财务中心工作总结与计划--.ppt

2016年度工作总结 2017年度工作规划 财务中心,2016年度财务中心： 一、做了什么 成果 二、存在什么 措施,一、做了什么（四个方面）： （一）、财务组织构建: 1、调整思路，组织重构 财务：依外 主内 仓库：推阵 出新 2、加强培训，提升素质 开展内部培训讲座 12课时 选派人员参与税务讲座 每月1次 k3总账系统信息化 完成培训上线,（二）、成本核算管理: 1、 仓库管理： A、 每月有序组织财务参与盘点抽查 B、 年末对仓库进行了一次大盘点 2、 成本管理： 对2015年度财务成本核算进行重构,（三）、财务综合管理: 1、 制度建设： 、3月份制订内销成品/配件发货流程 、10月份制订制造分公司生产物料运作流程 、12月份修订进项发票管理制度 2、 纳税申报与内部报表分析： 纳税申报表 合理筹划税负/每月15日前完成申报 、财务报表分析 能按总经理要求完成报表与分析。,3、 IPO业务进程跟进： A、引入和配合上市会计师完成了前期尽职调查 B、对厂房等固定资产价值进行了重置入账 C、对二家与上市相关联的公司进行了撤并 D、年终组织相关部门对固定资产进行了清盘 E、组织中高层和财务人员进行了一次IPO业务讲座,（四）、其他工作协同 1、 高新企业申报： 配合中介完成三年期的高新审计 与协作单位完成高新企业的申报复评顺利通过 2、奖励与政策 协同企管中心填报中国制造2025 政策奖励申报 协同营销中心填报扶持电商政策奖励申报 、协同营销中心拟定京东业务政策操作指引和2107年的营销政策,存在主要问题,1、 专业能力差： 仓库基础工作薄弱 成本缺乏专业管理水平。 2、 惯性思维做事： 左脑思维模式 注重细节管理， 缺乏解决问题方法 “向后看”的财务管理 局限于记账和控制 缺乏前瞻业务意识,3、 存在“信息孤岛”,不能对产品定价提供动态成本信息,滞后,脱节,欠缺,4、责任意识淡泊 “等、靠、要” 欠主动性 “做完了事” 缺责任心 “事不关己” 缺团队精神,2017年财务工作规划,站在新起点，新视野， 新思维下 财务如何求“变”?,一、变“财务职能”： 把关注的重点从核算控制转向 管理会计和战略财务,二、变“财务角色”： 1、 提升“自我” 从“蓝海”中找到知识增值,IT信息技术,互联网业务,知识增值,互联网金融,2、转变“自我”,以客户为中心的服务增值,主动帮助业务单元达成经营目标,打造客户至上的服务体系,三、工作重点 及执行措施,2017年工作重点,财务会计,资金管理,成本费用管控,制度流程规范,会计信息质量,管理会计,上市推动,战略财务,税务风险,业务板块会计管理,预算与分析管理,融资模式创新管理,资金成本与风险控制,年度审计,业务规范,资产与业务重组,业务培训,价值链成本分析,部门绩效,筹资管理,1,2,3,钱到那里，管到那里制度流程约束,股权融资利用“金融平台”解决产业扩展,实施办法,借力商业信用负债融资，对接客户与供应商之间的资金互通,税收筹划,日常材料采购 固定资产采购 进项增值税发票,做好税企沟通，力保年度无税务查帐风险