陇原春蔬菜物流速配公司商业计划书

陇原春蔬菜速配公司陇原春蔬菜速配公司 计划书计划书 目目 录录 1、执行总结、执行总结5 1.1 公司5 1.2 市场 1.3 投资与财务 1.4 组织与人力资源 2.项目背景项目背景 2.1 产业背景 2.2 服务概述 2.3 公司的优点. 2.4 前景. 3、市场机会、市场机会9 3.1 市场目标9 3.2 顾客购买准则10 3.3 竞争分析 10 3.4 销售策略 10 4、公司战略、公司战略.11 4.1 公司概述.11 4.2 总体战略11 4.2.1 公司使命12 4.2.2 公司宗旨12 4.2.3 人才培训12 4.2.4 发展战略12 5 市场营销市场营销13 5.1 目标市场 (TARGET MARKET)13 5.2 配送服务. 5.3 品牌. 5.4 价格. 5.5 销售渠道（PLACE） 5.6 推广策略（PROMOTION） . 5.7 市场开发与进入. 6.生产管理生产管理17 6.1 配送要求.17 6.2 生产流程. 7.投资分析投资分析 7.1 股本结构与规模. 7.2 资金来源与运用. 8.财务分析财务分析 8.1 公司资产负债预期表. 8.2 销售预算表. 8.3 物流成本预算表. 8.4 销售及管理费用预算. 8.5 现金预算表. 8.6 利润预算表. 9.管理体系管理体系 9.1 公司性质: 9.2 组织形式. 9.3 部门职责. 9.4 公司管理. 10.机遇与风险机遇与风险 10.1 机遇. 10.2 外部风险. 10.3 内部风险. 10.4 解决方案. 11.风险资本的退出风险资本的退出 11.1 撤出方式. 11.2 撤出时间. 1.执行总结执行总结 1.1 公司公司 陇原春蔬菜速配有限责任公司是一家专营绿色蔬菜代 理、批发、加工、配送的公司。通过公司先进的信息平台与管 理系统，在产销之间架起桥梁，解决生产与大市场、大流通 之间的矛盾。 随着人们消费水平的提高，广大消费者在选择蔬菜时已 经不再把目光只集中与价格是否低廉上，而开始更加注重营 养与健康。人们这种消费观念上的改变极大的促进了“绿色 无公害蔬菜业”的发展。 陇原春蔬菜速配公司是集检验、加工、配送为一体， “公司 +基地+农户”的科技型企业。它拥有电子通讯与信息管理系 统，能为供货商和订货商提供一个信息快速交流与传递的平 台，保证新鲜蔬菜能在最短的时间内完保鲜加工、快速配送 等工序，即时准确的送达客户手中。 公司主营新鲜蔬菜加工配送，并安全质检后贴标确立品 牌保证，以兰州地区各大中小型超市、住宅区、酒店以及各 高校食堂等为目标顾客群，以安全、健康、及时送达为公司 经营理念，创建绿色农产品流通与销售连锁经营机制及安全 高质蔬菜即时配送的快捷绿色通道。 1.2 市场市场 目前人们不仅注重视吃的种类及营养，更加看中健康。 我公司拥有最优质的加工车间、最安全的质量保证和最快速 的运输队伍，完全可以满足人们对健康的追求。 1.3 投资与财务投资与财务 公司成立初期共需资金 50 万。其中用于固定资产投资 18 万，流动资金 24 万，市场开拓费用 18 万。股本规模及结 构暂定为：公司注册资本 50 万。外来风险投资入股 30 万（60%）； 自筹资金 20 万（40%）。 风险资金最好在第 35 年撤出。 1.4 组织与人力资源组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。 公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设 运输部经理、流通加工部经理、公关部经理、财务部经理、信 息部经理、营销部经理。 2.项目背景项目背景 2.1 产业背景产业背景 通过对市场的调查分析，近几年无公害蔬菜的需求量在 不断增加。近几年随着人民生活水平的提高，消费者不再满 足于吃饱，吃好。对蔬菜提出更高的要求吃出健康。随 着人们对农产品安全的越来越看重，政府明确指出要加快建 立农产品市场信息、食品安全和质量体系，党中央把“食品安 全”写进了中央全会的决定。农业部将农产品质量安全管理 工作作为重点，进一步加大了农业质量标准体系、农产品质 量安全检测检验体系和农产品质量认证体系建设的力度，并 在全国启动了“无公害食品行动计划”，力争用最短的时间， 基本实现主要农产品生产和消费无公害。 兰州地区人口众多，对蔬菜的需求量十分大。目前蔬菜 市场目前还存在一些问题，如信息不及时，蔬菜销售渠道不 够畅通，我公司的出现将在根本上改善这一状况，为农户， 生产基地，需求方提供一个信息交流的平台，并使销售渠道 保持畅通。 2.2 服务概述服务概述 (1) 与各大无公害生产基地签订蔬菜订单销售协议，保 证充分货源。 (2) 要求供应商提供新鲜蔬菜的安全检验合格证书并不 定期抽查其所供应蔬菜的质量。 (3) 通过检测的合格蔬果送入清洗车间清洗。不合格的 进行返品处理。 (4) 根据计算机显示的超市订货单，按照其要求称量重 量并进行包装、贴标等加工工作。 (5) 用计算机进行科学分析，按照不同订货商所处位置 选择最优配送路线配送货物。 2.3 公司的公司的优势优势 具备先进的信息、通讯系统设施，协调生产供给与大市 场需求。要求供货商的产品安全检测合格证书并对其提供产 品进行不定期安全质量检测，充分体现了为消费者负责的责 任心，提供货物可使消费者安心食用。具有本身的区位优势 与便利的交通条件，配送方便快速。加工技术先进，管理方 式科学从而降低了成本费用。 2.4 前景前景 目前，先在兰州市给各大超市、酒店配送蔬菜。不断地 与更多的超市、卖场建立长期稳定的供货合作关系。 3.市场机会市场机会 3.1目标市场目标市场 目标顾客群：兰州市各中大型超市新鲜果蔬部、宾馆酒 店、大型企业和院校食堂。 兰州果蔬配送经营分散，各大超市、小区和酒店进货价 格高，加工成本高，占用人力和时间。陇原春公司具有先进 的区域性的信息平台，形成与生产基地整和连锁经营机制； 根据网上订单，快速处理，提供价格便宜的新鲜果蔬，并进 行流通加工，大大提高了效率和降低成本。 3.2 顾客购买准则顾客购买准则 （1）快速响应、迅速配送 我公司拥有自己先进的通讯、信息管理系统，保证信息 畅通和提供信息平台。能够做到迅速处理超市、酒店等网上 订单，组织货源，快速供应、配送，满足需求。 （2）流通加工、节省成本 各大超市流通加工成本较高，我公司进行必要的加工服 务。如：清洗，分拣，保鲜包装，贴标,等等。根据计算机科学 分析，选择最优路线,送货上门。免去超市一些加工工序，节 省人力和时间，实现直接上架销售。 （3）安全检测 各大供应商全是无公害蔬菜生产基地，我公司在要求其 供货的同时要求提供蔬菜安全检测认证,并且对蔬菜进行不 定安全检测，保证质量安全，使消费者食用放心。 3.3 竞争分析竞争分析 （1）现有竞争者 与现有同行兰州市周振无公害蔬菜批发部，兰州西固商 贸公司无公害检测中心等对比。我公司具有先进的信息技术， 科学的管理方式，所以有较大的竞争优势。 （2）供应商 兰州兴隆山农产品基地、景泰农场等，普遍存在基地小， 供应量不足等问题，供应商难形成竞争力，因而，我公司拥 有较大的竞争优势。 3.4 销售策略销售策略 主要销售人员上门推销服务，网上广告及建立公司的网 站。同时，在特定节日对蔬菜进行整箱礼品盒包装，进一步 与促销对接，增加销售量。还有电话订购，网上订购等销售 方式。 4.公司战略公司战略 4.1 公司概述公司概述 我公司预计注册资本 50 万元。本部设在兰州市东方红 广场，负责接洽、信息整合、物资调配等。 我公司拥有先进的信息管理系统，优越的地理位置，交 通便利。货源充足，质量有保障。拥有自己的商标，质量检测 系统，使用标准的条码技术。公司是集培训、生产、加工、检 验、配送为一体。公司管理人员 12 名。公关部门 2 名，运输 部门 1 名，流通加工部门 1 名，营销部门 1 名，财务部门 1 名，信息部门 5 名,总经理 1 名。 在我市 8 个无公害蔬菜基地建立 8 个办事处，将在未来 5 年时间内与这 8 个无公害蔬菜基地签订供货协议，总种植 面积 17.55 万亩，无公害蔬菜年产量 50 万吨。为配送中心的 运营提供了充足的货源。 4.2 总体战略总体战略 公司在三至五年内成为兰州市蔬菜配送领头羊。 4.2.1 公司使命公司使命 方便兰州市广大市民，为市民提供优质、健康、绿色蔬 菜，丰富广大市民的餐桌。 4.2.2 公司宗旨公司宗旨 诚信为民，面向社会，服务大众。 4.2.3 人才培训人才培训 本着公司“健康、绿色、环保”， “便捷、及时”的宗旨，公 司对下属人员进行定期与不定期培训。通过实地培训和网络 培训结合的方式。 思想意识培训：对公司人员进行思想培训，树立公司 人员的健康、环保、质量、时间等意识。 技术培训：定期对人员进行信息技术、流通加工等技 术的培训。 4.2.4 发展战略发展战略 （1）第一年 逐步建立健全配送服务网络，以电子信息平台实现公司 与各供应商、农户及需求商的链接，另外通过电子信息平台 给消费者提供信息查询及签订电子订单的快捷通道；以电子 信息平台宣传网页发布绿色蔬菜宣传图片、以电子邮件方式 发送健康电子杂志等多方式唤醒人们对绿色健康的饮食习 惯的认识。 合理分析反馈信息，科学划分目标客户群，制定重点营 销对象，研究具体的合作服务方式。 （2）第二年 选择两个生产基地进行合作，建成流通加工实验点，并 且试运营。进一步完善和健全销售与配送网络，与“民生源” 合作实现联营，利用现有渠道，扩大绿色蔬菜配送市场，深 入到居民日常消费领域。一方面提升公司品牌形象，另一方 面扩大广告宣传效应。 （3）第三五年 进一步扩大货源，由原有二基地向其他六大蔬菜供应基 地扩展。 纵向延伸：实行定单农业，与生产基地建立长久的业务 联系；加强特色蔬菜配送；蔬菜、水果的深加工； 横向延伸：整合京津地区小型物流配送公司，建成京津 蔬菜配送中心；扩大货源；加强信息交流；扩大服务范围，实 现花卉、奶制品、肉蛋类配送。进一步开拓分散户市场，实现 网络全面营销。 5 市场营销市场营销 5.1 目标市场目标市场 (Target Market) 以场所为市场细分标准，我们定位在兰州市区及下属地 区各大超市、居民住宅区、大型饭店、高校食堂。建立完善的 配送服务网络，为客户提供健全优质的服务。 5.2 配送服务配送服务 配送前端服务；对蔬菜进行质量检测，达到国家绿色环 保标准，为菜农提供技术服务。 配送中间服务： 提供适宜的仓储、加工、包装、运输，保 证蔬菜新鲜、完好、及时运达超市。 配送终端服务：建立信息交流反馈渠道，与顾客建立良 好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举 办信息交流活动，搭建沟通桥梁。 5.3 品牌品牌 树立自己的品牌标识，创立特色农业。以速度制胜，严 格按照客户服务要求，保证准确快速送达；以安全高质创牌， 提供安全卫生的绿色食品。 随着现代流通方式的发展，果菜的便捷包装将成为必然 趋势。现在发达国家的农产品是一流的产品，一流的包装， 一流的价格。而我们国家的农产品则是一流的产品，三流的 包装，三流的价格。新加坡进口的中国果菜与美国果菜包装 有明显的差距，他们是印制精美的标准包装箱，而我们的则 是蛇皮袋、麻袋之类的原始包装，价格差距可想而知。加大 创牌宣传力度，树立良好品牌形象，做好名牌保护工作是我 们当务之急。 5.4 价格价格 （1）目标市场当前价格 4 月 20 日-5 月 5 日各地蔬菜平均价格 单位：元/斤 名称 超市 土豆西红柿茄子黄瓜 亚欧2.002.302.001.50 百盛1.802.201.951.20 大润发1.902.501.901.30 华联2.102.502.201.60 （2）服务产品定价方法加工成本定价法 单位产品价格=（外购成本+加工新增成本+加工利润+加 工增值税金）/产品产量 这种定价方法能补偿全部成本，可根据市场价格随时调 整价格。加工新增成本包括运输成本、包装费用、装卸费用、 有关人员的工资等。 5.5 销售渠道（销售渠道（Place） （1）自建销售网络。 建立以兰州为中心的销售网络，创建信息化平台，客户 通过 CA 认证可随时查询信息。划分不同区域，由供应基地 分别提供货源，统一由速配中心调配。建立公司网站与客户 资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子 商务。及时收回客户的反馈信息，并根据情况采取相应的措 施，保证蔬菜及时进入市场。 （2）合作与利用蔬菜配送点 利用配送地点，进行蔬菜配送。周年、节假日提供各种 名优水果、鲜菇、特色菜、精装礼品菜、精装礼品果等，并长 期为宾馆、饭店、机关团体及企事业单位、大中型超市提供 果菜配送服务。 （3）定制营销 订单销售：发展订单农业，订单生产，订单采购。 配送销售：发展配送营销，建立完善的配送网络体系。 5.6 推广策略（推广策略（Promotion） （1）人员推销 公司推销人员直接与各超市、宾馆、高校食堂及社区服 务中心联系推广此服务。推销人员可以兼做一部分市场调研、 市场预测工作。人员推销还具有公共关系的性质，通过推销 员的工作，在公司与超市、宾馆、高校食堂及社区服务中心 之间建立彼此信任、友好合作的关系。 （2）广告 广告主要方向集中绿色无公害、方便、快捷等特点上， 通过向社会宣传市场前景，达到宣传物流配送的作用。 短期的促销策略： 企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广 告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取 得更为良好的效果。 宣传公司经营理念“Your health，our success” “您的健康，我们的希望 ” “倡导绿色、环保、营养、健康” “以人为本，服务社会”“诚信经营，共同发展，实现双赢” 品牌广告 品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息 传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些 寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持 风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信 息传播网。 员推销 针对兰州市各大蔬菜生产基地：在广告宣传和媒体宣传 的基础上，本公司派专职营销人员与公司洽谈。本公司有着 超强的信息系统，能及时了解市场行情，消费动态，及市场 价格等一系列市场信息并及时反馈给客户，从而益于各蔬菜 基地的生产贴近于市场。 公关（Public Relation） 在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立 公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良 好形象。既要与政府建立良好关系，又要在广大消费者中树 立良好形象。 公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅 助销售网络的建设。 公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象， 吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对服务的信 任，提高服务和品牌的知晓度与美誉度。 长期的促销策略： 我公司的宗旨是“健康、绿色、环保、 ”、 “信息、便捷、及时” 。同时，为了更好的方便广大客户居民，本公司利用高 科技的信息网络系统进行网络促销 针对公司发展状况和进度及时改进和完善促销手段。 我们的服务宗旨是“送货上门，送货及时，送货到位” 5.7 市场开发与进入市场开发与进入 我市绿色蔬菜供应行业正迎来加速发展的新机遇，其未 来发展呈现出 4 个明显趋势：区域整合步伐加快，绿色食品 交易潜力巨大，绿色蔬菜、有机食品成为市民食品消费主流； 加工精细化、标准化成为相关企业提高自身竞争力的有效途 径；市场竞争日趋激烈。 为了形成产业化经营模式，我公司利用现有的基础设施 参与绿色蔬菜展销会，建立绿色经济网站，多渠道开发开拓 无公害绿色有机食品市场。 6.生产管理生产管理 6.1 配送要求配送要求 （1）配送周期：从蔬菜供应地到各零售商每天及时配送， 并且可随时调配。 （2）工人要求：管理人员具备管理的相关经验，技术人员 拥有专业知识，信息管理人员具有较高的软件开发、操作技 术、信息管理与维护。 （3）设备要求：厢式运输车队（租用），叉车（租用），液压 车（租用），物流箱（租用），贴标机，条码打印机，条码扫描枪， 无线车载 RF 终端，无线手持 RF 终端等。 6.2 生产流程生产流程 通过网上实现蔬菜订购，开通热线电话。每日在 22 点开 始工作，计算机系统在 22 点之前统计出预订蔬菜的数量和 地点，22 点以后开始采摘和加工，由运输车队运往各仓库点， 然后按定单送往超市、饭店、居民小区，保证在上午 10 点到 下午 16 点之间新鲜蔬菜到达定货人手中。支付方适采用“网 上会员卡”，通过网上或电话注册，卡面值为 50 元、100 元、 200 元，用户按需订购，为使顾客放心采取“菜款银行监管方 法”，菜款委托农业银行预存。减少中间环节，与同等蔬菜相 比菜价要减少 10%，把利益让度给菜农和最终消费者。具体 规程如下： （1）联合建生态生产基地，严格实行农产品检验，一批批优质、 无公害农产品，认真做好食用农产品的安全卫生监管工作， 建立了三项制度，即：蔬菜生产质量跟踪制度、质量合格检验 制度、质量安全卫生承诺制度，做到安全卫生从源头抓起。 公司有专人负责检测，不定期到蔬菜供应基地抽查。 （2）收集货源：与供货商签订无公害蔬菜订单销售协议，同时 要求供应基地提供质量合格证，并且对蔬菜进行不定期安全 检测。 （3）运输：利用“送奶路线”与直接运输相结合的方法，主要是 公路运输。 （4）流通加工：装箱、裹包、捆扎、称量、贴标签、礼盒包装、 质量数量检验等；流通加工流程：需求处理管理体系接 到通知作业准备流通加工成品验收是否合格对 点交货 （5）装卸配送：配送工作流程：取单排程装车配送交 货验收收班作业 （6）信息处理：采购作业模块、定单回单管理模块、配送作业 模块、数据通讯模块等。 7.投资分析投资分析 7.1 股本结构与规模股本结构与规模 公司注册资本 50 万。股本结构和规模如下： 股本来源 股本规模 风险投资自筹投资 金 额30 万20 万 比 例60%40% 股本结构中，自筹资金入股占总股本的 40%，风险投资 方面，我们打算引入 23 家风险投资共同入股，以利于筹资， 化解风险。 7.2 资金来源与运用资金来源与运用 公司初期共需资金 60 万，其中短期借款 10 万(金融机 构一年期借款，利率 5.85%)，风险投资 30 万，自筹资金入股 20 万。 资金主要用于购建固定资产(18 万)，流动资金（24 万）， 市场开拓（18 万）：明细如下： 1固定资产投资如下 （1）租用服务器 1 台，年租金共计 7 000 元 （2）计算机 5 台，共计 20 000 元 （3）笔记本及无线上网设备，共计 20 000 元 （4）打印机 2 部，1 800 元 （5）软件购买及维护，20 000 元 （6）办公桌椅 10 套，共计 2 000 元 （7）贴标机 2 台，共计 40 000 元 （8）条码打印机 2 台，共计 3 200 元 （9）条码扫描枪 1 台，共计 3 800 元 （10）长期融资设备租赁，共计 67 800 元 以上合计 18 5600 元。 2流动资金 流动资金 240 000 元。 3市场开拓费用 公司成立初期与蔬菜生菜基地，各需求商之间的公共关 系活动所需费用 180 000 元。 7.3 第二到五年资金运用： 第一年初期市场调研与市场开拓费用为 18 万左右，第 二年为 40 万左右。 8.财务分析财务分析 8.1 公司资产负债预期表公司资产负债预期表 资产负债预期表 编制单位： 2007 年 12 月 31 日 单位：元 资 产数额负债及所有权益数额 流动资产：流动负债： 货币资金240 000短期借款150 000 应收票据0应付账款54 810 应收账款 减：坏账准备 72 000 360 预收账款0 应收账款净额71 640 应付工资10000 存货675应付福利费 14000 待摊费用5 000预提费用0 其它应收款5 570应交税金0 其它流动资金65 000财务费用5850 长期债券投资流动负债合计523979.5 流动资产合计387 860 固定资产： 固定资产原价117800 减：累计折旧20000长期负债： 固定资产净值97800长期借款0 固定资产合计97800长期应付款0 无形资产所有者权益： 递延资产实收资本500000 资本公积0 盈余公积0 未分配利润0 所有者权益合计500 000 资产总计824 660 负债及所有者权 益总计 824 660 8.2 销售预算表销售预算表 销售预算表 单位：元 季 度一二三四全 年 销售收入150012299988450000180000 1080000 预 计 现 金 收 入 上年应收账款00 第一季度（销 货 150012） 90007.2 60004.8150012 第二季度（销 货 299988） 179992.8 119995.2299988 第三季度（销 货 450000） 270000180000 450000 第四季度（销 货 180000） 108000 108000 现金收入合计90007.2 239997.6 389995.2 288000 1008000 备注：预计现金收入按每季度应收账款 60%计算。 8.3 物流成本预算表物流成本预算表 采购成本预算表 单位：吨 季 度一二三四 预计销售量125.01249.99375150 加：预计期 末存货 2.51.8750.753 合计：127.51251.865377.25153 减：预计期 初存货 02.51.8750.75 预计采购量127.51249.365375.375152.25 预 计 现 金 支出 单位：元 上年应付账款00 第一季度68855.4 45903.6114759 第二季度134657.1 89771.4224428.5 第三季度202702.5 135135 337837.5 第四季度8221582215 现金支出合计68855.4 180560.7 292473.9 217350 759240 备注：采购单价每公斤 0.9 元，预计现金支出为应付账款 60%。 8.4 销售及管理费用预算销售及管理费用预算 销售及管理费用预算 单位：元 市场开拓费： 信息管理与维修费80000 公关费50000 营销费（广告费、促销活 动） 50000 管理费用： 管理人员薪金100000 福利费14000 保险费1250 办公费15600 合 计303250 8.5 现金预算表现金预算表 现金预算表 单位：元 期初现金余额 44660 加：销货现金收入1008000 可供使用现金1052660 减各项支出： 采购成本 759240 销售及管理费用303250 包装成本 45000 所 得 税0 支出合计1133340 现金多余或不足105340 向银行借款150000 借款利息（年利 5.58%）8775 合 计 158775 期末现金余额44660 8.6 利润预算表利润预算表 利润预算表 单位：元 销售收入1008000 销货成本759240 毛 利248760 销售及管理费用303250 包装成本45000 利 息5850 利润总额105340 所得税（估计）33%0 税后净收益105340 根据以上会计报表预算课推测出：第三年交易预计增长 到 2000 吨，交易额达到 240 万，预期利润约为 10 万元；第四 年交易量将上升至 5000 吨，交易额达到 600 万，预期利润约 为 75 万元；第五年交易量至 10000 吨，交易额 1200 万，预期 利润约为 205 万元。 9.管理体系管理体系 9.1 公司性质公司性质: 有限责任公司 9.2 组织形式组织形式 公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示： 公司组织结构图 （公司短期组织结构图） （公司长期组织结构图） 9.3 部门职责部门职责 董事会：由公司股东组成，属于决策层。对公司负责，受 公司监督，决定公司总体发展战略，指定总经理人选。 总经理：负责公司日常经营事务，对董事会负责，决定各 部门经理人选，协调各部门之间的关系 流通加工部 运输部 人力资源副总 公共关系部 董事 会 总经 理 常务副 总 物流副 总 人力资源 副总 流通 加工 运输 部 采购 部 仓储 部 财务 部 营销 部 信息 部 公关 部 总经理 信息部 董事会 营销部财务部流通加工 部 运输部公关部 市场营销经理：负责市场调查，市场分析，决定公司