《红毛丹果业开发项目商业计划书》

红毛丹果业开发项目商业计划书融资方案 目的：根据中央及HN省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化，以种植、加工、贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。 方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。 CC公司以1700亩50年管理权益（折合1200万元）入股，引入战略资本500万元组建股份制公司，进行资产资本运营。 1. 资本的构成 组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000万元。 资本扩股经营（五期）: 1.1 第一期资本，股权构成（2003.1）： 股东发起人 股本说明（每股1元） 持股比例 持股数量 CC公司 1700亩已种植的红毛丹50年管理权益 54% 27000000股 XXX 现金1000万元 26% 13000000股 管理团队 管理及资本营运能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本结构（2003.6）： 组建HN红毛丹联合果业股份公司。 HN红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍（即:5000万元2.5=12500万元），农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股，进行股份制改造。 公司资产总值:2.05亿元。 股东名称 股本说明（每股1元） 持股比例 持股数量 股权状态 CC公司 32.926% 67500000股 完整 XX公司 15.853% 32500000股 完整农场 农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理团队 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6)： 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085亿元。 1.4 第四期(2005.1)： 组建中国红毛丹公社股份公司。 三期资本溢价1.5倍（即:489851.5=73478万元）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07亿元。 1.5 第五期(2006.1)： 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩，总计10万亩，形成资源自然垄断。 2. 现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益 2003 1. 1700亩管理权益：200万元 2. 10000亩收益： 1000万元 3. 再融资： 3000万元 4. 政府贷款： 2000万元 总计： 6200万元 0.05元 2004 1. 1700亩管理权益：300万元 2. 10000亩收益： 4000万元 3. 再融资： 5000万元 4. 政府贷款： 3000万元 5. 股市资本： 1亿 总计： 22300万元 0.04元 3. 效益分析 31 红毛丹鲜果 产量：红毛丹第四年开始挂果，第五年自由挂果，第六年进入稳产期，第十年进入丰产期。 期次 时间 项目说明 CC公司 XX公司管理层 农场 公众股 一期 2003.1 HN红毛丹联合果业有限公司组建,开办: 注册资本:5000万元 注册比例 54% 26% 20% 注册资金 2700万 1300万 1000万 实际出资 1200万(1700亩管理权益) 500万(现金) 期权 二期 2003.6 组成HN红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价2.5倍（即:5000万元2.5=12500万元）,农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股,进行股份制改造. 资本总额: 2.05亿元 资本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% 资本价值 6750万 3250万 2500万 8000万 资本增值 4050万 1950万 1500万 2003.12 果园实际运营: 资金流入: 200万元(1700亩管理权益);1000万元(1万亩收养) 资金流出: 200万元(果园维护,管理费用,销售费用) 毛利: 1000万元 资本增值 329万 158万 122万 390万 二期资本总价值 7079万 3408万 2622万 8390万 增值率 590% 682% 262% 105% 三期 2004.6 香港创业板上市,64.2%的比例上市融资 发行股: 1.29亿股 每股价格: 1.5港元 融资: 1.935亿港元 自有股本数: 2.15亿股 股本总数: 3.44亿股 每股价值: 1.227元 资本总额: 4.70845亿元 资本构成 8686万 4182万 3217万 10295万 20705万 增殖比例 22.7% 22.7%22.7%22.7% 资本比例 18.447% 8.882% 6.832% 21.865% 43.973% 2004.12 果园及上市运营: 资金流入: 300万元(1700亩管理权益) ;4000万元(1万亩收养) 资金流出: 400万元(果园维护,管理费用,销售费用) 2000万元(上市费用) 毛利: 1900万元 分红 351万 169万 130万 415万 835万 分红方案 三期资本总价值 9037万 4351万 3347万 10710万 21540万 三期资本增值 1958万 943万 725万 2320万 835万 三期增值率 27.66% 27.66% 27.66% 27.66% 3.9% 三期资本总额: 4.8985亿元 四期 2005.1 组成中国红毛丹公社股份公司: 三期资本溢价1.5倍（即:489851.5=73478万）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营 资本总额:8.0723亿元 资本比例 16.793% 8.085% 6.219% 28.877% 40.026% 资本价值 13556万 6527万 5020万 23310万 32310万 2005.12 果园运营: 资金流入: 400万元(1700亩管理权益);8000万元(1万亩收养) 资金流出: 600万元(果园维护,管理费用，销售费用) 毛利: 7800万元 分红 1310 631 485 2252 3122 分红方案 四期资本总价值 14866 7158 5505 25562 35432 四期资本增值 1310 631 485 2252 3122 四期增值率 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 四期资本总额:8.8523亿元 五期 2006 进行第五期营运. 32果汁 鲜榨果汁产值以8万元/吨价格计算，2006年果汁加工厂产值：8亿元，利润：2亿元。 4. 资金的使用 项目 额度 详细说明 土地经营权签约 50万 农场以国有土地永久使用权入股，与新公司签定合同。新公司前四期控制土地6万亩，第五期控制土地4万亩，总计10万亩。 公司开办费 100万 新公司运营、办公于海口市、“红毛丹庄园”两地。 管理、资本运营 330万 完善示范区建设，制定红毛丹行业标准，培育国际、国内销售渠道；日常管理，再融资，政府运作；完成ISO9001-2000国际认证，OCIA（有机食品）国际认证，BIO（生态食品）欧盟认证；完成资产评估。 不可预见费 20万 红毛丹种植管理 XX公司 由再融资资金注入，营运 5. 10万亩红毛丹投资估算（分两期） 投资额总计： 68946万元 第一期（2003-2006）： 6万亩（其中含已种植红毛丹土地11700亩，新种植48300亩）。 投资总额： 42214万元 其中： 固定资产投资： 35861万元 流动资金： 1800万元 建设期利息： 4523万元 第二期（2007-2010）： 4万亩 投资总额： 26732万元 其中： 固定资产投资： 22668万元 流动资金： 1200万元 建设期利息： 2864万元资本增值计划 2003年，公司总资产：5000万元。 2004年，公司总资产：4.8985亿元。 2005年，公司总资产：8.8523亿元。 l 以重组后的新公司为主体，全面控制中国土地资源，即控制全部10万亩土地的种植、管理、销