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文档简介

MP02.09.02.52 还款申请1.风险（1）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）2.控制措施1）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1、审核原始票据的真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。 （财务审核环节） （适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05 财务报销收付款01录入信息并提交相关业务部门 所属单位 员工02财务审核会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位还款申请单03打印还款申请单相关业务部门 所属单位 员工还款申请单4.流程接口MP02.01.08.05 财务报销收付款
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