公司上半年工作总结_2

1 / 4 公司上半年工作总结 上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门和三区的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略，认真落实提质、提速、提效工作要求，以融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持三保、两支持 (保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业 )，进一步解放思想、抢抓机遇、 开拓创新，融 资、土地收储 经经营、项目投资管理等 方方面工作取得了一定成 效效。现将上半年工作总 结结如下： 一、上半年 工工作情况 1、解放思 想想，创新和拓宽融资渠 道道。 一是成功发行 12 城投债。 我们组建专 班班，多次向国家发改委 、中国人民银行、中国 证证监会申报争取，今年 3 月 31日国家发改委 在在中国人民银行、中国 证证监会共同审核的基础 上上行文批准我公司首期 112 亿元城投债券， 4 月月 20 日进行发行公告 ， 4 月 27 日成功募集 债债券资金 12 亿元。发 行行债券开辟了城投公司 直直接向资本市场融资的 新新渠道，给市政重点建 设设项目和山地整理项目 提提供了资金保障，也为 今今后拓展城市空间和经 济济发展奠定了基础，同 时时也促进了公司资产结 构构的改善和体制机制的 创创新。 二是认真做好 银银行间接融资工作。为 缓缓解春节前资金压2 / 4 力， 完完成了城区信用社保理 贷贷款 8000 万元，支 持持 XX 区和 XX区土地 整整理项目 ;为解决公司 土土地收储经营资金问题 ，我们及时与农业发展 银银行沟通，公司自身经 营营土地储备贷款 3 亿元 已已经省农发行贷前审批 ，可望近期贷款到位， 将将为公司土地收储经营 工工作打下坚实基础 ;为 支支持第三水厂建设，我 们们积极与中行、建行等 金金融机构沟通衔接，目 前前正在全力推进 ;为改 善善间接融资结构，我们 会会同发改委、财政部门 积积极向上争取，有望争 取取 1 亿美元亚行外汇贷 款款。 三是继续开展了 bbt 融资工作。按照市 政政府要求，为有效控制 造造价，提高工程质量， 对对东风动力系统 b 园二 期期山地整理和基础设施 建建设项目与东风设计院 有有限公司经过多轮艰苦 的的谈判，于 6 月底达成 一一致意见，总投资额亿 元元，加快了服务东风公 司司 61行动计划工作步 伐伐，有力地服务了经济 发发展。 四是积极探索 新新的金融产品与拓展融 资资渠道。结合中期票据 发发行市场化、募集资金 用用途自主化、发行机制 灵灵活化和管理自律化等 特特点，为节约融资时间 、降低融资成本，进一 步步改善融资结构，我们 正正积极开展中期票据利 用用的工作 ;为进一步加 快快项目建设步伐和降低 成成本，我们积极探索 boot 等融资方式，与相 关关企业和投资主体沟通 ，对第三水厂建设进行 新新的融资渠道的探索。 3 / 4 2、多方沟通，推动 政政府信用建设。 一是 加加强资金归集与调度， 按按时足额还本付息，切 实实维护政府信用。今年 以以来，我们依据贷款合 同同约定做到了按期足额 偿偿还银行到期贷款本息 和和支付 bt 项目回购资 金金，其中累计偿还银行 贷贷款本息 39625 万 元元 (本金 30435 万 元元，利息9190 万元 ) ，支付 bt 项目回购 款款 5067 万元 (支付 回回购本金500 万元， 回回购利息 4567 万元 ) 。 二是加强银企合 作作，积极推进银行间接 融融资工 作。为密切银企 关关系，推介项目，我们 积积极与多家金融机构沟 通通，参加了省政府举办 的的金融早春行活动，并 于于会后组织了金融机构 与与城投公司对接会，推 介介了我市今年需融资的 重重点项目，并共同研究 、探索了支持跨越式发 展展的新思路和新形势下 新新的融资模式，收到了 较较好效果。 /转载请保 留留 三是继续开展了十 二二五融资规划修编工作 。为更好完成十二五融 资资规划编制工作，指导 融融资平台的良性发展， 我我们专班运作，与国开 行行、武汉大学共同对我 市市十二五期间融资和项 目目合作进行了进一步的 分分析与研究，目前，融 资资规划方案正 在编制中 。 3、集中力量，加 强强土地收储经营工作力 度度。 为切实加强土地 收收储经营力度，今年以 来来，我们坚持一、二、 三三工作法，对重点收储 项项目采取一事一议的工 作作机制，积极推进土地 收收储经营工作。 4 / 4 一是 认认真做好土地开发整理 工工作。东环路周家沟 10 53亩山地整理项目 已已顺利完工，目前，该 项项目土地报批前期工作 已已经完成，土地利用总 体体规划调整、林地手续 办办理到位、区政府已审 批批征地方案，征地协议 已已签定。同时，完成了 东东环路马湖沟千亩山地 整整理项目规划和立项审 批批、场平施工设施等工 作作