物资管理制度范本

第四篇 物资管理制度目录第四篇 物资管理制度4第一章 总 则4第二章 管理机构职责4一、组织机构4二、 公司物资管理部职责5三、 公司所属各子（分）公司物资管理部职责5第三章 供应模式及采购权限6第四章 合同管理、评审制度10一、材料采购合同评审制度：11二、固资、固资运行及周转材料合同评审制度：11三、劳务分包采购合同评审制度：12四、机械分包采购合同评审制度：13第五章 定额管理制度13一、物资定额分类13二、制订物资定额的分工：14第六章 劳务分包管理制度14一、总则14二、 本制度适用全公司及所属各分公司项目部的劳务分包作业队伍。14三、 公司副经理负责组织制定和实施本单位的劳务分包管理制度14四、 物资部职责14五、 成本审计部职责15六、 工程部职责15七、 财务部职责16八、 项目部职责16九、 劳务分包分类16十、 劳务分包档案建立和资格准入管理17十一、 劳务分包合同管理17十二、 劳务分包现场作业管理18十三、 劳务分包结算支付管理19十四、 劳务分包考核评价20十五、 监督检查管理20第七章 仓库管理制度21一、 目的21二、 程序21三、 附则24四、 附表24第八章 物资验收入库管理制度25一、 总则25二、 采购物资验收及标准25三、 常规工作25第九章 供应商管理制度26一、 目的26二、 范围26三、 部门职责26四、 工作内容26第十章 周转材料管理制度28一、 本条准则28二、 周转材料范围、分类29三、 周转材料购置29四、 周转材料调拨29五、 周转材料验收与保管30六、 周转材料摊销30七、 周转材料报废、处置31八、 附 则31第十一章 分包合同管理办法31一、 目的31二、 适用范围31三、 术语32四、 管理职责32五、 工作内容32六、 附则34七、 记录34第十二章 废旧物资管理办法34一、 本章总则34二、 废旧物资管理35三、 处理程序及工作流程35四、 违规处分35第十三章 部门会议管理制度36一、 目的36二、 管理规定36三、 会议纪律36四、 会议纪要36第四篇 物资管理制度第一章 总 则一、 为构建公司生产性物资集中采购平台，明确公司与分分公司、子公司的采购权责，规范结算流程，提高采购集中度，强化采购监管，使物资管理工作制、标准化、信息化，适应公司在5年规划中新形势下创新发展，转型升级的发展需要，特制定本办法。二、 公司授权其物资管理部（物资部）负责公司及其分公司、子公司物资采购、供应的管理；统筹公司生产性物资管理；履行服务、管理、监督三大职能，发挥集中采供平台的功能和规模效益功能。三、本办法适用的主体范围：本办法适用的工程范围：凡属公司投资的项目（包括EPC、PPP等投资模式）、志德公司承建项目、志信公司承建项目、西安分公司承建项目、新能源公司承建项目。第二章 管理机构职责一、组织机构 按照统一领导、分级管理、分块管理的原则，公司物资管理部实行二级管理体制，即公司物资管理部、项目部二级管理。各级管理单位应设置物资专管人员。公司物资管部成立立标采购组（成员：徐志、于长久、汪梦、付中高、程若飞、李锐），负责大宗物资、劳务、固资、周转材料、机械设备招标采购，合同审批，物资使用监管和协调工作。暂定徐志担任物资管理部负责人兼管大宗劳务采购、管理工作，蒲国全单位辅材采购主办，于长久担任固资及周转材料分包采购、管理主办，汪梦担任材料采购、管理主办，秦小群担任物资部文员，付中高担任云南志德、缅甸志德物资部专管，程若飞担任志信公司物资部辅材主办，李锐担西安公司物资部专管。二、 公司物资管理部职责1、负责公司物资采购的规划，通过整合公司相关的社会关系，梳理整合材料、劳务相关市场、分包商、供应商和物流（机械设备运输、境外项目所需国际物流）等关键资源，实现规模采购，并将规模采购价格优势、服务优势转化成市场经营优势。2、认真贯彻国家有关物资管理的方针、政策、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定、修订公司的物资管理制度、实施细则及有关规定，负责对公司所属子（分）公司物资管理供应管理工作的指导、监督、检查、协调、服务，构建公司物资信息系统，规范公司物资供应系统的工作行为。3、负责集中收集、管理物资(以及劳务等）的计划、采购、储备、配送合同签订及履行的归口工作；负责公司在籍设备管理、劳务队伍调配和周转材料调配，并根据需要对公司劳务队伍、周转材料实行统一调度；负责内部劳务供应的合同签订。4、负责牵头组织其他经审定纳入竞争性采购物资的招标工作（如公司办公楼装修、不动产经营工作）。5、负责市场调查，建立“及时、准确、动态”的供应商档案和物资信息库，定期发布“公司合格供应商、分包商名录”；收集市场物资价格信息并定期通报和发布；及时向领导报送报表；汇总、指导、监督公司物资供应系统业务报表统计工作。6、负责公司物资系统的考核、屏蔽、监督、检查和标准化推荐工作；负责组织每月一次的公司现场物资检查。7、积极推荐新材料、新工艺、新设备，推进技术进步。8、完成公司领导交办的其他任务。三、 公司所属各子（分）公司物资管理部职责1、贯彻执行国家的的方针、政策、法规，根据公司物资管理办法并结合本生产单位实际或修改被生产单位物资管理办法，并报备公司物资管理部，按公司物资管理要求统一各项工作标准，规范工作行为。2、负责编制汇总本生产单位集中管理的物资需求计划和自行采购物资计划；并在生产单位规定时间内，照货比三家以及公开、公平、公正和城市信用的原则，执行物资集中采购工作；加强物资采购的合同管理和备案管理。4、负责到达物资的数量、质量验收工作；负责做好现场物资使用管理、消耗定额管理工作；负责生产单位所属固资的保养、修理工作；负责废旧物资处理工作。5、负责本上产单位物资管理员培训工作，提高物资人员的素质和业务水平，对项目材料员的现场管理、台账管理等工作定期进行考核，并建立检查档案库。6、配合市场部人员，认真做好工程项目投标的物资报价工作。7、负责生产单位内部周转材料、劳务班组的调配工作。8、负责协助领导做好对甲供（甲指）材料供应的解决工作。第三章 供应模式及采购权限公司物资供应管理实行“集中采购，分级管理，同分结合，平台共享”管理模式。和分包商、供应商必须坚持以合作共赢为标准，建立“大宗材料集中交易管理，统一结算管理，统一支付管理”，搭建适合实业自己的采供平台，实现公司物资集中采购的价格协调、计划与供应商管理、采购配送、质量验收、结算台账和考核监管的运作模式，并实现以下功能：1、对大项目成本有影响的资源型物资进行战略控制；2、内部发布各类物资价格信息表及实施信息化服务工作。3、发布周转材料、设备的调剂相关信息。公司物资管理部与公司所属子（分）公司的物资采购范围和权限划分原则为：1、批量与集成批量原则；2、属地就近以及总成本最低原则；3、保障原则； 采购权限划分：同分结合，明细采购权责。物资部材料采购按ABC原则分类，其中A类物资为大宗物资采购，物资部负责配送，特殊情况另议；B类为周转材料及集成批量辅材采购，由物资部负责配送；C类为项目生产所需零散材料，项目物资人员完成采购，自行负责配送。物资部分包采购由物资部统一采购。一、大宗材料 1、材料分类 （1）、大宗材料范围：包括建材（螺纹钢、圆钢等）、型材（工字钢、型钢、槽钢、角钢等）、水泥、砂石、砖（多孔砖、标砖、瓷砖等）、柴油、商品砼。 （2）、零散材料范围：除大宗材料以外项目所需材料 2、材料OA申请标准 （1）、大宗材料：因为建材、型材、商品砼每天（每个项目）的市场价格都在波动变化，所以采购必须每次提交OA申请。因为水泥、砂石、砖、柴油等大宗材料单价波动周期很长，所以水泥、砂石、砖、柴油等大宗材料无需提交OA申请。 （2）、零散材料：零散材料集中采购，单笔采购金额大于5万必须提交OA采购申请。 3、材料采购流程表审批权限 （1）、预计金额在5000元以下由项目经理/班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请； （2）、500预计金额50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由材料主办徐志统一购买； （3）、50000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由材料主办徐志统一购买； （4）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由材料主办徐志统一购买； （5）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由材料主办徐志统一购买。二、周转材料及设备固资及周转材料采购制度1、材料分类（1）、固定资产（施工设备）及其消耗品：包括旋挖钻机、锚杆钻机、勘察钻机、长螺旋钻机、挖机、石粉喷机、集装箱板房等。（2）、固定资产（施工设备）消耗品：包括旋挖钻机、锚杆钻机、勘察钻机、长螺旋钻机、挖机、石粉喷机运行所需材料。（3）、测量、检测等设备：全站仪、GPS等设备（4）、周转材料：包括电缆、配电箱、配电柜、木模板、架管、扣件等2、固定资产、固资运行成本以及周转材料采购流程表审批权限（1）、预计金额在5000元以下由项目经理/.班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请；（2）、500预计金额500-5000之间的按那种执行?20000，可由分公司经理助理直接审评确认后由固资主办汪梦购买；（3）、20000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办汪梦购买；（4）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办汪梦购买；（5）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办汪梦购买。三、固资、固资运行及周转材料合同评审制度：1、合同签订（1）、固定资产：固定资产采购保证合同签订率100%。（2）、固资运行成本材料：单笔采购金额大于20000的固资运行所需材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的固资运行所需材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓励签订单价合同）。（3）、周转材料：单笔采购金额大于20000的周转材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的周转材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓励签订单价合同）。材料采购合同批审表审批权限（1）、预计金额在5000元以下由项目经理/班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请；（2）、10000预计金额5000010000元以下的都自主购买？5000-10000之间的是按那种执行？，可由分公司经理助理直接审评确认后由固资主办汪梦统一购置；（3）、50000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办汪梦统一购置；（4）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置；（5）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置。四、劳务分包采购制度：1、分包分类（1）、施工：包括旋挖钻机施工、锚杆钻机施工、勘察钻机施工、杂工、钢筋制作、钢结构加工、冠梁制作等。（2）、检测：包括小应变、荷载试验、超声波等检测。（3）、其他：门卫及其他。2、劳务OA申请标准（1）、施工、检测：项目施工所需旋挖钻机施工、锚杆钻机施工、勘察钻机施工、杂工、钢筋制作、钢结构加工、冠梁制作、小应变检测、荷载试验、超声波检测等必须提交OA后，由劳务主办统一采购。（2）、其他：关于项目所需门卫，数量少由项目提出需求后由劳务主办统一处理。（建议寻求长期合作的物业公司）3、劳务采购流程表审批权限（1）、0预计金额50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由分包主办于长久统一采购；（2）、50000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认，由分包主办于长久统一采购；（3）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认，由分包主办于长久统一采购；（4）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认，由分包主办于长久统一采购。五、机械分包采购制度：1、机械分包分类（1）、租赁：包括挖机、空压机、发电机、泵车等。（2）、运输：设备运输。2、机械采购OA申请标准（1）、租赁：项目/班组施工所需挖机、空压机、发电机、泵车等设备需求包月，长时间内在同一地点工作，项目/班组必须提交OA申请（短期使用建议签订工时单价，签订长期合作单价合同）。（2）、运输：运输费用大于20000，必须提交OA申请待签订运输合同可实施。短距、小额运费运输无需提交OA，报机械班组长后统一安排（建议签订长期合作单价合同）3、劳务采购流程表审批权限（1）、5000预计金额20000，可由分公司经理助理直接审评确认后由劳务主办统一购置；（2）、20000预计金额50000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由劳务主办统一购置；（3）、50000预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由劳务主办统一购置；（4）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由劳务主办统一购置。公司子（分）公司工程项目内应该集中采购的物资，采购工作由物资部与子（分）公司工程项目部共同完成，项目管理部不得擅自采购，也不得通过变换科目手段，规避集中采购。 公司物资供应模式三级管控体系中各子（分）公司对材料、设备的票据结算和资金支付管理必须依据本办法及公司相关制度制定权责清晰的配套管控制度和规范流程，并报公司物资管理部备案。项目管理部应对材料、人工、设备的采购、使用建立台账。第四章 合同管理、评审制度 公司AB类物资采购、劳务采购、谷子采购、周转材料采购等必须签订书面合同。合同的签订严格按照物资管理部审定的采购方式及核准的价格及渠道执行，保证其合同合法有效、条款玩呗、责任明确，切实可行。 一、材料采购合同评审制度： 1、合同签订（1）、大宗材料：大宗材料保证合同签订率100%。（鼓励签订单价合同）。（2）、零散材料：单笔采购金额大于50000的零散材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于50000的零散材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓励签订单价合同）。2、材料采购合同批审表审批权限 （1）、10000预计金额50000，可由分公司经理助理直接审评确认； （2）、50000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办统一购置； （3）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办统一购置； （4）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办统一购置。 二、固资、固资运行及周转材料合同评审制度：1、合同签订（1）、固定资产：固定资产采购保证合同签订率100%。（2）、固资运行成本材料：单笔采购金额大于20000的固资运行所需材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的固资运行所需材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓励签订单价合同）。（3）、周转材料：单笔采购金额大于20000的周转材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的周转材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓励签订单价合同）。 2、固资、周转材料采购合同批审表审批权限 （1）、预计金额在5000元以下由项目经理/班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请； （2）、10000预计金额50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由固资主办汪梦统一购置； （3）、50000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办汪梦统一购置； （4）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置； （5）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置。 三、劳务分包采购合同评审制度：1、合同签订（1）、施工：旋挖钻机施工、锚杆钻机施工、勘察钻机施工、杂工、钢筋制作、钢结构加工、冠梁制作等采购保证合同签订率100%。（2）、检测：包括小应变、荷载试验、超声波等检测合同金额大于5万保证合同签订率100%，检测合同金额大于1万小于5万保证合同签订率80%（建议签订年度合作协议单价）。（3）、其他：物业公司合同签订率100%（建议签订年度合作协议）。 2、材料采购合同批审表审批权限 （1）、10000预计金额50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由劳务主办于长久统一购置； （2）、50000预计金额，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由劳务主办于长久统一购置； （3）、预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由劳务主办于长久统一购置； （4）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由劳务主办于长久统一购置。 四、机械分包采购合同评审制度建议将采购制度权限和合同审批制度权限用表来表示，可对比，方便理解记忆。：1、合同签订（1）、租赁：包括挖机、空压机、发电机、泵车等租赁采购合同签订率100%，临时需求租赁的设备保证签订长期合作单价合同。（2）、运输：设备运输费用单笔大于2万合同签订率100%（建议短距及小额运输签订长期合作单价合同）。2、材料采购合同批审表审批权限 （1）、5000预计金额20000，可由分公司经理助理直接审评确认； （2）、20000预计金额50000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认； （3）、50000预计金额，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认； （4）、预计金额在以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认。 由各子（分）公司自行签订的公司纳入集中采购物资的采购合同，执行情况必须报公司物资管理部备案。公司各子（分）公司要参照本规定相应的审批制度建立健全的合同管理台账，公司物资管理部定期对子（分）公司合同的执行情况进行监督。第五章 定额管理制度 物资定额管理是物资计划管理的基础，在确保安全生产的前提下，做到费用省、周转快、消耗低，不断提高物资管理水平。 一、物资定额分类 （一）、 常用物资储备定额 （二）、项目生产物资需用定额 二、制订物资定额的分工： （一）、常用物资储备定额以物资管理部门负责制订，每月以OA形式公布项目生产所需物资的月平均单价。 （二）、项目生产物资需用定额以物资部门为主，生产技术管理部门和项目部配合制订。 （三）、制订物资定额应从实际出发，调查摸底、根据历年消耗统计资料和设备健康水平参照有关规定和资金控制情况，进行制订或修订，每月底进行一次修订。 （四）、项目生产物资需用定额制定后，修订、更新工作，责任落实到人，结合现场生产消耗，定期提出和补充超储处理意见。第六章 劳务分包管理制度一、总则为规范公司劳务分包制度的健全，切实做好各项目劳务分包的管理与控制，有效指导项目部的劳务分包作业活动，有效控制工程质量、安全、进度，切实保障劳务人员的合法权益。坚持使用“内部劳务优先”，外部整建制外部劳务分包和内部劳务分包临时性用工相结合的原则，劳务作业应承包给具有相应劳务资质的劳务队伍，严禁将工程项目转包、违规分包；严禁外部劳务队伍再分包。保证项目管理施工的合同签订、作业的规范性、计量真实性，实现公司对分包队伍的有效管理，特制定本制度。二、 本制度适用全公司及所属各分公司项目部的劳务分包作业队伍。三、 公司副经理负责组织制定和实施本单位的劳务分包管理制度 四、 物资部职责 （一）、负责劳务分包合同的编制，劳务分包OA比选流程,组织对劳务分包合同内容评审，签订劳务分包队伍合同，并编制年度分包安全协议，与长期合格的劳务分包方签订年度安全生产协议。 （二）、组织内部劳务班组年度合同编制及签订，内部分包OA流程比选及内部劳务结算方式（三）、负责外部劳务四证一照、诚信度、机械设备、人员素质、施工能力等综合实力的审验工作，对评价合格的劳务分包队伍及时办理准入手续，做好资格年检工作。（四）、建立外部劳务队伍档案，根据工程实际情况，择优选择外部队伍，并全面监督劳务合同履行情况，组织检查外部劳务队伍投入工程的人员，机械设备，工具等情况进行检查评价，对评价不合格的劳务分包方，及时上报，并列入不合格劳务队伍名录。（五）、及时做好劳务分包费用的结算与审核工作，督促项目部按分包合同要求按时提交月度劳务费进度款计划和年底分包队伍付款计划及劳务分包OA结算评审。 （六）、负责劳务合同纠纷处理工作 五、 成本审计部职责（一）、负责审查劳务合同承包范围，合同单价，付款方式是否符合公司成本要求。 （二）、负责审查和审计项目部提供的实物量清单，工程签证单，增加的工程签证单，结算书，作业计量的管理，确保准确无误。 （三）、参与劳务分包合同的评审，劳务队伍评价及审核工作 六、 工程部职责 （一）、参与审查劳务合同承包范围，合同单价，付款方式，安全、质量、进度是否满足项目要求。（二）、负责内部和外部劳务生产作业安全、质量、监督检查，发现问题提出整改意见并监督实施。（三）、督促指导各项目部做好内部和外部劳务队伍岗前安全教育培训工作，确保持证上岗。（四）、组织调查与处理劳务分包队伍发生的工伤事故、工程质量事故，事故性质认定工作。（五）、参与外部劳务队伍评价及审核工作 七、 财务部职责（一）、负责劳务费用的审计和检查，劳务结算拨付与支付管理工作。（二）、检查审核劳务分包合同付款约定方式，完善付款强制性要求。 八、 项目部职责（一）、施工队进场施工前，负责提交“OA劳务分包采购流程比选表”，在合同签订后才能永许分包队伍进场施工。（二）、参与制定劳务分包合同承包范围，施工要求，分包合同评审。（三）、负责对本项目劳务分包队伍全面管理，进场后组织技术、安全交底教育，检查劳务队伍工人意外保险，执行公司劳务分包管理制度。（四）、督促分包队伍按合同要求完成全部内容工作，及时向主管部门反馈劳务队伍使用过程中出现的问题和处理情况（五）、严格按照分包合同约定计量与计价，提交进度款，施工完成1个月内完成分包结算并提交OA。九、 劳务分包分类 （一）、内部劳务班组，公司租赁中心设立的各劳务班组，设备属于公司采购，人员自己组建的施工队，分别有勘察，降水，旋挖，土方，机械，锚杆，喷锚，长螺旋，缅甸桩基等9个班组，每个班组设立班组长负责制，分管班头负责组织施工人员（内部班组模式）。 （二）、内部劳务分包班组，长期给公司提供临时性人工，承包小型施工作业或某阶段施工作业，自己提供机械设备或公司提供机械设备，班头自己负责组建施工人员的劳务队伍（包工头模式）。 （三）、外部劳务班组，为公司提供成规模的劳务作业，设备和人员自有，具有相应的法人资格和劳务资质的企业（分包劳务公司模式）。十、 劳务分包档案建立和资格准入管理（一）、内部劳务班组人员档案的建立，统计各分管作业队伍的班头姓名，联系电话，参与作业工人的姓名，身份证复印件，联系电话，成体系建立联络机制，扩大作业队伍规模，根据施工需要选择合适的施工队伍。（二）、内部劳务分包班组档案建立，按工种分类建立各分包班组班头姓名或代理分包劳务公司名称，联系电话，施工类型，作业范围，单价，队伍数量，施工能力评价，形成内部劳务班组目录。（三）、外部专业劳务班组档案建立，按工程分类建立各分包劳务公司名称，负责人姓名及联系电话，施工区域，专业施工类型，单价，设备数量，施工能力评价，形成外部劳务分包目录。 （四）、各项目部使用的外部劳务班组必须具有相应的法人资格和劳务施工资质，单项施工劳务费用超出50000元或合同单价超出公司内部限价的，各项目部必须使用内外部劳务班组要履行OA报批制度，既分包队伍采购流程表，明确劳务分包作业范围，施工进度和质量要求，作业队数量，设备数量，进场日期；经分包必选流程完成并签订合同后，方可进入现场施工，内部班组具有年度合同的在接到通知后可立即组织进场。禁止外部劳务班组将其分包的工程再分包。 （五）、外部分包劳务班组的确定，应通过邀请招标的方式择优选定，分包班组参加报价的队伍不少于3家，报价需明确施工范围，设备数量，人员数量，工期，单价，代表人签字或劳务单位盖章，物资部走分包必选流程表，经同意后，签订劳务分包合同。十一、 劳务分包合同管理（一）、物资部和各分公司使用的外部劳务班组要依据合同法的有关规定，遵循“平等自愿、协商一致”的原则，在进场前签订劳务分包合同，严禁先进场后签订劳务分包合同。 （二）、内部劳务班组签订年度合同，每个项目提交分包采购流程后，物资部按施工分类建立合同编号（如内部降水ZDNjs16-001）和工程编号（ZDNjs-16001)。内部分包班组必须签订年度合同（产值5万以内）或在分包比选流程完成后签订劳务工程分包合同（劳务产值5万以上）,建立合同编号（如外部劳务ZDL16-001）和工程编号（ZDL-16001)；外部劳务班组在进场前必须签订工程劳务分包合同，建立合同编号（如外部劳务ZDL16-002）和工程编号（ZDL-16002) （三）、使用的劳务分包合同，不允许使用电子文本，不准先进场后补签合同，应统一使用物资部统一编制的建设工程劳务分包合同文本，文本条款不得擅自更改，劳务合同中要明确入场时间，地点，工种，人数，机具设备，承包范围，单价，工期，质量要求，安全文明施工等事项，合同中质量和安全事故的约定要符合公司质量和安全管理办法。（四）、劳务合同中必须明确质量保证金5%，劳务付款方式必须开劳务发票。在签订合同前，经双方协商一致，按合同中有关条款规定进行扣缴与返还。（五）、由于工程的变更，增加，需要签订补充合同，物资部必须履行分包合同评审程序，评审通过后，双方签字盖章，补充劳务合同方可生效。变更劳务合同必须提供变更资料（图纸，函件），说明变更理由，报物资部审核。（六）、劳务分包合同由公司物资部统一编号，签订的劳务按编号存档，各项目部要建立劳务分包合同管理、结算等台账，设专人负责。物资部要定期检查劳务合同执行情况。十二、 劳务分包现场作业管理（一）、内外部劳务队伍进场施工后，应向项目部提供组织机构设置，人员分工情况，具体负责人联系方式，设备合格证，使用许可证，人员身份证复印件，与劳务人员签订的劳动合同，个人意外保险单，特种作业上岗证和技术工人的职业资格证书原件及复印件等资料。（二）、项目部要对上述资料进行查验，由项目安全员负责审核和登记，组织劳务人员岗前培训和安全技术交底，并形成记录，参与人员签字，受教育人亲笔签名，并将资料归档保存。培训内容主要针对本项目的施工技术，安全生产，法律法规职业健康等方面。培训的方式采取集中学习、看录像、授课等形式进行。经岗前培训的人员严禁进入施工现场。对重点部位、关键工序、特殊过程、技术复杂或要求比较高，易发生质量和安全事故的施工，项目部要组织专项技术交底，并形成书面记录。 （三）、项目部要对劳务队伍动态管理，劳务队伍人员的增减要报项目部审批，未经同意，不准退场。劳务队伍每日必须上报人员增减情况，现场管理人员要做好劳务人员进出场时间记录，每日完成的施工内容。 （四）、项目部必须按合同要求对分包队伍按公司规定进行全方位管理，对劳务班组的要求必须在进场前协商完成.（五）、在关键特殊作业活动中，禁止内外部劳务人员单独作业，项目部和劳务班组必须指派有足够生产经验的员工带班作业，对作业过程全程监控，确保生产安全和质量。十三、 劳务分包结算支付管理 （一）、内部班组、内部分包班组和外部劳务班组在项目部同一施工劳务合同内（工序、分项工程）只能有一张结算单，禁止分阶段结算。内部班组除马道施工外可单独办理结算。 （二）、分包劳务合同内容施工完成后，现场管理人员和项目经理组织验收，按劳务班组实际完成的工程数量，合同规定计价，项目部开工程签证单（红白联），附在 公司工程项目分包款签证单后，工地管理人员和项目经理必须签字，承包人签字确认后，并提交 公司 项目劳务分包结算评审表，在OA流程完成和审批合格后才能继续办理结算签字，签证单在公司经理签字完成后，作为工程款支付的唯一凭证，财务部安排挂账，按合同付款节点支付工程款。内部劳务班组结算按项目开的工程签证单白联附分包签证单后，工地管理人员和项目经理必须签字，班组长签字确认，走OA项目劳务分包结算评审表，流程完成后，财务部计账入项目部成本和班组收入，不需要支付。内部劳务的签证单红联作为班组长申报人工费签证单的依据。 （三）、严格控制以计时时工的方式结算劳务费用。坚决制止采用简单、无施工日志，无用工记录的方式结算劳务费用。内部分包劳务和外部劳务的结算资料要齐全。结算资料包括：劳务费结算清单、计工单、劳务作业数量验收单、施工任务单、计时工派工单、停工记录、非生产工时记录等。 （四）、劳务费用采用银行转账方式支付，严禁现金支付。内部劳务分包和外部劳务分包必须提供等额的劳务发票后，经财务审查合格，方可进行转账。 （五）、严格执行“四不结算、三不付款”制度。四不结算指没有合同的不结算、作业量超出合同范围外没有补充依据的不结算、超出合同单价未重新走OA流程的不结算。三不付款指未走OA分包结算流程表批准的不付款、结算签认手续不完备的不付款、结算依据不明确的不付款。十四、 劳务分包考核评价 （一）、内部分包和外部劳务班组的管理必须定期考核和评价，促进其作业积极性，有关规定必须在合同中予以明确。考核与评价工作由项目部、工程部、物资部、成本部共同进行，每年考核结果应上报并OA公告。 （二）、对外劳务班组考核与评价的内容包括：施工质量，进度，安全措施，劳务人员素质，工伤保险购买、施工能力，施工队管理，机械设备使用情况和施工现场服务等。考核评价不合格的班组，不得继续留用，并从分包目录中除名。 （三）、内部分包和外部分包在施工过程发生质量和安全事故的，应按公司质量和安全事故规定承担损失。十五、 监督检查管理（一）、为防止在内部分包和外部劳务班组管理中发生违规违纪问题，应严格执行以下标准“八不准”要求： 1、不准单位职工指定或个人决定使用外部劳务队伍； 2、不准职工人员的子女、亲属在本单位范围内从事劳务分包作业、与工程有关的材料、设备供应等经济活动； 3、不准任何部门和管理人员不按分包比选流程确定外部劳务作业班组； 4、不准未签合同的班组进入施工现场或施工； 5、不准接受劳务班组的利益输送、宴请、娱乐或其他消费活动； 6、不准支付预付款、未申请进度款付款、未结算提前支付、已结算超额支付； 7、不准施工的内容未经验收就足额支付结算款 8、不准和分包班组勾结，损坏公司的利益。（二）、对违反上述规定的，直接责任人降三级处分，年度考核扣20分，并全公司通报批评，给公司造成损失的2赔偿，情节相当严重，直接给予开除。 （三）、对违反规定使用外部劳务班组的，未走OA分包比选擅自签订劳务合同，违反结算支付流程，对分包管理失控的项目部和部门个人，每发生1次月度考核总分扣10分，给公司造成损失的2倍赔偿。 （四）、对外部劳务队伍有下列行为的，情节较轻的给予通报批评，并处以1000元-20000元的罚款。情节较严重的清退出场，取消分包班组目录资格. 1、不服从管理，不执行合同条款； 2、协调配合不力，不遵守用工单位规章制度； 3、违反社会治安条例，发生严重打架斗殴、盗窃行为； 4、克扣劳务费用，不按时支付劳务人员工资； 5、不给作业人员购买意外保险。第七章 仓库管理制度 一、 目的 （一）、为加强库存及工程物资管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 （二）、制度中所指的物品是项目生产、设备运营所需而储存的各种材料及机具设备。二、 程序（一）、物品入库管理：1、所有工程生产及设备运营闲置物品，均应物资部、班组长、库房核对物资数量一直后后入库。2、物品入库单为：物资入库单由物资部、班组长、项目部物资管理员、库管等相关部门办理物品入库手续时负责填写；物资入库单由库管人员办理物品入库手续时负责填写。3、仓库人员在完成物资入库时，核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过三个工作日核对完毕，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐。（二）、物品出库、发货管理：1、物品出库：持有物品最终使用部门经理或物资部相关负责人审批、核准后，方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货时间、数量、收货地址、收货方单位等相关信息。2、物品发货：发货通知必须经使用部门负责人和物资部相关负责人审批、核准后（领导授权亦可），仓库人员复核出库物资资料后方可发货。3、所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至使用部门手中，并负责跟领料人员核对相关货运资料，发货所产生的费用由使用部门承担。4、仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有流水号应记入物料台账，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知使用单位负责人及物资部相关负责人。5、物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经领料人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入物资台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。（三）物品出库管理： 由物资领料人员填写物料出库库申请单和在单据中填写物品出库申请方的名称及退回原因，经使用单位负责人、库管人员核实确认后，由有物资部相关负责人核准，方可给予办理出库手续；（四）物品报废：1、物品报废原因：仓库（1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；（2）超过使用寿命的；（3）已不再使用的；（4）在承担运输中损坏的。机械设备（1）因无法维修或无维修价值的；（2）生产过程中损坏的。2、物品报废流程： （1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由物资部出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；（2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单，约定报废物资处理专员完成报废工作。3、物品报废注意事项：（1）所有已办理报废手续归仓库保管；（2）报废物资处理专员不许是物资部指定的相关人员，报废物资只能由报废物资处理专员出。（3）报废物资处理专员范围：物资部各版块主管、秦理兵、蒲国全。（五）、账务管理： 每年五月在物资部及库房管理员协助下，完成库房物资盘点工作，完成固定资产统计表及周转材料统计表 填写工作。（六）、仓库管理:1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按物料分类摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3、报废需处理的物资，摆放在指定区域。4、闲置物资申请入库时，及时入库贮存。5、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。6、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7、禁潮物品应做好防潮措施。8、保持适宜的仓贮温、湿度条件：库房温度控制在535之间，湿度控制在4085%之间。9、易燃、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。10、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。11、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。12、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。13、易碎、易破物品须轻取轻放。14、配套物品应成套存放，以防混乱。15、每月25号前库房管理员整理当月物品库存情况给物资部。16、每年五月库房管理员会同财务部、物资部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受公司领导的抽查；17、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由物资部、财务部核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。 三、 附则 （一）、本制度由物资部起草，公司领导核准，解释权属物资部； （二）、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； （三）、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。 四、 附表 （一）、物资入库单 （二）、物料出库库申请单 （三）、报废申请单 （四）、固定资产统计表 （五）、周转材料统计表第八章 物资验收入库管理制度 一、 总则 （一）、确保物资验收入库工作顺利实施，规范和加强物资验收入库工作，使物资验收入库遵循科学、合理的管理制度。 （二）、本细则适用于公司所有分（子）公司项目生产用料、消耗材料、周转材料、固定资产、测量设备等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。 二、 采购物资验收及标准（一）、公司根据相应的规程规范编制采购物资质量、数量的检验、验收标准。例：岩土类：钢筋要求没车过磅，混凝土要求每10车抽查不少于三车，水泥收取时应抽查其每袋重量等；土建类：钢筋数支数同时过磅核对，混凝土没车过磅等详细要求。 （二）、项目生产过程中，施工项目部应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、业主、监理等部门对采购物资进行检验与验收。 三、 常规工作 （一）、在接受货物前，在有运输者在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据，例如：集装箱进场时应对其外观，材质进行确实是否满足安全文明施工的规范要求。 （二）、根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。 （三）、检查所有物资以确保与送货单相一致。 （四）、记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间，办理相关入库手续。 （五）、常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。到货物资列为待检物资，待送往检测中心进行检验。第九章 供应商管理制度一、 目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、劳武组织、设备租赁等的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。二、 范围 本制度适用于长期向公司提供原主、辅材料、劳务派遣、设备租赁以及配套服务的所有供应商。三、 部门职责 （一）、物资部、财务部负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 （二）、 生产项目部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 （三）、物资部经理、财务部经理、成本部经理、各生产单位总经理负责批准合格供应商名单。四、 工作内容 （一）、实施程序 1、物资部负责对供应商的组织、监督、服务、管理，财务部、成本部、生产项目部等部门予以协助。 2、物资部对供应商进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 （二）样品需求与样品确定 1、如土建、基础设施版块有样品需求，由物资部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 2、土建、基础设施版块生产过程中，样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 3、样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。 4、经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 5、合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 （三）管理评审 物资部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门负责人、财务部、成本部对供应商进行相关评审。 1、物资部根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 2、对于提供关键与重要材料的供应商，物资部要组织成本部、财务部、项目部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，成本部、财务部、项目部签署评审意见。 3、对于提供一般材料的供应商