会计记账凭证模板.xls

总号 分号 总账科目明细科目 利息收入银行存款晋城银行54.82 财务费用利息收入54.82 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 收到款项银行存款晋城银行257,605.00 其他应付款天津欧贝尔机械设备7,605.00 其他应付款山西雨屹源商贸150,000.00 其他应付款刘全明100,000.00 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 借方金额 借方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 预付款项预付账款江门市中阳光电43,364.48 预付账款江苏东道防爆科技7,300.00 预付账款成都东旭智能科技46,800.00 预付账款浙江正安防爆电气9,000.00 预付账款北京恒元浩博科技46,800.00 预付账款北京恒元浩博科技23,400.00 银行存款晋城银行176,664.48 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 收到货物库存商品强光泛光灯20,000.00 库存商品防静电地板40,000.00 库存商品LED灯具配件40,000.00 应交税费应交增值税（进项）17,000.00 预付账款北京恒元浩博科技70,200.00 预付账款成都东旭智能科技46,800.00 附 凭 证 张 附 凭 证 张 借方金额 借方金额 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 销售货物其他应付款霍州市万达工矿物资-225,683.30 其他应付款霍州煤电集团-101,559.88 主营业务收入防爆灯具-99,529.06 主营业务收入一批-93,362.64 主营业务收入LED投射灯-14,871.79 主营业务收入防爆灯具-15,811.97 主营业务收入吸顶灯-3,943.49 主营业务收入LED投射灯-48,888.89 主营业务收入吸顶灯-3,287.19 应交税费应交增值税（销项）-47,548.15 合 计 总号 分号 附 凭 证 张 借方金额 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总账科目明细科目 销售货款其他应付款霍州市万达工矿物资225,683.30 其他应付款山西雨屹源商贸116,863.11 其他应付款霍州煤电集团118,825.06 其他应付款霍州市德承机电设备19,781.01 主营业务收入LED筒灯12,641.03 主营业务收入强光节能泛光工作灯4,265.81 主营业务收入LED投射灯40,040.00 主营业务收入防爆灯具23,310.00 销售货款主营业务收入强光节能泛光工作灯17,073.00 主营业务收入LED筒灯7,280.00 主营业务收入LED投射灯12,180.00 主营业务收入防爆灯具99,529.06 主营业务收入LED投射灯17,400.00 主营业务收入防爆灯具18,500.00 主营业务收入吸顶灯4,613.88 主营业务收入LED投射灯57,200.00 销售货款主营业务收入吸顶灯3,846.00 主营业务收入一批93,362.64 应交税费应交增值税（销项）69,911.06 合 计 总号 分号 附 凭 证 张 借方金额 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 摘 要贷方金额 总账科目明细科目 计提支付工资管理费用工资15,100.00 应付职工薪酬工资15,100.00 应付职工薪酬工资15,100.00 其他应付款刘全明15,100.00 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 结转成本主营业务成本LED筒灯12,031.98 主营业务成本强光节能泛光工作灯4,052.52 主营业务成本LED投射灯38,138.15 结转成本主营业务成本防爆灯具22,644.50 主营业务成本强光节能泛光工作灯16,219.35 主营业务成本LED筒灯6,916.00 结转成本主营业务成本LED投射灯11,771.01 库存商品LED灯具16,901.71 库存商品LED灯具配件44,871.80 结转成本库存商品防静电地板40,000.00 库存商品强光泛光灯10,000.00 附 凭 证 张 附 凭 证 张 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借方金额 借方金额 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 摘 要贷方金额 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 收货管理费用差旅费440.00 管理费用折旧费5023.15 累计折旧车辆5023.15 其他应付款刘全明440.00 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 结转利润主营业务收入 本年利润 本年利润 主营业务成本 附 凭 证 张 附 凭 证 张 记 账 凭 证 记 账 凭 证 记 账 凭 证 记 账 凭 证 摘 要 借方金额 科 目 借方金额贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 摘 要贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 总号 分号 总账科目明细科目 报销费用 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 报销费用管理费用差旅费6,686.50 其他应收款刘全明6,686.50 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 借方金额 借方金额 摘 要 摘 要 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 收到承德款银行存款晋城银行19,700.00 其他应付款霍州市德承机电设备19,700.00 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 结转收到货物库存商品PVC抗静电绝缘板28,205.13 库存商品防静电地板91,076.92 库存商品LED灯具配件251,068.38 应交税费应交增值税（进项）62,959.57 预付账款巩义市力高塑业33,000.00 预付账款常州常秀机房装饰材料106,560.00 附 凭 证 张 附 凭 证 张 借方金额 借方金额 摘 要 摘 要 年 月 日 科 目 贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 预付账款九江市一米照明灯饰293,750.00 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 销售货物其他应付款霍州市梓祥商贸24,453.00 其他应付款天津欧贝尔机械设备7,605.00 其他应付款霍州市万达工矿物资225,683.30 其他应付款山西雨屹源商贸243,200.63 其他应付款山西蒲县华胜煤业159,200.00 其他应付款霍州煤电集团101,559.88 主营业务收入抗静电绝缘地板20,900.00 主营业务收入矿用隔爆型投光灯6,500.00 主营业务收入防爆灯具99,529.06 主营业务收入金属卤化物灯泡400W1,400.00 主营业务收入金属卤化物灯泡400W1,834.19 主营业务收入LED投射灯52,780.00 主营业务收入防爆灯具25,900.00 主营业务收入LED防眩泛光灯94,462.20 主营业务收入LED防眩泛光灯31,487.40 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯47,179.49 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯10,256.41 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯78,632.48 主营业务收入LED投射灯14,871.79 主营业务收入防爆灯具15,811.97 附 凭 证 张 附 凭 证 张 借方金额摘 要 年 月 日 科 目 贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 记 账 凭 证 记 账 凭 证 主营业务收入吸顶灯3,943.49 主营业务收入LED投射灯48,888.89 主营业务收入吸顶灯3,287.19 主营业务收入一批93,362.64 应交税费应交增值税（销项）110,674.61 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 计提支付工资管理费用工资15,100.00 应付职工薪酬工资15,100.00 应付职工薪酬工资15,100.00 其他应付款刘全明15,100.00 合 计 总号 分号 记 账 凭 证 记 账 凭 证 记 账 凭 证 记 账 凭 证 附 凭 证 张 摘 要 借方金额 借方金额 摘 要 科 目 贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 年 月 日 科 目 贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 总账科目明细科目 结转成本主营业务成本抗静电绝缘地板19,228.00 主营业务成本矿用隔爆型投光灯5,980.00 主营业务成本防爆灯具96,566.74 结转成本主营业务成本金属卤化物灯泡400W1,088.00 主营业务成本金属卤化物灯泡400W1,377.45 主营业务成本LED投射灯49,557.60 结转成本主营业务成本防爆灯具23,828.00 主营业务成本LED防眩泛光灯91,905.22 主营业务成本LED防眩泛光灯28,968.41 结转成本主营业务成本矿用隔爆型LED巷道灯45,405.13 主营业务成本矿用隔爆型LED巷道灯9,435.90 结转成本主营业务成本矿用隔爆型LED巷道灯76,341.50 主营业务成本LED投射灯13,682.05 主营业务成本防爆灯具14,547.01 结转成本主营业务成本吸顶灯3,328.01 主营业务成本LED投射灯46,971.78 主营业务成本吸顶灯2,076.77 结转成本主营业务成本一批89,293.63 库存商品LED防爆灯51,282.05 库存商品LED灯具67,606.84 结转成本库存商品LED灯具配件44,871.80 库存商品LED灯珠85,470.09 库存商品PVC抗静电绝缘板28,205.13 库存商品防静电地板91,076.92 库存商品LED灯具配件251,068.38 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 附 凭 证 张 记 账 凭 证 记 账 凭 证 摘 要 摘 要 借方金额 借方金额 年 月 日 科 目 贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 贷方金额 结转收入、成本主营业务收入 本年利润 本年利润- 主营业务成本 合 计 附 凭 证 张 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 其他应付款霍州市亿源通联商贸 主营业务收入LED投射灯（ZY8102-500L） 主营业务收入LED投射灯（ZY8102-220L） 主营业务收入吸顶灯220V 55W 主营业务收入强光节能泛光工作灯GTZM8200A 主营业务收入投光无极灯LVD-WD-120W 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 摘 要 1 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 借方金额贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 年 月 日 科 目 借方金额贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 主营业务收入LED投射灯（ZY8102-500L） 主营业务收入LED投射灯（ZY8102-220L） 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯DGS50 主营业务收入防爆灯具 应交税费应交增值税（销项） 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 摘 要 2 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 借方金额贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 年 月 日 科 目 借方金额贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 摘 要 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 3 年 月 日 科 目 借方金额贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 借方金额贷方金额 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 4 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 摘 要借方金额贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 科 目 借方金额贷方金额 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 5 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 借方金额贷方金额 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 年 月 日 科 目 摘 要借方金额贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 摘 要 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 6 年 月 日 科 目 借方金额贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 借方金额贷方金额 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 总号 分号 总账科目明细科目 合 计 附 凭 证 张 附 凭 证 张 摘 要 摘 要借方金额贷方金额 记 账 凭 证 记 账 凭 证 7 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 科 目 会计主管： 记账： 稽核： 制单： 年 月 日 科 目 借方金额贷方金额 年 月 日 记 账 凭 证 记 账 凭 证 总号 分