财务办公室上墙制度.doc_第1页
财务办公室上墙制度.doc_第2页
财务办公室上墙制度.doc_第3页
财务办公室上墙制度.doc_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

精选资料计财科工作职责一、在处长的领导下，认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策，维护财经纪律，组织修订内部财务管理制度。二、编制和执行全处的财务计划。三、负责财务档案的立卷管理工作，并按规定期限移交处档案室。四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产，确保经营资金正常使用。五、坚持收支两条线的原则，及时收缴和上解通行费。六、负责全处通行费票据（证）使用情况的审核、监督等管理工作。七、严格现金及各类财务票据的管理。八、搞好会计核算和监督，严格控制费用开支，及时、准确地编制和报送会计报表。九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。十、切实做好计财科安全工作。十一、完成领导交办的其它工作。计财科科长职责一、严格按照会计法、财经纪律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核，自觉搞好本部门人员管理工作。三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行，积极落实资金，定期开展财务收支情况分析。四、编制全处年度财务预决算。五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报，按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。八、组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。九、负责财务室的安全管理工作。十、完成处领导交办的其它工作。会计职责一、遵守会计法、财经纪律和各项财务制度。二、根据公司制定的会计核算办法，设置会计科目和帐户，负责全处财务核算工作。三、坚持票据核报“一支笔”程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务。四、掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定计提各种基金，正确归集各项成本费用。五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。六、指导出纳员作好现金管理工作。七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项，及时查询。八、完成领导交办的其他工作。出纳员职责一、负责通行费收入当日及时解交银行，按时上解通行费收入。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务。三、按时发放员工工资。四、严格遵守财务报销制度，未经主管财务领导审批的发票一律不予报销、借支。五、按规定办理银行各种结算手续，再按结算方式不同进行签发支票，严格控制签发空白支票。六、负责现金、银行存款日记账的登记工作，做到日清月结。七、在科长领导下作好库存现金和各种有价证券的安全管理工作。八、妥善保管银行印章、空白支票和空白收据，认真办理领用、注销手续。九、完成领导交办的其它工作。THANKS
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论