应付应收帐款工作流程及流程图2_第1页
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文档简介

程序文件应付帐款帐务处理流程 年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1.0日期日期日期共2页第1页1 目的及适用范围1.1 为保证公司资金使用的安全，规范应付帐款帐务处理流程，有效利用各项信用政策；1.1 本程序文件适用于XX公司应付款项管理工作；1.2 本程序文件由XX公司 制定，其解释权及修改权属于 ；1.3 本程序文件从 年 月 日起执行；2 职责2.1 公司财务部经理负责整个流程的执行，对关键控制点进行监控；2.2 财务部将根据相关部门提供的发票进行判断是否付款（根据公司的资金帐款以及供应商提供的信用政策等）；3 应收帐款帐务处理流程3.1 财务部根据相关部门提供的发票根据公司的资金帐款及供应商提供的信用政策判断是否付款，并由核算会计制作凭证；3.2 如需付款，财务部将根据发票，付款单及入库单进行付款（银行存款或现金）；3.3 相关部门通知供应商付款信息；3.4 稽核会计对凭证审核后由核算会计进行记帐处理；4 相关文件4.1 付款单4.2 入库单
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