差旅费报销凭证模板.xls

报 销 单报 销 单 报销日期:2019/8/22 简要说明：简要说明：票据期限票据期限 姓 名姓 名证件号码证件号码 从：从： 2005/10/21 部 门部 门职 务职 务 至：至： 2005/10/31 日 期车船机票住 宿餐 饮通 信市内交通其它费用小 计小 计 2005/10/21288.00 100.00 20.00 5.20 2.50 3.00 418.70 2005/10/31166.0058.5016.806.601.002.00 250.90 小 计 454.00 158.50 36.80 11.80 3.50 5.00 669.60 700.00 30.40 黄飞虎应退回现金 审批人签字：部门经理：报销人： 黄飞虎预借款 郑州电梯厂调试 洛阳建安公司安装 去河南考察 黄飞虎GFG0008 销售部业务主管 说 明 报 销 单报 销 单 单据号： 简要说明：简要说明： 报销人基本信息报销人基本信息 姓 名姓 名证件号码证件号码 从：从： 部 门部 门职 务职 务 至：至： 日 期车船机票住 宿餐 饮通 信市内交通其它费用 2005/05/01100.00 80.00 20.00 10.00 88.00 12.00 2005/05/1280.0020.005.0010.005.00 小 计 180.00 80.00 40.00 15.00 98.00 17.00 报销日期:报销日期:2019/8/22 合 计 预支款 财务应补给 张弓长现金 审 批 人 签 字审 批 人 签 字说 明说 明申 请 人 签 字申 请 人 签 字 说 明 河南21家电厂调试 洛阳电厂安装 0008 张弓长 报 销 单报 销 单 票据期限票据期限 2005/05/01 2005/05/12 小 计小 计 310.00 120.00 430.00 430.00 400.00 30.00 SZ市某房地产开发有限公司 差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单 部门：报销日期： 出差人出差地点事 由 起终 车 船 项 目张 数金额 月 目时地 点月 目时地 点 机 费 住 宿 费5300.00 10110:30北京10812:30郑州10000.00邮 电 费16.00 10921:18郑州10 106:53北京380.88市内交通费2050.00 办 公 费128.00 业务招待费 小 计车船机票张数2 210,380.88 其 他15100.00 9.0天20.00元, 合计补助小 计42484.00 12000.00 ￥:11,044.88 元955.12 单位负责人：部门负责人：项目负责人：报 销 人 ： 报 销 单 据 出差预借款额 陈天亮应退回现金： 180.00 住勤补贴每天补助180.00 报销合计(大写)： 壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分 金 额 160.00 20.00 经营销售部2019/8/22 陈天亮郑州摧货款 应 补 SZ市某房地产开发有限公司 差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单 部门：报销日期： 出差人出差地点事 由 起终 车 船 项 目张 数金 额 月 日时地 点月 日时地 点 机 费 住 宿 费5300.00 10 21 10:30北京10 28 12:30郑州1500.00邮 电 费16.00 10 29 21:18郑州10 306:53北京380.88市内交通费2050.00 小 计车船机票张数21,880.88 9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00 (大写)3000.00 (小写) ￥:583.12 单位负责人：部门负责人：项目负责人：批 准 人 ： 1、 车船机费 含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准； 2、 应补金额 是住勤补助与乘车途中补助之和； 3、 住宿费 等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额，填票面金额； 4、若用计算机填制本表，其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目；无预借款可不填。 5、报销人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳； 6、若用计算机填制本表，“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额， 及您报销后，是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目，均不劳您亲自计算与填写，计算机将会自动显示数据。 报 销 单 据 报销合计：报销合计： 人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分 出差预借款额 2416.88元陈天亮应退回现金： 填表说明： 180.00 住勤补贴每天补助180.00 应 补 金 额 160.00 20.00 经营销售部2019年8月22日 陈天亮郑州摧收销货款 报销 页 号 职 务 级 别 出差 日期 单据张数 项 目天数标准 途中补助费 住勤补助费 小计 页 号 职 务 级 别 出差 日期 单据张数 项 目天数标准 途中补助费 住勤补助费 小计 财务部 报帐日期: 旅 差 费 报 销 凭 证旅 差 费 报 销 凭 证 报帐日期: 旅 差 费 报 销 凭 证旅 差 费 报 销 凭 证 元，结算后 零元整零元整 单，预借款应 退 还 现 金 单，预借款应 退 还 现 金元，结算后 零元整 事 由 事 由 天 分 类 帐 出 差 人 数 起止 地点 分 类 帐 出 差 人 数 起止 地点 0.00 0.00 共 共 日第 日第 姓 名 号 姓 名 号 零元整 部 门 偿还 部 门 偿还 从 从 合计金额核准金额 （大写）（大写） 直接首长审核人报领人 月 小计 0.000.000.00 0.00 0.00 旅店费 0.00 城市交通费 0.00 车船费人数报销金额 开支项目开支金额核准金额伙 食 补 助 费 至 0 记帐日期 记 帐 顺 序 号 合计金额核准金额 （大写）（大写） 直接首长审核人报领人 月 小计 0.000.000.00 0.00 0.00 旅店费 0.00 城市交通费 0.00 车船费人数报销金额 开支项目开支金额核准金额伙 食 补 助 费 至 0 天 记帐日期 记 帐 顺 序 号 ￥ ￥ 0.00 元 0.00 0.00 0.00 元 0.00 核准金额 伙 食 补 助 费 0.00 核准金额 伙 食 补 助 费 ￥ ￥ 江湖英雄服务有限公司 NO.20190822001 十 万 仟 佰 拾 元 角 分 4 0 3 2 0 0 0 4 8 3 8 4 0 0 1 0 8 1 6 0 0 0 8 9 2 8 0 0 0 8 8 4 9 1 5 2 6 7 2 0 0 0 2 8 3 2 3 2 3 8 4 1 8 7 8 4 金额大写：人民币叁 拾 捌 万 肆 仟 壹拾分 开票人： 按总经理办 公室“天字 第2号”文 件“凡天地 会英雄购 物，均按8 折收费”的 指示精神， 以上货物单 价均为原价 的8折。 第 三 联 “ 收 据 商 品 名 称单 价 规格型号 单 位 数 量 肆 韦小宝复核人：令狐冲收款人：张无忌 佰捌柒 元捌角 硬底布鞋均码 668双4.24 合 计合 计 精编草鞋均码 138268双0.64 胸卡(连挂带)18cm26cm 140000只0.0