关于开展财政资金安全专项整治工作的自查报告

1 / 4 关于开展财政资金安全专项整治工作的自查报告 市财政局： 根据 XX 市财政局关于印发 的通知（简财发 2016 14 号）文件精神，我乡党委政府高度重视，在我乡开展了全面自查，现将自查报告如下： 一、高度重视 我乡党委政府高度重视严肃财经纪律，落实监督责任，确保资金安全专项整治自查工作，根 据据 XX 市财政局关于 印印发 的的通知（简财发 20016 14 号）文件 要要求，成立了专项整治 领领导小组，由乡长巫思 权权为组长，副乡长汪良 军军（具体负责纪委工作 ）、人大主席郭学斌、 副副乡长汪涛为副组长， 财财政所人员及乡政府各 部部门负责人员为自查整 改改工作小组成员，负责 乡乡机关各部门的监督、 检检查、完善各项规章制 度度、建立健全长效监督 制制约机制等日常工作， 确确保清理整治工作落实 到到位。 二、及时 传传达文件精神，布置工 作作任务、落实工作责任 组织乡机关全体 同同志学习关于我乡财务 管管理制度，经费管理办 法法等相关文件，做到人 人人知晓、深刻领会、严 格格落实。自 查自纠工作 提提出了明确的要求：要 统统一思想，认清形势， 深深刻认识其重要性和必 要要性，切实做好贯彻落 实实工 作。要态度坚决、 有有警觉性、敏锐性。加 强强监督检查，严格执行 纪纪律，确保资2 / 4 金安全。 对对照通知和相关要 求求认真进行自查，发现 问问题要及时纠正整改。 三、全面自查 （一）内部管理制 度度建立及执行情况。我 乡乡制定并严格执行内部 权权力运行流程，制定业 务务工作岗位职责权限， 并并上墙。岗位设置做到 了了分工合理、权责明确 、相互牵制，能够有效 识识别、评估业务风险， 制制定了丹景乡行政事业 单单位经费管理办法 ，并 根根据上级政策及乡实际 情情况不断完善，采取措 施施规避和防范各类风险 。我乡重大事项均经过 集集体决策，并制定重大 事事项报告和通报制度并 有有效执行。 （二 ）国库改革推进及财政 资资金管理情况。市财政 局局已建立国库集中支付 制制度，我乡严格按照区 域域、单位、资金、账户 、流程、业务 “ 六个完 整整 ” 标准的要求执行； 我我乡于 2016 年 3 月 已已撤销会计核算中心， 各各部门分别核算。于 20016 年执行市财政局 推推行的公务卡制度，严 格格按照强制结算目录使 用用公务卡；我乡在简阳 农农村商业银行股份有限 公公司丹景分理处开设两 个个基本账户，分别为 “ XXX 市丹景乡人民政府 ” 及 “XX 市丹景乡财 政政所 ” 账户，一个专用 账账户“XX 市丹景乡农 村村集体 三资 委托代 理理服务中心 ” ，已制定 财财政部门账户管理办法 并并严格按照管理办法执 行行， 我乡无财政专户。 （三）财务会计 管管理和资产管理情况。 我我乡严格按照预算法 等会计工作法律法规 及及工作规范进行会计核 算算，能够真实、完整的 反反映我乡的收入、支出 。已经建立并严格执行 资资金支付审批制度，严 格格按照现金管理条例 3 / 4 要求规范现金提取， 按按照国家统一工资政策 发发放工资，但在2016 年 4月发放 2016 年年精神文明单位奖励资 金金元，已于 2016年 112 月全部自行清退。 我我乡贯彻落实中央 “ 八 项项规定 ” 、廉政建设的 要要求及党政机关国内 公公务接待管理规定等 财财经制度的规定对 “ 三 公公 ” 经费进行严格管理 ，每季度上报并公示 “ 三三公 ” 经费情况 。我乡 财财政所人员配备不足， 但但这也是乡镇财政所普 遍遍存在的情况，我乡已 建建立固定资产管理制度 并并上墙，并有效执行固 定定资产登记管理、处置 及及收入上缴机制。 （四）监督检查情况 。我乡已建立并有效执 行行财政管理业务内部控 制制的检查监督机制，对 村村级财 务每年进行一次 审审计，对部门账务实时 监监督，内部监督检查发 现现的问题能够做到及时 整整改落实，主动接受审 计计等外部监督并认真整 改改发现问题。 （ 五五）及时整改建立长效 监监督机制。通过全面自 查查，我乡在内部管理及 监监督方面存在重要岗位 未未定期轮换的问题，主 要要原因是我乡财政所人 员员不足，无法执行定期 轮轮换 ，这也是乡镇财政 所所普遍存在的客观问题 。在 2016年 4 月发 放放 2016 年精神文明 单单位奖励资金元，在开 展展乱发钱物清理自查中 我我乡已于 2016 年 12 月全部自行清退。我 乡乡严格按照会计法律法 规规，工作规范 ，在上级 财财政局的带领指导下开 展展工作，能够较好的完 成成日常业务及上级安排 的的工作，但通过自查存 在在一些问题主要乡镇财 政政人手少、业务量大， 使使得财政监督效率不高 。下一步要重点做好以 下下几个方4 / 4 面：一是积极 发发挥我乡财政所的监管 作作用，认识管好用好财 政政资金的重要性。要站 在在维护财经纪律的高度 ，统一思想，把财政资 金金管理工作作为党风、 政政风、行风建设 的一项 重重要工作，明确责任， 建建立健全资金使用、监 督督管理目标责任制。提 高高其法律素质，增强自 律律意识。强化会计人员 继继续教育，严把会计准 入入关，做到持证上岗 。 二二是要财政所人员要加 强强财经法规培训，努力 提提高综合业务能力。及 时时传达和学习相关文件 精精神，统一思想，提高