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文档简介

KP06.02.07.02.01 货款结算方式和货款回笼组织1.风险（1）F1货款未能及时收回2.控制措施1）F:货款未能及时收回（1）F1.1M销售事业部油气销售科结算岗位执行天然气销售合同确定的销售结算方式。（2）F1.2M销售事业部油气销售科结算岗位按结算方式开具相应单据，办理相应业务，并进行登记和检查核实。（3）F1.3M销售事业部油气销售科销售岗位及时催收客户预收款、结算款到位。（4）F1.4M销售事业部油气销售科销售及结算岗位人员按客户欠款情况组织催交货款，确保货款及时回收到位。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP06.01.10 客户管理01根据天然气销售合同，确定结算方式运销处 油气销售科 销售结算岗位天然气销售合同02催收货款到位运销处 油气销售科 销售岗位；运销处 油气销售科 销售结算岗位货款催收通知书03进行货款结算运销处 油气销售科 销售结算岗位天然气计量交接凭证04组织货款回笼运销处 油气销售科 销售结算岗位销售事业部油品销售货款情况表；油气产品欠款明细表05督促货款回笼会计核算中心 生产成本科 销售
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