办事处财务管理流程规定.doc_第1页
办事处财务管理流程规定.doc_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

文秘知识/规章制度 办事处财务管理流程规定 为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度：第一条 公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项。第二条 每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写费用预算表，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到某总经理处审批。第三条 对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。第四条签字同文 秘 家 园意现金报销规定如下：填写请款单1、 费用使用流程：费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写请款单办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。1) 定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间；3) 所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属部门；4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。4、 整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务部出纳员办理报销手续。5、 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。第五条 购买任何物品必须需要填写采购单，单据需填写完整，不得有遗漏项目；购买物品后需要进行收货，填写收货单，方可入帐。第六条 员工领用物品（包括固定资产/低值易耗品/办公用品），需在物品领用单上签字确认。第七条 天津办事处负责人于每月5日前将上月的
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论