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文档简介

私募基金托管人责任义务有哪些，有什么样的条件？ 基金托管人的主要职责有：安全保管基金的全部资产;执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来;基金托管人的义务主要包括如下内容：保管基金资产;保管与基金有关的重大合同及有关凭证。应当具备下列条件：设有专门的基金托管部;实收资本不少于80亿元。 私募基金是一种比较特殊的基金，它的特殊性就在于私募基金的管理人和保管人就分开的，而其中私募基金的托管人起着非常大的作用，一旦成为了私募基金的托管人，那就必须要按照相应的规定履行责任与义务才行，那么私募基金托管人责任义务有哪些呢?一、私募基金托管人责任是什么基金托管人的主要职责有：1、安全保管基金的全部资产;2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来;3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告;4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;5、保存基金的会计帐册、记录15年以上;6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告;7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。二、私募基金托管人的义务有哪些基金托管人的义务主要包括如下内容：1、保管基金资产;2、保管与基金有关的重大合同及有关凭证;3、负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。三、成为私募基金托管人需要满足什么条件基金托管人是依据基金运行中管理与保管分开的原则对基金管理人进行监督和对基金资产进行保管的机构。基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。概括的说，基金托管人应该是完全独立于基金管理机构，具有一定的经济实力，实收资本达到一定规模，具有行业信誉的金融机构。我国证券投资基金法规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。申请取得基金托管资格，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准：1、设有专门的基金托管部;2、实收资本不少于80亿元;3、取得基金从业资格证的专职人员达到法定人数;4、具备安全保管基金全部资产的条件;5、具备安全、高效的清算、交割能力;6、有符合要求的营业场所、安全防范设施与基金托管业务有关的其他设施;7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。因此，私募基金托管人责任义务在上文为大家做了详细的介绍，其实主要来讲作为私募基金的托管人就是要保管好基金资产
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