题。 4 4、难以对材料采购过程进行有效的监控、难以对材料采购过程进行有效的监控 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 16 页共 253 页 材料成本在项目成本中一般占到 60%70%，因此材料成本控制是项目成本控制的重 要组成部分。材料成本控制的关键在于对材料采购过程进行监控。材料采购一般分为询 价、下订单、收货、付款等环节。在其中任一环节上出现问题，都会造成材料成本的增 加。例如，如果询价不充分，甚至采购员和材料供应商相互勾结，会使材料成本上升。 又如，在下订单时，如果订多了，就容易造成材料积压甚至浪费；如果订少了，则影响 施工的正常开展，从而影响工期。但在实际过程中，这些都很难监控。特别是，对于少 量小额采购，要求采购员“货比三家” ，怎么监督他呢？怎么知道他比的三家是否最贵 的三家呢？作为领导，专门去查每一笔材料采购，显然不可能做到。 5 5、难以实现工程预算、工程进度、现金收入以及成本支出的实时对比、难以实现工程预算、工程进度、现金收入以及成本支出的实时对比 从对项目进行科学管理的角度出发，需要进行实时的“四算对比” ，即实时进行工 程预算、工程进度、现金收入以及成本支出等 4 者之间的对比。当发现 4 者对比的结果 偏离控制目标值，例如相对于工程进度，成本支出过高时，需要及时采取措施进行纠偏。 在实际过程中，工作的难度在于，由于项目成本核算滞后，难以及时地获取真实的数据， 因此“四算对比”不能发挥应有的作用。 6 6、难以评价项目管理的绩效、难以评价项目管理的绩效 评价项目管理的绩效，并根据评价结果及时地给相关人员以适当的鼓励对于项目的 顺利开展是十分必要的。评价和奖励周期太长，例如，等项目结束后再奖励，往往起不 到应有的激励效果。问题是，如何在项目进行过程中评价项目管理的绩效？从理论上讲， 当项目有利润，即按照实际收回的工程款，项目收入大于项目成本时，就可以奖励。但 这需要以拥有实时的项目成本和项目收入数据为前提，而在实际过程中由于项目成本核 算的滞后，这一点是很难做到的，即使能够做到，由于客观上项目单价有好有坏，也不 好评价。 7 7、项目资料管理不规范，不利项目后续跟踪、项目资料管理不规范，不利项目后续跟踪 项目过程资料缺乏规范有序的管理程序，容易丢失，影响后续项目验收或维护跟踪 工作。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 17 页共 253 页 2.1.3 施工企业信息化误区的认识及解决方法论施工企业信息化误区的认识及解决方法论 2.1.3.1 施工企业信息化的误区施工企业信息化的误区 正是由于许多施工企业信息化的需求如此迫切，再加上我国从事施工企业信息化的 软件公司普遍存在起步较晚、起点不高、管理咨询力量薄弱等问题，造成了我国施工企 业在信息化过程中走了很多弯路，成功者不多。总体来讲，主要有以下误区： 认为只要花钱，就能买到好的综合管理系统，就能做好信息化工作。其实，软件可 以花钱买到，但信息化仅仅靠花钱是买不来的。信息化不仅是要有现成的软件，信息化 的关键是找到能快速适应自己的软件，找到能支持自己业务发展而快速调整的先进技术 平台，找到能重视自己并能提供到位服务的战略合作伙伴，来帮助企业用上、用好软件。 由于大多数施工企业体制及历史文化背景不同，工程项目经营承包方式差异很大， 管理水平和管理人员参差不齐，尤其是各个企业原本就有一套基本适合企业自身条件和 发展水平的管理办法，如果简单地上一套所谓的先进的管理综合管理系统，多数情况会 造成水土不服的问题。况且现在许多企业上信息化项目的主要目的还不是解决生存问题， 而是要解决发展问题。因此，如果新的系统不能顺利植入原有的管理模式中去，甚至会 危及企业现有的生存条件。因此，企业上信息化系统，光有良好的愿望是不够的，还要 有好的方法论作指导。 认为信息化是软件公司的事情，施工企业只有进行适当配合就行了。前面我们已经 提到，信息化过程中，软件的开发只是其中的一个组成部分，信息化的关键在于管理而 不是技术，技术只是手段，而提高管理水平才是信息化的真正目的。而我们提高的不是 软件公司的管理水平，而是我们自身的管理水平，因此，如何借助软件公司及其综合项 目管理系统的上线，优化原有的工作流程，固化科学、合理的工作步骤，提高企业法人 对项目的控制能力以及企业各职能部门对项目部的服务能力，增强企业管理各层面的协 同合力，从而提高企业的核心竞争能力，这才是信息化的真正目的。 基于此，在企业推进信息化的过程中，我们要提倡全员参与，在建立系统的过程中 要让项目管理人员参与设计，要在咨询顾问的指导下，对本岗位、本部门的管理流程进 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 18 页共 253 页 行充分讨论，在与相关工序进行密切协商的情况下，将企业管理与项目管理中所有的指 令关系、报告关系、逻辑关系、合同管理、分工协作关系全部理清理顺，并根据企业信 息化规划，分步实施到位。与此同时，还要形成企业良好的信息文化氛围，通过系统的 企业信息化内训，掌握一些必备的信息化知识和技能，要能发现软件在应用中出现的问 题，并提出一些切实可行的建议和意见，按照 pdca 循环的理念不断对综合管理系统进 行改进与深化。 2.1.3.2 三位一体的信息化推进模式三位一体的信息化推进模式 许多施工企业沿用了制造业企业的信息化方式，就是由软件公司先进到企业进行调 研，再在调研的基础上，花几个月的时间进行需求分析，然后就交给程序员写代码，最 后再进行程序调试及系统上线。其实，这套模式对于生产流程固定的工业企业应该问题 不大，但对于施工企业就存在较大的问题。首先，施工企业手工作业成份较大，项目部 管理的主要对象是人，管理方法主要是“人治”的方法，它不像一条生产流水线，人只 是流水线中的一部分。由于施工企业的管理层与作业层是分离的，也就是说项目管理人 员与劳务公司的工人没有上下级关系，他们之间是合同关系，分别隶属于不同的主体， 有不同的经济利益要求，因此，其管理更为复杂，沟通、协调工作多于指挥调度工作。 再者，工程现场远离总部，进行有效的监控工作有时甚至重于生产管理工作，比如说安 全问题和质量问题。因此，与制造业企业主要是设备的信息和产品的信息不同，施工企 业的信息大量的是外部合作方的信息、人的信息和机构的信息，因此，仅仅依靠从来都 没有工程项目管理实践的软件公司的人员进行所谓需求分析，恐怕会出现偏差甚至误诊。 另外，施工企业自身的文化素质往往要低于大多数工业企业，这就导致了一个不懂工程 的软件公司要教一个需要一二十年工程实践才能干好工程的施工企业怎么进行工程管理 和流程重组，而一个没什么计算机基础知识的施工现场管理人员要去摆弄自己从来不熟 悉的复杂系统界面。 因此，我们在进行施工企业信息化的过程中，需要一座桥梁，那就是既熟悉施工企 业管理，又了解信息化发展规律和综合管理系统架构的高级咨询顾问，要通过他们将施 工企业的管理实践上升到一定的理论高度并用信息化的要求表示出来，同时还要将施工 项目管理的特点和企业管理模式提炼出来，形成为具有一定前瞻性的管理模型，反过来 指导施工企业的管理提升。与此同时咨询顾问还要对信息化的总体规划负责，要站在一 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 19 页共 253 页 定的高度看待企业信息化问题。 总之，企业信息化建设要与企业管理方式、流程重组紧密结合。不能孤立地看待企 业的信息化建设，企业信息化的过程是一个企业进行内部管理流程的重组再造过程。信 息化过程应该由熟悉软件开发的行业管理专家主导，不能仅从技术的视角去关注信息技 术和设备的先进性，应该将精力集中在信息化战略和组织战略目标的互动上，认真考虑 信息技术如何形成企业核心竞争力，如何避免风险，如何创造新的业务和市场。 2.2 施工企业信息化需求分析施工企业信息化需求分析 施工企业的高速发展对企业的管理提出了更高的要求，统一经营、统一管理、集约 化管理将是施工企业的发展趋势，外部政策（施工总承包企业特级资质标准信息化考 评表 ）及企业新的扩张和提速都对信息系统的建设提出了更多、更高的要求，主要诉 求在以下几个方面： 2.2.1 建立先进的、安全的、可扩展的基础应用平台建立先进的、安全的、可扩展的基础应用平台 在采用技术先进的业务平台的基础上，保证综合管理系统安全体系的建设，避免企 业信息化应用铺开后导致的黑客攻击、病毒感染、灾难性数据丢失等信息安全问题。 随着施工企业的长期发展，要求信息化系统具有灵活的配置和可扩展性，在性能上 支撑集团扩张带来的大用户量的应用。为此，施工企业信息化迫切需要选型一个先进的 基础平台，要求：集中维护集团多级组织架构，部门和职员信息；集中维护集团管控基 础信息（包括业务政策数据及参数信息） ；要求标准功能可配置，也就是基于平台可按 需定制不同功能项或不同的应用场景及业务流程；要求异构系统可集成，也就是能有效 集成企业现有的专业系统（如招投标系统）或后续建设的专业系统；要求个性需求可定 制，也就是需要基础应用平台具有强的可扩展性，能快速定制新的业务应用（包括参数 设置、组织调整设置、流程定制、表单定义、公文定制、报表设计、预警消息定制等） 。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 20 页共 253 页 2.2.2 建立业务一体化的集团财务管控体系建立业务一体化的集团财务管控体系 打通合同支付与财务核算长期不统一的障碍，改变目前财务信息化无法实现集中管 控和项目过程控制的不足，通过账务处理、财务报表、应收应付、财务分析和资金管理 等系统的应用，建立管理集约化、业务一体化的集团财务管控体系。 总账管理总账管理 在同一个数据库中集中建立各单位账套，支持多账套管理，虚拟组织账套的关闭。 提供跨公司审批、穿透式查询机制，实现对分公司财务数据和信息的实时监控。 分别建立内部管理账簿与对外报告账簿，同时满足对内管理与对外报告的核算要求。 支持财务、业务一体化，自动生成协同业务凭证。 支持溯源穿透式查询，从总帐联查明细帐，联查凭证，联查生成凭证的财务单据， 再联查生成财务单据的业务单据。 实现跨年度查询，实时生成劳务队伍结算支付台帐，完整查询劳务队伍从进场至查 询时点的所有结算支付数据。 支持财务报账审批流程和成本费用控制预警。 支持建立限额费用统计台帐和设立预警功能。 支持应缴税费的自动计算功能；自动生成缴纳情况统计台帐和设立预警功能。 支持海外项目根据当地情况设置外币账进行当地核算功能。 报表管理报表管理 支持自动生成按照新会计准则要求会计报表，支持自定义报表功能。 能够支持数据转换、会计调整，并支持跨行业的会计合并。 提供复杂股权关系结构下的自动合并算法。 支持不同的会计核算基础：权益法与成本法。 自动进行内部利润抵消算法。 不平的内部债权与债务的核对与抵消。 可以灵活确定多个合并范围，支持多层级的集团合并。 支持分部合并报告与财务分析。 支持国外账套生成当地所需报表功能。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 21 页共 253 页 财务分析财务分析 支持全面财务分析。 支持建立财务风险预警体系。对财务关键信息与指标进行重点监控，对于信息与指 标达到危险范围则自动预警。 应收应收/应付管理应付管理 提供客户管理、发票和应收应付单的录入、收付款和核销的处理、坏账处理。 支持与业务协同的应收应付款核算及管理功能，自动生成会计凭证。 提供账龄分析、欠款分析等统计分析台帐，提供资金流预测。 支持设立应收应付款项多条件预警提示功能。 资金管理资金管理 实现资金集中控制、动态管理，总公司可以实时监控到最底层的资金动态。 支持资金预算等财务预算审批流程。 支持资金申请审批流程和预警功能。 提供资金审批权限设置。 支持建立贷款、担保、承兑汇票、保函及其他银行中间业务管理台账及预警机制。 具有银行等融资渠道的客户管理和维护功能。 2.2.3 迫切需要综合的项目管理系统迫切需要综合的项目管理系统 通过建立综合项目管理平台，实现各项目间的协同运作。 综合项目管理平台能对项目实现进度管理、合同管理、物资管理、成本管理、安全 管理、质量管理、竣工管理等功能。 综合项目管理系统建立与财务系统、人力资源系统、办公自动化系统、档案管理系 统、工程设计软件、项目概预算软件、标书制作软件的数据集成。 招投标管理招投标管理 年度经营目标设立，跟踪经营目标的实现，对投标过程管控，实现工程概预算编制过 程，能够查询工程用各类主材的市场价格，有效的支持投标报价。功能： 年度经营目标。 市场信息管理：招标信息，重点跟踪项目。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 22 页共 253 页 投标预算编制及审核。 投标过程，资格预审，投标记录，投标保函，开标记录，中标记录。 材料价格查询及分析。 合同成本管理合同成本管理 主要建设内部招标管理、合同管理、合同结算、成本管理、计量管理、诉讼管理等六 模块。 内部招标管理内部招标管理 实现内部招标计划的网络申请、审批流程。 支持工程（劳务）招标过程的自动化。 潜在投标人可以通过内网和短信平台查询了解内部招标信息。 提供内部招标文件的编制发布功能。 提供内部招标项目标底或最高限价的编制流程。 提供内部招标开标、评标记录保存和查询功能，招标效果分析功能。 提供内部招标中标候选人的申报审批流程。 提供内部招标中标人的信息发布和查询功能 合同管理合同管理 提供合同示范文本的更新、查询功能。 对生产经营过程的各类合同统一管理。 对合同生命周期的全过程（申报、签定、履约、变更和诉讼）进行管理。 支持对供方的履约评价、考核等。 自动生成合同报表，并可灵活设计和打印各类合同报表。 系统提供丰富的合同查询功能。 合同结算管理合同结算管理 提供工程（劳务）合同工程量清单的录入功能。自动汇总对比劳务单价（按项目或按公 司对比）。 支持不定期对工程（劳务）分包队伍进行中间结算、材料、设备、其他所有合同及非合 同的一切经济结算和审核。 合同结算管理中可设置合同支付（或到位）计划，并记录合同实际支付（或到位）资金。 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 23 页共 253 页 可灵活设置合同支付结算、付款的报警功能。包括：合同状态提醒、合同支付（或到位） 提醒、合同款支付（或到位）比例提醒。 支持对项目部根据不同要求对工程劳务合同结算进行汇总、统计。 系统提供丰富的合同查询功能。查询到的合同还可进行资金统计，报表打印等功能。 成本管理成本管理 标后预算编审的管理。支持建立和更新施工企业定额；支持中标项目标后预算的编制、 申报和审批流程；支持对标后预算进行统计分析。 标后预算的过程管理模块。支持对公司成本经营情况进行统计分析、支持项目对预控成 本进行资源分解、支持项目自动生成成本计划、支持项目对实际成本进行统计分析、支 持成本分析、提供综合查询功能、支持数据归档、指标测算。 计量管理计量管理 支持公司对所有项目的计量情况（变更可统计）进行汇总统计，实行动态管理。 提供端口，支持与业主间的计量软件数据进行对接。 支持项目部对与业主的计量情况（变更可统计）进行汇总、统计，实行动态管理。 诉讼管理诉讼管理 支持对项目部诉讼案件进展情况进行汇总、统计动态管理。 支持对项目部资金追讨计划进行汇总、统计动态管理。 报表管理报表管理 提供简单易学的报表绘制工具，预置了国家法定报表和多个行业报表，用户可以自定义 本单位报表。 可实现报表的自动生成，也可实现在线填报。提供反查和校验功能，提高报表排错效率。 提供报表的上报和汇总功能，上级单位随时可以在网上监控下级单位填报情况，也可以 在网上审批、驳回。 提供按月、季、半年、年或不定期报表的归档功能，并对报表历史数据进行纵向分析。 提供综合汇总功能，可由基层报表派生出各类综合分析报表，便于领导分析决策，实现 报表的横向分析。 提供多种报表软件的接口。 合同成本管理中需输出的各类表格合同成本管理中需输出的各类表格 金蝶 eas 工程施工企业信息化整体解决方案 第 24 页共 253 页 季度报表：变更索赔表格、经济诉讼表。 月度报表：合同报表、成本报表。 设备管理设备管理 设备的采购管理设备的采购管理 编制设备年度采购计划，具备计划的审批。 采购管理。通过审批流程建立合格供应商及供应商黑名单库，设备的采购供应商必须在 合格供应商库中选择。采购申请书的审批和预警。选择供应商审批功能。具备合同支付 审批功能。 设备的使用管理设备的使用管理 项目设备配置管理。具备项目设备需求计划的审批功能，在审批过程中可以调整设备的 供应渠道（内部调用、租赁、购买或劳务队分包）。按工程月度进度计划，调整设备需 求计划。生成项目设备台帐。具备设备租赁和租出的审批功能，对租赁单价进行预警。 具备设备经营核算系统，按工程量及设备工作状况进行单机（车）核算，具备机车成本 （如过度使用台班、油耗、维修费用）过高警示功能。具备设备维修申请书的审批功能。 机车操作人员的计件（计时）工资的审批功能。可实时了解整个公司的设备分布情况。 具备操作人员管理系统，可了解操作人员的分布情况及个人履历，具备调动审批功能。 设备的保养维修管理。具备设备定期保养计划、费用审批及超时保养预警系统。建立维 修工时定额。具备维修项目、维修工时、零件报价的审核功能。具备零件采购、领用、 库存查询等功能。具备维修费用的审核及结算功能。维修工人的薪资审批。 资产管理系统。具备固定资产的登记、调拨、转让、报废等功能，具备自动提取折旧、 提示报废等功能。相应的查询功能。具备提示不良资产的预警审批及功能。具备报废固 定资产库。 报表管理。分（子）公司单机车报表、设备经营情况报表、设备的技术指标报表、设备 动态表、固定资产报表、单台设备档案、不良资产报表。 材料管理材料管理 材料的采购管理材料的采购管理 材料采购计划。具备项目材料总需要量审批及材料变更审批，具备采购超量警示。依据 项目施工计划自动生成材料月度采购计划