财务管理制度规章制度

财务管理制度一：收款及相关单据、表格使用A. 新开业务由销售人员持签名审核完备的事业部业务内部流程表、续费业务由客服人员持签名审核完备的客户续费流程表至财务部办理缴款手续，财务核对金额无误开具缴款单，缴款单第四联当即交付缴款人；B. 财务出纳确认收到各类收入款项后，办理缴款手续，开具缴款单(第一联:存根、第二联:官理坤、第三联:出纳、第四联:缴款人)，缴款单内同一单位，同一笔缴款针对不同的业务内容分开标注相应金额。C. 出纳凭缴款单第三联出纳联，填写资金日报表；业绩统计人员凭缴款单第二联会计联，填写新开业绩提成表统计明细表(预收)、员工续费业绩统计明细表，月底业绩统计表与出纳资金日报表相互核对。D. 销售人员提交的新单事业部业务内部流程表在财务确认收到客户款后，提交技术部、编辑部完成相应工作，后上线。业务完成的事业部业务内部流程表、客户续费流程表交财务分类归档。二、费用支付及相关单据、表格使用E. 各类日常报销、借支、支出等款项的支付须填写报销、借支、支出预申请表，办理预申请，由总经理签字同意后，财务出纳依批准文件给予办理。总经理未签字同意，不予办理。（原则：资金流动需总经理签字）因总经理未亲笔签字审批，出纳办理资金转出，所造成的一切损失由出纳承担赔偿责任。F. 办理各类日常报销、借支、支出均需填写相应报销、借支、支出单据，单据签名栏应有报销人、批准人签名，出纳审核单据无误，核对报销、借支、支出预申请表批准意见，按制度安排支付，支付时在单据上签名，当既凭支付单据填列资金日报表、应收款备查明细表(应付)、固定资产明细表；三、各类表格发送时间、收件人G. 资金日报表于每日下班前(18：00)电邮报送官理坤，同时抄送钱总，XXX；H. 与工资类核算相关文件(薪金制度、当月考勤等)于每月3号之前报送官理坤，同时抄送钱总，XXX；缴 款 单部门: 年 月 日 收款方式:摘 要金 额十万千百十元角分(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计人民币 出纳: 缴款人:I. 实时更新记录，作分事业部内部核对管理之用。 事业部业务内部流程表 加急 带*为新客户必填信息 填表日期： 年 月 日 客户基本信息 (商务人员填写)客户名称*网址*客户类型*新客户 老客户联系人*客户地址*传真*客户邮箱邮编电话*订单金额大写金额：小写金额：发票申请无需发票 需要发票 发票开具名称发票邮寄地址财务 客服 填写实际到帐金额收款方式出纳签字确认客服填写财务填写订单类型用户名预存款申请加款时间实际加款加款时间财务确认新开户其它产品服务内容(商务人员填写)服务类型空间大小域名名称网站建设特殊需要说明事项事业部领导部门商务代表部门负责人合同专管技术经理客服负责人客服其它客服组ID代理账号附件一合同管理制度第一章总则 为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国合同法及相关法规，结合我事业部实际情况，特制定本管理制度。 公司对外签订的所有广告，服务协议合同、微信合同、收据等，均适用本管理制度。 财务部门同时也是事业部合同管理机构，负有以下职能： 1、负责修订和完善事业部合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法； 2、负责制订事业部自用合同的格式文本； 3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训； 4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题； 5、监督、检查各部门合同签订、履行、上交等管理情况； 6、负责事业部合同文本的归档工作。同时，各部门下属员工领取合同后。各部门负责人负责该部门的合同管理工作，有条件的，应指定专人负责具体工作。并配合财务后期的清查工作。合同管理人：XXX第2章 合同签订与履行 公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。且所有签订合同均应约定以加盖事业部合同专用章为合同成立要件；负责人并签字，如是个人客户必须以签字为生效。合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门及个人必须认真履行合同，及时跟进已签合同款项确保合同信誉的同时也为确保公司利益。 已签合同如遇客户在合同履行过程中当事人发生违约行为，对应我司商务部门及主管应当立即查明情况，认真、及时、合理与客户协商合同履行过程中产生的问题采取必要的有效措施防止客户流失；如遇客户单方面原因不想继续履行合同要求退还定金款项，一律不退；如是我事业部不能为客户解决问题或其他事因，可视情况而定办理退款事宜。 合同履行完毕后，对所遗留的问题，对应商务部门下属员工应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。 第三章 合同管理及交款 从20XX年8月9日起，所有销售人员外出签单必须人手配备合同一份。领取合同在财务处；合同填写时应当规范，如：合同签属日期（确保合同生效日），对方客户事业部全称（以合同专用章为准）及签单金额（备注是否赠送代金券及其他附属协议），最后业务员也需签字（方便后期财务核算业绩）；签单后收全款或定金，则商务人员回事业部后及时在合同登记本上对应的合同号登记所签客户名称，备注是否上交，后期清查合同时就不会遗忘签单客户，最后及时走下单程序，再次说明，交款财务时必须与合同、收据一起上交。 第四章合同责任与奖惩现根据公司现象制定，就合同领取后我司规定了责任划分与奖惩制度：首先，合同的领取是有期限规定，业务员从领取合同。收据当天起，便对该合同产生责任保管义务，不管合同是否签定，在每周工作日时间的最后一天上交回财务处备案回收登记，员工手里不允许遗留合同、收据（包括签单作废上交）。待一周过完后财务清查合同登记薄时，如果没有按时交回者或合同遗失。给予个人罚款每100元/份，收据50元/份。部门扣取罚款20元/份，当场兑现。有正当理由者可事先发邮件给领导抄送财务说明情况，并不予追究。但对严重损害事业部利益的下列行为者，事业部将追究有关人员的责任，视情节严重承担失；有罚就有奖，对于认真执行本管理制度并为事业部带来经济利益的有关部门和人员，事业部也将公开表扬，并给予相应物质奖励。 注：1，