联华供应商培训资料.pptx

供应商VSS网上对账流程,网上对账主要功能：,一、对单功能 二、查询功能 三、注意事项,一、对单功能,打开网页，录入，进入浙江联华供应商服务系统网页，录入用户名（供应商编码）和密码。,财务会及时将有关信息公布，需请供应商及时关注,选中你需要对账的账套,点击确定进入对单界面,根据查看商品明细清单内的内容开具增值税票，并点击“录入发票信息”，将税票信息进行录入和核对。各账套的开票资料在录入发票信息界面。,可付款建议：月结后应付款-库存金额，每月更新一次。 应付款额（不含税）：应付供应商金额，为不含税金额。为实时数据，实时更新。 在途池金额（不含税）：实时更新。 1、发票已提交成功但还未支付的款项。 2、产生退货通知但供应商还未办理退货手续。 供应商在对账时，如在途池有余额，对帐开票额应减去在途池金额。,点击”提交录入信息“，系统进行自动校对无误后，生成VSS单据号。,保存选中单据功能： 如供应商需到外地开票的，才能使用此功能。以免因此产生的退单、费用而无法结款。,关闭对单界面，回到主页面后，点击“发票信息查询”，录入VSS发票接受单号（VSS为英文大写）点击查询。,点击单据号进入打印界面进行打印，需打印两份对帐清单（盖公章）与增值税票一起交财务结算窗口。,邮寄地址：浙江省杭州市庆春路86号7楼财务部 收件人：各供应商对应结算员（具体人员见操作说明）,二、查询功能,1、供应商付款单查询： 在“发票管理”“供应商付款单查询”界面输入付款单号和账套即可查询相对应的付款单付款情况。,如系统中有查询的付款单显示付款日期，则表明该张付款单已支付，若无显示则还未支付。,2、费用单查询： 在“发票管理”“费用单查询”中可查询账扣、非账扣、补差单的具体明细。 待开发票指未开票的账扣、非账扣、补差单费用（供应商需特别关注）。 已开发票、待结算指已开发票并提交成功，但财务未确认。 未结算财务已确认，凭证未确认。 已结算已全部结算完毕费用,对账时需注意的有关事项：,系统付款日期与银行实际到账日期不一致。 系统提示已付款，表示该供应商符合付款条件，已在系统中确认可以支付，而实际付款需通过网上银行进行结算，故存在时间差，一般在系统付款日的5个工作日通过网上银行进行支付,结转日界定,1、每年的1月份：结转日为1.1-1.25 2、每年的12月份：11.26-12.31 3、其他月份：当月的26日至次月的25日,如何开具增值税发票？ 在开具增值税发票时，应根据本次实际选中的单据明细进行开具。在“查看待结算单据”界面，点击“查看商品明细清单”可对本次已选中单据进行汇总，供应商必须依此明细清单开具增值税发票，不能对不同产品、价格进行汇总开具。如汇总后部分单品出现红字，则需开具红字发票（如何开具红字发票附后），如有账扣费用，需单列：“折扣折让”金额，请供应商在开票时需注意。,如何申请开具红字发票申请单？ 如需开具红字发票，先由供应商提出申请，申请书上先说明退货的原因，写明具体商品名称、规格、数量、单价、金额。并提供以前开具的有该产品的增值税发票复印件，单价需与退货单价一致，数量必须大于退货数量。提供的资料需盖单位公章，由本单位办税员至财税局申请开具红字发票申请单。,：增值税发票的金额以哪个数据为准？ 开具增值税发票时，应以录入发票信息界面的“发票“栏中的“价额”作为开具增值税发票的价额，要求单据价额与税票价额必须一致。,提交录入成功，而在“发票信息查询”中无记录？ 如提交录入成功，系统会自动生成单据号码：VSS+年月日+流水号（例：VSS091028000015），供应商需打印此单据并加盖公章作为付款依据。在“发票信息查询”中输入此单据号码（如不输入任何条件，即所有单据都会显示），点击下方蓝色单据号后即可进行打印。注意：VSS为大写英文。,有的帐套没货款，但还产生帐扣费用，无法扣缴影响货款结算 如已产生账扣费用，而该账套无货款进行扣缴，供应商则需凭费用单至财务部审批后到商管部变更为非账扣，再进行缴款。,有的门店不合作，有库存没有应付账款，如何处理门店库存？ 首先与你签定采购合同的业务员联系，确定目前门店的物流模试，如是统配，门店可以通过中转单（除地产供应商外） ，把货退至配送中心；如是直送，门店可以通过供应商买单形式处理。,款已通过银行汇至需缴的门店，但费用在网上还是未缴？ 确认供应商费