会计核算中心个人工作总结

1 / 5 会计核算中心个人工作总结 XX 年是 ” 十五 ” 计划的最后一年 ,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年 .一年来 ,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记*在 “ 财政四项制度改革 ” 电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很好的成效 ,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本 级、 *食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环 境境下，积极配合宣传， 紧紧跟形势，发扬 “ 我是 革革命一块砖，哪里需要 哪哪里搬 ” 的精神，在新 的的岗位，新的工作任务 中中稳扎稳打，较好地完 成成了今年的工 作任务。 下下面我将一年的工作情 况况做一下总结。 一、 做好日常的会计核算 工工作，加强会计凭证的 审审核和检查，保证基础 会会计数据的准确记录和 会会计资料的真实完整。 我我主要分管核算中心本 级级和食堂。核算中心本 级级的帐务比较简单，所 以以我今年工作的重心放 在在了食堂的财务上。 *食堂每年的营业收 入入 *百万，算是一个比 较较 ” 大 ” 的 ” 小企业 ” 单单位了，它的凭证多， 凭凭证类别也多，有正规 发发票，也有单位自制凭 证证有小摊小贩手写的收 条条，也有非正式的收据 ，它不象行政事业单位 那那样正规，有些帐务必 须须灵活处理。我本着 “ 节节约为本，帐目清楚 ” 的的原则，对食堂的一些 原原始凭证采取审核金额 审审核原始人签字、审核 其其合理 合规性、审核领 导导签字的方法，既节约 了了采购成本，又方便了 客客户，也2 / 5 保证了会计资 料料的真实完整性。在录 入入的记帐方面，我基本 上上是在电脑上登记一遍 ，自己再核一遍，再交 审审核人员进行审核，保 证证了会计记录的准确性 。 二、 强化财务管 理理，注重财务分析。对 此此我主要是从两个方面 着着手。 *、 加强往 来来款项的清理，杜绝帐 实实不符的现象。在处理 帐帐务的过程中，我发现 往往来帐存在帐实不符的 现现象，会计报表没有人 阅阅 读。在本年 *份我对 食食堂的往来帐进行了一 番番清理，并为食堂的报 帐帐员建立了往来帐登记 簿簿。后来发现报帐员对 此此仍然不够重视，往来 帐帐簿的登记也不及时， 我我又及时与食堂领导进 行行沟通，请他帮助督查 。食堂的杨主任非常重 视视，亲自查看往来报表 ，发现有些帐实不符的 个个例已经有很长时间了 ，有几笔是供应商已经 结结帐至今没有销帐的。 食食堂主任非常着急，他 已已快到退休年龄，担心 这这些不实的帐挂在帐上 以以后说不清楚。就吩咐 *和 *一起 与 我我核对，并一再催促我 说说：“这些帐早就结了 ，你写个说明，我签字 ，把它销 掉。以后有问 题题我负责。” *月份 ，我处理完了这部分往 来来帐项，主任感到很满 意意。到此，应收帐由 *与我核对，应付款 由由 *与我核对，她 们们都很关心每个月的报 表表，并及时与我沟通， 也也形成了看报表的习惯 ，对我每个月报表出具 的的准确性起到了很好的 促促进坚督作用。 *、 添加财务报表，丰富 报报表数据。食堂由 A* 部和 B*3 / 5 部两部分 组组成，因此需要进行分 部部门核算。以前的会计 报报表仅利润表分部门核 算算，资产负债表并没有 分分部门核算。本年*月 ，我一边学习小企业 会会计制度一边对食堂的 会会计报表进行添 加，新 增增了 “A* 部资产负 债债表 ” ， A*部利 润润表、 B*部资 产产负债表、 B*部部利润表四个报表， 与与原来的资产负债总 表表、利润总表一 起起，形成了一整套完整 的的食堂分部门报表体系 ，使两个分部的财务状 况况更加清晰明了。 *、 撰写财务分析报告 ，为改进食堂工作提供 合合理化建议。食堂菜价 居居高不下，一直为群众 所所诟病，到底原因在哪 里里？ *月份，根据中心 领领导的要求，我以食堂 菜菜价为切入点，对 A* 食堂的财务状况进行 了了一番调查分析，用了 两两个星期的时间，掌握 了了大量的一手资料，为 食食堂菜价止涨的合理性 进进行了辩护，同时又从 成成本、人员构成、上菜 方方式、制度等方面提出 了了降低成本、降低菜价 的的可行性分析。不过， 由由于体制原因以及局里 狠狠刹吃喝风的关系，食 堂堂利润持续走低，要想 降降低菜价还是满困难的 ，这样也造成了恶性循 环环，近两年食堂的亏损 面面越来越大，如何改善 管管理，吸 引食客应该是 食食堂的当务之急。 三 、 做好部门预算决算 等等突击性的工作，与核 算算中心其他财务人员密 切切合作，保质保量地完 成成预决算任务。今年元 月月的部门决算我做的仍 然然是 *服务中心的决 算算。 *服务中4 / 5 心的部 门门决 算都要分成三个单 位位来完成，工作量很大 需需要其他财务人员的紧 密密配合。我们分工合作 ，由我负责总表，然后 分分数字，分完数字再由 王王二、赵四等人输分表 ，最后再由我来审核分 表表，离退休人员表则由 张张一与李三负责审核和 填填制，充分发挥了集体 的的力量，及时地保质保 量量地完成了 *年 的的部门决算。今年我们 还还完成了两项工作，一 项项是固定资产清理，一 项项是部门预算的制定， 因因为核算 中心本级固定 资资产和人员都不多，所 以以这两项工作完成得很 顺顺利。 四、 自觉加 强强品德修养，刻苦钻研 业业务，提高知识理论水 平平。 *年，我一如 继继往，树立 “ 爱岗敬业 、诚实守信、廉洁自律 、客观公正、坚持准则 、提高技能、参与管理 、强化服务 ” 的会计职 业业道德理念，一方面参 加加单位组织的职业道德 培培训，树立正确的人生 观观和价值观，另一方面 在在工作中是刻用会计职 业业首先标准检验自己， 要要求自己做一名完全合 格格的财务工作者。在会 计计业务方面，我适应自 己己的岗位变化，有针对 性性地学习有关财务知识 ，今年我从事业单位会 计计转做企业会计，小企 业业会计对我而言是一个 新新的会计领域，为了更 好好地完成领导交付的工 作作，我花了一个月的时 间间认真研讲读小 企业 会会计制度，并将之与 企企业会计制度进行 比较 ，然后运用到工作中去 ，从而从一名生手向熟 手手过渡。除此以外，我 还还根据自己在工作中的 心心得体会，撰写了几篇 论论文，发表5 / 5 在国家核心 期期刊上，今年 *月在 财财会月刊发表了论文 会计核算中心的 * ，获得领导好评。 回顾一年的工作，感觉 到到今年的收获颇多，比 如如说涉列了小企业会 计计制度，对事业会计 较较少涉及的材料管理、 往往来帐项管理、成本管 理理等方面有了更深刻的 认认识。同时，今年也有 很很多不足之处。深感不 足足的有两点：一是下食 堂堂的次数较少，跟食堂 一一线工作人员交流不够 ，这样一来，对食堂的 财财务分析就缺乏必要的 流流程支持食堂的财务管 理理也就缺乏中间环节的 控控制，使财务管理的职 能能削弱，合理化建议也 缺缺乏强有力的数据和流 程程检验。二是存在惰性 心心理，有些问题没有深 入入地思考。比如在食堂 的的帐务处理方面，感觉 还还可以有的改进。比如 是是否可以一二楼分开成 本本核算、是否可以将食 堂堂的 IC 预存卡细化到 各各个单位，以便分析到 底底哪些单位职工到食堂 就就餐多，哪些消费少， 从从而对食堂的管