仓库管理制度确定版.doc

仓库管理制度及原则一、总则 为保障生产正常运行和物资管理的要求，使仓库管理合理化、规范化，指导和规范仓库管理人员日常作业行为，特制定本制度。二、岗位分工及工作职责1. 主办人员：1.1 根据出入库单登记日出入库物资数量明细账，及时反映每日库存情况，月底汇总成表。附表1 月入库汇总表附表 2 车间或部门月出库汇总表1.2 根据价格确认表、发票或合同等资料登记入库单价，按照全月一次加权平均法，计算出库单价。1.3 每月（上月26日至当月25日）结账日后3个工作日内编制符合按车间或部门领用并按存货类别分类要求的“月存货收发存汇总表”并报财务部。附表 3 仓库月收发存报表1.4 每月组织盘点并编制盘点报告（范围为每月最少一名实物管理人员的全部物资），报经营计划部和财务部。附表 4 盘点表1.5 按月打印仓库物资明细账、报表并与出入库单一同交财务部存档。1.6 积极配合财务部门的定期盘点、对账等各项工作。2. 实物管理人员：2.1 根据验收入库物资数量填制入库单，根据实际发出物资数量填制出库单，即时将财务收存联递交库管主办人员。2.2 做好实物日常管理，按照一定的区域和类别堆放，做到规范、有序。2.3 建立物资管理卡片，并逐日逐笔登记该物资收发存信息，结存数量与实物数量核对一致。2.4 每周进行一次自盘，保证账物卡一致。2.5 根据日常物资领用频度和最低库存要求制定“不足库存物品告知单”及时报相关采购负责人，主要包括劳保、电气配件、小五金等，以保证安全库存量。附表 5 不足库存物品告知单2.6 积极配合主办人员的定期盘点等各项工作，每月（上月26-本月25日）收集整理装订出入库单和货物收发单，归档管理。三、出入库管理1. 物资验收入库管理1.1 物资验收由采购员和库管员共同参加，按照采购清单（采购员提供）或销货单（本地供应商提供）核对物品名称、规格型号、数量、实物完好状况，核对无误后库管员在采购清单或销货单上签字确认，并开具“入库单”办理入库手续；1.2 所有货物一律开箱验收，不合格产品不得入库，并进行拍照记录，做好退货登记返厂更换。1.3 对生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员应到现场核对验收。2物资出库管理2.1 一般物资出库凭经车间主任或部门负责人签批的出库申请单，办理物资出库。2.2 劳保用品出库劳保用品实现劳保卡管理，每人一卡，自行保管，凭卡发放，交旧领新。库管员根据人事部门提供的最新公司人员表、转换岗证明单、劳保发放标准做好落实到个人的卡片管理台账以备核查。（备注：可要求安环在个人劳保卡上注明岗位调动情况。）3出入库原则3.1物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。3.2物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和计算机帐务，确保料卡帐一致。4. 借还物资管理 外借和借外物品必须由主管领导签署文件资料方可办理，并做好外借、归还等相关手续与登记工作。 四仓储安全管理4.1 防盗工作：每日下班前检查门窗是否锁闭，严格仓库钥匙管理，钥匙丢失要及时报告，未经批准不得给非仓库人员配备钥匙。经常检查仓库有无丢失情况，有异常情况及时报告。所有车辆不许进入库房，大件物品需要进出库房时要经主办人员同意并有专人负责方可进入库房，出去库房车辆要由该负责人检查后方可出去，库房大门日常是关闭状态，只开启小门。4.2 防火工作：仓库严禁烟火，特别是油库附近，不得带入火种；配备必要的防火、救火设施及设备；对危险品应予以隔离储放；仓库管理人员下班前应巡视仓库电源。4.3仓管应悬挂各类警示牌如严禁烟火等五、物料日常管理5.1分区分类管理专人管理，规划及悬挂储位标示图 库管员一：主要设备备品备件区：主要设备配件；钢材区：钢材类。库管员二：运输设备备件区：运输设备类库管员三：电气设备及元器件区：电气设备类；劳保用品区：劳保用品类；五金工具日杂区：五金、日杂、工具类；维修设备存放区：设备需要维修时，应有设备技术部门的维修申请，维修后设备要有设备技术部门的验收，验收后由专人负责管理，填写维修设备卡片，标明设备名称、规格型号、使用部位等，建立设备维修档案。 5.2物料卡管理物料储存以一位一料一卡为原则，物料卡上详细说明物料品名、规格、型号，料卡和实物必须相符。5.3 所有物品必须保证不同名称不同型号分类码放，常用物品要码放在便于搬用的地方，按照先进先出的顺序，新货后置旧货前置码放物品，破损物品要与合格物品分开码放，整零分开，规则码放。六、仓库卫生管理垃圾每日清理干净，仓库大院每周一次清理干净，长期库存物件每月进行一次清灰工作。七、特殊物资管理根据公司采购模式与生产需求，如下物资暂定为特殊物资：柴油、渣罐涂料、氧气、乙炔等气体、车辆配件、五金工具、日杂；特殊物资实物如不经仓库直接用于生产现场时，管理员到现场进行交验，日常记录管理，与供应商每月5、15、25办理区段的核对结算手续，同时办理入库、出库手续。八、废旧物资管理设有专人管理，建立废旧物资回收档案，做好实物的集中管理。废旧物资外销时由公司保卫监管，必须有报废手续和公司领导的签署意见。九、人员管理9.1坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事项；9.2熟悉业务，认真钻研，提高业务水平；9.3文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一切业务；9.4加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况；9.5维护好室内秩序，禁止在工作时间内大声喧哗；9.6无关人员严禁进入该室；9.7按规定时间值班，不得迟到早退，填好值班记录；9.8禁止抽烟；9.9搞好室内卫生，爱护公物，杜绝浪费；9.0遇到特殊情况需换班或代班时必须主管领导批准，否则责任自负；十考核办法10.1 各项工作有明确时间要求的，每延迟一天扣责任人100元。10.2 财务部、经营计划部组织的盘点或抽点，账实不符的，分析原因，属于责任方的记录差错的，每一项扣100元。10.3财务部、经营计划部组织的盘点或抽点，实物与卡片不符的，每一项扣实物管理人员50元。10.4 不符合出库管理规定，擅自允许出库的，每发生一次，扣实物管理人员100-300元。10.5违犯公司其他管理规定，按情况严重程度处理，扣款50-300元不等，属于重大过失或故意给造成公司重大损失的，报公司提出处理意见。详见附表： 岗位职责与考核项目工作内容工作标准考核(%)一、规范流程执行并监控仓库作业流程及各项制度的实施,对仓库的正常运作负责。对每天每项收、发、存业务的运行状况实行检查与掌握，发现问题立即处理，确保仓库作业流程及各项制度的执行状况良好。10分二、准确反映库存1、准确记账、报账。1、记账情况确保及时性、准确性。25分2、抽查库存报表的及时性与准确性，传报对象是否全面。3、料卡填写是否规范，卡、物是否一致。4、手工账库存与实物库存是否吻合2、加强与台账的日对应与月盘点核查。1、手工账与实物、电脑账与手工账的核对与管理。2、确保准确及时地将提货联交台账并签收。 3、每天将实收已发及未发数于台账进行勾单核对及时查找差异原因并当天解决。4、每月盘点工作的组织与要求，对盘点结果与台账核查并落实责任。三、库位按排1、合理科学按排商品的库位与堆放。1、杜绝出现货物堆放紊乱，条理不清，进货无位，出货后不理的现象。按商品种类分割库区、库位。 2、寄存库所有物品须记录在案，手续齐全，不得造成商品及财产遗失、损坏。 3、促销赠品往来账目清楚，不得短缺。 15分2、建立坏机库。1、对残次商品严格把关，查收原因，严格监督处理。 2、在库及入库不良品严格分开堆放，并及时报账处理。四、出入库手续按订单要求及商品外观要求严格把好入库关与出库手续。1、以先出后进为原则，充分利用仓库大门，积极组织库工装卸货，不得对进货车辆视而不见，处理拖拉。15分2、发货认真、仔细，不得发错货。3、严禁野蛮装卸，加强教育，从严处罚。五、商品的保管对入库、在库商品的保管责任1、不得堆放库外，特殊情况必须加垫仓板盖油布，不得淋雨。10分2、搬卸过程中机器及包装的保护。六、安全卫生1、对全部在库商品、财产的安全、质量负责，杜绝人为损坏与缺少。1、仓库重地禁止吸烟，定期检查电器线路。 2、杜绝工作失误，造成商品盗窃、失火、水潮、