代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议格式_1

1 / 6 代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议格式 正文： 代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议 甲方：中国建设银行 _分行 乙方： _银行 根据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法、支付结算办法、支付结算会计核算手续、支付结算业务代理办法及中国建设银 行行有关制度规定，为明 确确甲乙双方的权利和责 任任，经甲乙双方协商， 本本着安全高效、互惠互 利利、长期合作、共同发 展展的原则，就甲方代理 乙乙方办 理全国银行汇票 业业务，签订协议如下： 第一条自 _ _年_ _月 _ _日起， 甲甲方代理乙方办理全国 银银行汇票业务。乙方签 发发的甲方汇票，一律由 甲甲方银行全国汇票机构 代代理付款。 第 二二条乙方应将申请签发 全全国银行汇票的辖属 _ _个营 业业机构向甲方提出书面 报报告，甲方报经甲方银 行行总行批准。 甲甲乙双方应各自制定相 应应的管理办法、操作规 程程、岗位职责等，并落 实实专人负责。 第第三条甲方应为乙方配 备备代理汇票专用章、电 子子密押器（含 ic 卡， 下下同）、压数机，并提 供供空白银行汇票凭证（ 含含汇票申请书，下同） 。 代 理汇票专 用用章、压数机只适用于 其其他商业银行银行汇票 签签发机构（以下简称汇 票票签发机构）在签发甲 方方银行银行汇票时的签 章章和压印出票金额。 第四条乙方应2 / 6 根 据据甲方银行有关制度规 定定，按重要物品领用手 续续向甲方领用代理汇票 专专用章、电子密押器、 压压数机；按重要空白凭 证证领用手续定期向甲方 领领用空白银行汇票凭证 。乙方对领用的空白银 行行汇票凭证必须按照重 要要空白凭证管理，纳入 其其表外科目核算，确保 账账实相符。 第 五五条甲方负责对乙方签 发发全国银行汇票的业务 人人员进行培训。 第六条乙方汇票签发 机机构对甲方提供的代理 汇汇票专用章、空白银行 汇汇 票凭证、电子密押器 或或压数机，应实行严格 的的安全管理，做到三分 管管，营业日中午及终了 ，必须入保险箱（库） 保保管。电子密押器和 ic 卡应分别存放保管。 第七条乙方应 在在甲方所属甲方银行 _ _分行 _ _机 构构（以下简称 _机构）开立 “ 同业存放款项 ” 账户 ，存入足额资金，以保 证证及时移存其签发的银 行行汇票资金。该账户不 足足 移存签发银行汇票资 金金的，乙方应在当日补 足足。 甲乙双方 应应按旬核对账务。 第八条乙方应保证 其其所属汇票签发机构严 格格按照中华人民共和 国国票据法、票据管 理理实施办法 、支付 结结算办法和中国建设 银银行有关制度规定签发 银银行汇票。 第 九九条乙方应按签发的银 行行汇票上所记载的内容 承承担与甲方票据责任相 对对应的责任。 第第十条乙方签发的银行 汇汇票，应在当日至迟下 一一个营业日（时间）前 将将汇票申请书第三联、 银银行汇票第一联、第四 联联以及全额移存银行汇 票票资金的转账支票送甲 方方所属 _机构，并办理交接 手手续。3 / 6 甲方所属 _ _机构据此 将将银行汇票资金从乙方 “ 同业存放款项 ” 账户 转转入 “ 汇出汇款 ” 账 户户。 乙方汇票 签签发机构当天作废的银 行行汇票凭证，也应一并 送送甲方所属_机构。 第十一条甲方保证中 国国建设银行全国汇票机 构构对乙方签发的银行汇 票票按照支付结算制度有 关关规定审核兑付。 第十二条乙方同意 对对其出票金额为_ _元以上（ 含含 _元元）的银行汇票，经甲 方方银行各代理付款行查 询询确认后兑付。 第十三条甲方所属_ _机构 、乙方汇票签发机构接 到到对乙方签发的银行汇 票票查询时，应及时查复 。需甲乙双方协查的， 甲甲乙双方间应在 _ _小时内给 予予回复，甲方或乙方接 到到回复后应及时查复。 第十四条甲方 应应及时通知乙方其所签 银银行汇票在办 理交接手 续续及移存银行汇票资金 前前兑付的情况，乙方应 立立即将该汇票申请书第 三三联、银行汇票第一联 、第四联及移存银行汇 票票资金的转账支票送甲 方方所属 _机构，并办理交接 手手续。 第十五 条条甲方应将银行汇票多 余余款及经确认未解付的 未未用退回款项，于当日 至至迟下一营业日上午划 给给乙方银行汇票签发机 构构。 第十六条 乙乙方营业机构不得自行 审审核兑付中国建设银行 银银行汇票，一律采用收 妥妥抵用办法予以受理。 第十七条乙方 应应按月对其汇票签发机 构构的代理汇票专用章、 空空白银行汇票凭证、电 子子密押器、压数机的保 管管使用情况进行自查。 甲方应按季派 员员持单位介4 / 6 绍信、工作 证证会同乙方对其汇票签 发发机构的代理汇票专用 章章、空白银行汇票凭证 、电子密押器、压数机 的的保管使用等情况进行 检检查，对不符合规定的 ，乙方必须及时纠正。 第十八条乙方 汇汇票签发机构需要变更 行行名、营业地址、邮政 编编码、电报挂号等事项 时时，应及时书面报告甲 方方，甲方应报经中国建 设设银行总行批准。 第十九条乙方对拟 撤撤销的银行汇票签发机 构构，应及时书面报告甲 方方，并在撤销日前一个 营营业日终了，收缴代理 汇汇票专用章、空白银行 汇汇票凭证、电子密押器 、压数机。甲乙双方应 在在两日内办理交接手续 。 第二十条乙 方方发生代理汇票专用章 、空白银行汇票凭证、 电电子密押器、压数机丢 失失、被盗的，须按中国 建建设银行有关制度规定 ，在 12 小时之内向甲 方方书面报告，并应及时 查查明原因，通报甲方。 第二十一条乙 方方应按照支付结算业 务务代理办法的规定向 甲甲方支付下列费用 一、代理汇票专用 章章、电子密押器、压数 机机的成本费。 二二、空白银行汇票凭证 工工本费。 三、 手手续费及其他相关费用 。 第二十二条 对对甲乙双方的违约行为 按按以下约定承担违约责 任任 一、甲方未 按按本协议第十五条规定 将将银行汇票多余款、未 用用退回款项划转给乙方 汇汇 票签发机构的，除负 责责纠正外，对未划转款 项项按每日万分之七向乙 方方支付违约金 。 二、乙方未按本协议 第第三条第二款规定，超 范范围签章和压印，造成 经经济损失的，乙方应承 担担全部赔偿责任。 三、乙方未按本协 议议第5 / 6 七条、第十条及第 十十四条规定移存银行汇 票票资金的，除负责纠正 外外，对未移存金额或移 存存资金不足的金额按每 日日万分之七向甲方支付 违违约金。 四、 乙乙方违反本协议第八条 规规定签发银行汇票，造 成成甲方经济损失的，乙 方方应承担全部赔偿责任 。 五、乙方发 生生代理汇票专用章、空 白白银行汇票凭证、电子 密密押器、压数机丢失、 被被盗的，乙方 应承担由 此此造成的经济损失。 六、甲乙双方未 按按本协议第十三条规定 及及时查询查复，造成客 户户投诉或资金损失的， 由由责任方承担相应的赔 偿偿责任。甲乙双方违反 操操作规程，给对方造成 损损失的，由责任方承担 相相应的赔偿责任。 七、擅自毁约，拒 绝绝履行义务，给对方造 成成损失的，应依法承担 相相应的法律责任和经济 责责任。 第二十 三三条乙方所属汇票签发 机机构有下列情况之一的 ，应停止签发银行汇票 ，乙方应在停止日前一 个个营业日终了收缴该汇 票票签发机构的代理汇票 专专用章、空白银行汇票 凭凭证、电子密押器、压 数数机，并于两个工作日 内内 与甲方办理交接手续 ： 一、违反银 行行汇票章、证、押（压 ）管理规定，在甲方要 求求的整改期内未予整改 的的； 二、发生 代代理汇票专用章、空白 银银行汇票凭证、密押器 、压数机丢失或被盗等 重重大结算事故的； 三、造成风险隐患 的的其他违规行为。 第二十四条乙方有 下下列情况之一的，甲方 可可解除与其所签订的代 理理协议： 一、 一一年内发生三次以上未 按按规定及时全额移存银 行行汇票资金，致使不能 及及时清算汇6 / 6 票资金的； 二、签发空头 银银行汇票，套取资金， 以以及进行经济犯罪活动 的的； 三、因经 营营状况变化，不再符合 规规定代理条件的。 第二十五 条若经中 国国人民银行批准，乙方 能能自行签发本行银行汇 票票，乙方应在自行签发 日日前一个营业日终了， 将将代理汇票专用章、空 白白银行汇票凭证、电子 密密押器、压数机交给甲 方方，并办理有关交接手 续续。 乙方自行 签签发日前签发的甲方银 行行银行汇票，甲方银行 在在乙方自行签发本行银 行行汇票日后仍按本协议 规规定继续代理付款，直 至至乙方签发的所有甲方 银银行银行汇票付款清算 完完毕后，本协议自行终 止止。 第二十六 条条本协议在履行过程中 发发生争议，甲乙 双方应 通通过协商解决。协商不 成成，可以提请中国人民 银银行 _ 分（支）行调解。在 调调解期间，本协议不涉 及及争议部分的条款，甲 乙乙双方仍须履行。 第二十七条本协议 自自甲方有权签字人（或 授授权代理人）及乙方法 定定代表人或其授权